出差费用报销管理制度

1、出差费用报销治理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式.按实报销2伙食：全天30元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准.同性以一个房间报销为标 准.出差报销细那么1、公司所有人员出差,必须填写?出差申请单?并根据审批权 限报批.2、如有出差同行人,填写?出差申请单?和?差旅费报销单? 时,须注明同行人姓名、职别.3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必 须到财务治理部门报销.多人一起出差时,可分开报销或合并报销, 并注明同行人员姓名、职别.4、?差旅费报销单?须附已获核准的?出差申请单?,否那么财务 治理部门有权拒收.5、出差期间发生的招待费、办公用

2、品、会议费等支出不能在差 旅费中报销,另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销, 超支自理.丧失发票须出示相关证实材料,由同行人或部门负责人签 字证实前方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等, 如提供食宿,不得申请补助.伙食补助按早中晚分摊,比例分别：早 餐20%中餐40%晚餐40%财务治理部门在审核时按交通票实际 日期计算.8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用如 住宿费、交通费、伙食费的工程,出差人不得重复报销.9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%合予补助,但

3、需要发票进行冲销.10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、 停车费等,填写“费用报销单报销,并注明出差目的地.出差补助 局部填写“差旅费报销单.11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准.出差报销细那么1、公司所有人员出差,必须填写?出差申请单?并根据审批权 限报批.2、如有出差同行人,填写?出差申请单?和?差旅费报销单? 时,须注明同行人姓名、职别.3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必 须到财务治理部门报销.多人一起出差时,可分开报销或合并报销, 并注明同行人员姓名、职别.4、?差旅费报销单?须附已获核准的?出差申请单?,否那么财务 治理部门

4、有权拒收.5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差, 旅费中报销,另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销, 超支自理.丧失发票须出示相关证实材料,由同行人或部门负责人签 字证实前方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等 如提供食宿,不得申请补助.伙食补助按早中晚分摊,比例分别：早 餐20%中餐40%晚餐40%财务治理部门在审核时按交通票实际 日期计算.8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用如 住宿费、交通费、伙食费的工程,出差人不得重复报销.9、出差人在出差期间住在其亲属、

5、朋友家的,可按住宿标准的 50%合予补助,但需要发票进行冲销.10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、 停车费等,填写“费用报销单报销,并注明出差目的地.出差补助 局部填写“差旅费报销单.11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准.出差报销票据要求1、所有票据原那么上要求必须为国家税务部门监制的正式发票, 并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章, 否那么为无效票据不予报 销.2、住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单 价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章；且不得要求酒店在, 开票时加计 费、餐费酒店内包含有免费早餐的除外、娱乐费 用、酒店内提供

6、的食品或日用品消费等金额,否那么视为虚报.3、不管是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实 际发生金额的,必须按实际发生金额在票据反面注明实报金额, 未注 明且按票面金额填报的视为虚报.4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票 据不得连号,如有连号,必须有相应的合理解释,否那么视情节为无效 或虚报.5、的士发票必须是机器打印的发票没有机器打印发票的地区 除外,交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人.6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写：无锡浩兴钢业制品.7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写,先 交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上粘贴单可用与 报销单一样大小的无文字信息的纸张代替.8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通 费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写,金额合计栏小写以 封头,大写以“零封头.注意大小写金额的正确、完整,并与原始 票据金额相符.9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单 据.报销违规罚那么,1、所有票据原那么上要求必须为国家税务部门监制的正式发票, 并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章, 否那么为无效票据不予报 销.2、发票原那么上必须是当年度内的有效发票.3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销,并对报销人处以虚报 金额二倍的罚款