出纳员工作总结范文

1、出纳员工作总结范文出纳员工作总结范文出纳员工作总结范文 1 本年度年在全行员工繁忙紧张的 工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心 里最塌实的时候。因为回头这一年的工作，我们会计出纳部 的每一名员工都有自已的收获， 都没有碌碌无为、 荒度时间 尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡 献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经 验，发扬成绩，战胜不足，现将今年的工作做如下扼要回想 和总结：今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票 据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开端工作 时我简单的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填 填支票，跑跑银行

2、等事务性工作，但是当我真正投入工作， 我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的，出纳工作不 仅责任重大，而且有不少学问和技巧问题，需要理论与实践 相联接才能掌握。在平时的工作中我能严格遵照财务规章制 度，认真遵照执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定 期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇 报及时处置，依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发 放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要 求的一律不付款， 严格保管有关印章， 空白支票， 空白收据， 库存现金的完全及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空 头支票和远期支票，月末关帐后清点现金流量及银行存款明 细，并认真装订

3、当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据 和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下 拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工 作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将增 强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提升自己 的业务水平，增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利 益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全部员工一起 共同发展， 新的一年意味着新的起点、 新的机会、 新的挑战， 我决心再接再厉，更上一层楼。回想一年的工作，自己感到 仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等；2、业务素质提升不快

4、，对新的业务知识学的还不够、 不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距， 创新意识不强。 以上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及 员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教 训和不足我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一 日的， 看似反复枯燥， 但我们信任 “点点滴滴， 造就不凡” 有今天的积聚，就有明天的光辉。出纳员工作总结范文 2 我调任到如今财务部出纳，在财 务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记 账的登记和账务核对， 手写支票， 工资及奖金的核对和发放。 回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配 合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位

5、，以最快的速度 和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。 我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用 ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，

6、定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付 款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。2. 完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习

7、不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能

8、不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年， 我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳员工作总结范文 3转眼间，*x 年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望， 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把 参加工作以来的情况总结如下：一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司 对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人 才的要求是多方面的 , 它包括：组织指挥能力、决策能力、 创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段 （* 年 *x 年 ）* 年毕业之初

9、，在无任何工作经验、且对物业管理行 业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨 澳乡”管理团队，看似简单的账单制作日常收费银行对 接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。 我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各 级领导和同事的 . 帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟 悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握 住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身 份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的 接听、客服前台的接待， 都需要很强的专业知识与沟通能力， 物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小 事化了，协调不好则工作会非

10、常被动。这就要求在服务过程 中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通 也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很 重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人 工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经 验; 另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙” ，因为当时住在项目，便利用下班后的时 间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版， 同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程 、 务对接流程 、押金退款流程 以及特约服务收费流程 并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅 速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定

11、了坚实的第二阶段 （*x 年 *x 年） ：发展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入 了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一 步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工 作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项 目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生， 我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经 验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解 决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够 很好的胜任财务助理工作了。 20xx 年底我又被调往公司新接 管的“ VILLA”管理处担任财务助理， 此时正逢财务部改革

12、， 我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有 成就，得到了领导的肯定。第三阶段 （* 年现在 ） ，不断提升阶段*x 年底， 我被调往公司财务部担任出纳。 出纳工作首 先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的 时候，每笔钱我都会算两遍点两遍 ; 每日做好结账盘库工作， 做好现金盘点表 ; 每月末做好银行对账工作，及时编制银行 余额调节表，并做好和会计账的对账工作; 工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的 工作量已经基本饱和， 每次做工资的时候， 我都会主动加班， 保证及时将工资发放给员工 ; 而公司总部出纳更大的一部分 工作内容是与管理处财务

13、助理的工作对接，由于当时管理处 财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工 作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网 络这个大家庭。*x 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 VILLA 管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一 期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软 件的操作技能，提高迅速 ; 同时我的工作内容还包括通过对 月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处 营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为 管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6 月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责 长远天地、温

14、哥华森林及 VILLA 管理处的主管会计工作。二、主要经验和收获 在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验， 尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩， 总结起来有以下几个方面的经验和收获：（ 一 ） 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能 尽快适应新的工作岗位 ;（ 二 ） 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在 新的环境中保持好的工作状态 ;（ 三 ） 只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行 好财务职责 ;（ 四 ） 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的 工作做好 ;（ 五 ） 只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” ，才能 不断提高、取得进

15、步。三、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月 工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没 有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到 自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划， 以预算为依据， 积极控制成本、 费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通， 倡导效益优先， 注重现金流量、 货币的时间价值和风险控制， 充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、 事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全 管理处的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长

16、点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批 评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不 断总结工作经验 ; 努力学习，不断提高自己的专业知识和业 务能力，以新形象， 新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 出纳员工作总结范文 4 时间过得很快，转眼间三个月试 用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗 位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业 生涯的填充和必不可少的弥补 .回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后 才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬 请大家提出宝贵意见。一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的

17、业务没具体操作和 实践过，总认为是“调虫小技” ，不以为然，可就是抱着这 种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改 等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不 会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴 时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票， 耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经 验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel 系统的交行 票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高 了工作效率。由此可见， 虚心的、 积极的心态是干好一切工作的根本； 学

18、习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识 不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆 在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、 支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余 额调节表。4、起草财经公文、 人事公文并及时发放、 传阅、 存档、 保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它 支票。7、开发了 excel 平台票据套打系统。8、填写地

19、税申报表。9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位 领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使 我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工 作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技” ，它是经 济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一是 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制 度，发挥财务控制、监督的作用。三是出纳人员要恪守良好 的职业道德。四是出纳人员要有较强的安全意识，现金、有 价证券、票据

20、、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其 责，并相互牵制。四 . 很好的沟通能力。特别是和工商、税 务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作 计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中。出纳员工作总结范文 5 作为出纳，我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很 好的成绩。现在一年来的工作总结如下：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发

21、放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送 交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。在本年度工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时

22、处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续， 严格审核算 （发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款 出纳员工作总结范文 6 转眼间， 20xx 年就过去了，在这 一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展 望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把 参加工作以来的情况总结如下：一、日常工作：1、与银行相关部门联系， 根

23、据单位需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我 单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核 对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好 20xx 年各种财务报表，并及时送交部门领导。 二、在本年度工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、 验收人、审批人签

24、字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不付款。三、主要经验和收获： 在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤 其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：（ 一 ） 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能 尽快适应新的工作岗位 ;（ 二 ） 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在 新的环境中保持好的工作状态 ;（ 三 ） 只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行 好财务职责 ;（ 四 ） 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的 工作做好 ;（ 五） 只有保持心态平和， " 取人之长、补己之短 " ，才能 不断提

25、高、取得进步。四、工作中的不足：随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各 项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大 的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼 花缭乱的。由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时 感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而 影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。五、确立工作目标，加强协作： 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月 工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没 有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到 自己岗位

26、的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划， 以预算为依据， 积极控制成本、 费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通， 倡导效益优先， 注重现金流量、 货币的时间价值和风险控制， 充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、 事后总结反馈的财务工作 ;2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全 单位的经营成果。3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批 评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不 断总结工作经验 ; 努力学习，不断提高自己的专业知识和业 务能力，以新形象， 新面貌，为单位

27、的辉煌发展而努力奋斗。 出纳员工作总结范文 7 作为出纳，我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很 好的成绩。现在一年来的工作总结一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自

28、纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不付款。 出纳员工作总结范文 8 我的岗位工作职责是负责现金收 付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及 各种有

29、价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担 任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很 简单，不过是点点钞票、 填填支票、 跑跑银行等事务性工作。 但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有 不少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从 学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难 和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我 以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了 解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅， 因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是， 在各位

30、公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办 理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和 票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如 何进行帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了 很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近 3 个月紧张的工作实践和总结，知道了要作 好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕 虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工 作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线， 因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的 业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必 须具备以下的基本要求：

31、一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的政策水平。二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。 作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还 要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的 数字运算能力。三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相 互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利 益不受到损失。五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本 职工作，精

32、业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的 总体利益、 为全体职工服务， 牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习 和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了 迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全 体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位 同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最 大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳员工作总结范文 9 时光荏苒，我已经担任了一个多 月的出纳工作，回顾过去

33、一个月的点点滴滴，有过失误，有 过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工 作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都 会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得 益于领导以及前辈的悉心帮助。出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项 事务，我也犯了一些失误： 刚开始在开具支票和电汇的时候， 会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统 不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。 其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回 了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔 款项。期间有碰到不懂的地方不会操作， 幸好有同事的帮助

34、， 才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训， 就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成 江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为：8:00-9:00 进入银企对账服务系统与银行日记账进行对 账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。9:00-12:00 （ 1）根据原料、费用、备用金等付款通知 单处理付款业务

35、：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证 交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予 总经理签章。（ 2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。 每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支” 。3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回 单，附于相关凭证上。4:00-5:00 将当日收款通过 Pos 机刷卡存入银行，系统 打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时 还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖 金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量 的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求 自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充 实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段 时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良 好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人 的耐心指导。出纳员工作总结范文 10时间如梭， 转眼间又将跨过半年，在上半年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努 力，我个人无论是在敬业精神、 思想境界 , 还是在业务素质、 工作能力上都得到进一步提高，其工作