伊春关于成立铁路器材公司可行性报告（模板）

1、泓域咨询 /伊春关于成立铁路器材公司可行性报告伊春关于成立铁路器材公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 市场分析26一、 不利因素26二、 有利因素26三、 行业市场规

2、模28第四章 项目背景、必要性31一、 原材料价格波动风险31二、 产业政策31三、 项目实施的必要性32第五章 法人治理33一、 股东权利及义务33二、 董事35三、 高级管理人员38四、 监事41第六章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第七章 环保分析47一、 编制依据47二、 建设期大气环境影响分析48三、 建设期水环境影响分析50四、 建设期固体废弃物环境影响分析51五、 建设期声环境影响分析51六、 营运期环境影响53七、 环境管理分析53八、 结论56九、 建议56第八章 选址分析57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 创新驱动发展58四、

3、社会经济发展目标59五、 产业发展方向59六、 项目选址综合评价60第九章 风险评估分析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势66第十章 项目经济效益评价67一、 经济评价财务测算67营业收入、税金及附加和增值税估算表67综合总成本费用估算表68固定资产折旧费估算表69无形资产和其他资产摊销估算表70利润及利润分配表71二、 项目盈利能力分析72项目投资现金流量表74三、 偿债能力分析75借款还本付息计划表76第十一章 项目投资分析78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目

4、总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十三章 项目综合评价说明88第十四章 附表附件90主要经济指标一览表90建设投资估算表91建设期利息估算表92固定资产投资估算表93流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99项目投资现金流量表100借款还本付息计划表101建筑工程投资一览表1

5、02项目实施进度计划一览表103主要设备购置一览表104能耗分析一览表104报告说明随着铁路整体技术水平和运营要求的逐步提高，铁路行业对道岔的技术和质量要求亦逐步提升，对中小规模企业而言，其生产设备、工艺、加工能力以及质量管理能力等均有待提升。若行业内公司不能有效提升竞争能力，在新技术、新工艺的研发上无法及时跟上实际应用需求，可能在市场竞争过程中处于相对劣势。xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资375.00万元，占xx（集团）有限公司30%股份；xx集团有限公司出资875万元，占xx（集团）有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项

6、目总投资30095.00万元，其中：建设投资24532.41万元，占项目总投资的81.52%；建设期利息349.38万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5213.21万元，占项目总投资的17.32%。项目正常运营每年营业收入59700.00万元，综合总成本费用45914.90万元，净利润10092.01万元，财务内部收益率26.92%，财务净现值25571.58万元，全部投资回收期4.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及

7、一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1250万元三、 注册地址伊春xxx四、 主要经营范围经营范围：从事铁路器材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会

8、议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9701.937761.547276.45负债总额4979.073983.263734.30股东权益合计4722.863778.293542.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26792.3521433.8

9、820094.26营业利润5972.634778.104479.47利润总额5280.184224.143960.14净利润3960.143088.912851.30归属于母公司所有者的净利润3960.143088.912851.30（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。企业履行社会责任，既

10、是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债

11、表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9701.937761.547276.45负债总额4979.073983.263734.30股东权益合计4722.863778.293542.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26792.3521433.8820094.26营业利润5972.634778.104479.47利润总额5280.184224.143960.14净利润3960.143088.912851.30归属于母公司所有者的净利润3960.143088.912851.30六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主

12、要从事关于成立铁路器材公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由铁路专用设备及器材、配件制造行业产品涉及技术领域广泛，行业的蓬勃发展推动了技术创新，而相关行业技术水平的不断进步对该行业产品的技术升级具有较大的推动作用，促进了产品的升级换代。以革新技术为依托的各类新产品，其单位产品价值量较以往有显著提升，大大提高了铁路信号设备制造行业企业整体收入水平和盈利水平。技术创新及其带来的产品升级换代给行业企业带来了良好的发展机遇。积极扩大有效投资，培育经济增长新动能扭住扩大内需战略基点，以改善民生为导向，推进建设一批强基础、增功能、利长远的重大项目。谋划总投资2000万元以上产业项目40个，年度计划

13、投资24亿元。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨铁路器材的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积74675.97，其中：生产工程48692.31，仓储工程8273.98，行政办公及生活服务设施6231.68，公共工程11478.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30095.00万元，其中：建设投资24532.41万元，占项目总投资的81.52%；建设期利息349.38万元，占项目总投资的1.16

14、%；流动资金5213.21万元，占项目总投资的17.32%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：59700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45914.90万元。3、净利润（NP）：10092.01万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.98年。5、财务内部收益率：26.92%。6、财务净现值：25571.58万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实

15、信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产

16、业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铁路器材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xx集团有限公

17、司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资375.00万元，占xx（集团）有限公司30%股份；xx集团有限公司出资875万元，占xx（集团）有限公司70%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要

18、求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理

19、和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款

20、的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三

21、）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负

22、责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行

23、有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、何xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责

24、任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、覃xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、向xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历

25、任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、陈xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公

26、司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程

27、规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司

28、在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实

29、现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 市场分析一、 不利因素1、技术要求提升随着铁路整体技术水平和运营要求的逐步提高，铁路行业对道岔的技

30、术和质量要求亦逐步提升，对中小规模企业而言，其生产设备、工艺、加工能力以及质量管理能力等均有待提升。若行业内公司不能有效提升竞争能力，在新技术、新工艺的研发上无法及时跟上实际应用需求，可能在市场竞争过程中处于相对劣势。2、上下游行业双重挤压铁路专用设备及器材、配件制造行业的上游主要是钢铁、有色金属、焦炭等原材料供应厂商，其价格最终由大宗商品价格决定。而由于目前我国铁路均由中国铁路总公司专营，铁路属于国家垄断行业，相关产品的供应采购主要通过招投标方式进行，议价空间较小。因此本行业对上下游行业议价能力相对较差，属于价格接受者。二、 有利因素1、国家产业政策支持铁路运输设备制造业是国家重点扶持的装备

31、制造业之一，是实现交通运输现代化的重要保证，而铁路专用设备及器材、配件制造行业作为重要的子行业，亦得到国家产业政策的大力支持。从2006年国务院发布的关于加快振兴装备制造业的若干意见，到2009年国务院常务会议通过的装备制造业调整和振兴规划，再到2010年工信部通过的机械基础零部件产业振兴实施方案，可以看到国家政策层面已经改变了过去“重主机、轻配套”的情况，对基础配件的重视进一步增强。2016年，国家发改委联合其他部委先后出台了交通基础设施重大工程建设三年行动计划和中长期铁路网规划（2016年），在“十三五”期间大力加强铁路基础建设，从而带来大量的轨道相关配件的需求。上述政策的相继出台对行业起

32、到了推动作用，为行业良好、快速发展奠定了坚实的基础，同时也意味着行业在未来具有较大的发展空间。2、技术持续创新铁路专用设备及器材、配件制造行业产品涉及技术领域广泛，行业的蓬勃发展推动了技术创新，而相关行业技术水平的不断进步对该行业产品的技术升级具有较大的推动作用，促进了产品的升级换代。以革新技术为依托的各类新产品，其单位产品价值量较以往有显著提升，大大提高了铁路信号设备制造行业企业整体收入水平和盈利水平。技术创新及其带来的产品升级换代给行业企业带来了良好的发展机遇。3、市场需求不断增加近年来，中国铁路建设始终保持快速发展，自2008年至2016年，我国铁路营业里程从7.97万公里增长至12.4

33、0万公里，高铁营业里程数从671.5公里增长至超过2.2万公里，上述里程数均位居全球前三。同时根据“十三五”规划，“十三五”期间我国铁路整体投资规模将超过3.5万亿；到2020年，我国铁路网规模将达到15万公里。因此，我国铁路专用设备及器材、配件市场需求较高，行业将在较长一段时间内保持良好的发展。三、 行业市场规模铁路行业作为工业发展的基础，在整个国民经济体系中占据着重要位置，在支持、促进国民经济持续稳定发展中发挥着显著作用。由于铁路行业产业链较长、涉及上下游行业较多，因此具有关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。近年来随着国民经济的稳步发展，我国铁路建设迅速推进，根据wi

34、nd资讯数据显示，2011年至2016年铁路营业里程增量达到3万多公里，已经超过1996年至2010年的增量。尤其是金融危机爆发后的2009年、2010年，受国家“四万亿”投资的带动，我国铁路营业里程增速分别提升至7.28%和6.67%；2012年以来我国铁路建设再次提速，截至2016年我国铁路营业里程已经达到12.40万公里。同时，高铁建设亦保持了高速增长，营业里程数从2008年至2016年，年复合增长率超过54%。2016年5月，国家发改委、交通运输部率先制定了交通基础设施重大工程建设三年行动计划，重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通共计303项项目，涉及项目总投资约4.7万亿元。

35、铁路方面重点推进86个项目前期工作，新建改扩建线路约2万公里，投资额约2万亿元，在规划中占比最大。同年7月，国家发改委、交通运输部和中国铁路总公司又联合发布了中长期铁路网规划（2016年调整），规划指出：到2020年，我国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里；预计到2030年基本实现内外互联互通、区级多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖的铁路网络。根据规划，“十三五”期间我国铁路整体投资规模将超过3.5万亿，其中1,236亿元用于普通铁路扩能改造，2,411亿元用于普通铁路新建。

36、高速铁路方面，预计投入1.9万亿元将“四纵四横”升级为“八纵八横”，其中“八纵”部分投入13,463亿元，“八横”部分投资6,018亿元，建成后可以实现相邻大城市之间1-4小时交通圈。目前，“八纵”部分已经通车里程约1.2万公里，预计建成后将达到2.8万公里；“八横”部分已经通车里程约0.77万公里，预计建成后可以达到1.4万公里。城际铁路方面，将围绕京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝、中原、山东半岛等城市群建设城际铁路网；围绕海峡西岸、哈长、辽中南、关中、北部湾等城市群建设城际铁路骨架网；围绕滇中、黔中、天山北坡、宁夏沿黄、呼包鄂榆等城市群建设城际铁路骨干通道。普通铁路方面，主要加强扩大

37、中西部地区铁路网的覆盖面、进一步完善东部地区的铁路布局，提升既有路网质量，推进周边互联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网，提高铁路对扶贫脱困、地区发展、对外开放、国家安全等方面的保障能力。预计到2025年，我国普速铁路网规模将达到约13.1万公里，并规划实施既有线扩能改造约2万公里。近年来我国铁路固定资产投资额始终保持高位，据中国铁路总公司发布的数据显示，“十二五”期间全国铁路固定资产投资额完成3.58万亿元，新线投产3.05万公里，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年；其中2015年全国铁路固定资产投资完成8,238亿元，超额完成238亿元，铁路新线投产9,531亿元，超额

38、完成1,531亿元，亦均创造历史最好成绩。而从目前已经发布的相关政策来看，“十三五”期间我国将重点推进基础铁路建设，资金投入不断增加、扶持力度不断加大，铁路专用设备及器材、配件制造行业有望迎来丰年。第四章 项目背景、必要性一、 原材料价格波动风险铁路专用设备及器材、配件制造行业的原材料主要包括钢材、有色金属等，原材料价格波动会导致该行业生产企业的经营成本出现较大的波动。尤其是上游原材料和能源价格在低位时的反弹会在一定时期内对行业内企业的发展带来较大的风险，经营成本的上涨对以行业内中小型企业的冲击更为明显。二、 产业政策1、关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知坚持“量力而行、有序发展”的方针，

39、鼓励发展轻轨、有轨电车等高架或地面敷设的轨道交通制式。2、中长期铁路网规划（2016年调整）规划目标到2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。3、交通基础设施重大工程建设三年行动计划“十三五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为

40、行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高

41、生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财

42、产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他

43、人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下

44、列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、

45、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者

46、其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11

47、）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出

48、席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，

49、任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，

50、同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予

51、的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股

52、东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表

53、大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所

54、、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。第六章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务

55、和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对