共享汽车项目商业计划书

1、目录 . 3 . 第一章 总论 . 6. 1.1 项目概况 . 6. 1.1.1 项目名称及性质 . 6. 1.1.2 项目选址 . 6. 1.1.3 项目承办单位 . 7. 1.1.4 项目简介 . 7. 1.2 项目建设单位概况 . 8. 1.2.1 公司概况 . 8. 1.2.2 公司基本情况 . 8. 1.3 项目建议书编制依据 . 8. 1.4 项目研究结论 . 9. 1.4.1 项目一阶段定位及发展目标 . 9. 1.4.2 项目建设内容 . 1.0 1.4.3 项目实施进度 . 1.0 1.4.4 一期项目投资规模 . 1.1 1.4.5 项目主要经济指标 . 1.1 1.4.6

2、 研究结论 . 1.2. 第二章 背景及必要性 . 错. 误！未定义书签。 2.1 项目提出的背景 . 错. 误！未定义书签。 2.1.1 市场背景 . 错. 误！未定义书签。 2.1.2 政策背景 . 错. 误！未定义书签。 2.1.3 多彩贵州新能源旅游共享汽车项目背景 . 错 误！未定义书签。 2.2 项目建设的必要性 . 错. 误！未定义书签。 2.2.1 能满足市场需求的需要 . 错. 误！未定义书签。 2.2.2 项目的建设有利于形成贵阳特色旅游传承的需要 错误！未定义书签 2.2.3 有利于促进贵阳市一、二、三产业发展的需要 错误！未定义书签。 第三章 市场分析 . 错. 误！未

3、定义书签。 3.1 全国旅游市场宏观经济分析 . 错. 误！未定义书签。 3.1.1 中国旅游行业市场规模分析 . 错. 误！未定义书签。 3.1.2 中国旅游行业发展趋势预测 . 错. 误！未定义书签。 3.2 贵州省贵阳市及周边旅游市场概况分析 . 错 误！未定义书签。 3.2.1 贵阳市旅游市场类型分类 . 错. 误！未定义书签。 ?1、购物观光 ? . 错. 误！未定义书签。 2、人文古迹游 ? . 错. 误！未定义书签。 3、自然风光游 . 错. 误！未定义书签。 4、人造景观 ? . 错. 误！未定义书签。 5、民族风情景观光 . 错. 误！未定义书签。 3.2.2 贵阳周边旅游景

4、区特点 . 错. 误！未定义书签。 1、各种类型交叉分布，消费群体有所区别 ? . 错. 误！未定义书签。 2、城区大众人群为主，短期消费主导 ? . 错. 误！未定义书签。 3、消费模式单一，新型类型不断增加 ? . 错. 误！未定义书签。 3.3 中国共享汽车行业分析 . 错. 误！未定义书签。 3.3.1 国内汽车共享发展现状及问题 . 错. 误！未定义书签。 1、汽车共享发展现状 . 错. 误！未定义书签。 2、汽车共享发展问题 . 错. 误！未定义书签。 、政府给予的扶住措施不够 . 错误！未定义书签。 、汽车共享企业规模不大、规范程度不高 . 错误！未定义书签。 、共享汽车消费的认

5、知度低、满意度低 . 错误！未定义书签。 3.3.2国内汽车共享发展趋势分析 . 错误！未定义书签。 1、 . 汽车共享发展的社会环境 错. 误！未定义书签。 2、 . 汽车共享发展的政策环境 错. 误！未定义书签。 3、 . 汽车共享的市场潜力分析 错. 误！未定义书签。 3.4多彩贵州新能源共享汽车为贵阳市旅游发展的贡献错误！未定义书签。 3.4.1 共享旅游汽车的投放将打破打破独自为战状况，实行差异化互补战略 错 误！未定义书签。 3.4.2 共享旅游汽车的投放有利于促进宣传市场化营销与品牌建设 错误！未定 义书签。 3.4.3 共享旅游汽车的投放有利于针对特殊群体进一步开发旅游项目 错

6、误！未 定义书签。 第四章 项目产品与服务 . 错. 误！未定义书签。 4.1 项目产品 . 错. 误！未定义书签。 4.1.1 新能源旅游汽车 . 错. 误！未定义书签。 4.1.2 智能停车位 . 错. 误！未定义书签。 4.2 项目服务介绍 . 错. 误！未定义书签。 4.2.1 旅游共享汽车使用流程介绍 . 错. 误！未定义书签。 第一步：下载共享旅游汽车 APP . 错. 误！未定义书签。 第二步：注册账号登录 APP . 错. 误！未定义书签。 第三步：驾照验证、交纳押金 . 错. 误！未定义书签。 第四步：发现贵阳市可用位置 . 错. 误！未定义书签。 第五步：智能开门 . 错.

7、 误！未定义书签。 第六步：中途充电 . 错. 误！未定义书签。 第七步：还车结算 . 错. 误！未定义书签。 4.2.2 收费标准 . 错. 误！未定义书签。 4.2.3 旅游共享汽车游客服务流程介绍 . 错 误！未定义书签。 4.3 项目规模以及发展目标 . 错. 误！未定义书签。 4.3.1 一期项目投资规模 . 错. 误！未定义书签。 4.3.2 项目发展目标 . 错. 误！未定义书签。 第五章 项目选址与建设方案 . 错. 误！未定义书签。 5.1 项目选址 . 错. 误！未定义书签。 5.1.1 区域概况 . 错. 误！未定义书签。 5.1.2 地域环境 . 错. 误！未定义书签。

8、 5.1.3 人文优势 . 错. 误！未定义书签。 5.1.4 交通优势 . 错. 误！未定义书签。 5.1.5 旅游资源优势 . 错. 误！未定义书签。 1、红枫湖 . 错. 误！未定义书签。 2、青岩古镇 . 错. 误！未定义书签。 3、文昌阁 . 错. 误！未定义书签 4、甲秀楼 . 错. 误！未定义书签 5、黔灵公园 . 错. 误！未定义书签 6、周边景点 . 错. 误！未定义书签 、黄果树瀑布 . 错误！ 未定义书签 、遵义会议会址 . 错误！未定义书签 、织金洞 . 错误！未定义书签 5.2项目建设方案 . 错误！未定义书签 5.2.1 项目一期 . 错. 误！未定义书签 5.2.

9、2 项目二期 . 错. 误！未定义书签 5.2.3 项目三期 . 错. 误！未定义书签 5.3 项目实施进度与招投标 . 错. 误！未定义书签 5.3.1 项目实施进度 . 错. 误！未定义书签 5.3.2 项目招投标方案 . 错. 误！未定义书签 第六章 组织管理与劳动定员 . 错. 误！未定义书签 6.1 组织机构与职能划分 . 错. 误！未定义书签 6.1.1 组织架构 . 错. 误！未定义书签 6.1.2 职能划分 . 错. 误！未定义书签 6.2 劳动定员 . 错. 误！未定义书签 6.2.1 劳动定员 . 错. 误！未定义书签 6.2.2 人员招聘与培训 . 错. 误！未定义书签

10、第七章 项目市场策划方案 . 错. 误！未定义书签 7.1 客户定位 . 错. 误！未定义书签 7.2 品牌战略 . 错. 误！未定义书签 7.3 营销策略 . 错. 误！未定义书签 第八章 投资估算与资金筹措 . 错. 误！未定义书签 8.1 投资估算 . 错. 误！未定义书签 8.1.1 项目固定资产投资 . 错. 误！未定义书签 8.2.2 流动资金投入 . 错. 误！未定义书签 8.3 一期项目总投资估算 . 错. 误！未定义书签 8.4 总投资估算总结 . 错. 误！未定义书签 8.5 资金筹措 . 错. 误！未定义书签 第九章 项目财务分析 . 错. 误！未定义书签 9.1 主营业

11、务收入分析 . 错. 误！未定义书签 9.1.1 租赁服务收入 . 错. 误！未定义书签 9.1.2 广告服务收入 . 错. 误！未定义书签 9.1.3 主营业务收入估算 . 错. 误！未定义书签 9.2.1 人员成本核算 . 错. 误！未定义书签 9.2.2 外购原材料与燃料动力费用 . 错. 误！未定义书签 1、外购原材料 . 错. 误！未定义书签 2、燃料动力费用 . 错. 误！未定义书签 9.2.3 广告成本 . 错. 误！未定义书签 9.2.4 其他成本 . 错. 误！未定义书签 9.2.5 总成本估算 . 错. 误！未定义书签 9.3 利润核算 . 错. 误！未定义书签 9.4 财

12、务指标 . 错. 误！未定义书签 9.4.1财务内部收益率 FIRR . 错. 误！未定义书签 9.4.2财务净现值 FNPV . 错. 误！未定义书签 9.4.3项目投资回收期 Pt . 错. 误！未定义书签 9.5总投资收益率（ ROI） . 错. 误！未定义书签 第十章 项目效益分析 . 错. 误！未定义书签 10.1 经济效益汇总 . 错. 误！未定义书签 10.2 财务评价结论 . 错. 误！未定义书签 第十一章 项目风险分析及控制 . 错. 误！未定义书签 11.1 政策风险分析及控制 . 错. 误！未定义书签 11.1.1 政策风险 . 错. 误！未定义书签 11.1.2 风险控

13、制 . 错. 误！未定义书签 11.2 市场风险分析及控制 . 错. 误！未定义书签 11.2.1 市场风险 . 错. 误！未定义书签 11.2.2 风险控制 . 错. 误！未定义书签 11.3管理风险分析及控制 . 错误！未定义书签 11.3.1管理风险 . 错误！未定义书签 11.3.2风险控制 . 错误！未定义书签 11.4其他风险分析及控制 . 错误！未定义书签 11.4.1其他风险 . 错误！未定义书签 11.4.2风险控制 . 错误！未定义书签 第十二章 结论与建议 . .错误！未定义书签 12.1研究结论 . .错误！未定义书签 12.2项目建议 . .错误！未定义书签 第一章总

14、论 1.1 项目概况 1.1.11.1.1 项目名称及性质 项目名称：多彩贵州旅游共享汽车项目 项目建设性质：新建 1.1.21.1.2 项目选址 项目建设地点：贵州省范围内的 AAAAA景区、贵州省范围内五星级酒店、贵阳高 铁站、贵阳火车站、贵阳长途汽车客运站等。 项目分三个阶段进行： 第一阶段：项目一阶段主要以贵阳市 AAAAAS区为主，期主要规划区域如下表所 示： 图表1-1项目一阶段规划点 景区类 黄果树瀑布 60 60 360 贵阳青岩古镇 60 60 360 遵义会址 60 60 360 织金洞 60 60 360 主要交通 贵阳机场 60 60 360 枢纽 贵阳咼铁站 60 6

15、0 360 贵阳火车站 20 20 120 京玖大厦 20 20 120 贵州饭店 20 20 120 未来方舟 20 20 120 花果园金融街 20 20 120 充电桩配 置 天龙屯堡景区 90 （充电桩） 900 息烽集中营 90 （充电桩） 900 合计 车位 460 新能量旅 游汽车 460 观光休息充电桩 180 占地面积 4560 第二阶段：项目二阶段逐渐拓展 AAAA级景区，其主要规划景区有: 红枫湖、南江大峡谷？、保利国际温泉、贵阳森林野生动物园、贵御温泉、时光贵 州小镇？、天河潭？、黔灵山公园、白马峪温泉。分别每个景点规划 30个车位与30台新 能源旅游共享汽车，合计27

16、0个车位与270台新能源旅游共享汽车。 第三阶段： 项目三阶段以“遍地开花”的模式实现新能源旅游共享汽车遍布贵州省 各主要旅游景点县、市，实现“千亿级”以上规模。 由于项目二、三阶段距今落地时间较长，所以本项目建议书只针对一阶段进行详细 分析，待到时机成熟后，再对二、三阶段进行详细规划。 1.1.31.1.3 项目承办单位 项目承办单位：XXXXXX公司 1.1.41.1.4 项目简介 项目以贵阳市为基点，多彩贵州新能源共享旅游汽车为主题，提升城市旅游形象 为目的，项目一阶段在贵阳市投放 460辆新能源共享旅游汽车，建设一个旅游特色循环 经济，涉及到绿色新能源出行、旅游食品、旅游广告推介、旅游

17、大数据，以及特色文化 旅游、餐饮住宿服务。根据项目的规划，二、三阶段实现后，将会形成全贵州省 139个 景点投放5000余个新能源旅游共享汽车的规模，促进贵州省、贵阳市的旅游资源，为 增加当地旅游特色、增加旅游客源、促进当地税收、就业等第三产业的可持续发展做出 伟大的贡献。 1.2 项目建设单位概况 1.2.11.2.1 公司概况 图表1-2贵xxxx公司基本信息表 公司名称 贵州xxxx公司 组织机构代码 xxxx 工商注册号 xxxx 注册时间 xxxx 法人代表 xxx 企业性质 xxx 注册资本 xxx 公司地址 贵州xxxx1层7号 经营范围 法律、法xxxxx体自主选择经营。 早程

18、、协议、xxxxx ；汽车信息咨询。 1.2.21.2.2 公司基本情况 xxxxx分公司已延伸至四川省绵阳市。 xxxxxx服务有限公司现位于贵州省南明区花果园，公司致力于提供汽车金融全方位 服务，业务品种繁多，全款车辆抵押贷款；车辆评估、车险等。业务覆盖贵州省各区县 市，四川绵阳市，拥有近200人的专业团队，为客户提供专业的全程服务。 公司在人才选用上注重“道德品质第一、业务能力第二” ，用人机制上以“内部晋 升为主、外招为辅”，为真心做事、认真工作的人提供更大更专业的发展平台。 1.3 项目建议书编制依据 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要国发 2016 70号；

19、 2、 贵州省人民政府关于深化改革开放加快旅游业转型发展的若干意见 ，黔府发 20143 号； ?3、省人民政府关于支持黔南自治州加快旅游业发展的意见 （黔府发20172 号）； 4、贵阳市全域旅游发展规划（ 2016-2025年） ?； 5、关于中国生态旅游发展的倡议书 ?； 6、 委托方提供的有关基础资料和统计数据； 7、“十三五”旅游业发展规划 ； 8、全国生态旅游发展规划（ 2016-2025 年）； 9、 其他相关法律、法规和规范。 1.4 项目研究结论 1.4.11.4.1 项目一阶段定位及发展目标 1、项目建设总规划指标： 占地面积： 4560 平方米 总投资额：项目一阶段总投资

20、额为 17,847.63 万元。 2、 运行：项目由贵州XXXXXX气车服务有限公司运行。 3、 产业方向：以新能源共享旅游汽车为载体，促进贵州省、贵阳市旅游产业链持 续稳定的发展。 4、 项目定位：XXXXX）致力于汽车金融服务的传承，通过在贵州省、贵阳市大力发 展新能源旅游共享气车，结合现代新能源气车的优势，透过项目载体的功能，满足现阶 段以及未来很多旅客的旅游选择方式，让每一位使游客充分感受贵州省、贵阳市的旅游 特色与配置服务。新能源共享旅游汽车不仅是一款产品，更多承载和弘扬的是贵州省、 贵阳市的旅游政策与旅游产业文化经济。 本项目将打造成可持续发展的旅游产业生态链，同时有票务、景点推荐

21、、住宿餐 饮推荐、旅游食品展示等功能。争取成为联合国共享资源经济发展试点旅游项目的重点 项目之一，并积极开展国家的申报工作。 项目充分利用贵阳市得天独厚的自然环境及旅游资源，打造独特的多彩贵州文化 品牌，建设具有当地民族特色的旅游配置项目。通过吸引社会劳动力，缓解了当地的就 业压力，按照“加快把贵州省建设成为自然风光与民族文化相结合的旅游大省，加快把 旅游业培育成贵州省支柱产业” 的要求，促进并加快建设具有当地民族特色的旅游大省。 项目发展目标：一期项目未来总产值目标为 13,425.66 万元（十年平均） 。项目分 为三期，实行滚动投放与建设，不断扩大投放区域，增加以新能源共享旅游汽车为载体

22、 的特色便利服务，完善旅游产业链，并根据市场需求情况逐步实现项目投放。 1.4.21.4.2 项目建设内容 项目通过结合当地交通枢纽、酒店餐饮、旅游观光于一体的综合体，融合一二三 产业，探讨当地旅游文化产业可持续发展模式。 一期项目主要建设内容有： 1、 智能车位： 建设数量：460个车位 占地面积：每5个车位占地面积30平方米 投放地点：参见图表1-1 结构：轻钢结构 图表1-3智能车位拟建示意图 2、 新能源共享汽车： 投放数量：460辆 产品类别： MPV旅行型230辆 Sedan or Salon轿车型230辆 定位：新能源汽车 1.4.31.4.3 项目实施进度 一期项目投资建设期共

23、为12个月，其中智能车位建设需时9个月，主要将智能车 位建设至各个景点、交通枢纽以及充电桩的建设；新能源汽车投放预计需时 3个月，主 要为订购、投放、调试。项目一期的进度实施表如下图所示: 图表1-4 期项目实施进度表 智能车位 招标 月 2 建设 月 3 安装调试 月 1 新能源汽车 招标 月 1 投放 月 1 测试 月 1 APP运营系统开发调试 月 12 同时进行 1.4.4 1.4.4 一期项目投资规模 项目一期投资17,847.63万元， 其中固定资产投资12,554.00万元， 流动资金5,239.63 万元。 1.4.51.4.5 项目主要经济指标 一期项目建设期12个月，建成后

24、每年平均实现营业收入 13,425.66万元，平均净 利润5,273.43万元，平均净利润率39.28%。该项目的盈利水平较高、偿债能力较强， 而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，项目经济效益显着， 值得投资。 图表1-5项目指标汇总 1 建设规模 平方米 4,560.00 占地面积 2 总投资 万元 17,847.63 2.1 建设投资 万元 12,554.00 2.2 建设期利息 万元 0.00 2.3 流动资金 万元 5,293.63 3 年均营业收入 万元 13,425.66 测算期 10年平均 4 年均总成本费用 万元 5,492.22 测算期 10年平均 5

25、年均经营成本 万元 4,764.27 测算期 10年平均 6 利润 6.1 年均利润总额 万元 7,031.24 测算期 10年平均 6.2 年均净利润 万元 5,273.43 测算期 10年平均 7 年上缴税金 万元 2,660.01 测算期 10年平均 7.1 年上缴营业税金及 附加 万元 96.66 测算期 10年平均 7.2 年上缴增值税 万元 805.54 测算期 10年平均 7.3 年均上缴所得税 万元 1,757.81 测算期 10年平均 8 利润率 测算期 10年平均 8.1 销售利润率 % 52.37% 测算期 10年平均 8.2 销售净利率 % 39.28% 测算期 10年平均 9 财务内部收益率 % 68.40% 税前 % 52.59% 税后 10 投资回收期 10.1 静态投资回收期 年 2.46 税前，含建设期 年 2.88 税后，含建设期 10.2 动态投资回收期 年 2.60 税前，含建设期 年 3.20 税后，含建设期 11 财务净现值 万元 32,081.59 税前 万元 22,789.87 税后 12 投资利润率 % 39.40%