最新版实施计划商务部分

1、(项目名称)项目实施计划书项目实施计划书编编 制：制：审审 核：核：审审 批：批： 生效时间：生效时间：中国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司第一部分第一部分 前期实施篇前期实施篇1.项目部人员配置计划项目部人员配置计划表式：表式：C-012.临时设施配置、总平面布置和品质建设临时设施配置、总平面布置和品质建设表式：表式：C-023.现场临水临电实施计划现场临水临电实施计划表式：表式：C-034.办公设备配置计划办公设备配置计划表式：表式：C-04第二部分第二部分 过程履约篇过程履约篇目目标分解及考核板块5.项目部目标、指标分解情况项目部目标、指标分解情况 表式：表式：C-0

2、56.项目部员工考核奖罚计划项目部员工考核奖罚计划 表式：表式：C-06技术、质量管理板块7.重点难点分析与实施对策重点难点分析与实施对策 表式：表式：C-078.技术管理实施计划技术管理实施计划 表式：表式：C-089.试验设备配置计划试验设备配置计划表式：表式：C-0910.主要设备采购计划主要设备采购计划 表式：表式：C-1011.周转物资配置计划周转物资配置计划 表式：表式：C-1112.质量管理实施计质量管理实施计 表式：表式：C-12施工生产管理板块13.项目部生产管理实施项目部生产管理实施表式：表式：C-1314.项目进度计划管理项目进度计划管理表式：表式：C-1415.安全管理

3、实施计划安全管理实施计划 表式：表式：C-1516.机电管理实施计划机电管理实施计划表式：表式：C-16商务管理板块17.分包资源配置计划分包资源配置计划 表式：表式：C-1718.主要材料采购实施计划主要材料采购实施计划 表式：表式：C-1819.项目部商务策划项目部商务策划 表式：表式：C-1920.项目部商务管理项目部商务管理 表式：表式：C-20财务资金管理板块21.现金流分析表现金流分析表 表式：表式：C-2122.项目部财务管控目标计划项目部财务管控目标计划 表式表式:C-22第三部分第三部分 综合事务篇综合事务篇23.项目部外部联动实施计划项目部外部联动实施计划 表式：表式：C-

4、2324.信息管理实施计划信息管理实施计划 表式：表式：C-2425.综合事务管理实施计划综合事务管理实施计划表式：表式：C-25解读：项目在中标后 55 天内，依据项目目标责任书 、 项目策划书完成以商务策划为核心的项目实施计划书和实施计划汇报 PPT。具体时间节点：项目部在中标后 45 天内完成项目实施计划书和实施计划汇报 PPT 初稿，接下来的 10 天内召开实施计划会，公司各系统主管领导参加，根据会上意见，项目部最终完善项目实施计划书 ，报项目管理中心备案。工作目标：让项目担当体成员都能够清楚的认识本项目部承接的工程应该怎样运作，有计划、有方向、有目标、有方法、有手段，同时还要有压力。

5、工作重点：将各项管理目标、指标分解落实给每个担当体成员。项目履约过程中，项目部应严格按照项目实施计划书执行，建立内部考核机制，协调和优化资源配置，确保顺利履约。公司通过履约检查等方式，对项目实施计划的落实情况进行核实，检查结果作为项目过程考核的重要依据。及时进行激励和奖惩。注意事项：1、根据工程特点和确保实施计划的有效性，实施计划根据情况分阶段编制，分阶段审批实施，先完成前期实施篇，如项目部在进场前必需将现场建设、CI 等阶段实施计划报公司审批。2、项目实施计划目标调整根据工程进展、合同条款变更和实际情况，项目部应对项目实施计划书及时进行分析评审、适时修改完善，保持计划的时效性。项目实施计划书

6、有重大调整时，须报公司审批。3、项目实施计划的落实项目履约过程中，项目部应严格按照项目实施计划书执行，建立内部考核机制，协调和优化资源配置，确保顺利履约。公司通过履约检查等方式，对项目实施计划的落实情况进行核实，检查结果作为项目过程考核的重要依据，及时进行激励和奖惩。项目实施计划目标调整4、编制要求项目部要结合现场实际情况进行编制，确保可操作性和针对性，如有特殊环节，可在实施计划里调整或增加相应章节，目的是确保实施计划落地。第一部分第一部分 前期实施篇前期实施篇表式：表式：C-01 中国建筑 项目管理表格表格编号项目部人员配置计划CSCEC105-JH-001总承包工程名称本项工作负责人建议项

7、目经理职责与工作内容描述按照公司项目部组织管理手册中项目部人员编制要求，项目部共配置管理人员XX人，其中项目班子成员XX人。班子成员及责任担当体情况班子成员及责任担当体情况序号职位姓名是否为责任担当体是否兼职1项目经理(兼书记)2执行经理（兼）3专职副书记4项目总工5项目副经理6商务经理（兼法务经理）7项目财务总监8质量总监9安全总监10机电经理各阶段人员总数配备计划各阶段人员总数配备计划其中底线管理人员数量序号时间包含各履约阶段（如：前期准备、土方护坡、地下结构、地上结构、二次结构、粗装修、精装修、室外园林、收尾验收、结算等）项目人员总数（人）质量总监质量工程师安全总监专职安全员劳动力管理员

8、（专职或兼职）计划经理112016年X月-12月122017年1月-12月132018年1月-12月年平均人数年平均人数/编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-02 中国建筑 项目管理表格表格编号临时设施配置、总平面布置和品质建设CSCEC105-JH-002工程名称本项工作负责人主责人： 副责人：1、 2、 3、 4、 5、职责与工作内容描述1、合理的总平面布置，满足施工需求，在施组中体现 2、现场建设满足施工现场标准化图册，A、B、C类别 3、实施前，将整体建设标准、现场布置等报项管中心审批后实施。项目部考核时间点该项工作完成后项目部及时组织考核用途临建名称材质数

9、量临建来源符合 A 类或 B 类标准要求总包办公室分包办公室甲方/监理办公室现场临时办公室办公设施标养室木工加工棚钢筋加工防护棚消防泵房危险品库房材料库房现场垃圾房移动式厕所茶烟亭材料码放场卸料平台安全通道防护棚临边防护安全讲平台生产/临时设施大门门禁系统围墙门卫室硬化道路预制道路车辆冲洗设备喷淋降尘系统视频监控系统基础设施总包宿舍总包食堂总包卫生间、洗衣房分包宿舍分包食堂分包卫生间分包淋浴间农民工夜校生活设施编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-03中国建筑 项目管理表格表格编号现场临水临电实施计划CSCEC105-JH-003总承包工程名称本项工作负责人主责人：

10、副责人：职责与工作内容描述项目部考核时间点序号临建名称规格/型号单位配置数量计划进场时间来源1配电室2主配电箱3分配电箱4电缆5电线6现场照明用广场灯7电缆电线保护用管8临时消防用水管9室外消火栓10室内消火栓11消防用水箱12施工用水管13生活用水管14排水管15手提式电箱16灭火器17水表18电表19临水临电标识牌20建筑物内部临时照明21其他22低压变压器编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-04中国建筑 项目管理表格表格编号办公设备配置计划CSCEC105-JH-004总承包工程名称本项工作负责人职责与工作内容描述办公设备配置方案序号办公设备名称规格型号单位数

11、量计划进场时间12345678编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：第二部分第二部分 过程履约篇过程履约篇目标分解及考核板块表式：表式：C-05中国建筑 项目管理表格表格编号项目部目标、指标分解情况CSCEC105-JH-005总承包工程名称运河国际生态城一期百合座1-11#楼本项工作负责人李驰、王伟职责与工作内容描述明确项目目标，细化责任分解、指标分解项目部考核时间点根据目标指标，按照年度和相应时间节点序号责任目标责任目标考核内容负责人员（姓名）项目部目标、指标奖罚标准项目预收益率目标主责：李驰副责：王伟、李志平、王耘月、赵强、马国春、孟勐、赵建华、刘胜利4%履约风险抵押金李驰、王

12、伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利45万元, 收到目标责任书后50天商务策划创效目标李志平、孟勐按施工履约阶段商务策划管理办法要求，结合项目实际情况进行全面策划，创效目标详见经公司审核通过的商务策划书。专项成本控制目标李志平、孟勐计划成本编制审核完成后，项目需与公司签订项目成本控制责任书现场经费控制目标王耘月按项目现场经费总额核定值通知单执行，即 7979174.66元。其中职工薪酬控制指标 70.57 %；交通差旅费控制指标16.82 % ；业务招待费控制指标2.52 %；其他费用控制指标 10.09 % 。1经济目标经济目标工程款回收时限王伟、李志平、孟勐按合同约定执行

13、。逾期收款执行中建一局五公司催缴防欠实施细则 。项目部根据公司对目标责任书中相关指标的过程、终期考核结果及相应奖罚措施，实施对主责人、副责人的奖励发放或责任追究。资金使用资金使用率率王伟、王耘月、孟勐按建一商字【2014】202号文及建一资字【2014】356号文执行。业主过程业主过程结算率结算率王伟、李志平、孟勐施工过程中不低于 100%,按季度考核业主结算完成时限王伟、李志平、孟勐发包人收到完整结算资料后 90 天完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书；审核完成、收到完整请款资料后 28 天内完成支付。分包分供结算完成时限李志平、孟勐分供商供货结束后7 天内完成，分包工程验收合格后90

14、 天内完成过程中资金上存与借款约定李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利月末资金上存率不低于95%，回收工程款必须全额上存公司，违反一次现金处罚高级项目总监1000元、财务经理500元；借款根据公司借款管理办法规定执行；如项目发生超资金计划的借款，除承担借款双倍利息成本外，另需按董常会决议增加管理收益或利润上交。实现正现实现正现金流时间金流时间目标目标王伟、李志平、王耘月、孟勐项目依制度要求归还履约借款后现金流一直保持为正。涉税风险控制目标王耘月、孟勐要督促或配合业主单位及时办理项目施工许可证。开工后一个月内夯实项目属地税目及税率，取得地方性税费征收支持文件。做好税费减

15、免的办理，做到免交定律征收的个人所得税和工会经费，企业所得税当地预缴不高于0.2%，资源税等要最大程度实现减免。做好分包分供、业主发票的收付并及时验证分包分供真伪并留存查询痕迹，及时抵扣。要确保外出税收管理证明的时效性和开具缴销的合规性。甲供材料要计取并交纳税费。废旧物资处置收入必须交财务入账并计缴增值税。专项采购及签约授权孟勐劳务、钢筋以及单项合同总金额在500万元以上（含500万元）的分包分供合同，由公司进行详细评审后签订合同，不允许项目私自将分包分供合同拆解。其他所有分包分供均由项目部自主评审，报公司商务成本中心，商务成本中心仅对其价格、合同范本以及是否在资源平台上选择三个方面进行评审后

16、，即可签订合同。人均产值李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利不低于公司设定的年度人均产值目标。工期目标王伟、赵强、马国春、赵建华、刘胜利2017年3月15日2018年11月15日，总工期为607日历天。质量目标李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利1.杜绝质量事故；2.单位工程一次交验合格率100%；3.不发生行政处罚和业主投诉；4.不违反集团质量管理强制性条文及公司质量管理底线；5.质量人员配置数量需满足股份公司、集团公司及当地政府相关要求。安全管理目标李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利杜绝发生较大及以上生产安全事故、重大机械事故、临电伤害事故；杜绝重大急性中毒事故，杜绝一

17、般及以上环境污染事故。生产安全责任事故为零。杜绝发生重、特大火灾事故；争取一般火灾事故为零。杜绝重大刑事案件；杜绝重大盗窃案件；杜绝发生负甲方责任的交通死亡事故。环境目标李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利施工噪声、粉尘排放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家及当地的相关标准和要求。废弃物分类管理回收。能源资源节约降耗。标化工地目标李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利廊坊市安全文明工地2管理目标管理目标中建“CI”目标李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利CI示范（A类）劳务管理目标孟勐项目应按公司要求配置至少1名持证的专职劳务管理员。内业资料管理目标李驰、王伟过程管理、工程结算及工程竣工资料按国家及地方标

18、准进行组卷，按局档案管理手册工程施工档案管理办法归档。所有分包分供合同原件必须在签订后7日内（京外项目15日内）报公司商务成本中心备案。项目竣工备案完成后，应成立该项目保修小组风险防范管理目标李驰、王伟担保：在签订项目目标责任书的同时，项目责任担当体成员签订连带责任担保书以此向公司担保。授权：项目在开工之前向有关部门提交项目综合授权申请（单项授权可在需要时提出） ，经相关部门提出建议后由法务部评估风险，报送公司领导签批后由项目在授权范围内行使权力，超出授权必须经公司批准。发生在项目施工过程中的纠纷、诉讼以及处理情况要及时向公司法务部汇报。人员配置管理目标李驰、王伟项目部必须具备完整的组织机构及

19、人员配备，项目正式启动后项目部应尽快就拟任的班子成员情况与各业务部门及分管领导沟通酝酿，再向人力资源部提交任免提名表，人力资源部提交党委会通过后发布任职文件。集中采购管理要求王伟、李志平、孟勐全部劳务分包、合同额30万以上的全部分包项目、全部物资采购项目均需通过股份公司集采平台完成采购及对账工作。其他管理目标李驰、王伟目需执行公司各项管理规定，符合中建一局管理体系文件要求，贯彻“质量、环境、职业健康安全”管理文件。3成果目标成果目标工法/论文或总结马国春公开发表科技论文不少于1篇，2017年三季度完成；每年完成技术总结1篇。施组、方案马国春方案优化不少于1项，2017年三季度完成。专利/科研课

20、题/科技示范工程/绿色施工科技示范王伟、马国春、刘胜利应用集团绿色施工必推15项技术。科技进步/标准、专著/BIM 管理及成果目标马国春建立项目BIM工作室，编制项目BIM策划书，BIM 技术应用达到B级标准，2017年完成。科技创新、创效王伟、马国春非实体材料和大型机械投入量不突破公司核定成本或项目技术管理目标策划表核定的技术经济指标；通过采用建筑业十项新技术以及技术创新、技术“双优化” ，科技创效比不低于本项目年度总创效额的 50%，且技术“双优化”应用点3项。QC 成果王伟、马国春确保获得公司级QC成果一项 。项目管理奖/管理创新（含信息化）/4相关方满意相关方满意目标目标业主、监理等各

21、类投诉李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利履约过程中如收到业主、监理、地方监管部门等的书面投诉，投诉内容确为项目原因造成则扣除高级项目总监5000元/次。如发生业主重大管理投诉（利益争议除外）达到局集团以上领导层级，每发生1起，扣罚履约风险抵押金2万元。各种不良记录李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利根据实际影响后果决定处罚。建设行业行政主管部门通报处罚李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利零发生。影响品牌和市场投标的事件李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利零发生。影响后续工程中标事件李驰、王

22、伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利如因本项目履约不利造成业主满意度下降而实质性丧失本工程业主后续工程的投标资格，扣罚项目履约风险抵押金50000元。如在风险抵押金全部清退前，导致丢失本业主的全部后续市场，扣罚项目全部剩余风险抵押金。查封账户或强制划款事件李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利零发生。债券转让或委托收款事项李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利零发生。延续原负责工程的未完事宜李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利尽职延续完成原负责的 清华附中凯文国际学校 工程的未尽事宜，包括但不限于内外结

23、算、尾保、收款、清欠、遗留的法律诉讼及仲裁等。5递延目标递延目标超预提的保修费用支出李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利不超过 。编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-06中国建筑 项目管理表格表格编号项目部员工考核奖罚计划CSCEC105-JH-006总承包工程名称运河国际生态城一期百合座 1-11#楼本项工作负责人主责人：李驰 副责人：王伟具体工作内容负责对项目员工进行考核提示提示：项目部根据本工程目标分解情况，制定成本、工期、现场建设等方面的阶段考核计划，明确阶段考核时间、责任人及奖罚标准。编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期

24、：技术、质量管理板块表式：表式：C-07中国建筑 项目管理表格表格编号重点难点分析与实施对策CSCEC105-JH-007总承包工程名称本项工作负责人主责人： 副责人：职责与工作内容描述提示提示：重点难点分析与对策（含施工组织设计、技术、文化风俗禁忌等策划）其他编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-08中国建筑 项目管理表格表格编号技术管理实施计划CSCEC105-JH-008总承包工程名称主责人：项目总工/技术负责人副责人：技术工程师1、 2、 3、公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定项目总工/技术负责人的其他职责与工作内容描述项目部考核时间点提示提示：可参照季

25、度项目综合履约检查的技术考核本工程技术管理要点提示提示：包括针对难点、重点、技术攻关、科技创新、管理创新、技术指标等。内 容责 任 人完 成 时 限图纸会审施组编制公司审批主要施工方案编制项目部审批图纸深化变更洽商工法拟题： 论文拟题：专利拟题：优秀施组/方案：.科技示范（或绿色施工）：.本工程技术管理计划科技成果目标技术创效指标分解（1）.（2）.（3）.技术复核与监督工程资料管理施工试验管理分包工程技术管理计量管理及其他重要管理流程描述提示提示：包括但不限于：变更洽商、技术创效等。适合本项目的科技成果的应用和新型模架体系采用等创新设想编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表

26、式：C-09中国建筑 项目管理表格表格编号试验设备配置计划CSCEC105-JH-009总承包工程名称本项工作负责人主责人： 副责人：职责与工作内容描述序号试验设备名称规格型号单位数量预计进场时间1压力机2温控仪3振动台4砼试模5砂浆试模6架盘天平7环刀8砼坍落度桶9抗渗试模10温度计11电炉12炒锅13空调编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-10中国建筑 项目管理表格表格编号主要设备采购计划CSCEC105-JH-010总承包工程名称本项工作负责人主责人： 副责人：职责与工作内容描述项目部考核时间点提示提示：建议每年考核一次，考核内容：设备是否按照施工方案组织实施

27、，过程中的维护保养是否及时，满足现场施工需要。序号主要设备名称规格型号单位计划数量计划进场日 期预计退场时间设备来源（租赁/分包提供/购买）1塔吊2物料提升机3外用施工电梯4地泵5678910编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-11中国建筑 项目管理表格表格编号周转物资配置计划CSCEC105-JH-011总承包工程名称本项工作负责人主责人： 副责人：职责与工作内容描述项目部考核时间点提示提示：建议按阶段考核（结构完成或大型工程结构按正负零以上和以下、装修阶段完成等进行考核） ，考核内容：周转材料是否超出计划用量和损耗率，周转材料达到周转次数，材料质量等方面是否满足

28、施工需求 序号物资名称核定数量预计进场时间预计出场时间备注123456789101112131415编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-12中国建筑中国建筑 项目管理表格项目管理表格表格编号质量管理实施计划CSCEC105-JH-012总承包工程名称主责人：项目总工(技术负责人)副责人：质量总监/质量工程师1、 2、 公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定质量总监、质量员的其他职责与工作内容描述项目部考核时间点提示提示：至少每半年考核一次，考核内容为质量体系、流程、制度是否完善，是否有效运行本工程质量管理要点 提示提示： 包括工程质量管理目标、难点、重点、关键点等

29、。内 容责 任 人完 成 时 限质量保证体系质量管理体系质量管理职责质量管理流程十五项项目质量管理制度本工程质量管理计划其他内 容实 施 责 任 人监 督 责 任 人中国建筑一局（集团）有限公司质量管理十六项强制性条文项目总工(技术负责人)/质量总监项目经理底线管理中建一局集团第五建筑有限公司施工质量底线管理规定项目总工(技术负责人)/质量总监 项目经理重要管理流程描述提示提示：包括但不限于：关键节点、特殊过程、创优管理等。其他注意事项、管理创新设想等编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：施工生产管理板块表式：表式：C-13中国建筑 项目管理表格表格编号项目部生产管理实施CSCEC1

30、05-JH-013总承包工程名称主责人:生产经理副责人：土建工程师1、 2、 3、 生产负责人岗位职责公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定生产负责人的其他职责与工作内容描述本工程生产管理要点提示提示：包括难点、重点、关键点等。总部考核时间点提示提示：履约检查、履约过程中的工期监控以及满意度调查等项目部考核时间点提示提示：按照工期主要节点设定考核时间内 容责 任 人完 成 时 限施工材料的平面布置开工前总控计划开工前临建实施与工程同步季度/月度/周/日计划节点/专项计划区域/职责分工动态调整生产资源计划总承包管理实施监控与工程同步分包管理生产资源组织职责节能减排职责与工程同步产值计划和分解，

31、以及产值统计，项目信息上报与工程同步本工程生产管理计划生产例会、分包协调会纪要，问题的解决处理情况重要管理流程描述包括但不限于：生产资源组织（劳动力、机械、各类物资）、施工计划管理等。其他注意事项、管理创新设想等编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-14 中国建筑 项目管理表格表格编号项目进度计划管理CSCEC105-JH-014总承包工程名称进度计划编制负责人职责与工作内容描述提示提示：建议用和建议用和projectproject软件格式（只显示分部工程节点工期及验收节点）软件格式（只显示分部工程节点工期及验收节点）编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表

32、式：表式：C-15 中国建筑 项目管理表格表格编号安全管理实施计划CSCEC105-JH-015总承包工程名称 主责人安全总监副责人：安全环保工程师1、 2、 安全总监人岗位职责提示提示：在现场经理的直接领导下履行项目安全生产工作的监督、管理职责。公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定安全总监的其他职责与工作内容描述提示提示：组织开展工程项目危害因素辨识和风险评价工作，监督检查项目安全管理方案或安全技术措施计划的编制、执行情况。组织开展安全宣传教育活动。负责各级、各类人员安全培训考核、督促分包队伍开展施工队和班组安全教育活动，监督各级管理人员、操作人员（尤其是特种作业人员）持证上岗。项目部考

33、核时间点提示提示：可参考半年一次进行项目考核，考核安全体系、流程、制度是否完善，是否有效运行，是否出现事故，底线完成情况等本工程安全管理要点内 容责 任 人完 成 时 限安全生产管理保证体系安全生产管理制度安全创优工作计划安全生产技术措施职业健康安全管理应急准备和响应方案保证环境措施安全生产费用投入计划本工程安全管理计划其他重要管理流程描述依据标准。规范对现场安全生产进行监督分项评分存在问题下发整改通知单或停工整改通知单，定时、定人、定措施整改验收，整改不合格继续整改底线管理安全“十项禁令”实 施 责 任 人：监 督 责 任 人：其他注意事项、管理创新设想等1、全方位监控系统；2、汽车进出清洗

34、设备；3、 安全文明工地编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-16中国建筑 项目管理表格表格编号机电管理实施计划CSCEC105-JH-016总承包工程名称主责任：机电经理副责人：机电工程师1、 2、公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定的机电人员职责与工作内容描述项目部考核时间点提示提示：可参考每年进行一次考核本工程机电管理要点提示提示：针对策划书中的难点、重点、关键点内 容责 任 人完 成 时 限图纸会审施组编制图纸深化分包工程技术管理计划技术创效、创优计划工程资料管理计划配合总承包管理方案计划进度总控计划分包进场计划主要设备材料进场计划劳动力计划施工机具计划质

35、量控制点计划本工程机电管理计划主要设备材料进场计划重要管理流程描述（根据管理需要填写）其他注意事项、管理创新设想等编制人： 日期：审核人 日期：审批人： 日期：商务管理板块表式：表式：C-17 中国建筑 项目管理表格表格编号分包资源配置计划CSCEC105-JH-017总承包工程名称运河国际生态城一期百合座1-11#楼本项工作责任人主责人：王伟 副责人：李志平、孟勐职责与工作内容描述1、负责制定分包分供招标采购计划，2、参与分包分供方的推荐、现场考察、评定工作，3、负责按照商务成本中心提供招标文件范本编制招标文件，4、负责按本管理办法的约定，组织分包分供的比选、招标、议标、定标工作，5、负责按

36、商务成本中心提供分包分供合同标准文本起草分包分供合同，6、负责相应分包分供合同签订工作，7、负责在工程施工期间对分包分供方施加质量、环境与职业健康安全影响，对分包分供方在质量、工期、环境、安全等方面进行管理、考核、评价其实际履约能力，及时将有关信息向公司相关部门反馈。项目部考核时间点序号拟分包项目内容规格型号单位暂定工程量拟分包进场时间拟选择形式（比选、招标、其它）标前成本价格（或计划成本价格）1防水M252194.662017.06比选902挖土方M3136583.812017.05比选153外墙保温（岩棉板）M224438.852017.10比选754编制人： 日期：审核人： 日期：审批人

37、： 日期：表式：表式：C-18中国建筑 项目管理表格主要材料采购实施计划表格编号CSCEC105-JH-018总承包工程名称运河国际生态城一期百合座1-11#楼本项工作负责人主责人：王伟 副责人：李志平、孟勐职责与工作内容描述寻找信誉高、工程质量高、价格优惠的分供。项目部考核时间点序号拟分包、分供项目内容规格型号单位暂定工程量拟分包、分供进场时间拟选择形式（比选、招标、其它）标前成本价格（或计划成本价格）备注1钢筋T7325.032017.05比选26002混凝土M360150.212017.05比选2953砂浆M315270.532017.05比选2104砌块M39350.182017.09

38、比选220编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-19 中国建筑 项目管理表格表格编号项目商务策划CSCEC105-JH-019总承包工程名称运河国际生态城一期百合座1-11#楼本项工作负责人主责人： 王伟 副责人：李志平、孟勐职责与工作内容描述做好项目的全过程管理，明确整个项目的风险点、创效点，做好项目的二次运营，做好“开源节流”。项目部考核时间节点每半年考核一次及商务策划完成时点，考核内容是各项工作完成情况相关内容工程投标造价情况中标价 25574.258646万元 其中，土建：118328735.00万元；安装：30130544.00万元（给排水：553.5万元、

39、强电：1519.5万元、暖通：372.5万元、消防：1.7万元、弱电：423.0万元）；其他：142.8万元。造价指标 2391.99元/平方米 土建：1401.8元/平方米；给排水：51.8元/平方米、强电：142.1元/平方米、暖通：34.8元/平方米、消防：0.16元/平方米、弱电：39.6元/平方米。具体商务策划点及预计创效目标：（根据项目编制的商务策划填写）一、商务类：施工合同风险策划，其中创效点2个；合同清单盈亏子项及量差策划，其中创效点2个，预计创效68万元；自行分包分供招标策划，其中创效点9个，预计创效557.18万元；过程结算策划，其中创效点1个；二、技术类：图纸会审、深化设

40、计、竣工图策划，其中减亏点1个，确保收益率4%；主动变更策划，其中创效点3个，预计创效60.73万元；三、生产类：主要消耗量控制策划，其中创效点4个；四、财务资金类：无五、综合类：无六、其他策划：无七、根据成本管控目标、结合商务策划预计实现收益率 编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-20中国建筑 项目管理表格表格编号项目部商务管理CSCEC105-JH-020总承包工程名称运河国际生态城一期百合座 1-11#楼商务经理孟勐商务经理岗位职责1.参与标价分离工作，协助项目经理对项目管理责任目标实施计划的编制，并认真组织分期贯彻执行。2、牵头组织对工程收入的确认和索赔工作

41、。3. 熟悉并掌握总、分包合同条款，及时组织或通知项目相关人员完成合同风险防范、成本风险预警和变更索赔签证等工作。做好对项目全体人员的总包、分包合同交底工作。4. 负责阶段收入计算和各期项目责任成本收入的确认；提供各分项预算成本控制额和资源要素消耗控制指标；提供要素消耗收支情况及对比，发现和总结各种要素消耗的经验、教训；审核分包月结算额，提出分包结算意见。5.建立完善的项目台账。审核各项成本支出预估资料。及时做好施工过程中的成本调整上报工作。按总分包合同约定及时编制工程变更、签证的索赔和工程竣工结算，并做好与业主工程经济资料的整理、保管和存档工作。公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定商务负

42、责人的重要工作安排无本工程商务及成本管理要点简述难点、重点：本工程在投标过程中，材料价格基本采用当地市场价格，分包价格采用公司公示的价格，对分包分供的压缩空间较小；在合同中，投标澄清函中对二次经营限定较多，增加了二次经营的难度；履约风险：开工日期受政府影响一再后延，可能会发生窝工，为了按时完成甲方节点，可能会安排抢工。管理创新：吸取前一项目的管理经验，按时完成资料的归集，细化各项工作的前期工作，为其后续工作铺平道路；吸取前一项目的管理经验，按时完成资料的归集；加强开源节流中的节流，编制材料控制计划，加强对材料使用量的管控。项目部考核时间节点提示提示：建议每季度考核一次，考核内容是各项工作完成情

43、况内 容责 任 人完 成 时 限合同分解孟勐开工（中标通知书下发）60日内，已完成计划成本及成本目标分解孟勐拿到施工图两月内，已完成商务策划及责任分解孟勐中标通知书下发60日内、已完成商务月度报告孟勐按月完成月度成本归集孟勐按月完成计划成本与实际成本对比分析孟勐已完成成本分析孟勐按季度完成成本考核孟勐按季度完成项目施工履约商务管理成本预警孟勐按季度完成成本锁定孟勐竣工验收后90天终期收入、成本分解孟勐取得业主结算资料后 30 天内合同交底孟勐按施工进度分包分供招标采购计划孟勐进场后一周内结算策划孟勐工程竣工后15日内其他注意事项、管理创新设想等编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：财

44、务资金管理板块表式：表式：C-21中国建筑 项目管理表格表格编号现金流分析表CSCEC105-JH-021总承包工程名称本项工作负责人主责人： 副责人：职责与工作内容描述项目部考核时间点提示提示：建议每年一次考核，考核内容，现金流编制的针对性，过程中是否及时调整项目开工日期本表填报日期本项目第 次估算一、现金流估算情况时间内容SUSUSUSUSUSUSUSUSU备注（一） 、计划现金流入1、预付款2、工程款合计（二） 、计划现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流量二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、

45、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制人： 日期：审核人： 日期：审批人： 日期：表式：表式：C-22中国建筑 项目管理表格表格编号项目部财务管控目标计划CSCEC105-JH-022总承包工程名称自施合同额（万元）财务管控目标负责人主责人： 副责人：项目部考核时间节点提示提示：建议每年考核一次，考核内容是各项指标完成情况(一) 财务管控目标1现场经费控制目标1、现场经费总额 其中：工资薪酬； 交通差旅费； 业务招待费； 其他费用；2税务创效目标1、税务管理机构 2、综合税率 3、当地税务政策 4、税务筹划方向 5、总部税务支撑 6、分包分供一般纳税资质审核3经济指标核定目标1、按公司核定的指表列示4财务重点风险提示1、发票管理（发票抬头、真伪查询） 2、抵税程序 3、财务管理底线 4、总包、分供分包合同评审 5、业主、分包分供每季度前必须进行对账 6、收益回流 7、竣工工程成本锁定 8、小金库（处置资产）5指标分析1、季度成本分析及经济指标分析； 2、预警分析及改进措施6过程管控1、基础工作检查 2、专项财务检查 3、税收、保密策划（二）项目财务团队大项目部财务队伍建设管理办法五公司财务核算及管理工作交底(三)项目财务管理支撑部门项目财务管理部门财务部项目财务