鞋业集团公司计划管理制度

1、XXX斓团方案治理制度目录第一章总那么第一条为了贯彻公司开展战略,使公司战略规划变成可行的方案逐步实现,保 证公司持续快速健康开展,特制定本制度.第二条公司经营方案按期限划分为年度经营方案与季度经营方案；按方案主体 划分为公司方案、职能部门方案、营销总公司方案、各品牌方案、分公司方案和子公 司方案等多个层次.第三条 公司建立自上而下和自下而上的方案编制与治理体系,根据PDCA计划、执行、检查、调整循环实施治理.第二章方案治理组织体系第四条公司总裁是公司经营方案的总负责人,对方案的编制及其执行结果负 责.第五条主管方案财务的公司副总经理负责组织公司经营方案编制,根据股东期 望和企业实际盈利水平制

2、定方案编制指南；保证方案过程的高质量,使方案支持公司 战略方向、集思广益、切实可行；将方案分解到各责任人并与人力资源部一起保证公 司的考核与鼓励机制支持方案的实现；监督方案的执行,报告偏差并组织改进.第六条公司职能部门、品牌总监、分公司和子公司负责人负责根据统一的方案 流程及编制指南制订本部门、品牌/单位方案第七条各品牌经营方案的总负责人为营销总公司总经理,品牌总监负责组织本 品牌经营方案的编制,各品牌经理负责各分公司的品牌经营方案,品牌总监保证品牌 方案支持公司战略方向、集思广益、切实可行,并具有一定的挑战性；将方案分解到 各分公司,并保证本品牌的考核与鼓励支持方案的实现；监督方案的执行,报

3、告偏差 并组织改进.第八条分公司经营方案的总负责人为分公司经理,分公司经理负责与各品牌经 理、办事处主任一起组织编制分公司经营方案；分公司经理负责保证方案过程的高质 量,使方案支持公司战略方向、集思广益、切实可行,并具有一定的挑战性；将方案 分解到各责任人并保证分公司的考核与鼓励支持方案的实现；监督方案的执行,报告 偏差并组织改进.第九条 国际经营方案的总负责人为国际贸易部经理, 国际贸易部经理负责编制 公司国际经营方案；负责保证方案过程的高质量,使方案支持公司战略方向、集思广 益、切实可行,并具有一定的挑战性；将方案分解到各责任人并保证国际贸易部的考 核与鼓励举措支持方案的实现；监督方案的执

4、行,报告偏差并组织改进.第十条控股子公司经营方案的总负责人为子公司经理,子公司经理负责组织编 制子公司经营方案,根据集团公司方案编制指南制订子公司方案编制指南； 子公司经理负责保证方案过程的高质量,使方案支持公司战略方向、集思广益、切实 可行,并具有一定的挑战性；将方案分解到各责任人并保证子公司的考核与鼓励支持 方案的实现；监督方案的执行,报告偏差并组织改进.第十一条 方案财务部是集团公司方案的归口治理部门,具体组织编制公司计 划,报告偏差并提出改进建议.第三章年度方案的编制第十二条 各品牌总监、各分公司经理和国际贸易部经理负责汇报所辖品牌 /区 域的市场状况包括市场竞争情况、目标消费者规模、

5、公司品牌的优劣势、代理商和 终端情况、竞争品牌的情况等,满足消费者需求的策略和具体举措,需要的资源, 包括员工人数、人员分工、工作重点、费用支出等,具体实施方案需要的帮助资金 和人力资源等.第十三条营销总公司总经理向参与方案制定的全体成员汇总分析市场状况的 变化、客户的需求及竞争环境,明确目标消费者群体,消费者的需求及其增长预测, 竞争品牌的战略企图及其优势和劣势.第十四条公司总裁与全体方案制定人员共同讨论本公司未来2-3年内的目标及其关键成功因素,及相应的投资方案.第十五条 各品牌、部门、分子公司负责人明确为了到达长期目标, 确定当年的 方案,包括工作重点、主要经营业绩指标、业绩指标的分配,

6、员工对完成目标的信心, 及相应的考核、鼓励方案是否已传到达每个员工,方案按期完成的风险及应对举措.第十六条 分管方案财务的公司副总经理对汇总的方案和预算进行财务分析,明确汇总的方案和预算给公司带来的结果,各品牌、分公司和各部门对此结果的奉献, 公司的战略方向及其价值取向是否需要调整, 如果方案和预算不能满足董事会的期望, 那么提出方案调整要求.第十七条方案财务部负责最后审阅和汇总公司年度方案和预算.第十八条公司董事会审议确定公司年度方案和预算.第四章方案的组织实施第十九条方案财务部根据董事会审定的公司年度经营方案指导分子公司、职能 部门编制各分子公司年度经营方案、职能部门年度工作方案.经总裁办

7、公会审议通过 后组织实施.第二十条 各品牌总监、部门经理、分子公司经理负责逐层分解、 落实公司确定 的本部门年度方案.第二十一条 公司每年调整考核指标与鼓励举措,鼓励各品牌、分子公司和职 能部门与集团公司经营协调一致.第二十二条公司季度经营方案由方案财务部根据年度经营方案与上季度方案完成情况编制分解,经总裁办公会讨论通过后实施.第二十三条 各品牌总监负责根据公司季度经营方案、本品牌年度方案、本品牌上季度方案完成情况组织编制本品牌本季度方案并组织实施第二十四条 公司职能部门根据公司季度经营方案、本部门年度方案、本部门上季度方案完成情况组织编制本部门本季度方案并组织实施.第二十五条 公司职能部门根

8、据本部门季度经营方案、上月方案完成情况,参照公司月度经营方案组织编制本部门月度方案并组织实施.第二十六条 如遇特殊情况,公司年度经营方案可于年中调整一次,调整方案 须经公司董事会批准.第五章方案执行情况的检查与调整第二十七条 方案财务部负责跟踪、分析、报告公司方案的执行情况.第二十八条 品牌总监、分子公司经理、职能部门经理每月以书面形式报告当月方案任务的完成情况.汇报内容包括主要业绩指标,与方案和预算的偏差及原因, 影响销售收入或其他绩效增加的主要因素,取得优秀业绩或没有完成目标的原因,改 进方案.特殊事项需要缩短报告周期的,由总裁办公会决定.第二十九条 各级领导必须随时监督检查方案的执行情况

9、,发现问题应及时采 取有效举措予以解决,以保证方案的顺利完成.第三十条检查方案执行情况,应当充分利用公司信息采集系统的数据、统计报表、会计报表、业务报表等资料.检查方案的实际完成数,一律以报表数为依据.第三十一条 公司经营方案如遇特殊情况需要调整,有关责任人应将其原因、 可能产生的后果详细说明,经总裁审核后,报董事会批准.第六章附那么第三十二条 本制度的拟定和修改由方案财务部负责,经总裁审核,报董事会 批准执行.第三十三条本制度由方案财务部负责解释.附录1?XXX集团年度方案书?编写参考一外局部析1 .行业开展状况：行业销售规模数量、价格、增长率,细分市场公司产品 销售规模、增长率,设计技术的

10、改进、工艺技术的改进.2 .消费者的状况：消费者数量的变化,消费需求的变化,消费者最关注的产品款 式、质量、效劳等方面.3 .渠道的变化情况：渠道格局的变化及其影响,渠道治理的新方法.4 .供给商状况：主要原辅材料供给商数量的变化,供给商的开展状况,供给本钱 方面的变化、原辅材料性能质量方面的变化、付款条件的变化.5 .竞争者状况：主要竞争者市场份额的变化,竞争者产品开发方向和品牌定位, 竞争者的产能规模,销售价格,销售条件的变化,竞争者的根本策略.6 .潜在的市场进入者7 .时机与威胁：以上方面对公司而言的时机和威胁二公司经营方案1 .公司优势与劣势.2 .主要经营指标的目标销售收入、经营利

11、润、净利、现金等,竞争策略,关 键成功因素,面临的主要风险,各品牌拟采取的营销策略与方案.3 .销售方案目标的分解分别按品牌、地区、渠道、时间分解,实现目标的措 施广告、销售政策、代理商治理等及进度安排,资源需求人员、培训、预算.4 .年度新产品开发方案,产品设计技术改进目标与举措,对相关部门的支持,计 划增加的新设备,技术合作的单位,人员、培训、预算等进度安排.5 .生产线的安排,生产设备的更新,厂房的扩建,新厂如何设计,生产自动化的 程度与新生产技术的研究,竞争者以何种生产策略致胜,外包、自产程度,内外包策 略,如何辅导协作厂,产能如何配合,工艺如何改进,如何应付多品种、小批量的要 求,技

12、工如何练习,怎样招募,如何降低出错率,质量如何改进,库存如何降低,如 何降低本钱,生产如何组织,如何提升生产力,预算情况如何.6 .采购：包括原辅材料和成品采购,如何适应汇率,价格变动,数量折扣,付款 折扣,如何适时交货,平安库存量多少,如何电脑治理,仓储治理如何自动化,如何 降低材料本钱,是否有取代品,如何节省材料运输本钱,如何节省材料储存空间,如 何掌握货源,质量如何限制,是否寻找长期性合作伙伴,采购人员如何标准,练习, 采购部门的组织,预算,竞争者的采购策略.7 .信息化：公司IT规划与开发,信息平台的建设与维护,局域网运行与维护,网 页制作与更新；信息平安的治理如何保证；分销网络的优化

13、与改进；对员工进行信息 技术培训；IT预算；8 .投资治理：公司年度投资规划,重点投资方向,投资控股子公司的经营方向、 重点,根底治理的薄弱环节,改进重点.9 .财务：资金筹措、资本结构、资金应用、盈余分配、风险躲避、企业价值治理、 现金流量如何治理；会计表达、税务规划、汇率治理等原那么如何；应收、应付账款的 条件；如何使会计资料更能成为有效治理的工具；财务部门的人员、培训、预算；如 何配合公司的成长需要.10 .审计监察：公司总部、分子公司内部限制制度存在的问题,审计重点及改进建 议和方向,公司最容易出现经济责任的环节,监察的重点,11 .人力资源：公司劳动人事政策和人事治理制度的制订情况与执行,干部治理能 力、专业技能的开发和员工培训的方案,干部和技术人员梯队建设,部门之间、上下 级之间、与外部相关机构的沟通,员工满意度的改善,工资、奖金、福利、