百胜财务系统操作手册

1、贵人鸟（中国）有限公司财务系统操作手册目 录第一章基础档案41基础信息41.1 应收应付调整类型41.2 费用科目51.3 收付款方式61.4 发票类型62其他档案6第二章采购管理71基本单据71.1 应付调整单71.2 进货费用单81.3 进货结算单91.4 进货付款单92编号维护112.1 应付调整单编号112.2 进货费用单编号112.3 进货结算单编号 112.4 进货付款单编号113应付款调整统计113.1 应付款调整明细统计 113.2 应付款调整汇总统计 123.3 应付款调整数据分析 124进货费用统计134.1 进货费用明细统计134.2 进货费用科目统计134.3 进货费用

2、供货商统计 144.4 进货费用数据分析145进货结算统计155.1 进货结算明细统计 155.2 进货结算商品统计165.3 进货结算单据统计165.4 进货结算供货商统计175.5 进货结算数据分析 176进货付款统计186.1 进货付款明细统计186.2 进货付款单据统计186.3 进货付款供应商统计 196.4 进货付款数据分析19第三章销售管理201基本单据201.1 应收调整单 201.2 销售费用单211.3 销货结算单221.4 销货收款单221.5 费用预算单242编号维护252.1 应收调整单编号252.2 销售费用单编号252.3 销售结算单编号252.4 销货收款单编号

3、252.5 费用预算单编号 253应收款调整统计 263.1 应收款调整明细统计 263.2 应收款调整汇总统计 263.3 应收款调整数据分析 274销货费用统计274.1 销货费用明细统计274.2 销货费用科目统计284.3 销货费用客户统计 284.4 销货费用数据分析285销货结算统计295.1 销货结算明细统计295.2 销货结算商品统计295.3 销货结算单据统计305.4 销货结算客户统计305.5 销货结算数据分析 316销货收款统计316.1 销货收款明细统计 316.2 销货收款单据统计326.3 销货收款客户统计 326.4 销货收款数据分析33第四章往来帐管理331往

4、来帐统计341.1 供货商应彳帐统计341.2 客户应收帐统计341.3 客户当前可用发货额度统计 342往来统计352.1 供货商应付往来明细统计 352.2 供货商应付往来汇总统计 362.3 成品供货商应付往来流水账 362.4 成品供应商对帐单 362.5 客户应收明细统计 372.6 客户应收往来汇总统计 382.7 客户应收往来流水账 382.8 客户对帐单382.9 客户总帐汇总统计 392.10 客户帐款详细分析表 40第7页共80页第一章基础档案用来设置一些应收应付调整、费用科目、发票的类型和新建操作用户及其权限。1基础信息1.1 应收应付调整类型设置一些应收应付款的调整类型

5、，方便以后单据上进行应用。1、打开“基础信息”模块，点击“应收应付调整类型”，界面如图1-1所示。图1-1应收应付调整类型2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称” 。3、最后点击【保存】按钮。i）修改的规则：点击【修改】按钮，修改“名称”，然后点击【保存】。注意：不能修改“代码”，以后不在复述。ii）删除的规则：点击【删除】按钮，即把某一信息。注意：如果在业务单据中曾经调用过该信息，则不能进行删除。图1-2代码查询iii）查找的规则：点击【查找】按钮，在弹出的界面中输入 代码，系统则在自动把光标显示在该条记录上。 如图1-2所示 iv）导出的规则：可以把该表中的所有信息导入到EXECL表中

6、。v）打印的规则：点击【打印】按钮，在弹出的界面中选择一种打印格式，然标睢打印自定义打印就宽蚀自定义打印出自定义打印祺置伺后可以把表中的信息打印出来。界面如图1-3所示vi）刷新的规则：点击【刷新】按钮，可以实现把表中的一些信息进行及时的 更新。1.2 费用科目用来自定义一些费用科目。1、打开“基础信息”模块，点击“费用科目”，界面如图1-4所示。2、点击【新增】按钮，输入“代码”和“名称”。3、最后点击【保存】按钮。冷费用科目 国国 自 平到增F4修改F5删除:K 查找FT刷新F3 Excel F9打印FIQ关麻1W费用代码费用名称费用代蚂Qg001什费费用名称服驶前口 Q2材料紫会计科目代

7、明川口3图1-4费用科目1.3 收付款方式用于定义收付款的方式，以便单据的调用和统计使用，操作略1.4 发票类型用于定义发票类型，以便单据的调用和统计使用，操作略。2其他档案用来设置操作用户及其权限。第二章采购管理用来管理采购部分的一些费用单和结算单以及针对每个部分的数据进行详细的统计分析。1基本单据1.1应付调整单用来输入针对供应商货款的期初应收款、日常业务中对应收款额的调整1、打开“基本单据”模块，点击“应付调整单”，界面如图2-1所示图2-1应付调整单2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“供货商”和“调整类型”3、输入“付款期限”、付款“金额”。4、最后点击右上角的【保存】按钮

8、，确认无误后点击【记帐】按钮。1”当“我欠对方钱”时，金额中输入“正数”；当“对方欠我钱”时，金额中输入“负数”。2、“已付款额”是由系统自动回写的，当付过款后系统会在“结算”前面打1.2进货费用单用来输入销售中发生的费用，分对方代付、我方代付、我方自付三种性质。进货费用可与“进 货结算单”关联，具体操作如下：1、打开“基本单据”模块，点击“进货费用单”，界面如图2-2所示。图2-2进货费用单2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“发票类型”。3、选择“费用性质”，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用户要可以根据实 际的情况进行“费用性质”的选择，那么我们在“进货付款单”中

9、会进行相应的结算。4、已付金额，不可编辑，是用于显示该费用单已付的金额；5、付款期限，可为空，是用于填定付款期限，以“天”单位；系统提供相应单据超期统计；6、联系单据，可为空，单击“联系单据”右侧的寸按钮弹出“进货结算单”，选择进货结算单。选择了进货结算单即费用单与结算单关联。7、输入“科目代码”或点击T在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。8、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮。1 .当费用性质为对方代付时，将增加我方对应的应付帐款;2 .当费用性质为我方代付时，将减少我方对应的应付帐款；3-JJ-3.当费用性质为我方自付时，不增减我方对应的应付帐款；贵人鸟（中国）有限

10、公司财务系统操作手册1.3进货结算单用来输入对成品供应商需要结算的商品货款，销货结算单在制单时获取商品发退/货单的金额数据。财务人员只需要到分销系统对应的进货单及退货单点击记帐后，将自动在财务系统中生成相应的进货结算单，结算单如图 2-3所示:图2-3进货结算单1.4进货付款单用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、进货费用单、进货结算单、物料进 货结算单中的数据。1、打开“基本单据”模块，点击“进货付款单”，界面如图2-4所示。2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“付款方式”。3、选择“付款类型”，有三种“应付款”、“预付款”和“返利款”。用户要可以根据实际的情 况进行“

11、付款类型”的选择。4、输入“付款金额”，系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额” 。5、如果“使用节余款”就在前面打，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。第9页共80页贵人鸟（中国）有限公司财务系统操作手册图2-4进货付款单6、进入“详细信息”页面1）点击版明细按钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单”、“应付调整单”、“进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。ii）点击出向7D按钮，用来删除“详细明细”页面中的某一个单据明细。iii）点击停营按钮，在弹出的界面中修改鼠标所在单据明细中的“本次付款”金额。iv）当单据保存之后，但没有记帐之前，如果付款金额

12、有变更，我们可以点击“修改”按钮， 然后在“付款金额”中输入变更金额由最后点击分摊”按钮，系统会自动把付款的金额从新分摊到各个单据明细中。7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。8 、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。2编号维护2.1 应付调整单编号对应付调整单的编号前几位进行编辑，界面如图2-6所示应忖调整单编号|1”吗| X退出|图2-6应付调整单编号2.2 进货费用单编号对进货费用单的编号前几位进行编辑.2.3 进货结算单编号对进货结算单的编号前几位进行编辑2.4 进货付款单编号对进货付款单的编号前几位进行编辑3应付款调整统计3.1 应付

13、款调整明细统计用来统计应付款调整单中的金额明细，界面如图2-7所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-7应付款调整明细统计3.2 应付款调整汇总统计主要用来统计每一个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图2-8所示，具体操作参见（附录B统计分析）。第45页共80页图2-8应付调整汇总统计3.3 应付款调整数据分析2-9所示具体操作参见主要用来分析每一个客户的总的调整金额和付款金额情况，界面如图 （附录B统计分析）。图2-9应付调整数据分析4进货费用统计4.1进货费用明细统计用来统计所有进货单明细。界面如图2-10所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-10进货费用明细统计4.2进货费用

14、科目统计用来统计所有进货的费用金额。界面如图2-11,具体操作参见（附录B统计分析）图2-11进货费用科目统计4.3 进货费用供货商统计用来统计某一指定供货商的进货费用情况，界面如图2-12所示。具体操作参见（附录B统计分析）。图2-12进货费用供货商统计4.4 进货费用数据分析对进货费用的数据根据不同的条件进行分析，界面如图2-13所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图2-13进货费用数据分析5进货结算统计用来统计进货结算单方面的信息，也可以具体的按照商品、供货商进行统计。5.1进货结算明细统计对进货结算单明细进行统计界面如图2-14所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-14进货结算明

15、细统计5.2进货结算商品统计对进货结算单商品进行统计，界面如图2-15所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-15进货结算商品统计5.3进货结算单据统计对进货结算单据进行统计，界面如图2-16所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-16商品进货结算单据统计5.4进货结算供货商统计对进货结算供货商进行统计，界面如图2-17所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-17进货结算供货商统计5.5进货结算数据分析对进货结算数据进行分析，界面如图2-18所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-18进货结算数据分析6进货付款统计用来统计某一时间段内供应商的进货付款单的情况o6.1 进货付款明细统计对

16、进货付款单的明细进行统计，界面如图2-19所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-19进货付款单的明细统计6.2 进货付款单据统计对进货付款单的单据进行统计，界面如图2-20所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-20进货付款单的单据统计6.3进货付款供应商统计对进货付款单的供应商进行统计，界面如图2-21所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-21进货付款单的供应商统计6.4进货付款数据分析对进货付款单的数据进行分析，界面如图2-22所示，具体操作参见（附录B统计分析）图2-22进货付款单的数据分析第三章销售管理1基本单据1.1应收调整单用来输入针对供应商货款的一些期初的调整金额或者一

17、些预收款。1、打开“基本单据”模块，点击“应付调整单”，界面如图3-1所示。图3-1应收调整单2、点击【新增】，选择“发票类型”、“渠道”、“客户”和“调整类型”3、输入“付款期限”、付款“金额”。4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮1、当“对方欠我钱”时，金额中输入“正数”；当“我欠对方钱”时，金额中输入“负数”。2、“已付款额”是由系统自动回写的。当付过款，系统会自动在“结算”前面打1.2销售费用单用来输入商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。1、打开“基本单据”模块，点击“销售费用单”，界面如图3-2所示。图3-2销售费用单2、点击【新增】，选择“渠道”

18、、“客户”和“发票类型”3、选择“费用性质”，有三种“对方代付”、“我方代付”和“我方自付”，用户要可以根据实 际的情况进行“费用性质”的选择，那么我们在“销货收款单”中会进行相应的结算。4、输入“科目代码”或点击T在弹出的界面中进行选择，然后输入金额。5、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】按钮4 .当费用性质为对方代付时，将扣减客户对应的应收帐款;5 .当费用性质为我方代付时，将增加客户对应的应收帐款;6 .当费用性质为我方自付时，不增减客户对应的应收帐款;1.3 销货结算单用来输入对客户需要结算的商品货款，销货结算单在DR吩销系统中记帐后，将在财务系统自动生?AJjJDL

19、TJU：Afi2DL7iSlaflggb 例丽-4HaD|7T=； 2ififlDL7Ki rAfl：DL7H :附:MT初hwrli 岬口皿匚 D心 FILL： 府找E.DbOnflOTL：.EEDD展定势日期 印布二H三j斤单亍 灼闻mcci的骞尸 脚JKEtt卡廓gneo f:任更例SigJ精驾源止|TT1二J忖敢晒多脑理31& m口P/PRP*“P7 _4心:硼口 g X朋口 H CABg而LTC4:就UDLT3 仔刖口 IT甜 二朝 IJDLT&T ZABODlTta :小口肝科 ：ABCDLT50Ik FILL lli !: 岭必:TiQFE;DQM.JIA nir,rDdDZM：

20、DWE；_j 啥 IRCFJ-|百油代1 而而*；/助他一师兄金题.龙也布 三匕un科网单WiX整肛lQ泥晔-ILL用1$明咨单IiOBCTi LCOJE 3KB-7-1,1S32ECWSJfe:tuajanUaj4axB-T-uleglHUFM雷阳 西回4J jT2 CO 吟窕凶III然.1372 m wf? rnT等出接单加口 打 LmEpmaT- LL | 曲由3IjfiNfem 单HKXeOHLaig11 MB1SB国亏皿口 mu54ixi jj Yiu电j LU3l 匚入1 口OE I *： LAiaaiDDib. rjOiiooiBt LJLILiLUJ.B，EJhtU-JL ia

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22、销货收款单2、点击【新增】，选择“渠道”、“供货商”和“付款方式”。3、选择“付款类型”，有三种“应付款”、“预付款”和“返利款”。用户要可以根据实际的情 况进行“付款类型”的选择。4、输入“付款金额”，系统会自动根据下面明细中单据的日期来分配“付款金额” 。5、如果“使用节余款”就在前面打“M”，系统会自动在“可用金额”上显示出来可用金额。6、进入“详细信息”页面1）点击圆品钮，系统会自动根据前面的条件显示出所有的“进/退货单”、“应付调整单”、“进货费用单”和“物料进货结算单”中的金额明细。五）点击Ln按钮，用来删除“详细明细”页面中的某一个单据明细席iii）点击国变摭钮，在弹出的界面中修

23、改鼠标所在单据明细中的“本次收款”金额。界面如图3-6所示iv）当单据保存之后，但没有记帐之前，如果收款金额有变更，我们可以点击“修改”按钮， 然后在“收款金额”中输入变更金额，最后点击mi按钮，系统会自动把收款的金额从新分摊到 各个单据明细中。7、进行“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。8 、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【记帐】。1.5费用预算单用于输客户费用预算，以月为单位进行预算1、打开“基本单据”模块，点击“费用预算单”如图3-5所示图3-5费用预算单2、点击【新增】，选择“渠道”、“起始月” “结束月”和“费用性质”。3、点击客户代码中的 日

24、按钮到达客户选择界面 添加客户。4、在费用明细标签页中添加科目，操作同上一步5、选择匡迪则点击叵弓，进入如3-6所示界面选择相应的客户和费用科目图3-6增行界面点击 匚亘按钮，对现有的费用按设定的比例分摊到各客户 点击叵回按钮，对明细进行清空点击 巨回按钮，对选中的明细进行删除2编号维护2.1 应收调整单编号对应收调整单的末几位进行设定，截面如图3-7所示图3-7应收调整单编号2.2 销售费用单编号对销货费用单末几位进行设定,2.3 销售结算单编号对销货结算单末几位进行设定2.4 销货收款单编号对销货收款单末几位进行设定2.5 费用预算单编号对费用预算单末几位进行设定,3应收款调整统计3.1

25、应收款调整明细统计对于应收款项调整的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-8所示，具体操作参见（附录B统计分析）图3-8应收款调整明细统计3.2 应收款调整汇总统计对于应收款项调整按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行汇总统计，界面如图3-9所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-9应收款调整汇总统计3.3 应收款调整数据分析对于应收款项按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图3-10所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-10应收款调整数据分析4销货费用统计4.1 销货费用明细统计对于销货费用的明细按不同的时间

26、段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-11所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-11销货费用明细统计4.2 销货费用科目统计对于销货费用的科目按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-12所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-12销货费用科目统计4.3 销货费用客户统计对于销货费用的客户按不同的时间段、客户、发票类型调整类型和业务员进行统计，如图3-13所示，具体操作参见（附录B统计分析）图3-13销货费用客户统计4.4 销货费用数据分析对于销货费用按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行数据分析，界面如图3-14所示，具体操作

27、参见（附录B统计分析）。图3-14销货费用数据分析5销货结算统计5.1 销货结算明细统计对于销货结算的明细按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-15所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-15销货结算明细统计5.2 销货结算商品统计对于销货结算的商品按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-16所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-16销货结算商品统计5.3 销货结算单据统计对于销货结算的单据按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-17所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-17销货结算单据统计5

28、.4 销货结算客户统计对于销货结算的客户按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员进行统计，界面如图3-18所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-18销货结算客户统计5.5 销货结算数据分析对于销货结算按不同的时间段，客户，发票类型调整类型和业务员数据分析，界面如图3-19所示,具体操作参见（附录B统计分析）o图3-19销货结算数据分析6销货收款统计6.1 销货收款明细统计对于销货收款的明细按不同的时间段，客户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，截面如图3-20 所示，具体操作参见（附录B统计分析）。加 庄却二起虻 m |3C0H- a-丝-1度止日|2MS- T-22 回客户,疮

29、品r |甘加:市1-际中礼|田 J J瑞陋至都|J1/1干晚计号1L伊阳Efn;蠲步件*母式保有格式删除1泯张悦R自打印两34 1口商二I中吊新寸原甲七 雪尸冬胆*41占加1梅不1 潮1:雷mm“酥河面面底”击北第莒法电：（款悔疔并款1而口而f QE面改口机由寻国升节Wiid藐石丁一一直后面前施一五孟-更淳闻虻r.而寻浮较一5oa5oo-不i-而WS5不育3班芳一1CAiaOQOOB4L烹鬻银n存驳-1031.00-1D81.0D 20tl&-ft-iS一】口也即电便中力敦lUI.OU)网 U. MUd5t越卦图3-20销货收款明细统计6.2 销货收款单据统计对于销货收款单据按不同的时间段，客

30、户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，界面如图3-21所示，具体操作参见（附录B统计分析）。日码上pRjf雷JR 一力呼出国 ,.aYmjuuiu一MM q ?q rx?(Bvs9m福益存用23W-6-21唱-污470000 笈 - ATaicoi j105口 8 ：W于冢1:枪口 EtflBH 0Q口 8D 00图3-21销货收款单据统计6.3 销货收款客户统计对于销货收款客户按不同的时间段，客户，费用性质，费用科目和业务员进行统计，界面如图所示 3-22所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-22销货收款客户统计6.4 销货收款数据分析对于销货收款按不同的时间段，客户，费用性质，费用

31、科目和业务员进行数据分析，界面如图3-23所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图3-23销货收款数据分析第四章往来帐管理进行客户平时往来帐的管理1往来帐统计1.1供货商应付帐统计统计供货商的应付款、节余款和欠款情况。界面如图4-1所示，具体操作参见（附录B统计分析）图4-1供货商应付款统计1.2客户应收帐统计用来统计客户的应收帐款情况。，界面如图4-2所示，具体操作参见（附录B统计分析）图4-2客户应收帐统计1.3客户当前可用发货额度统计对客户的当前可发货额度进行统计查看，可以通过条件过滤“发货额为零或小于零”可发货额度不进行统计。界面如图 4-3所示，具体操作参见（附录B统计分析）图4-3

32、客户当前可用发货额度统计2往来统计主要用来统计供货商和客户的应付款和往来流水帐。2.1 供货商应付往来明细统计统计供货商的应付款、节余款和欠款情况的明晰统计。界面如图4-4所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图4-4供货商应付往来明细统计2.2 供货商应付往来汇总统计统计供货商的应付款、 节余款和欠款情况的汇总统计。界面如图4-5所示，具体操作参见（附录B统计分析）图4-5供货商应付往来汇总统计2.3 成品供货商应付往来流水账统计成品供应商的往来帐，统计出来的单据明细可以双击定位到具体的单据，界面如图4-6所示,具体操作参见（附录B统计分析）图4-6成品供货商应付往来流水账2.4 成品供应商

33、对帐单用来统计某供货商的发货额，费用，付款情况，界面如图4-7所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图4-7成品供应商对帐单2.5客户应收明细统计统计客户的应付款、节余款和欠款情况的明晰统计，界面如图4-8所示，具体操作参见（附录B统计分析）图4-8客户应收明细统计2.6 客户应收往来汇总统计统计客户的应付款、节余款和欠款情况的汇总统计，界面如图4-9所示，具体操作参见（附录B统计分析）图4-9客户应收往来汇总统计2.7 客户应收往来流水账统计客户的往来帐，统计出来的单据明细可以双击定位到具体的单据，界面如图4-10所示，具体操作参见（附录B统计分析）o图4-10客户应收往来流水账2.8 客户

34、对帐单统计出某个客户某段时间内一个详细对帐单清单，并可以打印出来方便对帐时使用。界面如图4-11所示。具体操作参见（附录B统计分析）。总部的到专门对帐模块去打印对帐单。图4-11客户对帐单2.9 客户总帐汇总统计统计出某个客户某段时间内一个帐单汇总统计，界面如图4-26所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图4-26客户总帐汇总统计2.10 客户帐款详细分析表统计出某个客户某段时间内一个帐款的详细列表，界面如图4-27所示，具体操作参见（附录B统计分析）。图4-27客户帐款详细分析表附录A单据编辑BSERP-DR晾统中有许多单据种类：商品进货单、商品退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、

35、零售退货单、批发销货单、批发退货单、商品调拨单、调拨退货单等，其中大部分的单 据都是采用相同的操作界面，我们只需要掌握一种类型的单据操作方法即可，其它单据的操作也就 触类旁通了。因此本用户手册将单据的编辑操作以附录形式单独列出，以供用户参考。下面以渠道调拨单为例， 来具体的介绍单据的操作方法。 渠道调拨单的组成：共五个部分组成, 如图A-1所示。柔道再按学二司伙 帼 X 国名道 小 岛外 O 国邙电鼾*N g再M眠K费E2钝定 号附T新用“科打GPH口关况也r rCE里支髭?心口山房qDAJJQW。DjLXIQ?HIEO 口口 14Hr0003345rDA300114&r口。HOOM7rUAJ

36、ULUlAtLUAJJUJ1 心UO2UJ150-DAJOOJLqDnniis?k_DUFOHOIOOCd|D3r0J10LJ00C2LDA300J155D/JaUJ15TM允口虱变mjoom 珀E2上西副港匕心*1010芭0道日同strt-ci-saV草犁拈m祟循.UU1上冉戈士司feEtlJE皿】二海封灸年黑浪库公uuu管包文也二都案理M0总需UKIJ当也车性too曾遇库世业爵员003扬遁和占号J44左指类型ED强文圻扣空型行格选三白壮告n所物n dOc预调接日把许第苣品揖一抉黄试定抉关率5：川。|能货邦I详注信用 物丽瓦 畸丽T 眠EWA、.人1jKSl. a |有昂期一黄地叁i |尸r

37、 .码君： |的早1 j3药犯笄导招麻群，、丁序号；卬d-噌叫（S层甯.声ft卤&恤Q,国惊二项：的叱制it口工 氨U犯国诅 精金版S而词 一存导：D0（E-J30E龌唾汇 金巧行:SB& OEM单情：*E. KJEH,折扣:口. 50金瓶内WLSODO,号畦壹顿：L11E.。“ ntMnur嘲行工11时-口印白12节用好飞归并死麓飞 窜房|_ 】信3）HO； SOW WW|刎可品代诏赃杯七仍折扣中行iSJ传江4nW1I4B若品事码I;加适询丫才子里喻人融。重显歹 V DLinorJlfil图A-1渠道调拨单的组成新增F4A-1.1功能按钮区介绍:每次开始制作一张新的单据时，必须点击【新增】按

38、钮，方可进行单据的编辑，快捷键“ F4”。保存理：当单据录入完毕，点击【保存】按钮将单据保存，单据处于保存状态可进行【修改】、【删除】、【验收】、【导出】、【另存为】等操作,快捷键F2。贵人鸟（中国）有限公司财务系统操作手册取消F3 :当单据处在正在制单状态时，点击【取消】按钮来取消制单操作，当点击【取消】按钮后，单据在此之前的所有输入数据全部无效，快捷键“F3”。修出F5 :当单据保存后，验收前，可点击【修改】按钮，对当前商品明细的输入进行修改，但是不能修改“表头区”，快捷键“ F5”。X刑除四：当单据保存后，验收前，可点击【删除】按钮，来删除所选中的单据， 快捷键“ F6”焉1发出工：铛药

39、收“Y :当单据保存完毕并确认无误时，可点击【验收】按钮，对单据进行验收，点击“验收”按钮后，当前单据将不允许进行修改和删除，同时当单据“验收”后将自动增加相应商品库存。注意：验收之后该单据不可以在修改商品明细和数量。I 0记帐“丁：当单据验收，增加商品库存之后，【记帐】按钮才能有效，当点击【记帐】按钮后，系统将自动生成相应的财务结算单。注意：记帐是由财务或统计人员操作，表示该销售单已经正式生效，产生客户往来帐。记帐前 可以修改单价、折扣和金额，但不可以修改数量。:查我即：点击【查找】按钮，可以在弹出的界面中输入多种组合查询条件，来查找历史单据，快捷键“ F7”。刷新F8 :在单据制单界面已经

40、打开的情况下，系统无法自动获得其它系统使用者实时新增的单据，在此时点击【刷新】按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其它操作人员“新增”的单第42页共80页财务系统操作手册贵人鸟（中国）有限公司 据，快捷键“ F8”。E心。F9 :用于将单据中的数据导出到 Excel文件中及把Excel中数据导入至单据中。点击【导出】按钮时将弹出选择菜单。导出分“标准”、“扩展“，标准是指导出的单据在 Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，扩展是指导出的单据在 Excel文件中，每一个货号、颜色和 该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排）；导入功能在“编辑”状态下被激活，同时系统只支持，同类型单据

41、导出后的导入。快捷键“ F9”。5 - ：打印巴口 ：点击【打印】按钮，将弹出打印方式选择菜单如图 A-2所示。系统提供了二种方式：标准设置和自定义方式，自定义方式适合套打或特殊格式的打印。（具体请参见附录D窗体打印）踣另存为：点击【另存为】按钮，可将当前单据另存为文件格式（此文件格式只能在本系统中打开），本功能用于系统单据间的数据转移。帼载入：点击【加载】按钮，可将“另存为”产生的单据直接加载到系统中。点击【关闭】按钮，则关闭当前制单界面，快捷键F12”。第#页共80页:【换货操作】按钮，在“编辑”状态下，点击明细具体商品，该商品为可换货商品,点击【换货操作】按钮，可对换货信息修改，界面如图

42、 A-3所示。:单据明细的复制、粘贴功能，在明细区的右上角“明细复制”按钮，实现把本张单据商品明细区内的所有数据进行复制。画：显示明细扩展窗体贵人鸟(中国)有限公司财务系统操作手册图A-3在我们做单据过程中可能会遇到多个客户的商品明细区内的数据相同，为了减少重复输入商品 明细的麻烦，我们可以进行如下操作：1） 点击“明细复制”按钮，实现把本张单据商品明细区内的所有数据进行复制。2） “新增” 一张单据，输入完“表头区”的信息后，点击“粘贴”按钮，弹出“完全粘贴”和“粘贴后价格刷新”两个选择项。 “完全粘贴”指把复制的商品明细完全复制到本张单据中；“粘贴后价格刷新”指把复制的商品明细复到到本张单

43、据中， 商品价格根据表头区中的“价格选定”和“折 扣”刷新出相应的最新价格。每一类型的单据中我们都有此功能，这样可以大大的减少重复劳动。A-1.2单据主信息区:单据编号DA3000205日船 (2M&-03-1T-原单据号1渠道F001上海分公司蕖道仓库段01二海分公司渠道即值00D普通库位上黑渠遒000总部仓库 Boot虎仓1库位000普通库值业劳品003翘通知单号订单号发黄类型叩。无定义)折招类型1 肺格选定标桂售价折扣0.80预调拨日|允许结篁品牌。城贷设定换货率0.50损贷周期3单据编号：系统自动生成，但可以进行单据编号的初始设置，即设置一个单据编号的原则，主要用于标志单据的唯一性，不

44、可以修改。日期：系统自动获取当前操作系统的时间，可以进行修改，制单时应填写实际订货的日期。原单号：输入项，对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，实现手工帐和计算机 帐的对应。渠道：指收货方渠道；在进货管理中系统将会自动带出，默认为“000”且不可以修改。渠道仓库：所选渠道的仓库；在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出， 否则可手动选择。渠道库位：指渠道仓库的仓库，在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出,否则可手动选择。或者直接在“输入框”内输入仓库代码。上级渠道：指发货方渠道；仓库：指上级发货的仓库，在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出

45、，否则可手动选择。或者直接在“输入框”内输入仓库代码。库位：指仓库的库位，选择仓库时，系统自动带出代码为“000”的库位，用户也可依据实际情况在库位档案设置多个库位，然后进行选择。业务员：一般指商店的业务员，系统默认带出代码为“000”的业务员，用户可依据实际情况点击按钮进行选择业务员。通知号：指与当前销货单，对应的批发销货通知单号，此处可以为空。订单号：指与当前销货单，对应的批发销货订单号，此处可以为空。发货类型：指本张销货单发货时的类型，同时可以带出一个折扣类型。如果没有也可以不进行选择。折扣类型：实现对整张单据的商品选择一个统一的折扣类型，选择后系统会自动显示在“折 扣”中。也可以在商品明细中具体的修改某一商品有折扣值。价格选定：选择本张单据采用的价格，本系统在参数设置中提供了五种售价的设定。折扣：指针对整张单据的折扣，系统默认为1.0;折扣类型有值，则由折扣类型带出，也可以手工进行输入。允许结算：选择项，选中则代表当前单据需要结算，并记帐后在财务系统中自动产生往来帐