股票交易体系

1、股票交易体系投资目标：确定目标并尽力完成才能获得股市投资的幸福感，不茫然彷徨，不一味贪多。对于大资金追求每月3-53-5 个点的收益或者每年 50%50%的收益，对于小资金追求每月7-107-10 个点的收益或者或每季度30%30%勺收益。投资宗旨：获得稳健的复利增长，复利一一世界第八大奇迹。一万元的资产如果每月都有8%8%勺收益率并且滚动操作那么十年后的市值是一亿零二百五十二万九千九百三十元！所以不必每天都去追寻涨停板，那不是投资而是投机，投机那么意味着小仓位，低成功率，对整体市值的增长没有多大的奉献也做不到复利。投资理念：1.1.宁要确定的 1%1%不要不确定的 100%,100%,积小胜

2、为大胜。2.2. 命运掌控在自己手中，各种信息必须消化在自己的体系内，世界无穷大，自由我掌控。3.3. 价格决定一切，供需决定一切，价升量增是根本面变化的表象多空比照是永恒的焦点，关注投资市场的根本变量。投资策略：中线为王三个月以内，一万年太久三年内，短线心态难调三周内。根本面选股，技术面选时两条腿走路。保住本金是投资第一要务，通过市值管理和合理控制仓位。投资方针：趋势确立后，趋势向下熊市-轻仓做短线，减少操作频率赔一次要赚三次，趋势向上牛市-重仓中短或中长识时务者为俊杰如何决定长线还是短线：6060 日线定长短，上行通道击穿6060 均线，但 6060 线继续上行，可继续看多下降通道，每次反

3、弹到6060 坚决卖出，不必梦想。待上升 6060 上升后，必须有回落到6060 均线，那时如果 6060 日均线重新上行,可在 6060 线上买进，例如 V V 转。五合一的投资模型：消息面，有专门的收集，不妄信，多求证。根本面，最强的是金牌研究员，多翻研究报告。技术面，有自己熟悉的技术即可。方法分类：1 1、趋势分析：均线 2 2、形态分析：K K 线组合、金叉、死叉、波浪3 3、量价分析4 4、特殊方法：江恩、各种爱好者结合实战经验教训创造的方法。政策面，炒股要听党的话。资金面，提供数据支持。投资路径：之下而上的根本面分析：股票市场中具有独特竞争力的企业一优秀的管理、领先的商业模式、重组

4、、追求独立于市场、超越 行业的超额利益。之上而下多适于大资金，这里不多做解释。自上而下经济增长前景、供求因素、市场估值、政治前景与之下而上的结合估值核对、根本因素分析、公司估值评估建立自己的股票池1 1、长期横盘的股票，2 2、圆弧底的股票，3 3、整个板块出现高换手的股票有大资金建仓，4 4、指数大涨是没涨的庄股，5 5、政策扶持的板块政策面6 6、大跌后缩量的板块，7 7、即将出现拐点的行业，8 8、问题股买入原那么：永远跟随市场热点，提前判断只列龙头一定在股票池中选重仓票三次买，进攻带防守重仓股永远低吸，短线股尽量追涨。何时买在：蛇打七寸，买在起涨点，买在洗盘结束后。买在空方疲惫时卖出原

5、那么买进次日大涨大跌都出掉局部，止盈止损的保护出现更好的时机或持股太差重仓股打到月收益目标何时卖出：大势不妙自己无法推测仓位重，睡不着觉有更好的替代接近目标价位总市值下跌一成，全部卖出短线投资技巧：短线平安如何实现：擒贼先擒王，买股当买强。更侧重个股选择中线投资技巧：天时牛市、低位下跌到位、人力独家法宝，更侧重时间点的选择我的交易系统一、赢利目标的设定:月赢利目标：1 1、上涨市，帐户至少跑赢大盘涨幅二倍以上，例如大盘月涨幅百分之五，帐户至少赢利百分之十为合格，赢利百分之二十 为优，赢利百分之三十为特优。2 2、 平衡市，例如，大盘指数月涨幅在-5%-5%+5%+5%之间，帐户赢利目标为百分之

6、五。3 3、 下跌市，大盘指数月涨幅 -5%-5%以下，停止操作，空仓休息。帐户赢利目标为+0%+0%以不亏损为最高原那么。周赢利目标:1 1、 只要处于操作状态，周赢利目标设定超越大盘涨幅1 1 倍为根本标准。2 2、大市处于下跌期间，停止任何操作，放弃任何诱惑我们有可能产生亏损的时机，同时也包括赢利时机。二、买卖策略：1 1、行情分析：(1)(1) 目前大盘技术行情判断，处于 1.1.上涨 2.2.震荡 3.3.下跌三阶段的哪个时期？(2)(2) 政策风险分析：政策处于默许投机的纵容期还是基于风险控制的投机打压期？(3)(3) 资金状态分析一一打压吸货时期？根本上升级时期？拉高出货期？其中

7、根本拉升和拉高出货期的短线时机最大。(4)(4) 题材、热点、板块分析，是否为整个板块出现技术性底背离，并出现龙头领涨板块及个股。(5)(5) 行情可操作性分析，短线赢利难易分析，最新赢利模式与技巧分析。2 2、帐户及心态分析：(1)(1) 帐户处于良性状态还是非良性状态？市值徘徊不前还是趋于恶化？(2)(2) 操作心态处于：a a、心态平和，能紧跟市场热点，不急不躁，大势及个股判断准确，心态良好。b b、心态处于暴利后的亢奋期，信心膨胀，盈利预期不切实际，对行情判断不客观，一厢情愿，梦想，失眠。c c、心态处于失利后的消极期，信心缺乏甚至低迷，疑心自己的决策，情绪起伏，易怒，患得患失，买卖频

8、繁，无章法及计 划可循。d d、生活中有严重影响心态的事件(家庭及感情等)发生，心态急躁。(3)(3) 行情节奏把握能力检查：最近能经常跟上行情热点吗？3 3、买卖定式：(1)(1) 强势市场突击龙头追涨，分时差价滚动操作，技术细节为：a a、高开十分钟内量价配合背离及分时攻击角度趋缓，采先卖后买策略，回踩分时只在第二个低点回补。b b、买入之后第二天低开，在分时二波拉升后，视当时大盘环境决定先出局一半或是全出。c c、平开全天震荡分时波澜不惊，持有到收盘，假设为红盘报收继续持有。d d、强势市场，可以忍两根阴线回踩，两中枢上移之后判断背驰，卖出。(2)(2) 平衡市放弃追涨策略，只采用低吸手

9、法，控制仓位买入，分时差价运作，遇变盘时机空仓观望。(3)(3) 弱势市场，放弃任何买入时机。(4)(4) 放量大阴线及长上影报收定式，卖出。(5)(5) 大势急跌但手中个股不能涨停，至少卖出一半。三、买卖战术与仓位管理：1 1、买进时机：(1)(1) 涨停板买入法一一强势市场时，最强底分型状态出现，重仓出击，上升趋势板，二分之一仓位参与；下跌背驰板，三 分之一仓位参与；(2)(2) 强势市场时，有特别独特题材新股上市第一天可以三分之一仓集合竟价买入，次新股上市后能大多数下于上升行情， 找三天内次新股在线段回踩判断结束时三分之一仓位买入。(3)(3) 市场由弱转强时，同板块品种有三分之一数超过

10、底背离，二分之一仓位突击该板块第一个涨停品种。(4)(4) 第一单赚钱之后，剩余仓位可以全部突击当前类似品种。假设第一单不能赚钱，大势不处于下跌期，第二天可以补一次 仓位操作，否那么止损出局。(5)(5) 弱市及平衡市，尽量不在上午做买进操作，以回避当日持仓不能卖出风险，特别是当日单边大跌造成帐户大幅缩水风 险。(6)(6) 明确下跌市坚决不操作，只在判断大势为拐点时，采用四分之一仓位低吸，最高不能超过二分之一仓位。2 2、个股买点：(1)(1) 突破形态定式买入。(2)(2) 强底分定式买入，涨幅要在百分之七以上，离最低中枢距离超过原对称幅度，属板龙头，突然爆发走强要第一时间抢 进。(3)(

11、3) 水上双回试低吸手法定式买入。(4)(4) 大蓝筹股第一根放量阳线定式买入。(5)(5) 买入强势品种后连续操作期为一到二周，日内分时买卖做短差，但不能减低仓位，让利润断层，特别是在大盘强势时。(6)(6) 板块强势时，只操作龙一或龙二，跟风品种放弃。(7)(7) 三连板强势股缩量回调低点买入定式，只做第一次缩量回踩3 3、个股卖点：(1)(1) 强势品种放大量收阴，不管是真洗盘还是假洗盘先出局，假设是第二天见不到昨天调整低点，那么判断为洗盘，可以买回 来。(2)(2) 强势品种初期，日内分时三波拉升线段结束卖出，判断为盘口低点或收盘是红盘时买回来。(3)(3) 错买品种要第一时间认错卖出

12、果断止损。(4)(4) 跌停板前一晚结算结束时挂跌停卖出。(5)(5) 决定上午市卖出时，选择分时图的第二波或第三波的最正确卖点，与走势背驰判断相同。(6)(6) 大盘指标二次顶背离后往往形成变盘信号，三次顶背离为强烈卖出信号。(7)(7) 涨停品种杂乱无章，无板块效应，难以确定热门品种，造成帐户市值徘徊不前时，第一时间退出，谨防突然爆跌。(8)(8) 大盘变盘时的第一轮下跌帐户的损失最大，这时该需强制突破原有思维惯性，强势空仓拒绝操作！(9)(9) 日线上升笔过程出现两次阴线，再出顶分型时，坚决卖出。4 4、持有时机(1)(1) 个股连续出现阳线，持有。(2)(2) 个股连续超过三根阳线，第

13、四天出阴线时卖出，超过四根阳线时，可以忍受一根阴线回踩，后面出现阳线时继续持有,第二根阴线时卖出。买入第二天出线阴线但不跌破买入K K 线最低价，持有。(3)(3) 六十度角以上日线上升笔持有到第二根顶分型时卖出。(4)(4) 以上持有的要求需于第二天快速本钱脱离买入价五个点以上时才能采用此动态止赢措施，否那么盘中有利可图即退出。5 5、仓位控制(1)(1) 行情良好，帐户良性时，全仓一至二支品种激进操作，追求利润最大化。(2)(2) 行情及帐户不利时，应严格执行空仓纪律，这既是职业选手的根本要求，也是帐户良性及新时机把握的根本保障。(3)(3)大盘处于平衡市，或者帐户处于不良性状态时，最大仓

14、位不能超过50%,50%,将有可能损失把握在可控范围内(4)(4)操作 STST 个股时，单支品种介入资金不能超过总资金30%,30%,最大限度防范停牌风险。(5)(5) 大盘处于下跌势，绝对空仓观望。四、帐户管理，心态、风险控制1 1、高度重视帐户市值变化，有连续两根日阴线需高度警惕，连续3 3 天账户亏损或整体亏损幅度到达百分之三时需无条件退出交易，检查亏损原因。a a、市值徘徊不前是操作手法无法适应当前市场还是市场产生突变，通常是二八转换造成。b b、大势趋于恶化还是心态影响到帐户市值变化？三种心态(平和期，亢奋期，消极期)与帐户市值客观印证，得出目前市 场和帐户处于何种阶段，总结调整。

15、c c、生活中有影响心态的事件发生时需暂停操作。2 2、高度重视完全清仓退出机制是交易风险控制主要手段，这也是职业素养要求，休息也是一种战斗。3 3、手中要经常持有现金，不可轻易下单，一旦下单，一击必中是职业选手生存根本技能。4 4、市值连续五日徘徊不前时，第一反响应降低操作仓位。5 5、操作不顺利忌追求不切实际目标，满仓急躁操作。五、市场最新动态获利时机及技巧跟踪1 1、高度重视市场出现的最新暴利时机，并跟踪研究其手法，力求第一时间破译牛股密码，跟上其后复制的同类品种暴利节 奏。2 2、前期长期不活泼品种，一旦激活往往有很强的暴利效应，可沉着跟进。这样的品种往往有让你沉着撤退的时机。不必急

16、于兑现利润。3 3、突破原有思维惯性是职业选手的根本技能和要求。4 4、股市常常是培养错误投资理念的场所，当一个理念被多数投资者接受后，原来的趋势就会发生变化。5 5、反弹行情能否持续的判断标准：(1)(1) 个股反弹幅度大局部超过大盘涨幅是反转的根本标准。(2)(2) 有连续三个或以上领涨品种出现。6 6、反弹是否结束的判断标准：(1)(1) 技术性有无顶背驰出现。(2)(2) 热点是否溃散，杂乱无章。(3)(3) 市场不能出现集体杀跌现象。市值管理是复利核心。所有那些看起来复杂的东西都是围绕这个中心运转，这也是我这个系统的核心。甚至赢利目标也 是没有意义的内容，操作不可以勉强，一旦自己都觉

17、得操作都很勉强，那多半是要亏钱，适当的休息，等待好的时机最最正 确的操作思路。平时多总结下单会亏损的原因，尽量防止反复犯相同错误。做股票是一个长期磨砺经验累积的过程，很苦很累，没有捷径可走。而有操作系统也不一定能保证你能稳定获利，要有 坚决执行系统的能力才能保证让你长期获利一个朋友的股票操作系统一、要想在股市中成功，必须有一套自己的操作系统。经过多年的血泪教训，总结一套自己的操作系统是很有必要的。而这套系统必须是适用自己的，与众不同的，切实可行的。并且这套系统是随着操作的成功和失误不断修改和完善的。系统是 操作的灵魂，是执行时的依据和获胜的有力保证。1 1、首先判断大势，处于什么样的位置，是牛

18、市初期？中期？末期？还是熊市初期？中期？末期？时刻清醒地知道自己处在何处。2 2、 判断出大势处于何处后再做出相应的操作。熊市初期、中期应该不操作，远离股市。熊市的末期应该慎重，少操作， 小仓位操作，因为熊市末期有些强势股也会惨烈的补跌。3 3、 在牛市的三个阶段都可以操作，初期阶段主要是超跌股的反弹。包括新股次新股和一些无量空跌的个股。中期阶段 要紧紧追上龙头，追上最强的强势股，不要怕追高，不要怕它涨得多，只要它能后量超前量，在巨量之前都可以放手一搏。牛市的末期应该做一些涨幅不大的，板块轮动个股。二、 自己近几年来领悟到的一些未来大黑马的特征：1 1、 底部巨量过顶，底部在某天放出近8%-1

19、0%8%-10%勺天量，随后逐步回落到原先水平，但股价回落不多，根本在一个大的平 台位置整理，时间的跨度在几个月左右，随后再起一波行情时，它的力度将会非常可观。需要的是长期不懈地跟踪，直至它突破平台时及时介入。2 2、 在底部或是稍高于底部的位置，出现巨量伴随大阳，或涨停的极强势的非常态的走势，可以在第二个即将涨停的位 置及时介入。这时需要超人的勇气和胆略。3 3、从周 K K 线上看，做底成功并且量能开始逐步增大，量能越大，股价的冲劲也越大。以上的三点归结到一点的精髓就是，判断一只股它的未来几天，或未来几周的量还有没放大的可能，从趋势上看，它的量还能放大，那么它的股价就还能冲高，量能就是转化

20、为势能的条件。能量守恒定理在这里是通用的，多大的量能就有多大 的势能。三、 有了一些理念和自己独特的手段以后是执行的事，执行是验证自己理念和设想的关键。理念和设想不一定是正确的，人不是神不是万能的，但重要的是做错以后要有阻止错误的手段，这就是执行纪律的问题。1 1、在熊市中，高位盘整三天以上不再创新高，或者跌破5 5 天线后继续要破 1010 天线和 2020 天线，那就得做好出货的准备。往往在破 1010 天线或 2020 天线那天是一根长阴，让你措手不及。但即使到了那天，还是要出，要坚决地出。而在牛市中，破 1010、2020 天线可以看一把，再等二到三天，看它能否回上1010、2020

21、天线。这就是同一种走势的个股在不同的市道两种不同的操作方法。熊市多往害处想，牛市可以缓一缓。无论牛市熊市要为自己买份保险，熊市中追入起动的个股，以5 5 天或 1010 天线为保护，收盘 1 1 到 2 2 天收不上 5 5 天或 1010 天线就先出为上。牛市中条件可放宽一点，以2 2 到 3 3 天收不上 1010 天或 2020 天线先出来观望，具体视当时的大盘环境和个股趋势而变。但最本质的一点是相通的，经过一个阶段的上涨之后，量的突变是行情转向的强烈信号。自己无法把握时先出，保本是 生存的条件，生存是壮大的条件。所以保本是股道之本。2 2、一只股在自己看上去很美的时候，也就是量价配合非

22、常好的时候，往往媒体也会推荐，自己和别人也会心动，但往 往这样的股在第二天或者是第三天就会出现一个短期的最大量，也会出现一个短期的最高价。即使未来它还会走高，但还是会让你陷入调整之中，如果是当天就出现巨量的话，那当天买进的人就得参与调整。就会 影响心态。好的心态是好的操作所带来的。为何不在介入之前好好分析一下，它的量还能放到多大，那你就能知道它还能走得多远。这样就会多一份主动和沉着。 好的心态也自然是你的了。一介入即拉离自己的本钱区应该是最成功的操作。3 3、 熊市初期的反弹如何操作 ？首先，大盘在一路阴跌之后在底位做了个平台整理，群众一致认为将击穿该平台，结果在某天突然拉起并且拉出一根出乎意

23、外的大阳线。那么我们就应该重点放在前一天有所异动的个股，如20042004 年 1111 月 9 9 日的000748000748 和 600657600657。首先的反响就是应该把这些股扫入自己的囊中。其次，大盘在大阳之后很可能会在第二天来个回马枪。此时一定要控制自己的手。不要痒不要贪。特别是第二天的量是 阴的并且缩小到前一天的一半以下，那么毫不犹豫地应该出来。4 4、 关于底部的判断补充： 一个似锅底的底是由许多小阴小阳所组成，在底的右侧应该是逐步盘上的。特征是均线好似 圆的切线。切线往上的角度越陡该底部就越可靠。某天的一根带量的中大阳线，一口气吞掉多根小阴小阳。而大牛股通常是 以底部涨停开始的。这是底部