商业计划书-互联网运营

1、北京 *有限公司（拟用名）商业计划书一、基本背景及意义( 一)城市概况北京地处苏鲁豫皖四省接壤地区，拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势，是淮海经济区的中心城市，江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。2013 年全市完成地区生产总值4435.82 亿元，三次产业结构为9.7:47.8:42.5，总体经济规模在淮海经济区多年蝉联第一。在最新发布的 “2013中国城市成长竞争力排行榜”中，北京以 498.56 分在全国296 个地级市中位列第30 位。目前，北京正着力建设“产业、交通、商贸物流信息、教育、医疗、文化、金融、旅游”八大中心，进一步增强区域性中心

2、城市的吸纳集聚功能和辐射带动能力。2014 年 2 月 20 日，在“智慧北京 ”总体规划终期汇报会上， 确定了“智慧北京”是北京市“十二五 ”末和 “十三五 ”信息化发展的新主题，通过统筹建设“一枢纽、三中心” ，将北京打造成为产业发展创新、城市运行高效、 人文社会和谐、 信息基础一流的智慧型现代化区域中心城市。( 二)合作基础战略合作协议已经签订。 2014 年 2 月 20 日，在 “智慧北京 ”总体规划终期汇报会上， * 负责的 “智慧北京 ”总体规划获得市领导的高度评价；同时，签订了北京市人民政府与 * （中国）有限公司战略合作框架协议，协议明确：一、 * 作为 IT 龙头企业入户北

3、京，北京市政府积极支持打造新型信息服务产业公司；二、*投资并建设 * 互联网服务平台， 政府采用购买公共服务方式使用该平台；三、 * 以“智慧信息资源枢纽”工程为基础，积极参与“智慧北京”建设，北京市政府依法支持 * 参与“智慧北京”建设；四、 * 有序推进智慧北京产业园建设，北京市政府给予相关支持等。双方理念高度契合。 北京城市定位是打造现代化区域中心城市，主要任务包括“一枢纽、三中心” ，即统筹建设“智慧北京”枢纽、创新打造产业集聚中心、 协同推进高效运行中心、 融合构筑公共服务中心，“智慧北京”城市定位和实施路径与 * “智慧城市”理念和实践高度契合。通过前期调研摸底， * 对“智慧北京

4、”的信息化现状、发展蓝图及后续策略有较为深刻的理解， 北京市政府也高度认可* 所做的工作。项目机会稳步推进。在 “智慧北京 ”总体规划中，明确了*互联网服务平台作为2014 年重点工程，该平台采用社会投资、政府购买服务、商业运营的模式建设。同时，规划了*的优势业务，包括信息资源枢纽、肉类蔬菜流通追溯、行政审批提升等智慧城市项目， 目前各信息化工程已经和各业务部门完成对接，进展顺利。( 三)价值分析落地北京公司，投资建设 * 互联网服务平台，获取政府服务资源运营权，平台运营内容基本可以分成两种情况， 政务运营和商业增值运营，政务运营由政府购买服务，商业增值运营市场买单。通过整合各类服务资源， 为

5、北京打造市民信息服务产业链， 同时可获取在智慧城市建设领域政府的支持。整合政府服务资源，积极开拓服务推广渠道。 平台的核心价值在于可以聚集政府的还未完全对市场开放的信息资源， 形成竞争上的先发优势。梳理平台能提供服务，将政府信息资源重新设计、开发和利用，做好做实平台。同时，依托政府各类宣传渠道，积极开拓 * 互联网服务平台推广渠道，增加用户使用群和使用粘度。构筑开放合作环境，构建本地信息服务产业链。 * 互联网服务平台是基于城市的互联网平台， 运营较于无属地特征的互联网平台的一个较大的优势是更接地气， 线上线下的无缝结合将是核心竞争力。在技术上需要和各种已有的技术服务厂商合作， 构建开放性平台

6、； 在运营上应该构建商业合作联盟，可以采取独营、合作、委托等多种方式针对不同的服务进行不同方式的运营， 借鉴已有经验， 撬动更多的产业链资源，实现合作共赢。( 四)公司定位打造有核心产权价值的运营公司。聚焦市民服务领域，获取项目运营权，整合各类服务资源，做大做实平台，拓展用户发展渠道，增加用户使用群和使用粘度， 深入开展增值运营， 形成产生持续性收益的智慧城市市民服务运营体系， 未来积极拓展企业服务领域， 最终形成有产权价值的运营公司。形成知识产权的本地化信息公司。 通过具有核心价值的运营公司，在本地形成一定的规模影响效应， 积极协助集团积极参与北京智慧城市其他项目建设， 积累技术实力， 并最

7、终形成自有知识产权的本地化公司。积极拓展周边区域智慧城市业务。 和北京政府良好互动，把北京建设成全国智慧城市有影响力的示范城市， 在此灯塔效应下， 一期积极拓展北京周边区县城市业务； 后期将业务拓展到淮海经济圈周边城市。二、业务规划( 一 )业务定位和发展投资建设“北京 *互联网服务平台” ，获取政务服务运营权，深入开展商业增值运营，形成产生持续性收益的市民服务运营体系；协助 ITS参与建设“智慧北京”信息资源枢纽、肉菜流通溯源、行政审批提升等信息化项目，积累技术能力，利用自有能力开展业务。投资建设并运营 “北京 *互联网服务平台”。获得北京市政府政务服务的独家授权，使得该平台作为“北京公共信

8、息服务体系”面向民生领域的核心平台； 在满足北京市政府面向市民提供公共服务需求的同时，实现北京政务及公共服务资源的聚集、北京市民的聚集；在此基础上探索增值服务的运营收益模式。计划于 2014 年，基于已有市民融合服务产品（平台 +现有应用）建设北京 * 互联网服务平台， 实现网页版、 手机版以及至少 1 个线下示范服务站完整上线，初步建立运营服务体系框架； 2015 年，结合政府要求以及北京当地社会服务资源情况， 实现 2-3 个领域的融合服务，同时基于政府协调的资源实现 5-10 个线下服务站的建设，根据服务业务量完善运营服务体系； 2016 年，在不断优化运营服务体系的基础上，进一步探索增

9、值服务和商业服务的运营空间。积极参与建设智慧北京信息化项目。 利用 * 前期在北京积累的良好的客户关系，协助 ITS积极参与北京信息化建设，同时积累技术实力，形成二次销售机会，做强做实本地公司。2014 年，协助 ITS至少落地一个自有解决方案，通过项目积累日常运维能力，形成二次销售机会；2015 年，通过项目积累较好的售后服务能力和售前拓展能力，积极拓展北京周边区县城市业务；2016年，在做好本地项目，同时积累能力的情况下，将业务拓展到淮海经济圈周边城市。( 二 )组织架构和管控模式1、组织架构图总经理综合管理部运营服务部系统运维部行政业务运营组产品规划组财务呼叫中心产品开发组网站运维组附：

10、岗位职能：总经理负责全面主持公司的行政管理工作， 完成集团交办任务，确定公司的发展方向和管理目标，并承担执行公司各项目标实现的责任等。行政岗负责公司日常事务处理及辅助完成人力资源管理等工作；财务岗负责制定公司财务制度，处理公司日常财务工作； 负责往来帐、银行帐的对帐工作；负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表；负责公司会计核算的日常稽核工作，保管财务票据，管理会计档案等工作；业务运营组负责网站推广、网站合作、商家合作、商业推广渠道合作、政府服务渠道推广合作、线上招租等工作；呼叫中心负责商家服务和客户服务等工作。产品规划组负责根据市场需求和运营组需求， 汇总产品需

11、求及用户体验分析， 完成产品的策划，实施跟进及进度效果监控，包括产品设计和技术开发的跟进等。产品开发组负责根据产品规划人员的规划设计，开发符合需求的技术产品。网站运维组负责网站维护、监控、备份及突发问题处理，保证网站正常运行，同时负责网站内容采集，编辑及更新等。2、部门人员规划综合管业务运营产品规产品开网站运合计年度呼叫中心理部组划组发组维组（人）2014年464122192015年6156234362016年6236244453、公司管控模式依照智慧城市服务集团运营公司管理方式统一管理。派驻总经理和财务经理， 其他人员尽可能采用本地化， 便于管理。4、人员激励政策依照智慧城市服务集团运营公司

12、管理方式统一管理。三、损益及风险分析北京公司投资建设并运营*互联网服务平台，与北京市政府签订平台购买服务协议，协议中会明确政府购买服务的种类、性质、内容和评估指标，在建设完成平台后，会依据考核指标，北京市政府每年支付购买服务的费用。 和政府沟通的初步结果是， 平台建设完成后分五年拨付，前三年500 万/ 年，后两年 300 万/ 年。( 一 )财务损益表北京公司合计20142015201620172018*互联网服务平台投2954.00902.00591.00611.00425.00425.00入建设项目投入1550.00746.00288.00296.00110.00110.00公共平台硬件

13、环境380.00200.0060.0060.0030.0030.00公共平台软件平台384.00240.0072.0072.00应用产品 -市民服务192.00120.0036.0036.00平台运营投入1404.00156.00303.00315.00315.00315.00总收入1800.000.00500.00500.00500.00300.00政府购买服务收入1800.00500.00500.00500.00300.00商业运营收入0.000.000.000.000.000.00应纳税金及附加10.040.002.752.752.871.67增值税97.200.0026.4026.40

14、28.2016.20增值税 - 销项108.000.0030.0030.0030.0018.00增值税 - 进项22.8012.003.603.601.801.80城建税6.800.001.851.851.971.13教育附加税3.240.000.900.900.900.54总成本594.00186.00120.00128.0080.0080.00平台交付成本 - 工程院256.00160.0048.0048.00公司实施成本338.0026.0072.0080.0080.0080.00其他商业成本0.000.000.000.000.000.00费用2500.00192.00487.00562

15、.60620.20638.20运营费用（含人员工资）1404.00156.00303.00315.00315.00315.00财务费用480.0036.0072.00102.00126.00144.00注册资金投入3000.001200.00600.00500.00400.00300.00折旧及摊销616.00112.00145.60179.20179.202014平台 & 产品折旧448.00112.00112.00112.00112.002015平台 & 产品折旧100.8033.6033.6033.602016平台 & 产品折旧67.2033.6033.60利润总

16、额(1304.04)(378.00)(109.75)(193.35)(203.07)(419.87)所得税0.000.000.000.000.000.00净利润(1304.04)(378.00)(109.75)(193.35)(203.07)(419.87)表 1-北京公司财务损益表附：主要假设条件（北京公司）：1、北京公司利用自有资金投资建设 * 互联网服务平台，北京当地其他项目由神码系其他法人体投标建设；2、北京公司得到政府购买服务收入，建设完成后分五年拨付，前三年500 万/ 年，后两年 300 万/年；3、基于 *互联网服务平台所衍生的其他商业运营收入未预测；4、平台及应用产品形成LI

17、CENSE按 5 年摊销。神码系收益估算合计20142015201620172018项目总体量6054.003102.001491.00611.00425.00425.00总收入3100.00680.001590.00740.0090.000.00总成本2325.00510.001192.50555.0067.500.00毛利775.00170.00397.50185.0022.500.00项目一：肉菜流通200.00追溯项目收入200.0080.00120.00成本150.0060.0090.00毛利50.0020.0030.000.000.000.00项目二：信息枢纽1500.00工程收入

18、1500.00450.00900.00150.00成本1125.00337.50675.00112.50毛利375.00112.50225.0037.500.000.00项目三：行政服务500.00提升工程收入500.00150.00300.0050.00成本375.00112.50225.0037.50毛利125.0037.5075.0012.500.000.00项目四：智慧园区900.00收入900.00270.00540.0090.00成本675.00202.50405.0067.50毛利225.000.0067.50135.0022.500.00项目五： *互902.00591.006

19、11.00425.00425.00联网服务平台收益2954.00报价-建设1550.00746.00288.00296.00110.00110.00报价-运营1404.00156.00303.00315.00315.00315.00成本2858.00842.00573.00593.00425.00425.00工程院收益96.0060.0018.0018.000.000.00费用465.00102.00238.50111.0013.500.00利润合计406.00128.00177.0092.009.000.00所得税60.9019.2026.5513.801.350.00净利润345.1010

20、8.80150.4578.207.650.00表 2-神码系财务损益表（因北京公司落地）附：主要假设条件（神码系）：1、预计北京公司落地为神码系带来四个项目；2、解决方案项目毛利按照25%预测，费用率按照 15%预测；（标准边界）。( 二 )现金流量表北京公司现金流预测单位：万元项目201420152016201720181现金流入1200.001100.001000.00900.00600.001.1收入0.00500.00500.00500.00300.001.2融资流入1.3股本金流入1200.00600.00500.00400.00300.002现金流出938.00777.75861.

21、35733.07749.872.1固定资产投入200.0060.0060.0030.0030.002.2无形资产投入360.00108.00108.000.000.002.3营业税金及附加0.002.752.752.871.672.4所得税0.000.000.000.000.002.5经营成本378.00607.00690.60700.20718.202.6还款流出3净现金流量262.00322.25138.65166.93(149.87)4累计净现金流量262.00584.25722.90889.83739.965折现率（ 10% ）10%10%10%10%10%6净现值 (NPV)238.

22、18266.32104.17114.01(93.06)7累计净现值238.18504.51608.68722.69629.638PV629.63表 3-北京公司现金流量表( 三 )风险分析和对策*互联网服务平台是北京公司落户的基本前提，现就政府购买平台服务潜在的风险进行分析应对。目前，*互联网服务平台已列为“智慧北京” 2014 年重点工程， 4 月 3 日北京市政府召开智慧北京推进大会，目前项目已进入汇报调研阶段。1、政府购买服务的风险及应对北京市政府出台的市级政府购买公共服务的意见指出： “市级政府购买公共服务项目， 按照政府采购有关规定， 原则上以公开招标方式确定服务承接方” 。* 投资

23、建设 * 互联网服务平台， 平台开通后通过政府购买服务应用该平台， 现面临公开招标环节， 会存在中标风险及中标金额风险。应对策略：一、积极做好购买服务项目承建方的商务工作； 二、在技术方案可研论证阶段，组成本地、咨询和工程院联合项目团队，商讨项目跟进策略；三、分析潜在竞争对手，从节奏和门槛上把对手排除在项目之外；四、设计投资建设平台的路径：协助经信委完成立项报告，落实财政资金，在完成招投标并中标，启动平台建设工作，保证项目建设无任何风险。2、政府资源协调的风险及应对*互联网服务平台需要全面整合政府服务资源、社会公共服务资源和商业便民服务资源， 特别是政府服务资源的整合涉及到多个部门，且会涉及到

24、各部门的利益，协调难度非常大。应对策略：一、积极做好购买服务项目承建方的商务工作，让其了解项目建设的意义，并就本项目达成一致目标；二、提前做好分析接入服务单位利益述求，同时尽可能减少其工作量；三、保持双方高层不定期沟通，获得政府高层持续性关注。3、运营能力不足的风险及应对*互联网服务平台是区域性互联网平台，平台架构不同于一般的应用系统， 运营模式和传统模式差异极大，这对平台的运营团队及能力要求较高。应对策略：一、定期和兄弟城市交流经验，互享经验和资源；二从制度、流程上进行管理和保障，形成知识积累和经验传递机制。4、带来潜在亏损的风险及应对近五年 * 互联网服务平台的收益为 1800 万元，平台建设及运营成本为 2954 万元，其他费用 200 多万，财务费用预计亏损 1304万。应对策略：一、加强经营管控，减少日常成本开支；二、和政府部门联合推广政务服务，降低运营成本