江西会计电算化上机操作例题及详细如何操作步骤,有截图~~

1、江西会计电算化上机操作例题及详细如何操作步骤,有截图账务处理与报表系统综合实验实验目的：掌握系统管理的账套管理与权限设置，掌握账务处理系统的业务流程与编制会计报表的方法实验 (2)账套名称：江东新业设备制造厂 (3)会计期间：2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币：人民币（代码RMB） (5)企业类型：工业 (7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账 4：财务人员的权限设置(1)由王主管完成建账、审核工作。(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。 (3)由张出纳完成凭证的出

2、纳签字及银行对帐工作。5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的 201 现金支票 202 转帐支票)三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001) 借：银行存款 贷：应收账款A公司 (收款凭证) 2：8日,接受M公司货币资金捐赠40,000元,款项存入银行(票据号z002) 借：银行存款 贷：营业外收入 (收款凭证)3：12日,通过转账偿还银行短期贷款250,000元(票据号z003) 借:短期借款 贷：银行存款 (付款凭证)4：14日,销售产

3、品取得不含税收入550,000元,增值税93,500元,款项存入银行(票据号z004) 借：银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费( 收款凭证) 5：20日,通过银行偿还欠C公司货款380,000元 (票据号z005)借：应付账款-C公司 贷：银行存款 (付款凭证)2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：1日，采购员李玲报销差旅费28,000元,以现金支付。借：管理费用 贷：库存现金 (付款凭证)2：5日，购入甲材料, 不含税买价200,000元, 增值税34,000元,款项由银行存款支付(票据号z006) 借：原材料 借:应交税费 贷：银行存款 (付款凭证)

4、 3：10日, 购买不长期持有的S公司股票20,000股,每股8.5元,银行存款支付(票据号z007) 借：交易性金融资产 贷：银行存款 ( 付款凭证)4：15日，生产领用甲材料180,000元,车间耗用甲材料12,000元,厂部管理部门领甲材料5,000元 借：生产成本180,000 借:制造费用:12,000 借:管理费用5,000 贷:原材料(转账凭证) 5：26日, 缴纳增值税40,000元,通过银行支付(票据号z008)。借：应交税费 贷：银行存款 (付款凭证) 3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1：2日，通过银行存款支付银行短期贷款利息2,000元

5、。(票据号z009) 借：财务费用 贷：银行存款 (付款凭证) 2：12日,结转制造费用总额30,000元。借：生产成本 贷:制造费用 (转账凭证)3：20日,产品生产完工,验收入库,入库产品实际成本200,000元借：库存商品 贷：生产成本 (转账凭证) 4：26日,结转已销售产品成本390,000元借：主营业务成本 贷：库存商品 (转账凭证) 5：27日,签发转账支票,支付广告费10,000元。(票据号z010)借：销售费用 贷：银行存款 (付款凭证)要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作 （损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工

6、作。对1、2月进行结账。 四、查账在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余,不要输入) 六、会计报表 要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板、现金流量表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表、利润表、现金流量表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:sowerupesexamoper001中，文件名为“资产负债表1月rep”、 “资产负债表2月rep”、“资产负债表3月rep”、“利润表1月rep”、“利润表2月rep”、“利润表3月rep”，“现金流量表1月rep”、“

7、现金流量表2月rep”、“现金流量表3月rep” 三、操作步骤（一）系统管理进入系统服务系统管理，以admin身份登录系统管理，密码为空密码1、增加用户在权限用户下增加用户001王主管，002张出纳，003李会计 2、建立账套点击账套菜单，建立新账套，按照账套信息在相应界面完成以下录入： 账套信息录入界面：核算类型录入界面：基础信息录入界面：编码方案录入界面： 系统启用界面： 3、 用户授权： 在权限权限下修改权限（1）将王主管设置为账套主管，选择账套号053江东兴业制造厂，在账套主管前面打勾 （2）修改张出纳的权限，选择账套号053江东兴业制造厂，如图所示 （3）修改李会计的权限，在公用目录

8、设置、总账（进行选择）、UFO报表这3个前打勾如图所示 （二）总账系统从企业门户或财务会计进入总账，以王主管的身份注册总账，账套号为053，操作日期改为2007年1月 1、选项设置 2、设置会计科目（1）指定会计科目进入会计科目里的编辑菜单指定现金与银行存款会计科目，指定会计科目出纳才能签字 （2）增加会计科目：按照期初余额的要求增加会计科目3、设置凭证类型10021 点修改双击限制类型下面的栏目，根据凭证的类别选择限制类型，在英文状态在输入限制科目1001,100201 4、设置结算方式按照给定信息与编码规则设置结算方式 5、输入期初余额，并进行试算平衡，结果如下： 6、编制凭证以李会计的身

9、份注册总账按顺序输入13月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型如： 1月6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001) 7、出纳签字填制完凭证后，重新注册总账系统，以002张出纳身份登录，将查询界面选日期：2007-1-1至2007-3-31（可一次签三个月） 、主管审核与记账（可一次审三个月）出纳签字后，重新注册总账系统，以001王主管身份登录，将操作日期改为2007年1月，点凭证审核凭证菜单进行凭证审核，审核完凭证后记账 9、转账定义与生成注意事项：结转前要先记账。期间损益的结转是对登记到账薄的本月累计发生额进行结转，结账之前要记账操作员：期末转账会自动生成凭

10、证，所以操作员应更换为28李会计； 日期：期末转账是期末结转，会计期间应是当月的最后一天，所以注册总账时要更改日期，此题应改为2007年1月31日；分开结转：期末损益结转是本月所有的收入与支出分别转到“本年利润”科目，要将收入与支出分开结转。期末转账后要审核、记账。期间损益结转后，生成的凭证是新凭证，没有审核，也没有记账，所以王主管要对期间损益转账凭证进行审核与记账、结账。10、查询余额，自定义报表(1)以003李会计身份进入企业门户|总账，点总账账表科目账余额表进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下 (2)进入UFO报表，定义并填制报表新建报表在格式状态下，点格式菜单

11、表尺寸，根据给定余额表，设置行与列数， 选定区域，点格式菜单区域画线，选择网线 输入表的项目 选中表的余额栏，点格式菜单单元属性，选择单元类型为数值，格式为逗号 切换到数据状态下，输入已查询到的余额 11、编制资产负债表(1)在UFO报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模板，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表” (2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面(3)修改公式期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”在格式状态下点击存货对应的期末数公式单元，按工具栏的fx，出现定义公式内容，将光标点在公式的最后面，加上QM("5001",月,年,

12、)+ QM("5101",月,年,)期末未分配利润应加上“本年利润”点击“未分配利润”项目期末数对应公式单元，在公式最后面加上QM("4103",月,年,)（4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态(5)在数据菜单下点关键字录入关键字：2007年1月31日(6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月 (7)分别输入关键字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份资产负债表，另存为指定的文件夹，表名为资产负债表2月，资产负债表3月2007年2月的资产负债表 2007年3月的资产负债表 1

13、2、编制利润表(1)在UFO报表系统下单击新建图标，在此状态下运行格式报表模板，选择“2007年新会计制度科目”“利润表”(2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点数据菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月 (3) 在编辑菜单中追加表页1页 点击追加的空白表页，录入关键字2007年2月，生成2月份的利润表，将其另存为利润表2月 2007年2月利润表 同理，在2月利润表的基础上，追加表页，点击追加的空白表页，录入关键字2007年3月，生成3月份的利润表，将其另存为利润表3月2007年3月利润表 13、出纳对银行存款日记账(1)注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年2月(2)进入系统后，选择出纳银行对账银行期初录入，出现如下界面，选择银行科目工行，点击确定。 (3) 进入银行对账期初界面，点方向，将对账单余额方向改为贷方，分别在结果如下图所示 (4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份 （5）进入银行对账单界面，点增加,按照工商银行发来对账单的内容输入：