宁波银行国际收支网上申报系统介绍及实务

1、企业国际收支网上申报企业国际收支网上申报系统介绍及实务操作系统介绍及实务操作2011年4月宁波银行宁波银行 页码 2 2011年4月国际收支概念国际收支概念国际收支：是指一国与世界其他国家（地区）国际收支：是指一国与世界其他国家（地区）之间由各种经济往来而发生的收入和支付。之间由各种经济往来而发生的收入和支付。 国际收支统计申报实行主体申报制度国际收支统计申报实行主体申报制度申报时限：5个工作日宁波银行 页码 3 银行银行代申代申报的报的弊病弊病申报范围错误申报范围错误申报项目错误申报项目错误款项性质错误款项性质错误交易编码和交易附言填写不规范交易编码和交易附言填写不规范交易方式和货物名称填报

2、不准确交易方式和货物名称填报不准确申报工作存在问题申报工作存在问题2011年4月宁波银行 页码 4 2011年4月以信用证、托收、保函、汇款（电汇、信汇、票汇）等结算方式办理的涉外收付款，包括银行卡项下的涉外收付款通过境内银行对境外发出支付指令的涉外收付款，及从境外向境内银行发出支出指令的涉外收付款通过记账方式办理对外援助的涉外收付款与非货币黄金进出口相关的涉外收付款境内居民与境内非居民之间发生的境内收付款国际收支统计间接申报范围国际收支统计间接申报范围宁波银行 页码 5 目录目录一、系统概述一、系统概述二、实务操作二、实务操作三、常见问题三、常见问题一、系统概述一、系统概述2011年4月宁波

3、银行 页码 6 国际收支网上申报系统（简称：网上申报系统）：用于采集国际收支统计间接申报和贸易进出口核销相关数据的专用电子系统。系统概述系统概述外汇局版外汇局版银行版银行版企业版企业版网上申报系统网上申报系统2011年4月宁波银行 页码 7 消息传输系统消息传输系统系统概述系统概述2011年4月宁波银行 页码 8 目录目录一、系统概述一、系统概述二、实务操作二、实务操作三、常见问题三、常见问题二、实务操作二、实务操作2011年4月宁波银行 页码 9 实务操作实务操作宁波有限公司办理宁波有限公司办理国际收支网上申报业务国际收支网上申报业务准备阶段准备阶段申请开通申请开通设置业务操作员用户设置业务

4、操作员用户申报实务申报实务核销实务核销实务2011年4月宁波银行 页码 10 实务操作：准备阶段实务操作：准备阶段准备阶段网络：互联网可信任站点设置浏览器：Microsoft Internet Explorer 6.0及以上版本分辨率：1024*768使用内部网络使用内部网络会影响访问速会影响访问速度度无法获取最佳浏览无法获取最佳浏览效果效果2011年4月可信任站点设置宁波银行 页码 11 实务操作：可信任站点设置实务操作：可信任站点设置打开打开IEIE浏览器，单击工具菜单，单击浏览器，单击工具菜单，单击“IE IE 选项选项”2011年4月宁波银行 页码 12 点击点击“安全安全”2011年

5、4月实务操作：可信任站点设置实务操作：可信任站点设置宁波银行 页码 13 单击单击“受信任的站点受信任的站点”2011年4月实务操作：可信任站点设置实务操作：可信任站点设置宁波银行 页码 14 点击点击“站点站点”，输，输入入: :http:/ 页码 15 设置成功后设置成功后实务操作：可信任站点设置实务操作：可信任站点设置2011年4月宁波银行 页码 16 实务操作：申请开通实务操作：申请开通单位基本情况表单位基本情况表2011年4月申请开通一开全开一开全开宁波银行 页码 17 2011年4月实务操作：申请开通实务操作：申请开通宁波银行 页码 18 实务操作：申请开通实务操作：申请开通201

6、1年4月宁波银行 页码 19 业务管理员业务管理员业务操作员业务操作员用户用户项目项目职责职责生成方式生成方式数量数量建立和维护业务操作员分配角色机构开通网上申报后自动产生1个负责日常申报工作由其业务管理员建立数个密码重置密码重置由开户银行重置由其业务管理员重置用户管理用户管理2011年4月实务操作：设置业务操作员实务操作：设置业务操作员设置业务操作员用户设置业务操作员用户宁波银行 页码 20 实务操作：设置业务操作员实务操作：设置业务操作员2011年4月宁波银行 页码 21 密码长度必须大于或等于密码长度必须大于或等于八位，必须包含数字、大八位，必须包含数字、大写和小写英文字母写和小写英文字

7、母2011年4月实务操作：设置新密码实务操作：设置新密码宁波银行 页码 22 2011年4月实务操作：设置新密码实务操作：设置新密码宁波银行 页码 23 初始初始 密码密码权限分配权限分配实际名称登记实际名称登记2011年4月实务操作：设置业务操作员实务操作：设置业务操作员宁波银行 页码 24 功能选择功能选择2011年4月实务操作：设置业务操作员实务操作：设置业务操作员宁波银行 页码 25 实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报2011年4月涉外收入申报实务由业务操作员完成由业务操作员完成首先要完成密码修改首先要完成密码修改本单位详细信息本单位详细信息由银行或外汇局修改由银行或外汇局修

8、改实务操作：基础档案管理实务操作：基础档案管理功能选择功能选择工作日查询27 菜单名称菜单名称菜单功能简述菜单功能简述使用角色使用角色国家地区代码国家地区代码查询国家地区代码查询国家地区代码企业业务操作员企业业务操作员结算方式代码结算方式代码查询查询结算方式代码结算方式代码行政区划代码行政区划代码查询查询行政区划代码行政区划代码行业属性代码行业属性代码查询行业属性代码查询行业属性代码经济类型代码经济类型代码查询经济类型代码查询经济类型代码涉外收支交易代码涉外收支交易代码查询涉外收支交易代码查询涉外收支交易代码货币代码货币代码查询货币代码查询货币代码折算率折算率查询查询折算率折算率保税监管区场所

9、代保税监管区场所代码码查询保税监管区场所代查询保税监管区场所代码码银行属性代码银行属性代码查询银行属性代码查询银行属性代码实务操作：公共数据查询实务操作：公共数据查询宁波银行 页码 28 功能选择功能选择2011年4月实务操作：公共数据查询实务操作：公共数据查询29 实务操作：工作日查看实务操作：工作日查看宁波银行 页码 30 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报不能作为参考日不能作为参考日期，应为五个工期，应为五个工作日作日自动弹出所有可进行网上申报的申报单基础信息自动弹出所有可进行网上申报的申报单基础信息宁波银行 页码 31 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操

10、作：涉外收入申报宁波银行 页码 32 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报宁波银行 页码 33 1、交易对方项国别为实际付款人的常驻国别，而不是指收/付款银行所在的国别。2 2、对交易对方项国别是“中国”的要核对无误。当申报单国别填报为中国时，应关注是否为境内交易，是否为保税监管区域企业只核销不申报业务。 3、同一交易对方项、同一申报主体，对应的国别应当是一致的。4、境内非居民通过境内银行与境内居民所发生的收付款进行国际收支统计申报时，其“国别”申报为境内非居民帐户持有人的国别。2011年4月国别填写的要求国别填写的要求实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报宁波银行

11、 页码 34 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报例例1 1：缅甸进口商为逃避本国外汇管制，将货款：缅甸进口商为逃避本国外汇管制，将货款从其在香港开立的账户中汇往我国出口方，则交从其在香港开立的账户中汇往我国出口方，则交易对方项国别申报为（易对方项国别申报为（ ）A. A. 缅甸缅甸B. B. 香港香港A. A. 缅甸缅甸例例2 2：境内某公司与美国：境内某公司与美国A A公司签订出口合同，公司签订出口合同，并将货物发往美国，现收到由日本并将货物发往美国，现收到由日本B B公司支付的公司支付的该笔货款（该笔货款（B B公司为公司为A A公司的债务人）。在办理公司的债务人）

12、。在办理国际收支统计申报时，付款人国别应填写（国际收支统计申报时，付款人国别应填写（ ） A.A.公司公司B.B.公司公司B.B.公司公司宁波银行 页码 35 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报36交易编码填写规则l一般贸易方式收汇时，输入“101010”l进料加工方式收汇时，输入“102030”l出口海运费收汇时，输入“201012”l转口贸易收汇时，输入“211011”l无关单项下样品费收汇时，输入“109000”l出口货物海运运费收入时，输入“201012”宁波银行 页码 37 1、货物贸易项下，交易附言应明确表述贸易方式和货款。贸易方式可选用：一般贸易、补偿贸易

13、、寄售代销贸易、易货贸易、对外承包工程、来料加工、进料加工、出料加工等。 例：102030 进料加工出口玻璃货款； 或： 101010 一般贸易服装货款收入2、运输项目：应明确是货物出口运输还是货物进口运输，以及要同时明确运输方式，是海运、空运还是其他运输方式。例：“201013进口铁矿石海运费”3、交易对方为境内非居民，附言需注明“收到境内非居民”4、交易附言不能是乱码、英文字、数字（电话号码、身份证号码、交易编码、金额、账号）等，也不能含有空格。5、两种以上交易方式请遵循“贸易从大原则”2011年4月交易附言填写的几点规则交易附言填写的几点规则实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报宁

14、波银行 页码 38 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报如是出口核销项下的款如是出口核销项下的款项，必须在保存申报信项，必须在保存申报信息时选择息时选择“是是”，核销，核销单号码可暂时不填单号码可暂时不填宁波银行 页码 39 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报宁波银行 页码 40 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报如有核销信息，则继续如有核销信息，则继续“确确定定”，如没有则，如没有则“取消取消”宁波银行 页码 41 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报修改查询列表修改查询列表银行未审核前银行未审核前宁

15、波银行 页码 42 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报例例银行审核不通过宁波银行 页码 43 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报银行审核未通过的数据宁波银行 页码 44 2011年4月实务操作：涉外收入申报实务操作：涉外收入申报申报时可以为空申报时可以为空原货款原货款45企业审核无误，可拒绝修改宁波银行 页码 46 2011年4月实务操作：出口核销信息实务操作：出口核销信息出口核销信息填报实务由业务操作员完成由业务操作员完成核销单号码必须由企业填写完整核销单号码必须由企业填写完整宁波银行 页码 47 2011年4月网上申报的业务网上申报的业务实务

16、操作：出口核销信息实务操作：出口核销信息宁波银行 页码 48 2011年4月实务操作：出口核销信息实务操作：出口核销信息1、出具核销专用联时必须有核销单号码，并已联网核查。2、核销单号码必须由企业网上修改3、输入多项必须以“逗号”隔开，可使用“EXCEL”导入宁波银行 页码 49 2011年4月实务操作：出具核销专用联实务操作：出具核销专用联申报号码申报号码银行业务编号银行业务编号打印清单打印清单必须对核销单号码进行认真核对必须对核销单号码进行认真核对宁波银行 页码 50 2011年4月实务操作：出口核销专用联实务操作：出口核销专用联宁波银行 页码 51 2011年4月实务操作：出口核销信息实

17、务操作：出口核销信息宁波银行 页码 52 目录目录一、系统概述一、系统概述二、实务操作二、实务操作三、常见问题三、常见问题2011年4月三、常见问题三、常见问题常见问题常见问题宁波银行 页码 53 2021年12月答：不用填写纸质单证。 已选择并开通网上申报业务的机构申报主体，仍可以通过纸质申报方式完成收入申报。问一：通过网上申报系统完成收入申报，是否还需要填写问一：通过网上申报系统完成收入申报，是否还需要填写纸质单证？纸质单证？常见问题常见问题宁波银行 页码 54 2021年12月问二：企业如何开通或关闭网上申报？问二：企业如何开通或关闭网上申报？答：企业申请开通/关闭网上申报业务，可以到开

18、通了网上申报业务的任一银行网点办理。提交的凭证单位基本情况表银行打印“网上申报用户信息”通知单（ba用户、初始登录密码和注意事项等）企业业务管理员修改密码、建立业务操作员常见问题常见问题宁波银行 页码 55 2021年12月问三：企业开通网上申报需要到每家开户银行办理开通问三：企业开通网上申报需要到每家开户银行办理开通手续吗？开通后何时可以进行网上申报？手续吗？开通后何时可以进行网上申报？ 答：企业开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次日生效”的原则:（1）“一开全开”指企业到某个银行网点开通网上申报后，则企业在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。关闭网上申报与此相

19、同，即“一关全关”。（2）“次日生效”指企业能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据；如果关闭网上申报，则以前未申报的业务数据和从关闭日期的第二天起（包括第二天）的所有业务数据只能通过纸质方式申报。 常见问题常见问题宁波银行 页码 56 2021年12月问四：企业关闭网上申报后的业务如何办理问四：企业关闭网上申报后的业务如何办理 ？答：企业关闭网上申报后，不能通过企业版进行任何和申报业务相关的操作，如数据录入和查询等，但系统仍保留该企业的管理员用户和操作员用户。若该企业再次开通网上申报，管理员不必重建操作员用户，只需重新分配角色。一旦关闭网上申报，企业

20、版未申报的数据和关闭网上申报次日之后（包括次日）的业务数据需要通过银行进行纸质申报。如果企业关闭网上申报后又进行了开通操作，而且银行尚未纸质申报，则企业可以对以前企业版未申报的数据通过网上申报来完成。常见问题常见问题宁波银行 页码 57 2021年12月问五：企业用户忘记登录密码怎么办？问五：企业用户忘记登录密码怎么办？答：根据企业业务管理员和企业业务操作员分情况进行处理，具体处理方法如下：若是企业业务管理员(ba)忘记密码，应联系开户银行为其重置密码，由开户银行告之企业重置后的登录密码，该密码于次日生效。若是企业业务操作员（由企业业务管理员创建的用户）忘记密码，应联系企业的业务管理员(ba)

21、为其重置密码。常见问题常见问题宁波银行 页码 58 2021年12月问六：企业进行网上申报时，国家代码、交易编码等栏位问六：企业进行网上申报时，国家代码、交易编码等栏位均须手工录入，如何方便快捷地找到对应的代码？均须手工录入，如何方便快捷地找到对应的代码？ 答：一方面用户可以通过“公共代码查询”中的“国家地区代码”获取国家（地区）代码信息，可以通过“公共代码查询”中的“涉外收支交易代码”中获取交易编码信息，并且在日常工作中不断地加以熟悉。另一方面，在申报单录入界面，诸如国家代码、交易编码、相应币种等公共代码信息，用户只需录入第一个字母或数字，系统自动会出现选择菜单，用户可以快速定位所需代码。

22、常见问题常见问题宁波银行 页码 59 2021年12月问七：企业网上申报系统无法正常登录的原因？问七：企业网上申报系统无法正常登录的原因？ 答：网络是否连接、信任站点是否正确设置、企业代码和用户名称是否准确输入、密码设置是否有大小写字母和数字。常见问题常见问题601 1、企业开通和关闭网上申报、企业开通和关闭网上申报“一开全开，一关全关，次一开全开，一关全关，次日生效日生效”2 2、第一次登录请用、第一次登录请用baba管理员登录管理员登录, ,密码为我行通知单上密码为我行通知单上的密码的密码3 3、设置操作员时用户名称必须填写真实姓名，不得为企、设置操作员时用户名称必须填写真实姓名，不得为企

23、业名称或字母拼音业名称或字母拼音4 4、初次登录系统后，请修改密码，密码八位，必须包含、初次登录系统后，请修改密码，密码八位，必须包含数字、大写和小写英文字母数字、大写和小写英文字母5 5、密码遗失，操作员由管理员重置，管理员由开户银行、密码遗失，操作员由管理员重置，管理员由开户银行重置重置注意事项注意事项616 6、国家代码、国家代码/ /交易编码只需录入第一个字母或数字，系统交易编码只需录入第一个字母或数字，系统会出现选择菜单；也可查看会出现选择菜单；也可查看“公共代码查询公共代码查询”中的中的“国家地区代码国家地区代码”和和“涉外收支交易代码涉外收支交易代码”7 7、网上涉外收入申报和核

24、销信息录入时限均为、网上涉外收入申报和核销信息录入时限均为5 5个工作日个工作日，注，注: :系统中申报逾期日为外管审核时间系统中申报逾期日为外管审核时间, ,非企业申报非企业申报时间时间8 8、只有操作员才能做网上申报具体操作，管理员不能操、只有操作员才能做网上申报具体操作，管理员不能操作作9 9、操作员需要每日登录系统处理新的申报数据，收到银、操作员需要每日登录系统处理新的申报数据，收到银行数据退回的电话或邮件后，请立即修改行数据退回的电话或邮件后，请立即修改1010、银行审核通过的申报数据企业不能主动修改，核销数、银行审核通过的申报数据企业不能主动修改，核销数据企业可以主动修改据企业可以主动修改注意事项注意事项621111、预留在银行的单位基本情况表信息必须准确，尤其是、预留在银行的单位基本情况表信息必须准确，尤其是联系人、联系电话和联系人、联系电话和EMAILEMAIL地址地址1212、如为预收货款、退款收汇，必须在、如为预收货款、退款收汇，必须在“本笔款项是否为本笔款项是否为出口核销项下收汇出口核销项下收汇”勾选勾选1313、交易附言和交易编码必须按照模版格式输入、交易附言和交易编码必须按照模版格式输入1414、申报信息中相应币种及金额：输入收汇金额（四舍五、申报信息中相应币种及金额：输入收汇金额（四舍五入），须与系