关于共同设立投融资平台公司的合作方案

1、对于与 * 市政府共同建立投融资平台公司的合作方案* 有限公司年* 月对于与 * 市有限公司共同设立投融资平台公司的合作方案* 有限公司（以下简称 * ）依据 * 市经济建设工作的不停深入，城市建设、城市管理水平易人民民众生活需求不停升级的前提下，联合 投资开发有限公司（以下简称 * ）在 * 市城市发展进度中发挥的举足轻重的作用，以及踊跃响应国家鼓舞民营资本参加城市基础设备建设，帮助政府进行投融资的呼吁，决定与 * 市* 投资开发有限公司共同打造一个投融资平台，双方进行全方向的战略合作。现将详细的合作方案说明以下：一、共同建立平台公司基本状况1 、公司建立的名称 ：待定（由两方磋商后决定）

2、；2、公司股东方组成：1） * 市* 投资开发有限公司（或政府指定的其余政府平台公司）2） 北京*有限公司3） 若有必需，经过两方磋商也能够引进第三方的投资人3 、注册资本： 待定（两方磋商后决定。平台公司成立后， * 拟投资 40 亿元 资本规模）；4 、出资比率： 待定， * 参股或控股（两方磋商后决定）5 、出资方式：钱币、实物、土地使用权等；6 、经营范围：城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水办理、燃气热力、园林绿化等基础设备的投资、 建设和经营管理； 房地产开发，商品房销售；建筑装修资料、建筑机械销售；环保机械设备销售；物业管理，城建工程项目承包；股权投资；投资管理；技术开发、

3、转让；销售计算机、软件及协助设备等；独立开发或合资开发新项目；对外融资活动；参加 * 市人民政府对外招商引资等。7 、详细投融资领域： 智慧城市、绿色城市、城镇化建设、城市基础设备建设与改造、政府公共事业领域建设与改造、环保项目等领域投资、建设、运营管理和对外融资活动；8 、公司治理构造：依照公司法的要求，成立完美的公司法人治理构造，实现市场化运作，独立经营、自负盈亏；9 、公司建立主旨：帮助地方政府解决城市发展进度中面对的投融资问题，提升城市竞争力和城市形象，改良民生，并实现国有财产的保值、增值；实现民营公司的投资回报预期，使之两方达到双赢的目的。二、共同建立平台公司的必需性及可行性（ 一

4、） 地方政府融资平台存在的问题1 、银行信贷财产的信誉风险积累地方政府投融资平台公司（城投公司）的最基本功能是：以政府信誉为支撑，以实行政府政策为目标，直接或间接地有偿筹集资本，将资本投向急需发展的领域、行业和项目等。目前地方政府融资平台银行贷款余额巨大，其融资规模和发展速度惊人，而此中所隐含的风险和存在的问题也惹起了多方的关注。2、地方政府偿债能力迅速降落只管法律上有所限制，但地方政府融资平台常常直接或间接获得了地方政府以地方财政收入作为担保，所以地方融资平台的火爆增添也使得地方政府的财政风险不停聚集。因为地方政府融资平台与地方财政收入的增速其实不般配，巨大的本金和利息支付使得地方政府的财政

5、负担加重、财政资本缺口扩大，最终致使偿债能力迅速降落。地方政府财政收入连续增添的不确立性，将没法满足地方融资平台贷款连续的本息归还要求， 从而产生“财政风险胁持金融风险”的一系列不利连锁反响。3 、地方政府融资平台裸露的问题， 本源是在现行的财税体系和行政体系下， 地方政府财力与事权的不般配，而合法的融资渠道少之又少，致使地方融资过于依靠银行贷款。所以，从根本上解决地方融资平台的问题，就是要解决地方政府资本不足的问题，要从体制和体系上增添地方政府的财政收入，拓宽地方政府的融资渠道。4 、因为过去地方政府融资平台多半可能不过投资者， 实质上充任了借主的角色，被投资者因管理水平易运营水平的不足，会

6、致使债权及利润的没法回收。（二）建立平台公司的可行性1 、依据国务院颁发的对于鼓舞和引导民间投资健康发展的若干建议精神，地方政府应鼓舞和引导民间资本进入基础家产和基础设备领域、鼓舞和引导民间资本进入市政公用事业和城镇化建设领域，支持民间资本进入城市供水、供气、供热、污水和垃圾办理、园林城市、智慧城市等领域、鼓舞和引导民间资本进入金融服务领域等。有了这些政策的引导为我们建立新的平台公司供给了可操作性。2 、本方案拟建立的平台公司不存在法律上的阻碍，切合我国公司法 、公司国有财产法等法律法例之规定。三、平台公司建立的优胜性1 、 * 的资源优势1 )项目资源及管理运营经验的优势北京 * 有限公司拥

7、有强盛的管理团队，各个股东都拥有丰富的行业运营管理经验，实为各个行业的优秀代表，其经营范围波及众多领域，此中主要包含城市基础设备领域、智慧城市领域、政府公共事业领域的投资、建设与运营管理；节能环保行业、房地产行业、高端汽车销售、金融投资行业、生物医药行业、 IT 行业、设计咨询行业、法律服务行业、装备制造行业、商贸行业、珍藏业以及传媒行业等。因为公司股东拥有众多的行业资源优势以及社会人脉资源优势，为 * 确立了优秀的发展基础。北京 * 有限公司目前参加投资、 建设、运营管理了餐厨荒弃物办理项目；智慧城市项目；市政道路建设项目；城市污水和废气治理项目；城市管网、供水、供气、供暖工程项目；城镇化建

8、设项目等，积累了丰富的管理运营经验。2 ) * 区位的优势北京 * 有限公司注册地在北京，是中国的政治、文化和金融中心，拥有巨大的人材优势、金融环境优势、项目资源优势，这为 * 市的城市品牌推行提供了必需条件和基础。3 ) * 的融资渠道优势* 在银行、证券、保险、信托、基金、投资领域拥有大批的资源，加之* 投资拥有 * 市政府渠道资源、项目资源背景，就能为 * 市大规模、高水平的智慧城市、绿色城市、城镇化建设、城市基础设备建设与改造、政府公共事业领域建设与改造、环保项目等领域投资、建设、运营管理供给络绎不绝地资本保障。依据投资、建设、运营、管理项目的需要，我们能够经过银行申请银行贷款（如国开

9、行或商业银行的项目贷款） ；也能够充足发挥直接融资方式， 融资成本低、限期长等优势，在早期经过信托公司、证券公司选择刊行公司债券、中期单据和短期融资券、经过成立基金公司建立家产投资基金、引进保险资本进入城市基础建设等方式进行融资；后期可跟着公司经营管理的逐渐向好，经过证券公司实现财产证券化融资等。2、建立平台公司的优势1 ）平台公司的成立， 踊跃在政府要点关注的家产地区发挥相当于种子基金的积极引导和多级放大作用，以有限的直接投入，带动大批社会资本参加，以投促融，投融联合，促使* 市建设与发展。2）负责看管好各项建设资本，实现投资、建设、经营一体化服务；经过收买、置换、参股、控股等资本运营手段和

10、方式经营管理好受权范围内的国有财产，收取国有财产利润，发挥财产最大效益，实现国有财产保值增值；公司推行规范化的公司运作模式，经过对项目的投资、建设、管理与运营提高效益，获得相应的项目利润。3）从头进行功能定位，将发挥投资、建设、运营、管理的功能取代政府此外一个“钱包子”的功能；新建立的平台公司作为城建资本的运作主体之一，将地方城投公司分别投资、分别管理的政府行为，转变成控股公司集融资、投资、建设和经营相联合集约管理的公司行为， 完全解决地方城投公司经营责权不明，政企不分问题。4）从头进行法律定位，新建立的平台公司依照公司法建立，责权益关系划分明确；从头进行管理定位， 平台公司完整市场化运作， 独立进行投融资活动、独立管理和运营，受市场的看管；优化资源配置、提高做事效率，全面提高城市开发经营的整体水平。四、平台公司的发展方向1 、加快投资智慧城市建设、 绿色城市建设、城市基础设备建设和改造、 政府公共事业建设、城镇化建设等，经过市政基础设备和投资环境的改良，能够使周边的土地实现增值，并吸引公司投资入驻，提高政府财政收入；2 、拓宽公司业务领域， 实现多元化经营。 平台公司此后参加投资的方向主要为经营性的项目和领域，这样会加强公司的盈余能力， 不停加强自己的造血功能，加强市场的竞争力。在投资的公司中发掘拥有在资本市场上市的“潜力股”重点