新编汇总与现金流量表（XLS）表格档

1、报表编制基本信息录入编制单位：必填博大环球无限公司所属时期或截止时间：2006年1月1日企业负责人：必填全球王财务负责人：必填兰暢想制表人：必填胡编編说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报 表 目 录编 号行次报 表 名 称A011编制与使用说明A022汇总表打印A033表外数据录入A044全年余额平衡表会企01表-查询5资产负债分月表会企01表-打印6资产负债表打印会企02表-查询7利润及利润分配分月表会企02表-打印8利 润 表 打 印会企03表9现金流量表操 作 目 录1月凭证录入7月凭证录入2月凭证录入8月凭证录入3月凭证录入9月凭证录入4月凭证录入10月凭证录入5月

2、凭证录入11月凭证录入6月凭证录入12月凭证录入新 增 功 能 目 录编 号行次报 表 名 称增 11营业费用明细增 22营业费用打印增 33管理费用明细增 44管理费用打印增 55制造费用明细增 66制造费用打印hhhhggggggggg 101010 ggggggggghhhh有何指教请联系: 22223333555.;kldp0=-河北 廊坊 学良abcde-今今天天是是：贰贰零零壹壹零零年年肆肆月月叁叁日日现现在在是是：贰贰拾拾壹壹时时叁叁拾拾叁叁分分伍伍拾拾肆肆秒秒使使 用用 说说 明明hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggg

3、hhhhggggggggghhhh31 1、凭证输入为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了连接。只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一 个思路，由于显示器不同、各单位常用科目不同，请根据需要，自行创建连接，以方便录入与提高工作效率。2 2、 左方的“票号”是借方的凭証号；右方的“票号”是贷方的凭証号。B3 3、余额平衡表根据凭证 输入自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。4 4、资产负债表打印与利润表打印表,用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在 J1 （资产负债表打印）或 F1 （利 润表打印） 选择要打印的月份,即可自动显示内容。5 5、现

4、金流量表全部为自动生成。(使用该表时,务必先将资产负债表打印和利润及利润分配表,选择同一个月 份,否则会出错）。 例如，打印3月份的现金流量表时，将资产负债表打印和利润及利润务配表,都选为3月；打印10月，两表都选 10月6 6、 当月凭证输入完毕，全年余额平衡表自动生成。7 7、汇总表打印是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在 J6J6、J7J7、J8J8、J9J9 单元格的下拉列表中选 择。如查一月份的汇总，“期初数”在 J6J6 选“1111”、“借方数”在 J7J7 选“1212”、“贷方数”在 J8J8 选“1313”、 “余额数”在 J9J9 选“1414”；如查二月份的

5、汇总，“期初数”在 J6J6 选“1414”、“借方数”在 J7J7 选“2121”、“贷 方数”在 J8 选“22”、“余额数”在 J9J9 选“2323”依此类推。（也可查看“全年余额平衡表”页对应月份第一行 的数据进行选择）8 8、营业费用明细、管理费用明细、制造费用明细均为自动生成，其设置的公式，非必要，不可改动，否则会 出错。营业费用打印、管理费用打印、制造费用打印打印时，在G5G5选择打印月份,将自动提取数据。9 9、 各表均做了保护，但未没密码，尽可撤消做自己想作的事。1010、 现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见

6、“ 表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。 如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余 额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。特特殊殊说说明明：由由于于电电子子传传送送，对对文文件件可可能能造造成成部部份份损损坏坏，使使用用前前请请进进行行全全面面测测试试，并并自自行行调调整整连连接接与与计计算算公公式式。为为方方 便便调调整整，请请将将全全部部工工作作表表名名称称显显示示出出来来。其其操操作作方方法法如如下下

7、：工工具具 选选项项 视视图图 点点击击工工作作表表标标签签左左側側的的方方框框使使之之显显示示“”“” 确确定定。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但总共用了11194个公式，所以，错误在所难免，使用中有何问题，请按基本信息录入表 G23G23 提供的地址联系。欢迎大家提些改进意见！3今天是2010-04-03返回目录今天是2010-04-03现现在在是是：贰贰拾拾壹壹时时叁叁拾拾叁叁分分伍伍拾拾肆肆秒秒使使 用用 说说 明明hhhhggggggggghhhhggggggggg 101010101010 ggggggggghhhhggggggggghhhh31 1

8、、凭证输入为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了连接。只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一 个思路，由于显示器不同、各单位常用科目不同，请根据需要，自行创建连接，以方便录入与提高工作效率。3 3、余额平衡表根据凭证 输入自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。4 4、资产负债表打印与利润表打印表,用 HLOOKUP 函数来实现的，您只在 J1 （资产负债表打印）或 F1 （利5 5、现金流量表全部为自动生成。(使用该表时,务必先将资产负债表打印和利润及利润分配表,选择同一个月 例如，打印3月份的现金流量表时，将资产负债表打印和利润及利润务配表,都

9、选为3月；打印10月，两表都选7 7、汇总表打印是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在 J6J6、J7J7、J8J8、J9J9 单元格的下拉列表中选 择。如查一月份的汇总，“期初数”在 J6J6 选“1111”、“借方数”在 J7J7 选“1212”、“贷方数”在 J8J8 选“1313”、 “余额数”在 J9J9 选“1414”；如查二月份的汇总，“期初数”在 J6J6 选“1414”、“借方数”在 J7J7 选“2121”、“贷 方数”在 J8 选“22”、“余额数”在 J9J9 选“2323”依此类推。（也可查看“全年余额平衡表”页对应月份第一行8 8、营业费用明细、管理费用明

10、细、制造费用明细均为自动生成，其设置的公式，非必要，不可改动，否则会 出错。营业费用打印、管理费用打印、制造费用打印打印时，在G5G5选择打印月份,将自动提取数据。1010、 现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“ 表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。 如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余 额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。特特殊殊说说

11、明明：由由于于电电子子传传送送，对对文文件件可可能能造造成成部部份份损损坏坏，使使用用前前请请进进行行全全面面测测试试，并并自自行行调调整整连连接接与与计计算算公公式式。为为方方工工具具 选选项项 视视图图 点点击击工工作作表表标标签签左左側側的的方方框框使使之之显显示示“”“” 确确定定。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但总共用了11194个公式，所以，错误在所难免，使用中有何问题，请按基本信息录入表 G23G23 提供的地址联系。欢迎大家提些改进意见！111112121313二00六年一月 January二00六年一月 January序序号号科科目目名名称称期

12、期 初初 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额借借 方方贷贷 方方1现金2银行存款3其他货币资金4短期投资5短期投资跌价准备6应收票据7应收股息8应收帐款9其他应收款10坏账准备11在途物资12材料13低值易耗品14库存商品15商品进销差价16委托加工物资17委托代销商品18存货跌价准备19待摊费用20长期投资21预付帐款22固定资产23累计折旧24工程物资25在建工程26固定资产清理27无形资产28长期待摊费用29短期借款30应付票据31应付帐款32预收帐款33其他应付款34应付工资35应付福利费36应付利润37应交税金38其他应交款39预提费用40长期借款41长期应付款42生产成本43制

13、造费用44实收资本返回目录45资本公积46盈余公积47本年利润48利润分配49主营业务收入50主营业务成本51主营业务税金52营业费用53管理费用54财务费用555657营业外收入58营业外支出59其他业务收入60其他业务支出61所得税62应收利息63应收补贴款64递延税款借项65应付债券66专项应付款67 递延税项贷项68投资收益69补贴收入70合 计期期初初借贷方核对本本期期借贷方核对期期初初余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡14142121222223233131凭证号:1号票X号票二00六年二月 February凭证号:1号票X号票二00六年三月 March期期 末末 余余

14、额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额借借 方方贷贷 方方借借 方方期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡32323333414142424343凭证号:1号票X号票二00六年四月 April凭证号:1号票X号票期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额贷贷 方方借借 方方贷贷 方方二00六年三月 March本本 期期 发发 生生 额额期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末借贷方

15、核对期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡51515252535361616262二00六年五月 May凭证号:1号票X号票二00六年六月 June本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额借借 方方贷贷 方方借借 方方贷贷 方方本本期期借贷方核对期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡636371717272737381凭证号:1号票X号票二00六年七月 July凭证号:1号票X号票二00六年八月 August期期

16、末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额借借 方方贷贷 方方借借 方方期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡8283919293凭证号:1号票X号票二00六年九月 September凭证号:1号票X号票期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额贷贷 方方借借 方方贷贷 方方二00六年八月 August本本 期期 发发 生生 额额期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末借贷

17、方核对期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡101101102102103103111111112112二00六年十月 October凭证号:1号票X号票二00六年十一月 November本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额借借 方方贷贷 方方借借 方方贷贷 方方本本期期借贷方核对期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡732628113113121121122122123123131131凭证号:1号票X号票二

18、00六年十二月 December凭证号:1号票X号票二00六年一月至十二月合计期期 末末 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额本本 年年 发发 生生 额额借借 方方贷贷 方方借借 方方期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末借贷方核对本本期期借贷方核对期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡132132133133期期 末末 余余 额额贷贷 方方二00六年一月至十二月合计本本 年年 发发 生生 额额期期末末借贷方核对期期末末余余额额平平衡衡本本期期发发生生额额平平衡衡利利润润及及利利润润分分配配表表12

19、编制单位：博大环球无限公司2006年1月2006年2月项 目行次January February一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用7 财务费用8三、营业利润（亏损以“”号填列）9 加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出 13四、利润总额（亏损以“”号填列）14 减：所得税15 少数股东权益16五、净利润（亏损以“”号填列）17 加：年初未分配利润18 其他转入19六、可供分配的利润20 减：提取法定盈余公积21 提取法

20、定公益金22 提取职工奖励及福利基金23 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26七、可供投资者分配的利润27 减：应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润322006年1月2006年2月January February项 目行次本年累计数本年累计数一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用7 财务费用8三、营业利润（亏损以“”号填列）9 加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入

21、11 营业外收入12 减：营业外支出 13四、利润总额（亏损以“”号填列）14 减：所得税15 少数股东权益16返回目录五、净利润（亏损以“”号填列）17 加：年初未分配利润18 其他转入19六、可供分配的利润20 减：提取法定盈余公积21 提取法定公益金22 提取职工奖励及福利基金23 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26七、可供投资者分配的利润27 减：应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润32 补充资料：项 目行次本年累计数上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损

22、失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6企业负责人：财务负责人：制表人：345672006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月MarchAprilMayJuneJuly2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月MarchAprilMayJuneJuly本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数804891011122006年8月2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月AugustSeptemberOctober NovemberDe

23、cember2006年8月2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月AugustSeptemberOctober NovemberDecember本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数记记账账凭凭证证汇汇总总表表二00六年六月 June编制单位：博大环球无限公司凭证号:1号票X号票序序号号科科目目名名称称期期 初初 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额借借 方方贷贷 方方1现金2银行存款3其他货币资金4短期投资5短期投资跌价准备6应收票据7应收股息8应收帐款9其他应收款10坏账准备11在途物资12材料13低值易耗品14库存商品15商品进销

24、差价16委托加工物资17委托代销商品18存货跌价准备19待摊费用20长期投资21预付帐款22固定资产23累计折旧24工程物资25在建工程26固定资产清理27无形资产28长期待摊费用29短期借款30应付票据31应付帐款32预收帐款33其他应付款34应付工资35应付福利费36应付利润37应交税金38其他应交款39预提费用40长期借款41长期应付款42生产成本43制造费用记记账账凭凭证证汇汇总总表表二00六年六月 June编制单位：博大环球无限公司凭证号:1号票X号票序序号号科科目目名名称称期期 初初 余余 额额本本 期期 发发 生生 额额期期 末末 余余 额额借借 方方贷贷 方方44实收资本45资

25、本公积46盈余公积47本年利润48利润分配49主营业务收入50主营业务成本51主营业务税金52营业费用53管理费用54财务费用57营业外收入58营业外支出59其他业务收入60其他业务支出61所得税62应收利息63应收补贴款64递延税款借项65应付债券66专项应付款67 递延税项贷项68投资收益69补贴收入合 计打印日期: 2010/4/3 21:33编制人:胡编編 999rrrrrrquyiwowoieopi12资 产 行次年 初 数2006年1月2006年2月AssetslineJanuary February流动资产： 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收帐款6

26、 其他应收款7 预付帐款8 应收补贴款9 存货10 待摊费用11 一年内到期的长期债券投资21 其他流动资产24 流动资产合计31长期投资： 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计38固定资产： 固定资产原价39 减：累计折旧40 固定资产净值41 减：固定资产减值准备42 固定资产净额43 工程物资44 在建工程45 固定资产清理46固定资产合计50无形资产及其他资产： 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计60递延税项： 递延税款借项61资产总计67负债及所有者权益行次年 初 数2006年1月2006年2月liabilites and owner

27、sequitylineJanuary February流动负债： 短期借款68 应付票据69 应付帐款70 预收帐款71 应付工资72 应付福利费73 应付股利74 应交税金75 其他应交款80返回目录 其他应付款81 预提费用82 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动负债合计100长期负债： 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计110递延税项： 递延税项贷项111 负债总计114少数股东权益115所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）116 减：已归还投资117 实收资本（或股本）净额118 资

28、本公积119 盈余公积120 其中：法定公益金121 未分配利润122 外币会计报表折算差额123所有者权益（或股东权益）合计124负债和所有者权益（或股东权益）总计 13510083456782006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月MarchAprilMayJuneJulyAugust2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月MarchAprilMayJuneJulyAugust91011122006年9月2006年10月2006年11月2006年12月SeptemberOctober NovemberDe

29、cember2006年9月2006年10月2006年11月2006年12月SeptemberOctober NovemberDecember资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位：博大环球无限公司单位：元资 产 行次年 初 数期 末 数负债及所有者权益行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款71 应收利息5 应付工资72 应收帐款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82

30、 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计31 流动负债合计100长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价39 其他长期负债108 减：累计折旧40 长期负债合计110 固定资产净值41递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43 负债总计114 工程物资44少数股东权益115 在建工程45所有者权益（或股东权益）： 固定资产清理46 实收资本（或股本）116固定

31、资产合计50 减：已归还投资117无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额118 无形资产51 资本公积119 长期待摊费用52 盈余公积120 其他长期资产53 其中：法定公益金121 无形资产及其他资产合计60 未分配利润122递延税项： 外币会计报表折算差额123 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计124资产总计67负债和所有者权益（或股东权益）总计135企业负责人：全球王财务负责人：兰暢想制表人：胡编編二六年六月利利 润润 表表 会企02表编制单位：博大环球无限公司 单位：元项 目行次本 月 数本 年 累 计 数一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3

32、二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5 减：营业费用 6 管理费用7 财务费用8三、营业利润（亏损以“”号填列）9 加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出 13四、利润总额（亏损以“”号填列）14 减：所得税15 少数股东权益16五、净利润（亏损以“”号填列）17 补充资料：项 目行次本年累计数上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6企业负责人：全球王财务负责

33、人：兰暢想制表人：胡编編二六年六月现现 金金 流流 量量 表表 会企03表编制单位：某房地产开发有限公司 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金1- 净利润57- 收到的税费返还3- 加：计提的资产减值准备58- 收到的其他与经营活动有关的现金8680,400.00 固定资产折旧59-现现金金流流入入小小计计9680,400.00 无形资产摊销60- 购买商品、接受劳务支付的现金10- 长期待摊费用摊销61- 支付给职工以及为职工支付的现

34、金12378,000.00 待摊费用减少（减：增加）64- 支付的各项税费13- 预提费用增加（减：减少）65- 支付的其他与经营活动有关的现金18302,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现现金金流流出出小小计计20680,400.00 固定资产报废损失67- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21- 财务费用68-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 投资损失（减：收益）69- 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70- 取得投资收益所收到的现金23- 存货的减少（减：增加）71- 处置固定资产、无形资

35、产和其他长期资产所收回的现金净额25- 经营性应收项目的减少（减：增加）72- 收到的其他与投资活动有关的现金28- 经营性应付项目的增加（减：减少）73-现现金金流流入入小小计计29- 其他74- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75- 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计36- 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 债务转为资本7

36、6 吸收投资所收到的现金38- 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40- 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43-现现金金流流入入小小计计44- 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况： 支付的其他与筹资活动有关的现金52- 现金的期末余额79-现现金金流流出出小小计计53- 减：现金的期初余额80- 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54- 加：现金等价物的期末余额81四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 减：现金等价物的期初余额82五五、现现

37、金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56- 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-企业负责人：全球王财务负责人：兰暢想制表人：胡编編二六年六月编编制制现现金金流流量量表表所所需需表表外外数数据据录录入入序号项 目金 额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴378,000.00养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费 支付给职工的其他福利费支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金合合计计378,000.00增值税税率2主营业务收入（17增值税部分）17%主营业务收入（13增值税部分）13%主营业务收入（6增值税部分）6%主营业务收入（4增值税部

38、分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销项税额合计-主营业务成本（17增值税部分）17%主营业务成本（13增值税部分）13%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17部分）17%存货增加额（13部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-应交增值税-在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金-所得税-0%管理费用中列支的税金未通过“应交税金”科目核算的其他税金支支付付的的各各项项税税费费合合计计-3收收到到的的税税费费返返还还

39、合合计计- 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回4分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金合合计计- 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出-5计计提提的的资资产产减减值值准准备备合合计计-计计提提比比例例 坏帐准备-0.00% 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备- 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

40、损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处处置置固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产所所收收回回的的现现金金净净额额合合计计-12收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金60含其他行业主营业务收入 请在绿色格内填写数据。无颜色格内，设有公式自动生成。返回目录营业费用明细1234编制单位：博大环球无限公司项 目行次2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchA

41、pril工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计322006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchApril项 目行次本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆

42、使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15返回目录会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计32企业负责人： 财务负责人：制表人：804567892006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数本年

43、累计数1011122006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember2006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember本年累计数本年累计数本年累计数营 业 费 用 明 细 表编制单位：博大环球无限公司单位：元（至角分）项 目行次本 月 数本 年 累 计 数工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费2

44、2环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计32企业负责人：全球王财务负责人：兰暢想制表人：胡编編二六年一月1234管理费用明细 8888mmmkkkk;/编制单位：博大环球无限公司 2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月项 目行次January FebruaryMarchApril工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22

45、环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计322006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchApril项 目行次本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15返回目录会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计32

46、企业负责人： 财务负责人：制表人：804567892006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数1011122006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember2006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember本年累计数本年累计数本年累计数管 理 费 用 明 细

47、 表编制单位：博大环球无限公司单位：元（至角分）项 目行次本 月 数本 年 累 计 数工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计32企业负责人：全球王财务负责人：兰暢想制表人：胡编編二六年十二月1234制造费用明细 22223333555.;kldp0=-编制单位：博大环球无限公司 2006年1月20

48、06年2月2006年3月2006年4月项 目行次January FebruaryMarchApril工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计322006年1月2006年2月2006年3月2006年4月January FebruaryMarchApril项 目行次本年累计数本年累计数本年累计数本年累计

49、数工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15返回目录会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计32企业负责人： 财务负责人：制表人：804567892006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月MayJuneJulyAugustSeptember2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月Ma

50、yJuneJulyAugustSeptember本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数本年累计数1011122006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember2006年10月2006年11月2006年12月October NovemberDecember本年累计数本年累计数本年累计数制 造 费 用 明 细 表编制单位：博大环球无限公司单位：元（至角分）项 目行次本 月 数本 年 累 计 数工资1福利费2工会经费3职工教育经费4劳动保险费5待业保险费6办公费7差旅费8电话费9车辆使用费10折旧费11修理费12业务招待费13低值易耗品摊销14税金15

51、会议费16广告费17聘请中介机构费18技术转让费19无形资产摊销20诉讼费21研究与开发费22环境保护费23存货盘亏或盘盈24坏账准备25水电汽费2627282930其他31合 计32二六年一月企业负责人：全球王财务负责人：兰暢想制表人：胡编編64今今天天是是：贰贰零零壹壹零零年年肆肆月月叁叁日日1星星期期六六现现在在是是: :贰贰拾拾壹壹时时叁叁拾拾叁叁分分伍伍拾拾肆肆秒秒返回目录1号票X号票本期发生额平衡请请点点击击链链接接票号现现 金金票号 票号银银 行行 存存 款款 基基本本户户管理费用营业费用制造费用主营业务收入其他业务收入营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业外支

52、出财务费用生产成本应收账款其他应收款短期借款应付账款其他应付款应付工资应付福利费应付利润应交税金其他应交款预提费用长期借款长期应付款待摊费用长期待摊费用预收帐款预付帐款材 料短期借款其他货币资金在途物资委托加工物资商品进销差价库存商品利润分配本年利润工程施工应付票据固定资产累计折旧委托代销商品存货跌价准备工程物资所得税坏账准备应收股息在建工程应收票据短期投资跌价准备短期投资长 期 投 资利 润 分 配低 值 易 耗 品固定资产清理盈余公积资本公积实收资本返回目录应付利润无形资产应收利息应收补贴款递延税款借项应付债券专项应付款 递延税项贷项补贴收入投资收益0.000.000.00票号财财 务务

53、费费 用用票号 票号主主 营营 业业 务务 收收 入入0.000.000.00票号营营 业业 外外 收收 入入票号 票号营营 业业 外外 支支 出出返返回回0.000.000.00票号低低 值值 易易 耗耗 品品票号 票号补补贴贴收收入入0.000.000.00票号固固定定资资产产清清理理票号 票号盈盈余余公公积积0.000.000.00管理费用票号管管理理费费用用工工资资票号 票号管管理理费费用用福福利利费费0.000.000.00借方合计：0.00贷方合计：0.00营业费用 票号营营业业费费用用工工资资票号 票号营营业业费费用用福福利利费费0.000.000.00借方合计：0.00贷方合计

54、：0.00制造费用 票号制制造造费费用用工工资资票号 票号制制造造费费用用福福利利费费0.000.000.00借方合计：0.00贷方合计：0.0068224816268811,130票号 票号银银 行行 存存 款款 一一般般户户票号 票号应应 收收 帐帐 款款银银 行行 存存 款款 基基本本户户0.000.000.000.00票号 票号主主 营营 业业 务务 成成 本本票号 票号应应 付付 票票 据据0.000.000.000.00票号 票号投投资资收收益益票号 票号主主 营营 业业 务务 税税 金金 及及 附附 加加主主 营营 业业 务务 收收 入入营营 业业 外外 支支 出出0.000.0

55、00.000.00票号 票号待待 摊摊 费费用用票号 票号长长 期期 投投 资资0.000.000.000.00票号 票号资资本本公公积积票号 票号实实收收资资本本0.000.000.000.00票号 票号管管理理费费用用工工会会经经费费票号 票号管管理理费费用用职职工工教教育育经经费费0.000.000.000.00补补贴贴收收入入盈盈余余公公积积管管理理费费用用福福利利费费票号 票号营营业业费费用用工工会会经经费费票号 票号营营业业费费用用职职工工教教育育经经费费0.000.000.000.00票号 票号制制造造费费用用工工会会经经费费票号 票号制制造造费费用用职职工工教教育育经经费费0.

56、000.000.000.00营营业业费费用用福福利利费费制制造造费费用用福福利利费费票号 票号 材材 料料票号 票号预预 收收 帐帐 款款应应 收收 帐帐 款款0.000.000.000.00返返 回回票号 票号票号 票号利利 润润0.000.000.000.00票号 票号固固 定定 资资 产产票号 票号折折 旧旧应应 付付 票票 据据主主 营营 业业 务务 税税 金金 及及 附附 加加0.000.000.000.00票号 票号短短期期投投资资票号 票号短短期期投投资资跌跌价价准准备备0.000.000.000.00票号 票号长长期期应应付付款款票号 票号预预提提费费用用0.000.000.0

57、00.00票号 票号管管理理费费用用劳劳动动保保险险费费票号 票号管管理理费费用用待待业业保保险险费费0.000.000.000.00长长 期期 投投 资资实实收收资资本本管管理理费费用用职职工工教教育育经经费费票号 票号营营业业费费用用劳劳动动保保险险费费票号 票号营营业业费费用用待待业业保保险险费费0.000.000.000.00票号 票号制制造造费费用用劳劳动动保保险险费费票号 票号制制造造费费用用待待业业保保险险费费0.000.000.000.00营营业业费费用用职职工工教教育育经经费费制制造造费费用用职职工工教教育育经经费费票号 票号其其 它它 应应 收收 款款票号 票号预预 付付

58、帐帐 款款预预 收收 帐帐 款款0.000.000.000.00票号 票号利利 润润 分分 配配票号 票号其其 他他 业业 务务 收收 入入0.000.000.000.00票号 票号长长 期期 借借 款款票号 票号应应 付付 工工 资资利利 润润折折 旧旧0.000.000.000.00票号 票号应应收收票票据据票号 票号在在建建工工程程0.000.000.000.00票号 票号其其他他应应交交款款票号 票号应应付付利利润润0.000.000.000.00票号 票号管管理理费费用用办办公公费费票号 票号管管理理费费用用差差旅旅费费0.000.000.000.00短短期期投投资资跌跌价价准准备备

59、预预提提费费用用管管理理费费用用待待业业保保险险费费票号 票号营营业业费费用用办办公公费费票号 票号营营业业费费用用差差旅旅费费0.000.000.000.00票号 票号制制造造费费用用办办公公费费票号 票号制制造造费费用用差差旅旅费费0.000.000.000.00营营业业费费用用待待业业保保险险费费制制造造费费用用待待业业保保险险费费票号 票号短短 期期 借借 款款票号 票号其其 他他 应应 付付 款款预预 付付 帐帐 款款0.000.000.000.00返返 回回票号 票号其其 他他 业业 务务 支支 出出票号 票号库库存存商商品品0.000.000.000.00票号 票号生生 产产 成

60、成 本本票号 票号其其 他他 业业 务务 收收 入入应应 付付 工工 资资0.000.000.000.00票号 票号应应收收股股息息票号 票号坏坏账账准准备备0.000.000.000.00票号 票号应应付付福福利利费费票号 票号长长期期待待摊摊费费用用0.000.000.000.00票号 票号管管理理费费用用电电话话费费票号 票号管管理理费费用用车车辆辆使使用用费费0.000.000.00返回0.00在在建建工工程程应应付付利利润润管管理理费费用用差差旅旅费费票号 票号营营业业费费用用电电话话费费票号 票号营营业业费费用用车车辆辆使使用用费费0.000.000.00返回0.00票号 票号制制