用友T6结账反结账操作步骤

1、用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计一总账一凭证一审核凭证。财务会计一总账一凭证一记账。2、固定资产：【固定资产结账】财务会计一固定资产-处理一月末结账固定埼产Fx月末结蛛成功完成！并蛇时间;£011年0日月短日Q日时5册耳闻 结束时间3011年00月18日08祗葩诃4秒,| 即定二J供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链-销售管理-业务-发货一批量处理一批审一全 选一确认。【销售月末结账】供应链-销售管理-业务-销售月末结账。藤条处是当前会i十月金计月起蜡日明截止日期里否结味|12011-01-012011-01-31导22011-0

2、2-0120U-02-2S4-3Z011-03-012011-03-31<4111-04-012011-04-30逞52011-05-012011-05-31呈62011-06-01201L-06-30<T2011-07-01£011-07-31&e2011-08-012011-08-31M62011-09-312011-09-30否To2011-10012CH1-LG-31IL2011-11-012DU-L1-3O1122011-12-012011-12-31帮助月末，源取消塔账1 匚?IO如果应收按单髭日朗把味,朝珪如果本月有耒复核的发禀-月耒给味后，这些累复

3、根的发里应收就不然单据日期记映了，腺非在应收改成报业毋日期4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略【单据记账】供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账正常单用反塞条件1(01军1两工库单y in产成品八库单Y.UB氏七人摩单5 至情售出库里“ 11材料巾库里中501际M4羊 口3苴它出库单|V20入库调整单羊后非里巴武聿上主烧已班的立颜记此国堇甜十短M包势未由梭军捶V包含玉弁抗苦的出左圣I-账面为负结月时，捐作出库莪本取捐刍坛祟1金犯【月末结账】供应链库存管理一业务处理一对账、月末结账。话结崖处理£4月也迪始口期第京日期12011-01-01C0L1 01 3：22011-02-01

4、2011-02-283201 -03-010011-03-31q2011-M-0120LJ-CK-5052011-05-012011053172011-OfT-QIjoii-crr-3132011-W-012011-圜-3192011-0-9-01sou-DB-aol10£011-10-01SOL 1-10-31112011-1.-01S0Ll-l>30122011-12-012011-12-3：有否合5、存货核算:【期末处理】供应链-存货核算-业务核算一期末处理。阖月末结账由未结映月傍：B月月末结账取消结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计一总账7期末一对账财务会计-总账7

5、期末一结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。1、【总账系统反结账】财务会计一总账7期末一结账一选择反结月份Shift+Ctrl+F6 -输入密码确认即可2、【总账系统恢复记账】 财务会计一总账7期末一对账- Ctrl+H+H 一凭证一恢复记账前状态。表芟 证字宇证而证总总宦 凭签签凭凭凭汇汇流 制纳管核询印目要金账 置立值一出主甯查打科摘W记恢复记账前状态滕设凭B凰国园国a国国BB国园.胡!>*0 消结账。注：反结8月份时，登陆日期为9月份。4、【期末处理反结】供应链-存货核算-业务核算-期末处理-已期末处理仓库一全选一确认。注：反结期末处理时。登陆日期为当

6、月最后一天。5、【库存管理反结账】供应链-库存管理一业务处理一月末结账一取 消结账。会计月份12起始日期结束日期10122011-01-012011-01-312011-02-012011-02-202011-03-012011-03-312011-04-012011-M-302011-05-012011-06-3120U-0&-012011-06-302011-01-012011-07-312011-03-012QH-0S-jl2011-09-012011-09-302011-10-012011-10-31£011-11-012011-11-302011-12-012011

7、-12-31星是口 F是是是是否否否否6、【销售管理反结账】供应链一销售管理-业务-销售月末结账一取 消结账。用霜害月末结赃x磕条处是当前合计月会计月起始日就战止日期星否给账12011-01-012011-01-31是E_2011-02-012O11-OE-2S是32011-03-012011-03-1是42011-04-012011-04-00是52011-05-012011-05-31是G2011-06-012011-06-30皇72011-07-01201107-31<82011-08-012011-0B-31皆g2011-09-012011-D9-30否102011-10-012011-10-31否112O11-11-0L2OL1-