建筑企业材料管理制度

1、四川XX建筑安装有限责任公司物资部材料管理办法（暂行）第一章总则1.1 为了加强本公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强 化施工项目材料成本管理，增强企业的经济效益具有相当重要的意义。结 合本公司实际状况特制定本办法。1.2 本公司各施工项目适用本办法。第二章 材料管理任务、机构、人员、职责2.1 材料管理任务2.1.1 树立“一切为了施工现场”的服务思想，做好材料的组织协调、信息 采集，采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应， 满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1

2、.3 跟踪检查指导材料正使用状态，参与耗用管理，力争做到工完场清。2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 努力推广应用新技术、新材料、新思维、新举措。实现降耗增效。2.1.6 组建起一支纪律严明，团结协作，勇于创新，业务过硬的管理队伍。2.2 材料管理机构2.2.1 公司设置物资部为材料物资归口管理机构，配备专业物资管理人员， 统领本公司材料、机具、工护具等物资的管理工作。2.2.2 物资部为公司的材料主管部门，实行公司物资部一-项目部材料工作组 二级管理机制。项目部的材料部门为施工现场材料工作组，是由物资部派出 并代行管理职权。（见附图一）2.2.

3、3 项目部材料工作组专（兼）职人员的配备数量最低不得少于1人，当工程量较大时，酌情相应增加至 23人。2.2.4 材料人员上岗前必须经业务技术培训，经公司物资部考察审查合格后 方能上岗，任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。2.3 材料管理职责2.3.1 公司分管总经理建立公司材料供应保证体系，对全公司材料管理工作负领导责任。审定材料合格供方。主持公司所有项目工程主要大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。审批大宗材料(A、B类)采购计划。审批物资部提出的用款计划。审批物资部提出的各项管理举措、各种呈报报表和工作计划。2.3.2 公司物资部在分管总经理的领导下，认真贯彻国家法律、法规和上级的

4、管理制度，建 立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环 境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。建立健全公司材料供应保障体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导 监督项目部零星材料采购，审核材料采购价格。建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和财务部的要求填报统计报表，协助完成公司成本预算和成本核算工作。指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项 目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。审核材料采供资金计划，及时掌握了解资金使用情况。审核材料采购合同条款，做

5、好材料采购合同的洽谈、评审、签订、执行工 作。定期组织业务人员进行专业培训，考核本部门员工的工作业绩。及时掌握了解材料供应市场的动态变化。及时更新材料信息资源库。(10)配合工程部参加项目部的图纸会审，提出物资供应方面的意见和建议。(11)配合预算部参加公司新项目的招标询价、取样等工作，及时反映报选品牌 的现实状况。2.3.3 项目部材料工作组根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比四查五勤(三比：比质比价比 运输；四查：查图纸查进度查资料查库存；五勤：勤跑勤看勤记勤问勤说) 的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需

6、要。负责现场料具的收、发、保管工作。严格把好收料关，坚持三验制(质量、 数量及资料)，做到手续完备，账目清楚。严格按计划控制材料消耗，对施工班组的材料使用过程实施监控管理，建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各 类报表。负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文 明施工要求。(8)负责对本项目材料收发情况进行统计入账并按月上报物资部。按物资部的要求及时传递票据和报表。配合项目部参与施工现场的生产安全、治安消防的管理工作。2.3.4 物资部负责人岗位责任(1)接受主管总经理的指令，对公司材料管理负管理

7、责任。结合本公司的实际状况提出相应的管理措施，及时处置日常工作中存在的问题。(2)制定公司材料管理工作目标和计划。(3)建立健全公司材料供应保障体系。(4)负责组织进行业务人员的专业培训，考核本部门员工的工作业绩。(5)参与大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作， 审核采购价格及采购合同。(6)组织材料供方的调查评价及年度复审。(7)审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。(8)指导监督项目部零星材料采购，审核材料采购价格。(9)监督、指导项目工作组做好现场材料的运输、验收、保管、耗用、统 计等管理工作。(10)负责协调与财务部、工程部、预算部、办公室等部门的协作配合。(11)

8、协同财务部做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。(12)接受上级指派的其他工作。2.3.5 物资部内业统计员岗位责任(1)协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料 系统工作计划。负责材料管理部门的贯标、认证工作。(3)负责组建并日常维护物资部的信息资料库(4)分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料实用消耗定额。(5)负责收集保存本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。(6)负责审查项目部材料的收发原始记录、 凭证、报表和台帐。复核和汇总项 目部上报的月报表，按时交财务部。(7)负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。(8)收

9、集整理材料消耗报表，建立单个工程项目材料消耗台账(电子版)。(9)负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，找出存在的问题， 并提出相应整改措施。负责本部门的文件、票据的收发登记和保管工作。(11)兼管公司总库保管员。接受上级指派的其他工作。2.3.6 材料采购员岗位责任(1)严格遵守公司各项管理制度和材料、财务管理制度，廉洁奉公，洁身 自律。(2)按照上级批准的采购计划(或合同)，以“三比四查五勤”采购的基本 准则，制定采购方案，向上级口头汇报后方可实施。(3)负责按照采购计划的要求，保证项目所需的材料按品种、数量、质量、工期要求及时供应到施工现场。及时交付现场验收。(4)负责收集、

10、整理所采购材料的品质保证资料(如合格证，质量证明书，检测报告等)，随附材料一起交付给收料人。(5)按月编制主要材料市场信息价格表，为材料信息库提供更新数据。(6)参与大宗采购材料和招投标材料的询价、取样(资料)、报价等工作。(7)负责建立单个项目的采购金额台帐，妥善保存好材料需用计划。(8)负责所购材料的运送工作，并及时办理验收手续和报销手续。(9)接受上级指派的其他工作。2.3.7物资部现场材料员岗位责任负责施工现场材料管理工作，。树立“打一备二看三四”的观念，做好现场使用材料的预测工作，及早做出堆放场地的规划和装卸人员或设施的安排部署。要求审阅项目部编制材料计划，力求了解计划所包含的内容，

11、发现问题要 及时反映到计划编制人。负责组织材料进场后的验收工作。监督、检查、指导施工班组合理使用材料，要求不定期地巡工作面，发现 浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告 项目部主管。(6)认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。(7)负责搜集材料质保证明资料，及时传递给项目部资料员。(8)负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。(9)做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。(10)负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。(11)负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。(12)填写材料收发的原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的 统计工

12、作，按上级要求编报材料报表。(13)做好材料的修旧利废工作。(14)根据实际情况，有权采取必要的措施，确保进场材料的安全，做好现场材料的防火、防潮防盗等工作。(15)参与项目部的日常管理工作。(16)对外协项目的进场材料要求进行登记，退场材料必须验证后放行。第三章材料计划管理3.1 项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计 划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总（预算）计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。3.2 大宗重要材料采购计划应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、 地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品牌（含备选品牌）、品 种

13、、规格、数量及材质要求等内容。3.3 施工材料需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制， 分管总经理审批、材料部门按计划限量供应。3.4 物资管理所需要的材料、工护具的需用计划，由物资部编制，报分管总 经理审批后，物资部方可采购。3.5 材料需用量如超计划（预算），项目部应分析原因进行责任处理后增补计 划，报分管总经理批准。3.6 采购计划、加工计划由物资部根据经审批的材料需用计划、施工进度计 划及库存等情况编制，报项目经理审批。3.7 材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量 标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。3.8 由于工程变更使

14、原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购 前进行计划的更改，并及时通知物资部。3.9 物资部应随时掌握计划完成的动态情况，避免超储积压或者停工待料。3.10 物资部应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管。第四章材料采购管理4.1 材料分类4.1.1 按采购材料的所占的价值比列和重要程度，分为重要材料（ A类）、 一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。大致分类如下：（详见附图二， 注：各个工程项目有不同的类别划分）A类材料，即数量很少而价值很高的材料。主要包括：钢材、木材、水 泥、电器设备等。B类材料，即一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配

15、电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。C类材料，即数量很多而价值很低的材料。主要包括：五金、化工、日 用杂品、工护具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包 括A类和部分B类材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。4.2 管辖权限4.2.1 公司分管总经理监控 A类B类，物资部配合执行。4.2.2 物资部监控C类，项目部材料工作组配合执行。4.3 运输管理4.3.1 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时 间、安全的措施、文明的装卸完成材料

16、在空间的转移。4.3.2 采购员在制定采购计划时，尽量选择供方送货的运输方式。4.3.3 自提材料的运输过程要求特别强调安全，注意装卸过程的安全防护。4.4 现场验收4.4.1 进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方 （行业）验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验 收和复验。4.4.2 材料验收依据： 材料计划、订货合同及合同约定条件。 经双方确认封存的样品或样本。 材质证明和抽样复验合格证明。4.4.3 材料验收的方式方法。 采购人员必须采购经评定合格的产品。 验收人员必须按验收标准进行验收。甲供材料，重要的设备需由总包单位、业主代表、监理单位、供

17、应单位、 使用单位共同验收。 材料使用人员必须按标准进行领料验收。 材料人员应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等 准备工作；实物验收凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足 施工要求和管理需要。目测检查材料外观，外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定 进行质量验证。按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。第五章票据管理5.1 本公司物资部使用的入库单出库单调拨单均采用四联

18、单填制， 要求经办人填写通用名称、标准符号和法定计量单位，书写字迹工整，数据 准确无误，不得涂改。5.2 入库单作为各级材料库验收材料使用，具流程如下：第一联：存根，为项目部现场材料库做账的原始凭证。第二联：送料人领取，为结帐或报销依据。第三联：送物资部留存，为核算依据。第四联：送财务部留存，为核算项目成本的依据。特别说明：如果送料人说提供的资料不齐全或不符合时， 收料人不得开具入 库单，可以打白条暂收，送料人把资料补齐后才能开具入库单。5.3 出库单作为各级材料库发放材料使用，具流程如下：第一联：发料人存根，为发料库做账的原始凭证。第二联：收料人存根，为收料库或领用人的收料依据。第三联：送物

19、资部留存，为核算统计的依据。第四联：送财务部留存，为核算项目成本的依据。5.4 调拨单作为各级材料库之间调剂材料使用，具流程如下：第一联：发料人存根，为调出库做账的原始凭证。第二联：收料人存根，为调入库做账的原始凭证。第三联：送物资部留存，为核算统计依据。第四联：送财务部留存，为核算项目成本的依据。5.5 票据使用规定所有票据由物资部统一编号发放。使用人须在物资部验号登记领用。整本使用完后，须退返物资部交验销号，退旧领新。所有票据不得有缺失页码，凡是填错作废的页码必须保留在原位置。要求经办人使用黑色笔和蓝色复写纸整套填写。所有涉及到数字冲减的单据必须用红色字和红色复写纸整套填写。禁止出现“一票

20、多式”现象。备注栏里要注明资料交付情况。所有票据必须有上级负责人签名才能视为有效。第六章材料合同管理6.1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等， 归口管理部门为公司物资部。6.2 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法和公司合同管理办法。6.3 对A、B类材料，除及时结清者外，应尽可能签订书面合同。6.4 合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物资部审核，供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、 产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供 方鲜章）。6.5 合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条

21、款应包括供货产 品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与 时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。6.6 所有材料合同，必须经公司总经理签批、办公室盖章后方可有效。6.7 合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号 归档保管。第七章材料盘点与报表管理制度7.1 坚持月度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数， 若有差异即盈亏数必须查出原因，要求给予书面说明。7.2 每月最后一日为月度盘点基准日，月度盘点采用异动盘点形式。月度盘 点完成后应填制XX库物资月度盘点表（最好使用电子版），在每月3日 前上报物资部、财

22、务部。7.3 每年最后一日为年度盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、 在途材料，废旧物资均应盘点。年度盘点完成后应填制 XX库物资年度盘 点表（最好使用电子版），在次年初7日前上报物资部、财务部。7.4 项目完成后要求进行最终彻底盘点，填制XX库物资耗用汇总表（最 好使用电子版），经项目经理审签后。在完工后15日内上报物资部、财务部。7.5 上述报表如果采用纸质呈报时为一式三份，填报单位、物资部、财务部 各存一份。第八章仓库管理制度8.1 入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理要 求分区域存放。8.2 入库的主要材料要求设置标识牌。8.3 库房、料棚、库区应采取防火、防潮、防盗的措施，要求场地整齐清洁。8.4 重要的材料和设备，还应采取专库（