存货管理系统教育训练-INV(ppt 119)

1、存货管理系统教育训练存货管理系统教育训练-INV1.0版 2001.07.31制作11一、前言一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货盘点管理存货盘点管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作221.0版 2001.07.31制作331.0版 2001.07.31制作441.0版 2001.07.31制作55一、前言

2、一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货盘点管理存货盘点管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作661.0版 2001.07.31制作771.0版 2001.07.31制作881.0版 2001.07.31制作99以库存帐为主之信息流以库存帐为主之信息流产品结构系统产品结构系统工令管理系统工令管理系统1.0版 20

3、01.07.31制作1010存货管理系统存货管理系统开帐单开帐单 + +转拨单转拨单 +/+/盘盈损单盘盈损单 +/+/数量调整单数量调整单 +/+/成本调整单成本调整单 +/+/报废单报废单 零星领料单零星领料单零星退料单零星退料单+ +借入单借入单+ +借出单借出单订单管理系统订单管理系统销货单销货单销退单销退单 存货管理系统存货管理系统库存明细表库存明细表库存明细帐库存明细帐进耗存统计表进耗存统计表异动单统计表异动单统计表部门异动单据统计表部门异动单据统计表采购管理系统采购管理系统进货单进货单退货单退货单产品结构系统产品结构系统组合单组合单拆解单拆解单工令管理系统工令管理系统领料单领料单

4、退料单退料单生产入库单生产入库单 托外进货单托外进货单 托外退货单托外退货单 1.0版 2001.07.31制作11111.0版 2001.07.31制作1212一、前言一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货存货盘点盘点管理管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作13131.0版 2001.07.31制作1414

5、系统上线前基本参数设置，未设系统上线前基本参数设置，未设置者无法输入异动信息。置者无法输入异动信息。共同参数设置共同参数设置进销存参数设置进销存参数设置1.0版 2001.07.31制作1515将公司详细信息创建，供凭证或报将公司详细信息创建，供凭证或报 表输出表输出。1.0版 2001.07.31制作1616为库存、商品异动相关报表信息的筛选条为库存、商品异动相关报表信息的筛选条件件运行运行MRP/LRP(MRP/LRP(物料需求计物料需求计劃劃/ /生产计生产计劃劃系统系统) )时厂别亦是一个重要信息区隔或筛选条件时厂别亦是一个重要信息区隔或筛选条件为配合全球为配合全球ERPERP的管理，

6、如果只有单一制造的管理，如果只有单一制造厂管理，亦请设置一个厂别代号来标示厂管理，亦请设置一个厂别代号来标示同一公司别的品号单位成本是一致的，不同一公司别的品号单位成本是一致的，不会因为同一商品存放于不同厂区，其单位会因为同一商品存放于不同厂区，其单位成本就不同成本就不同1.0版 2001.07.31制作1717商品存货保存仓库，期初上线时请将库别信商品存货保存仓库，期初上线时请将库别信息先行创建，再进行存货系统的品号信息息先行创建，再进行存货系统的品号信息创建。创建。一般来说只有制造业的成品仓库才有设置允一般来说只有制造业的成品仓库才有设置允许库存数量不足可以出货的考量，通用仓库许库存数量不

7、足可以出货的考量，通用仓库尤其是买卖行为的行业，他的仓库管理主要尤其是买卖行为的行业，他的仓库管理主要是针对存货者，均应设为库存不足不可出货。是针对存货者，均应设为库存不足不可出货。若有加工管理者，且将加工厂仓视作本公司若有加工管理者，且将加工厂仓视作本公司原物料仓库进行存货管制，则加工厂仓应设原物料仓库进行存货管制，则加工厂仓应设库别管理。库别管理。1.0版 2001.07.31制作1818车间线别乃定义厂内生产排程或制造成本计车间线别乃定义厂内生产排程或制造成本计算时商品制造费用分摊基础的单元，有关成算时商品制造费用分摊基础的单元，有关成本信息应于成本计算系统上线时将信息本信息应于成本计算

8、系统上线时将信息准备完成并补输入准备完成并补输入生产计划及工令制程系统的需求字段生产计划及工令制程系统的需求字段“每日人工产能、每日机器产能每日人工产能、每日机器产能”为本产品为本产品相关计算产能负荷的基础信息相关计算产能负荷的基础信息成本计算系统的需求字段成本计算系统的需求字段“制费分摊依制费分摊依据、标准人工成本、标准制造费用据、标准人工成本、标准制造费用”1.0版 2001.07.31制作1919将公司内组织部门编号输入，将公司内组织部门编号输入，可作为分析之分类，或作资产可作为分析之分类，或作资产分摊部门。分摊部门。1.0版 2001.07.31制作2020对作外币交易时，每天之银行买

9、进卖出汇对作外币交易时，每天之银行买进卖出汇率需先行创建，至于海关买进卖出汇率可率需先行创建，至于海关买进卖出汇率可期间整批生成。期间整批生成。单价、金额可依不同币别设置不同取位单价、金额可依不同币别设置不同取位, ,单单位成本及成本金额只可以本币设置取位。位成本及成本金额只可以本币设置取位。 1.0版 2001.07.31制作2121针对品号、客户、厂商及固定资产编针对品号、客户、厂商及固定资产编号的原则，先于此创建；当创建新品号的原则，先于此创建；当创建新品号、新客户、新厂商及新的固定资产号、新客户、新厂商及新的固定资产时，可依定义之原则自动生成编号。时，可依定义之原则自动生成编号。 1.

10、0版 2001.07.31制作2222将公司所有员工信息创建，人事薪将公司所有员工信息创建，人事薪资系统之员工基本信息创建作业之资系统之员工基本信息创建作业之来源。来源。1.0版 2001.07.31制作2323对常用之片语信息可依个人或共用方式对常用之片语信息可依个人或共用方式先行创建先行创建, ,于一般备注字段可以直接取用于一般备注字段可以直接取用, ,提高输入效率。提高输入效率。1.0版 2001.07.31制作2424对常用之注记及签核可先行创建对常用之注记及签核可先行创建, ,可于单可于单据性质设置作业、打印凭证或报表取用。据性质设置作业、打印凭证或报表取用。 对程序对应之注记签核可

11、先行创建对程序对应之注记签核可先行创建, ,凭证凭证部部分分会于单据性质设置作业内自动带出。会于单据性质设置作业内自动带出。 1.0版 2001.07.31制作2525将公司员工作职务之归属，对相关字段将公司员工作职务之归属，对相关字段只可提供特定的职务人员所输入。只可提供特定的职务人员所输入。如果某一员工如果某一员工, ,在任何相关字段皆可输入在任何相关字段皆可输入, ,则需在所有类别输入此员工。则需在所有类别输入此员工。1.0版 2001.07.31制作2626产品标准途程创建，一产品可设置多种产品标准途程创建，一产品可设置多种途程，为开立工令制程之信息来源。途程，为开立工令制程之信息来源

12、。1.0版 2001.07.31制作2727分类乃将繁杂之事务依一定之标准逐次分类乃将繁杂之事务依一定之标准逐次区分，而作有系统之排列；料件种类繁区分，而作有系统之排列；料件种类繁多，而人之记忆有限，要治理繁杂必须多，而人之记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类乃为科学管理之始。依序处理；故分类乃为科学管理之始。本作业乃针对共用参数设置作业中，本作业乃针对共用参数设置作业中，定义的四种分类信息创建。定义的四种分类信息创建。1.0版 2001.07.31制作28281.0版 2001.07.31制作29291.0版 2001.

13、07.31制作30301.0版 2001.07.31制作31311.0版 2001.07.31制作32321.0版 2001.07.31制作33331.0版 2001.07.31制作34341.0版 2001.07.31制作3535季盘点季盘点S2S2 年盘点年盘点 Y Y季盘点季盘点S1S1季盘点季盘点S3S3季盘点季盘点S4S4 M2 M4 M6 M8 M10 M2 M4 M6 M8 M10 M12M12 两月一次盘点两月一次盘点总品号总品号1.0版 2001.07.31制作36361.0版 2001.07.31制作37371.0版 2001.07.31制作3838原有原有BOMBOM现有

14、现有BOMBOM1.0版 2001.07.31制作39391.0版 2001.07.31制作4040乙乙 丙丙1.0版 2001.07.31制作4141A E F D O P H F G C A E F D O P H F G C L IL I累计耗用百分比累计耗用百分比品号品号耗耗用用金金额额% % A A级级 B B 级级 C C级级 0%-75%-90%-100%100%100%1.0版 2001.07.31制作42421.0版 2001.07.31制作43431.0版 2001.07.31制作4444采购需求采购需求, ,可直接由库存存货量来判定。采购量应等可直接由库存存货量来判定。采

15、购量应等于经济批量与补货倍量的最小联集于经济批量与补货倍量的最小联集经济订购量：乃定义当库存低于补货点时，采购的批经济订购量：乃定义当库存低于补货点时，采购的批量，此量必须考虑到量，此量必须考虑到 常为一般成品之共用性材料，采购、进料、保存成本常为一般成品之共用性材料，采购、进料、保存成本低，以订购点之存货管理方式为其采购政策低，以订购点之存货管理方式为其采购政策依每日平均耗用、采购周期、成本及前置时间而定义。依每日平均耗用、采购周期、成本及前置时间而定义。 A A B C B C D D E E H I H I时间时间存量存量订购点订购点经济订购量经济订购量1.0版 2001.07.31制作

16、4545 A AB C B C D E D EH IH I1.0版 2001.07.31制作4646 A A A A 假设假设3030日要出货日要出货前置前置5 5天天 则则 B B 应于应于2525日投入日投入( (开工）开工） B C D EB C D E前置前置5 5天天 则则 E E 应于应于2020日入厂日入厂 E FE F1.0版 2001.07.31制作47471.0版 2001.07.31制作4848固定前置天数固定前置天数: : 一般指公司内部固定准备时间。一般指公司内部固定准备时间。 流程的程序天数，如开单、核准、检验等。流程的程序天数，如开单、核准、检验等。变动前置天数变

17、动前置天数: : 属于车间线别的加工时间或采购件在供应商属于车间线别的加工时间或采购件在供应商制造的时间，如果此时间的设置会因量制造的时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。输入计量批量。 采购件采购件: :供应商从收到采购单至送货到厂所供应商从收到采购单至送货到厂所需要之天数。需要之天数。 制造件或托工件制造件或托工件: :车间线别从领料日至成品车间线别从领料日至成品完成入库所需要之天数。完成入库所需要之天数。1.0版 2001.07.31制作49491.1.逐批领料逐批领料: :当生产时，我们必须填写领用单，当生产时，我

18、们必须填写领用单，向仓库领料，仓库将依领料单数转交。向仓库领料，仓库将依领料单数转交。2.2.自动扣料自动扣料: :当领料无法对应具体产品的消耗，当领料无法对应具体产品的消耗，可以使用最终产品的生产数量来反推标准用可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐。量扣库存帐。3.3.单独领料单独领料: :品号的领用完全使用者自订，一般品号的领用完全使用者自订，一般为非为非BOM BOM 中的用料。中的用料。1.0版 2001.07.31制作50501.0版 2001.07.31制作51511.0版 2001.07.31制作52521.0版 2001.07.31制作5353单据单据 影响影响 更

19、新更新 更新更新 更新更新编号编号 单别名称单别名称 库存库存 入库日入库日 出库日出库日 盘点日盘点日 影响成本码影响成本码 对应科目对应科目1101 1101 其他入库单其他入库单 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 1102 1102 其他出库单其他出库单 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 1103 1103 零星领料零星领料 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 制造费用制造费用1104 1104 零星退料零星退料 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 制造费用制造费用11051105 数量调整单数量调整单 赋予成本结果赋予成本结果 盘盈损或盘盈损或 其它损失其它损失1106 1106 成本调整

20、单成本调整单 成本调整成本调整 ( (系统生成）系统生成）1107 1107 成本调整单成本调整单 成本调整成本调整 ( (系统生成）系统生成）1108 1108 盘盈损单盘盈损单 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 盘盈损盘盈损1.0版 2001.07.31制作54541.0版 2001.07.31制作55551.0版 2001.07.31制作56561.0版 2001.07.31制作5757一、前言一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货盘点管理存货盘点管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月

21、结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作58581.0版 2001.07.31制作5959领料单输入领料单输入领料单领料单核准核准( (Y/N)Y/N)部门异动单据统计表部门异动单据统计表库存异动统计表库存异动统计表审查审查( (Y/N)Y/N)仓库备料仓库备料其他领料需求其他领料需求领料单确认领料单确认1.0版 2001.07.31制作6060退料单输入退料单输入退料单退料单核准核准( (Y/N)Y/N)部门异动单据统计表部门异动单据统计表库存异动统

22、计表库存异动统计表检验良品检验良品良品良品退回仓库退回仓库其他退料其他退料需求需求退料单确认退料单确认不良品入库不良品入库退料单退料单不良品不良品退回退回现场现场报废流程报废流程退料单退料单确认确认不良品不良品报废流程报废流程YYYNNN1.0版 2001.07.31制作6161调整单输入调整单输入调整单调整单核准核准( (Y/N)Y/N)统计表统计表审查审查( (Y/N)Y/N)帐务调整帐务调整需求需求调整单确认调整单确认核准核准( (Y/N)Y/N)调整单调整单NYNYNY1.0版 2001.07.31制作6262调整单输入调整单输入调整单调整单核准核准( (Y/NY/N)统计表统计表成本

23、调整成本调整需求需求调整单确认调整单确认核准核准( (Y/N)Y/N)调整单调整单标准成本标准成本调整作业调整作业NNYY1.0版 2001.07.31制作6363调整单输入调整单输入调整单调整单核准核准( (Y/N)Y/N)统计表统计表成本调整成本调整需求需求调整单确认调整单确认核准核准( (Y/N)Y/N)调整单调整单标准成本标准成本调整作业调整作业YYNN1.0版 2001.07.31制作6464报废单报废单输入输入报废单报废单核准核准( (Y/N)Y/N)统计表统计表审查审查( (Y/N)Y/N)报废单报废单确认确认呆滞或呆滞或周转率报表周转率报表销货退回销货退回作业流程作业流程工令退

24、料工令退料作业流程作业流程其他退料其他退料作业流程作业流程库存报废库存报废需求需求核准核准( (Y/N)Y/N)报废单报废单NNNYYY1.0版 2001.07.31制作6565凡非采购进货、退货，营业销售凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，托及销退，生产领料、退料、入库，托外进货退货、领料、退料之其他与库外进货退货、领料、退料之其他与库存相关的库存异动进出（盘营损单、存相关的库存异动进出（盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、零星领料单、零星退料单、报废单、成本调整单成本调整单.等），由本作业进行等），由本作业进行登录。登录。 1.0版 2001.07.31制作66

25、66购买成本系统的期初存货开帐或购买成本系统的期初存货开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。工、制费、加工的成本。 1.0版 2001.07.31制作6767调拨单输入调拨单输入调拨单调拨单核准核准( (Y/N)Y/N)库存异动统计表库存异动统计表审查审查( (Y/NY/N)仓库备料仓库备料出库出库料件调拨料件调拨需求需求调拨单确认调拨单确认1.0版 2001.07.31制作6868 两个仓库间品号之移转，两个仓库间品号之移转，由本作业进行登录。由本作业进行登录。1.1.品号品号 F2 F2 品号信息查询。品号信息查询。 F3 F3 整套组

26、件展开作业整套组件展开作业 2.2.转出库别转出库别 必需为单头厂别内之库别。必需为单头厂别内之库别。3.3.转入库别转入库别 可为不同厂别之库别。可为不同厂别之库别。4.4.不同库性之仓库间不可互相转拨。不同库性之仓库间不可互相转拨。1.0版 2001.07.31制作6969凡依选定之单别统计期间单据异凡依选定之单别统计期间单据异动数量成本金额，并依对应类别会计动数量成本金额，并依对应类别会计科目汇总。科目汇总。 1.0版 2001.07.31制作7070依选定之单别统计期间单据异动依选定之单别统计期间单据异动数量金额，并依部门分开统计及依对数量金额，并依部门分开统计及依对应类别会计科目汇总

27、。应类别会计科目汇总。1.0版 2001.07.31制作7171一、前言一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货存货盘点盘点管理管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作72721.0版 2001.07.31制作7373O OI I品号基本信息品号基本信息- -批号管理批号管理批批号号资资料料入库单据确认批号生成入库

28、单据确认批号生成进货单进货单库存异动单据库存异动单据生产入库单生产入库单托外进货单托外进货单退料单退料单出库单据确认出库单据确认-批号生成批号生成退货单退货单库存异动单据库存异动单据托外退货单托外退货单领料单领料单批号异动追踪表批号异动追踪表批号库存明细表批号库存明细表批号期限管制表批号期限管制表批号库存异常检视表批号库存异常检视表1.0版 2001.07.31制作74741.0版 2001.07.31制作75751.0版 2001.07.31制作76761.0版 2001.07.31制作77771.0版 2001.07.31制作78781.0版 2001.07.31制作7979一、前言一、前

29、言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货盘点管理存货盘点管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作8080一、盘点计划运行之作业程序一、盘点计划运行之作业程序二、定期盘点作业流程二、定期盘点作业流程三、循环盘点作业流程三、循环盘点作业流程四、抽盘品号生成作业四、抽盘品号生成作业五、品号盘点列表五、品号盘点列表六、库六、库存

30、盘存盘点卡点卡七、盘点信息创建作业七、盘点信息创建作业八、实盘信息补入作业八、实盘信息补入作业九、盘点盈亏明细表九、盘点盈亏明细表十、盘点信息更新作业十、盘点信息更新作业十一、盘点品号库存明细表十一、盘点品号库存明细表十二、盘点信息清除作业十二、盘点信息清除作业十三、盘点数量重新赋予作业十三、盘点数量重新赋予作业1.0版 2001.07.31制作8181贴于料架上的凭证贴于料架上的凭证工作分派重点工作分派重点实盘信息实盘信息补入作业补入作业使盘盈亏金额之使盘盈亏金额之单价为当月之月单价为当月之月加权或标准成本加权或标准成本计算机自动计算机自动生成盘点生成盘点单作库存单作库存调整调整 1.0版

31、2001.07.31制作8282盘点信息生成盘点信息生成盘点列表盘点列表核对核对循环盘点需求循环盘点需求盘点资盘点资料修正料修正盘点卡盘点卡N盘点卡盘点卡盘点列表盘点列表盘点卡盘点卡贴示贴示帐务冻结帐务冻结实物初实物初复盘复盘盘点数量盘点数量重新赋予重新赋予输入盘点输入盘点信息信息盘点信息盘点信息汇总汇总盘点盈亏表盘点盈亏表帐务冻结帐务冻结删除删除盈亏盈亏确认确认专案专案存查存查核准核准盘点信盘点信息更新息更新盘点盈亏表盘点盈亏表核对核对盘点品号盘点品号库存明细库存明细NY盘点单凭证盘点单凭证YNNY1.0版 2001.07.31制作8383盘点信息生成盘点信息生成盘点列表盘点列表核对核对定期

32、盘点需求定期盘点需求盘点资盘点资料修正料修正N盘点列表盘点列表实物实物盘点盘点输入盘点信息输入盘点信息盘点信息盘点信息汇总汇总盘点盈亏表盘点盈亏表盈亏盈亏确认确认专案专案存查存查盘点信息更新盘点信息更新盘点盈亏表盘点盈亏表核对核对盘点品号盘点品号库存明细库存明细NY盘点单凭证盘点单凭证NY1.0版 2001.07.31制作8484一、前言一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货盘点管理存货盘点管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集

33、十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作85851.0版 2001.07.31制作8686借入单输入借入单输入料件借入需求料件借入需求N借入单借入单借入单确认借入单确认仓库接收仓库接收入库入库核准核准良品良品借入单借入单凭证凭证借出入借出入状况表状况表YNY1.0版 2001.07.31制作8787借入归还单输入借入归还单输入借入归还需求借入归还需求N借入归还单借入归还单借入归还单确认借入归还单确认仓库备料仓库备料出库出库核准核准审核审核借入归还单借入归还单凭证凭证借出入借出入状况表状况表YNY1.0版 2001.

34、07.31制作8888借出单输入借出单输入料件借出需求料件借出需求N借出单借出单借出单确认借出单确认仓库备料仓库备料出库出库核准核准审核审核借出单借出单凭证凭证借出入借出入状况表状况表YNY1.0版 2001.07.31制作8989借出归还借出归还单输入单输入借出归还借出归还需求需求N借出归还单借出归还单核准核准良品良品YNY无法处理无法处理归还归还替换否替换否借出归还借出归还作业流程作业流程转销否转销否Y借出转销借出转销作业流程作业流程Y转费用转费用借出归还借出归还作业流程作业流程Y转应收转应收借出归还借出归还作业流程作业流程Y借出单确认借出单确认仓库备料仓库备料出库出库借出单凭证借出单凭证

35、借出入状况表借出入状况表费用领料费用领料作业流程作业流程其它应收帐款其它应收帐款 作业流程作业流程NNN暂不处理暂不处理归还归还1.0版 2001.07.31制作9090一、前言一、前言二、系统架构二、系统架构三、基本信息创建三、基本信息创建四、日常异动四、日常异动五、批号信息管理五、批号信息管理六、六、存货盘点管理存货盘点管理七、借出七、借出/ /借入管理借入管理八、月结管理八、月结管理九、批次作业九、批次作业十、期初开帐与信息搜集十、期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十一、报表与查询十二、测验及问卷十二、测验及问卷1.0版 2001.07.31制作9191一、月结作业程序一、月结作业程序二

36、、存货成本计价方式简介二、存货成本计价方式简介三、月结作业信息处理流程三、月结作业信息处理流程四、库存月结作业流程四、库存月结作业流程五、单据缺号检查表五、单据缺号检查表六、库存明细帐六、库存明细帐七、现有库存重计作业七、现有库存重计作业八、月底成本计价作业八、月底成本计价作业九、库存明细表九、库存明细表十、自动调整库存作业十、自动调整库存作业十一、月底存货结转作业十一、月底存货结转作业十二、进耗存统计表十二、进耗存统计表十三、异动明细维护作业十三、异动明细维护作业十四、品号每月统计维护十四、品号每月统计维护1.0版 2001.07.31制作9292帐务冻结帐务冻结日期设置日期设置 帐务报表帐

37、务报表检核检核库存相关异动单库存相关异动单据完整性检核据完整性检核 月底成本月底成本计价作业计价作业自动调整自动调整库存作业库存作业异动单据确认异动单据确认( (成本调整单成本调整单) )月底结转作业月底结转作业原因分原因分析及信析及信息修订息修订 打印存货打印存货相关报表相关报表更新料件基本信息更新料件基本信息更新库存异动明细更新库存异动明细更新每月统计信息更新每月统计信息更新异动单据信息更新异动单据信息YN单据是否有未单据是否有未确认者确认者; ;进料进料加工成本单价加工成本单价是否正确是否正确; ;库库存明细表数量存明细表数量及成本异常者及成本异常者 1.0版 2001.07.31制作9

38、393二、存货成本计价方式简介二、存货成本计价方式简介品号信息品号信息标准成本标准成本库存异动单据库存异动单据单位成本单位成本库存异动明细库存异动明细单位成本单位成本运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额更新更新重新重新1.0版 2001.07.31制作9494标准成本：标准成本：5 5 元元领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、转拨单领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、转拨单.等，均已等，均已5 5元为标准单位成本元为标准单位成本1.0版 2001.07.31制作9595二、存货成本计价方式简介二、存货成本计价方式简介更

39、更新新库存异动单据库存异动单据之单位成本之单位成本库存异动明细库存异动明细单位成本单位成本运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额库存异动明细库存异动明细影响成本码影响成本码Y Y库存数量库存数量库存金额库存金额品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额计算月加权计算月加权单价单价影响成本码影响成本码N N1.0版 2001.07.31制作9696让本月份耗用之单位成本一致化，本系统日常之异动，对于存货价让本月份耗用之单位成本一致化，本系统日常之异动，对于存货价值以移动平均计价，所以如果两次进货之进价不同，第一次进货后值以移

40、动平均计价，所以如果两次进货之进价不同，第一次进货后之领料单位成本，与第二次进货后之领料单位不同，为了让同一月之领料单位成本，与第二次进货后之领料单位不同，为了让同一月份之领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业份之领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业1.0版 2001.07.31制作9797日期日期 类别类别 数量数量 单价单价 异动金额异动金额 存货金额存货金额12/31 12/31 期末期末 100 2 200100 2 20001/05 01/05 进货进货 100 3 300 500100 3 300 50001/10 01/10 领料领料 100 2.1667 217 28

41、3100 2.1667 217 28301/15 01/15 进货进货 100 1.5 150 433100 1.5 150 43301/16 01/16 领料领料 100 2.1667 217 216100 2.1667 217 216月加权平均单价月加权平均单价=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667更新后更新后1.0版 2001.07.31制作9898现行年月现行年月 现行年月现行年月+1+1. .品号每月库存统计现品号每月库存统计现行年月信息清除行年月信息清除生成生成生成生成1.0版 2

42、001.07.31制作9999库存月结库存月结需求需求现有库现有库存重计存重计信息完成信息完成重计库存重计库存异常报表异常报表NY单据作单据作业流程业流程 单据完成单据完成单据作单据作业流程业流程 存货计价存货计价月底成本月底成本计价作业计价作业成本会计成本会计成本会成本会计流程计流程 库存明细表库存明细表成本成本调整调整成本调成本调整流程整流程 月底存货月底存货结转作业结转作业库存存库存存货报表货报表NYNYNNYN1.0版 2001.07.31制作100100位于基本信息管理系统位于基本信息管理系统列表检核各种单据缺号状况。列表检核各种单据缺号状况。1.0版 2001.07.31制作101

43、1011.1.打印期间内品号详细的进出明细信息，打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算库别品号之期末库存余额。并结算库别品号之期末库存余额。2. 2. 异动明细信息异动明细信息会因为月底成本会因为月底成本计价作业之运行所影响，故要本报表计价作业之运行所影响，故要本报表信息正确信息正确, ,请先运行月底成本计价作请先运行月底成本计价作业。业。1.0版 2001.07.31制作1021021.1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。月统计信息）。2.2.发觉品号基本信息单头或单身的存货发觉品

44、号基本信息单头或单身的存货数量及金额有误时。数量及金额有误时。3.3.重计年月不可空白，且须大于共用重计年月不可空白，且须大于共用参数设置作业之参数设置作业之库存关帐年月库存关帐年月及小于等于及小于等于库存现行年月库存现行年月。1.0版 2001.07.31制作103103计算品号当月份的月加权平均成计算品号当月份的月加权平均成本，并更新库存异动明细信息档本，并更新库存异动明细信息档及库存异动单据，并更新品号及库存异动单据，并更新品号基本信息之单头及单身库存金额及基本信息之单头及单身库存金额及数量。数量。1.0版 2001.07.31制作104104打印每一特定时日各品号于各库打印每一特定时日

45、各品号于各库别之库存数量、库存金额及单位成本别之库存数量、库存金额及单位成本等统计信息。等统计信息。1.0版 2001.07.31制作105105本作业主要目的是将库存数量为零，本作业主要目的是将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存异动单据创建作业中，调单于库存异动单据创建作业中，调整后（单据确认），相应料件库存数量整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。及金额均为零。1.0版 2001.07.31制作1061061.1.结算当月份的存货及统计当月的库存异动，生成品结算当月份的存货及统计当月的库存异动，生成品号现行年月异动统计信息。

46、号现行年月异动统计信息。2.2.先进行信息备份作业。先进行信息备份作业。3.3.运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。4.4.运行后现行年月运行后现行年月1 1 ，所有原现行年月的成本、存，所有原现行年月的成本、存货相关的信息无法再进行修订。货相关的信息无法再进行修订。5.5.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。6.6.所有的异动单据不可输入、取消确认或确认。所有的异动单据不可输入、取消确认或确认。1.0版 2001.07.31制作1071077.7.若有成本计算系统，应配合成本系统进行信若有成

47、本计算系统，应配合成本系统进行信息结算。息结算。8.8.月结作业不运行对信息的正确性没有影响，月结作业不运行对信息的正确性没有影响，但对报表的生成速度有非常大的影响。但对报表的生成速度有非常大的影响。9.9.月结作业涉及存货成本帐与会计单位的资产月结作业涉及存货成本帐与会计单位的资产帐应一致，所以由会计人员（或成本会计）来帐应一致，所以由会计人员（或成本会计）来运行为最佳人选。运行为最佳人选。1.0版 2001.07.31制作108108统计期间内各品号于各库别之期间之入统计期间内各品号于各库别之期间之入库、出库、销货、销退、领料量、退料、库、出库、销货、销退、领料量、退料、转拨量、调整量入、调整量出，并由期转拨量、调整量入、调整量出，并由期初