临沂关于成立汽车座椅总成公司商业计划书（范文）

1、泓域咨询 /临沂关于成立汽车座椅总成公司商业计划书临沂关于成立汽车座椅总成公司商业计划书xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资145.00万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资435万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资11843.77万元，其中：建设投资9476.85万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息96.75万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2270.17万元，占项目总投资的19.17%。项目正常运营每年营业收入28300

2、.00万元，综合总成本费用21104.69万元，净利润5278.46万元，财务内部收益率36.44%，财务净现值13909.44万元，全部投资回收期4.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本土座椅零部件行业研发投入不足，与全球知名座椅零部件企业如江森、李尔、佛吉亚相比，仍然存在一定的差距。国内座椅零部件行业的研发模式一般是通过引进技术产品后行适应性开发、逆向开发或模仿开发来实现国产化。缺乏核心技术和专业人才已经被业内公认为是制约行业发展的重要“瓶颈”。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信

3、息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测17一、 本行业与上下游行业的关系17二、 国内汽车座椅零部件市场情况17第三章 项目投资背景分析20一、 国内汽车工业市场情况20二、 行业发展的有利因素及不利因素21第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责

4、25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目环保分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析57七、 营运期环境影响58八、 环境管理分析59九、 结论及建议60第八章 选址方案62一、 项目选址原则62二、 建设区基

5、本情况62三、 创新驱动发展65四、 社会经济发展目标65五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价70第九章 风险风险及应对措施72一、 项目风险分析72二、 项目风险对策74第十章 项目投资分析77一、 编制说明77二、 建设投资77建筑工程投资一览表78主要设备购置一览表79建设投资估算表80三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十一章 建设进度分析87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施8

6、8第十二章 经济效益89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十三章 项目总结分析100第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产

7、和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本580万元三、 注册地址临沂xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车座椅总成相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限

8、责任公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目

9、2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4042.573234.063031.93负债总额1828.141462.511371.11股东权益合计2214.431771.541660.82公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15598.4712478.7811698.85营业利润3224.662579.732418.49利润总额2722.352177.882041.76净利润2041.761592.571470.07归属于母公司所有者的净利润2041.761592.571470.07（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持

10、“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主

11、要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4042.573234.063031.93负债总额1828.141462.511371.11股东权益合计2214.431771.541660.82公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15598.4712478.7811698.85营业利润3224.662579.732418.49利润总额2722.352177.882041.76净利润2041.761592.571470.07归属于母公司所有者的净利润2041.761592.571470.07六、 项目概况（一）投资

12、路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立汽车座椅总成公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由中国汽车改装产业一直受到国家相关政策法规与地方行政措施的限制，难以突破。国务院颁布的新版道路交通安全法第十六条中明确规定，任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的构造或者特征。商用车在改装后，会造成与车辆出厂技术参数不符的情况，有可能不会通过年检和日常的交通检测。可见，政策瓶颈是中国民用改装车行业难以取得较大发展的主因。培育现代产业体系坚持产业立市，把发展着力点放在实体经济上，横向抓布局、纵向抓强链、外部抓赋能、内部抓内涵，持续推进“三个坚决”，加快发展新动能主导的现代产业体系，

13、推动新旧动能转换取得突破、塑成优势。优化构建产业布局。坚持集群化、园区化、高端化、智能化发展方向，探索形成合理的产业布局，初步构建“东钢、西木、南智、北食、中新兴”重点产业布局。“东钢”以莒南县、临沂临港经济开发区为主体，建设东部精品钢制造业基地。“西木”以兰山区义堂镇、费县探沂镇和平邑县卞桥镇为主体，建设高端木业产业集群。“南智”以兰陵县、郯城县和临沭县为主体，打造智能制造新中心。“北食”以沂水县、沂南县、蒙阴县和平邑县为主体，打造农业产业与生态融合发展带。“中新兴”以兰山区、河东区、罗庄区、临沂经济技术开发区、临沂高新技术产业开发区和综合保税区为主体，打造创新要素驱动核心功能区。坚决淘汰落

14、后动能。用好生态环保、安全生产、节能减排“三个工具”，加严质量、技术、用地等标准，倒逼落后产能退出，严肃查处国家严控行业的产能违法违规行为。持续推进淘汰类装备清理，依法依规处置去产能企业、“僵尸企业”资产，严控新增过剩产能。积极运用市场化、法治化手段，深化行业供给侧结构性改革，严格控制增量，调整优化存量。深入开展“亩产效益”评价，完善企业分类综合评价体系，制定要素配置差异化政策，持续整治“散乱污”企业。加快推动行业高质量发展，鼓励企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式兼并重组，引导产业转型升级、优化搬迁和梯度转移，提升产业基础能力和产业链现代化水平。坚决改造提升传统动能。坚持链条化、集群化

15、发展方向，按照“龙头带动、中等抱团、小微众创”思路，以木业转型为突破，带动其他传统产业加快转型升级。“十四五”末，木业规模以上企业产值超过1000亿元，巩固扩大“中国板材之都”品牌优势；食品产业规模以上企业产值超过1500亿元，打造全国闻名的绿色食品产业基地；精品钢制造产业规模以上企业产值超过1500亿元，重点打造世界一流、国内领先、绿色高端的精品钢产业集群；机械电子产业规模以上企业产值超过1000亿元，打造国内外知名的机械智能制造名城；高端化工产业规模以上企业产值超过800亿元，重点发展绿色化工、精细化工；医药产业规模以上企业产值超过500亿元，建设国家级生物医药战略性新兴产业集群；建材产业

16、规模以上企业产值超过450亿元，向绿色高端建材转型；纺织产业规模以上企业产值超过200亿元，打造国内首家中国设计师品牌服装产业基地；建筑业产值超过2000亿元，打造全国知名的现代化建筑业强市。滚动实施“千项技改”“千企转型”，提升传统产业现代化水平。坚决培育壮大新动能。坚持园区支撑、链式整合、集群带动、协同发展，力争战略性新兴产业产值占比达到30%以上。加快发展新一代信息技术产业，重点支持中印软件园、龙湖软件园、郯城电子科技园、综合保税区电子信息园、沂蒙云谷等建设，形成具有较强竞争力的电子制造业产业集群，打造数字强市。加快发展新材料、新工艺产业，延伸高端金属材料产业链，积极发展磁性材料、新型无

17、机非金属材料以及连续流制造新工艺，打造全省重要的新材料、新工艺创新基地。加快发展新能源产业，重点建设氢能源物流、新能源创新产业园和沂蒙氢能示范小镇和路运港智慧氢能物流产业园等项目，打造全国知名的氢能产业基地。超前布局生命健康、机器人等未来产业，大力发展医学教育、医学科研，积极培育平台经济、共享经济、体验经济、创意经济。加快发展数字经济，推动数字产业化，深化数字经济园区建设，做大做强大数据、云计算、物联网等核心引领产业。推动产业数字化，加快制造业向数字化、网络化、智能化转型，创新发展智慧农业，提升商贸物流等服务业数字化水平。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约28.00

18、亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套汽车座椅总成的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积35441.50，其中：生产工程22961.52，仓储工程4125.41，行政办公及生活服务设施4291.05，公共工程4063.52。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资11843.77万元，其中：建设投资9476.85万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息96.75万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2270.17万元，占项目总投资的19.17%。（七）经济效益（正常经营年份）1

19、、营业收入（SP）：28300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21104.69万元。3、净利润（NP）：5278.46万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.28年。5、财务内部收益率：36.44%。6、财务净现值：13909.44万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 市场预测一、 本行业与上下

20、游行业的关系汽车座椅制造行业的下游行业为整车厂和改装车厂。行业产品主要为汽车座椅总成、座椅骨架总成和座椅机构件总成，用于商务车、房车、残疾人车、新能源车等车型的售后改装市场。该行业的上游主要是调角器圆盘、钣金件、滑轨、转盘、海绵等生产座椅所需要的材料和部件的生产企业。二、 国内汽车座椅零部件市场情况汽车座椅是提供乘员乘坐且有完整装饰并与车辆构为一体或分体的乘坐设施，座椅总成包括头枕、靠背、座垫、调节装置及连接件等。其中调节装置又包括升降机构、滑轨、调角器等。由于汽车座椅是以人体工程学为基础，起着支承、定位和保护等功能，是汽车上的重要功能件，其设计的优劣直接影响到乘坐的安全性和舒适性，以及内饰的

21、观感，在整车整体安全技术中占有重要地位。因此整车厂对座椅的技术要求高，核心部件需要达到很高的制造精度和较高的强度，制造难度较大。自上世纪九十年代以来，整车厂出于降低生产成本、提升生产效率的考虑，进一步细分工序并加大行业内分工协作的力度，将汽车零部件的生产交由其他专业化企业完成，通过招投标采购强化市场竞争来提高汽车零部件产品的技术水平，降低汽车零部件的成本，其直接的影响就是，整车制造商从传统的纵向经营、追求大而全的生产模式，逐渐转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，该经营模式推动了汽车零部件行业的发展。目前，汽车行业产业链形成了整车厂与零部件企业各自独立面向市场自由发展的模式。整车厂商通过质量

22、、技术、价格、服务等指标选择零部件供应商，同时，零部件企业也自主选择与不同的整车企业开展合作。整车厂商主要通过检查零部件生产企业是否通过ISO/TS16949质量管理体系质量认证、通过PPAP（生产件批准程序）查看企业产品的各项技术指标，来确定零部件的质量、技术指标是否符合要求。国际市场方面，全球汽车座椅基本分为两大阵营，其一是四家日本企业和一家台湾企业，其二是五家欧美企业。四家日本企业主要供应日本厂家，几乎无其他客户。台资企业全兴科技（GSK）主要客户为日韩整车厂家，归属于日韩阵营。五家欧美企业中，Magna、李尔是以北美厂家为核心客户，佛吉亚以法德企业为核心客户。韩国现代主要与李尔和伟世通

23、合作，属欧美阵营。江森自控则是全球分布最广泛的。十大座椅厂家占据世界汽车座椅95%的市场份额。国内市场方面，国内的汽车座椅几乎全被几家外资和合资企业所掌控。如江森自控、延锋江森、李尔中国等，这三家企业（含其合资公司）约占中国60%的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如佛吉亚、麦格纳、丰田纺织等看好中国汽车产业巨大的发展空间，也看到了一些本土整车厂的成长潜力，通过在华设立独资或合资企业，除服务于其全球传统客户外，还与中国自主品牌整车厂进行合作，并逐步控制了中国的汽车座椅总成市场，形成了垄断竞争的局面。就市场规模而言，2014年中国汽车座椅市场销售规模约为490亿元，其中汽车功能件的市场规模

24、约为98亿元左右（数据来源：中国汽车工业协会车身附件委员会）。中国本土企业平均规模较小、整体装备水平落后、技术创新层次低，所以在竞争中难以得到整车企业的支持。在这种背景下，中国本土汽车座椅企业更多地是活跃在二级或三级配套市场，进入一级配套市场的较少。汽车座椅零部件产业严重滞后于整车产业已经是业内的共识，并在一定程度上阻碍了汽车产业的发展。第三章 项目投资背景分析一、 国内汽车工业市场情况汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业。2009年以来，在一系列汽车相关产业政策密集出台的拉动下，汽车行业产销呈现大幅度增长，2010年我国汽车产销分别完成1,826.47万辆和

25、1,806.19万辆，同比分别增长32.4%和32.4%。经历两年的高速增长后，由于国家宏观经济政策的调整、购置税优惠等有关促进政策的推出、部分城市汽车限购以及行业自身所需调整的影响，2011年全行业增速大幅回落，由2010年的高速增长转为平缓增长。2012年全年汽车产销量分别为1,927.18万辆和1,930.64万辆，分别增长4.6%和4.3%，2013年产销量分别增长14.8%和13.9%，2014年度汽车产销量分别为2,372.29万辆和2,349.19万辆。2015年，受增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及国家在汽车行业的相关政策的影响，我国汽车产量为2,450.33万辆，同比

26、上升3.3%，2015年全年我国汽车销量为2,459.76万辆，同比上升4.7%。2016年汽车行业有所好转，产销量分别增长14.8%和13.9%。随着宏观经济的蓬勃发展和居民收入的不断提升，中国汽车行业得到了长足的发展，汽车保有量从2009年的5,100万辆增长到2016年的1.93亿辆，年均增速超过20%。根据中国汽车工业协会的数据显示，2015年乘用车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%；2016年我国汽车产销分别完成2,811.90万辆和2,802.80万辆，创历史新高，比上年分别增长14.8%和13.9%，总体呈现平稳增长态。目前，

27、乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。中国汽车产量占全球汽车产量的比重由2009年的22.3%增长到2016年的29.6%，连年持续增长说明了中国汽车工业国际地位的不断提升，中国已成为了名副其实的汽车制造大国。此外，鉴于亚洲、南美、东欧等新兴市场折射出的巨大增长空间和市场潜力，这三大市场（尤其是以中国为中心的亚太地区）成为了北美、西欧、日本等发达国家和地区中的整车生产厂商竞争的焦点。海外整车厂商纷纷涉足中国市场，进行合资合作及投资建厂，不仅给中国汽车工业带来了巨大的发展机遇，同时也带来了严峻的挑战。二、 行业发展的有利因素及不利因素1、影响行业发展的有利因素

28、（1）政策支持汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性，其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位、提高人民收入水平以及促进消费的作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，上游行业汽车座椅制造行业下游行业先后出台一系列促进汽车工业发展的政策。在未来的一段时间，我国将通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康稳定的发展。（2）我国汽车保有量屡创新高中国作为世界上最大的汽车消费市场，我国的汽车

29、产销量蝉联世界第一；而且目前我国的汽车保有量已跃居世界第二。发达国家与地区有着巨大的汽车改装商业市场，尤其是美国、欧洲、日本等国家和地区。我国的汽车改装市场虽然呈现巨大的增长势头，但与国外汽车改装行业相对完整的产业链相比，无论是行业政策、管理规章制度还是应用技术及市场环境，都还存在较大差距。中国目前改装车的比例还不到汽车保有量的3%，因此，中国的汽车改装业还有很大的发展潜力。随着我国经济与汽车工业的发展，汽车改装业将成为未来中国汽车业的又一大朝阳产业。随着中国成为世界第一汽车消费大国，乃至世界第一汽车保有量大国，也必将成为世界上最大的改装车市场。（3）符合现代人对个性化和舒适度的追求我国车主年

30、龄层次趋于年轻化，超前的消费意识让他们更懂得生活并享受着生活的乐趣。由此，车主们对爱车的个性化和舒适度需求也就表现得越来越强烈，更成为众多有车族的不二选择。随着中国改装车市场的日趋庞大，一些外国汽车改装商感受到了中国市场的潜力，即使阻力重重，也纷纷投入资金提前布局中国市场。更有利于国内汽车改装市场向“高端化、品牌化、品质化、个性化、定制化”发展。（4）全球化采购带来的发展契机伴随着经济全球化和技术进步的脚步，劳动密集型产业自发达国家向发展中国家转移的趋势越发明显。在此背景下，国外改装车厂商为降低成本而纷纷向华采购，使得近年来国内汽车座椅零部件供应商受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平

31、均实现迅速提升。在与外国厂商的合作过程中，本土座椅零部件企业学习到了先进的生产和管理理念，这也大大推动了国内汽车座椅行业的发展，对于提升本土座椅零部件企业在全球制造业中的地位起到了推波助澜的作用。2、影响行业发展的不利因素（1）自主研发能力较弱本土座椅零部件行业研发投入不足，与全球知名座椅零部件企业如江森、李尔、佛吉亚相比，仍然存在一定的差距。国内座椅零部件行业的研发模式一般是通过引进技术产品后行适应性开发、逆向开发或模仿开发来实现国产化。缺乏核心技术和专业人才已经被业内公认为是制约行业发展的重要“瓶颈”。（2）产业集中度较低我国座椅零部件行业整体产值规模虽大，但各地方、企业各成一系，没有形成

32、有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以充分体现行业规模效益。长此以往，不利于车辆座椅行业的健康有序发展。（3）缺乏明确完善的法规支持中国汽车改装产业一直受到国家相关政策法规与地方行政措施的限制，难以突破。国务院颁布的新版道路交通安全法第十六条中明确规定，任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的构造或者特征。商用车在改装后，会造成与车辆出厂技术参数不符的情况，有可能不会通过年检和日常的交通检测。可见，政策瓶颈是中国民用改装车行业难以取得较大发展的主因。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、

33、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策

34、，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车座椅总成行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任

35、公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资145.00万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资435万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和

36、法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记

37、录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负

38、责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付

39、工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展

40、部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成

41、本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至

42、今任公司独立董事。3、史xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、段xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监

43、事。2018年8月至今任公司独立董事。6、邱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、苏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（

44、一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按

45、照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定

46、公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分

47、配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

48、应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配

49、方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但

50、董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其

51、占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会

52、计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司

53、债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章

54、程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权

55、益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司

56、债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担