《财政局国库管理工作汇报材料》

1、 财政局国库管理工作汇报材料一、20010年国库工作回顾全县县财政工作在县委、县政府的的正确领导和上级财政部门的的精心指导下，深入贯彻落实实党的十七大、十七届四中、五中全会精神，以科学发展展观统领财政工作，深入开展展创先争优活动，积极发挥财财税职能作用，打牢财政增收收基础，加快完善公共财政体体制，调整优化支出结构，提提高财政保障能力，加强财政政资金监督管理。全县财政预预算执行情况良好，财政收入入同比稳定增长，财政支出体体现了保工资、保运转、保民民生及保重点支出，为全县经经济社会发展提供资金保障。（一）、继续深化和完善善国库集中支付制度改革。围围绕建立国库单一账户体系的的目标，进一步加大全县财政

2、政专户运行的预算资金纳入国国库集中支付改革的力度，切切实减少国库资金流转环节；启动乡镇国库制度改革，所所有乡镇资金纳入国库集中支支付管理；县级预算单位全面面启动公务卡改革工作，20010年县级各预算单位有在在职职工人数3104人，办办公务卡人数2350人，其其中公务员办公务卡人数9889人，其它人员办公务卡11361人，从2010年77月1起正式起用公务卡。（二）、切实加强与规范财财政资金专户管理。20066年实行国库集中支付以来我我县财政每年对财政专户进行行清理归并，进一步加强了财财政资金专户管理。20099年5月清理归并后开设财政政专户87 个；2010年年12月清理归并后开设财政政专户7

3、1个，县级取消100个专户，乡级取消6个专户户；2010年12月31日日止全县财政专户有71个，累计财政专户余额283112万元（三）、加强部门门决算批复管理工作。按时将将市级下发部门结算数据批复复各预算单位，积极做好决算算批复工作，促进预算单位强强化财务管理，保证财政决算算信息质量。（四）、进一一步提高预算执行分析水平，加强总预算会计管理工作。深入分析财政收支预算执行行情况，加强对影响财政收支支主要因素的分析，及时发现现预算执行中存在的问题，认认真研究提出对策建议。认真真做好预算内资金、预算外资资金和其他各类专项资金的审审核、拨付和核算等基础工作作；积极清理暂收暂付款项，严格控制新增暂付款项

4、，22011年7月已向县人民政政府提交国库暂付款处理建议议的请示，计划在2011年年将历年预算暂付3176.14万元核销列支,其他预预算暂付限期收回;继续完善善内部分工制约机制，保证国国库资金有序、安全、高效运运行。二、2011年财政政预算执行情况（一）、22011年1至7月财政预算算执行情况。全县完成一般预预算总收入25601.555万元（含上划中央增值税、消费税、中央和省所得税），比上年同期增收13522.01万元，增长5.588%，其中：上划中央增值税税、消费税5732.98万万元，比上年同期增收1799.56万元，增长3.233%；上划中央、省所得税44323.45万元，比上年年增收2

5、683.67万元，增长1.64倍。全县完成成一般预算收入15545.12万元，比上年同期减收收1511.22万元，下降降8.86%，完成年初预算算数的61%。全县完成基基金收入5410.69万元元，比上年同期增收17544.27万元，增长47.998%，完成年初预算数的884.32%。全县一般预预算支出完成48715.999万元，同比增支183330.99万元，增长60.33%。全县基金支出完成成3749.36万元，同比比减支1863.9万元，下下降33.21%，全县一一般预算总收入比去年同期实实现增收,地方一般预算收入入因受预征糯扎渡电站耕地占占用税影响减收，去年同期预预征糯扎渡电站耕地占用

6、税入入库7700万元，本期仅入入库4200万元，财政支出出确保了工资发放、机构正常常运转、保民生、保稳定等重重点支出需求。（二）、22011年8至12月财政预预算执行情况分析17月月地方一般预算执行情况良好好，收支基本达到时间进度要要求，但从下半年情况看，要要完成全年收入目标，存在较较大困难和一些不确定的因素素。从国税情况看，由于增增值税受东升矿业原矿品位、运输等影响，2月份企业停停止采矿，到目前为止未恢复复生产，景谷林业由于采伐指指标及今年雨季过早影响，779月计划停产，林化产品品由于销价和78月松脂禁禁采的影响等原因，县级收入入全年预计缺口250万元。地税部门年初预计迁德铁铁矿资源税达70

7、01,5500万元，但从现在情况看看，基本很难实现。景（谷）临（沧）公路、宁（洱）景景（谷）公路税收由于市级参参与分享，与年初测算有较大大差距。财政部门组织的非非税收入下半年要完成4,7756万元，林木、林地转让让和国有资产处置困难较大。虽然存在较多困难和不确确定因素，但我们相信在县委委政府和上级财政部门的正确确领导下，财税部门一是积极极加大税源培植力度，壮大财财源基础；二是加强收入征管管，做到从严、从紧治税；三三是加强部门协调和沟通，及及时征缴入库；四是抓紧做好好林木、林地转让划补和国有有资产管理、处置。通过全县县人民的共同努力，努力完成成全年财政收支任务。三、财政专户清理整顿工作进展展情况

8、为进一步加强和规范范财政专户管理，堵塞财政专专户资金安全管理漏洞，拓展展从源头上预防和治理腐败领领域，扎实推进财政反腐倡廉廉建设。根据省财政厅、市财财政局关于开展清理整顿财政政专户工作的统一部署和要求求，景谷县财政局积极开展财财政专户清理整顿工作。成立立由局党组书记、局长张献任任组长的清理领导小组，制定定清理整顿财政专户实施方案案，各项工作根据实施方案正正在有序的进行中，正在进行行第三阶段组织清理核查移交交国库管理阶段。（一）、景谷县财政专户今年5月自自查阶段共有73个账户，其其中：县级40个，乡（镇）33个。经清理整顿确定县县级40个账户保留24个账账户，县级撤销撤并财政专户户16个。所保留

9、财政专户除除社保股管理的三个专户，其其余所有财政专户全部转归国国库股管理。在账户转归国库库股管理前我们认真组织核查查，并按照清理核实一个，移移交国库管理一个的原则进行行。现已将综合股管理的6个个财政专户撤销撤并完成，已已将撤并后保留的2个财政专专户转交国库股管理。还有115个财政专户正在清理核查查阶级，清理核实一个移交一一个，移交工作在2011年年12初完成。（二）、乡乡级财政专户清理情况：景谷谷县财政局根据云政发2000869号、云财预22008361号、景政发发2009131号文件件要求，于2010年1月对对乡（镇）财政所账户进行了了清理归并，至2010年112月31日止，10个乡（镇）财

10、政所共保留财政专户户33个，此次清理整顿地方方财政专户乡级共撤销2个专专户。通过清理整顿现在我我县共保留财政专户55个，其中：县级24个，乡（镇镇）级31个。（三）、我我县按照实施方案要求正在进进行第三阶级组织清理核查工工作，抽调清查人员，对各股股室、各乡镇财政所进行清查查，通过认真清理核对账务，清理核实一个移交一个，移移交工作在2011年12月月初完成，配备专人管理各股股（室）的专项资金账户，各各分管股（室）根据项目进度度，开出专项资金请拨单送局局领导签批后交国库股拨付。移交工作和清理工作同时时进行，先清理完成的账户先先移交到国库股，但移交后国国库股只负责一级账户的资金金核算工作，各相关股室

11、必须须做好相关账户的台账工作，其他与该账户的相关事项，如报表、资金分配、账户具具体明细账或二级账户明细等等均由原股室负责。国库股与与相关股室要定期核对账务，做到账账相符，加强对财政政资金的管理与监督。四、存在问题及下一步工作计划划（一）、正在使用的总会会计核算软件，因软件开发公公司不提供技术服务，遇到问问题要解决困难较大。专户收收归国库管理，我们在总会计计账务系统下新建财政专户一一个账套，但总账下的明细账账只能记到二级，达不到专户户核算需要，因现有技术不能能解决，请上级部门给予帮助助解决。（二）、景谷县财财政局除社保股管理的3个财财政专户暂不纳入国库管理外外，其他17个财政专户逐步步转归国库管理，纳入国库管管理后国库业务量增大，目前前国库只有工作人员4人，力力量较为薄弱。财政专户管理理