出纳工作计划(精选多篇)

1、出纳工作计划( 精选多篇 )第一篇：出纳工作计划第二篇：财务出纳工作计划第三篇：出纳年度工作计划第四篇： 房地产出纳工作计划第五篇：出纳工作计划更多相关范文出纳工作计划作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任， 出纳工作计划。 为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 200x 年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，

2、提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、 * 性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际，工作计划出纳工作计划。三、加强规范资金管理。1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 .3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和

3、银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5 、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收

4、费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1 、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。2 、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3 、教育学生使用正版读物。4 、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生 12 元），极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划， 总之在 200x 年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度， 不断提高财务人员业务操

5、作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容财务出纳工作计划xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作 , 加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育， 财务出纳工作计划。 做到财务工作长计划 , 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 xx 年财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育 , 了解新准则体系框架 , 掌握和领会新准则内容 , 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求 , 熟练地运用新准则等 , 进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后 ,汇

6、报学习情况报告，工作计划财务出纳工作计划。二、加强规范现金管理 , 做好日常核算1 、根据新的制度与准则结合实际情况 , 进行业务核算 , 做好财务工作计划。2 、做好本职工作的同时, 处理好同其他部门的协调关系.3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度 , 办理现金的收付和银行结算业务 , 努力开源结流 , 使有限的经费发挥真正的作用 , 为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐 , 编制出纳日报明细表 , 汇总表 , 月初前报交总经理留存 , 严格支票领用手续 , 按规定签发现金以票和转帐支票。4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则 , 秉公办事 , 做出表率。5 、完

7、成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化 , 核算规范化 , 费用控制全理化 , 强化监督度 , 细化工作 , 切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化 , 更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里 , 我会借改革契机 , 继续加大现金管理力度 , 提高自身业务操作能力 , 充分发挥财务的职能作用 , 积极完成全年的各项工作计划 , 以最大限度地报务 ( 更多请搜索： ) 于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。一、日常工作 :1 与银行相关部门联系 , 井然有序的完成了领导交代的各项任务 ; 2 对于职工工资以及外欠单位菜金 , 做到了快速 , 合理的

8、发放 ; 3 对于酒店的各项费用 , 能够及时无误的按时缴纳 ;4清理客户欠费名单 , 并与各个相关部门通力合作, 共同完成欠费的催收工作 ;5 ·对每天的材料采购数据进行认真的核对，做到准确无误；6 ·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核；二、其他工作：1 ·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进行了积极的配合；2 ·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对，分类统计，做到细致，帐证相符；3 ·迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作的正常运行；4 ·对应付款项及时

9、上报领导审批；5 ·对领导交代的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；6 ·在完成自己工作的同时，服从领导安排，积极配合餐饮部完成接待工作；在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作，对领导交代的临时工作 , 积极主动 , 快速有效 , 合理认真 , 以最饱满的热情来完成 .一、在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，出纳年度工作计划。2 、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

10、，从无坐支现金现象，年度工作计划出纳年度工作计划。3 、根据会计提供的依据， 及时发放职工工资和其它应发放的经费。4 、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。5 、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。 例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、 准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、出纳年度工作计划随着公司不断的发展壮大，

11、学习新的知识早已经显得十分重要。1. 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 ;2. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金 ;3. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，

12、每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表” ;5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档 ;7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ;8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ;9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户， 解答他有关业务问题， 编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿， 和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一

13、些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。一贯热爱社会主义祖国，首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。 同时为了提高自身的科学理论水平， 平时自学电脑知识， 利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我生活过得充实起来。收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：定期向会计核对现金与帐目，1 严格执行现金管理和结算制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理

14、。开出收据， 2 及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行。与银行相关部门联系， 3 根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。严格审核算 ( 发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ) 对不符手续的发票不付款。 4 坚持财务手续。二、其他工作准备所需财务相关材料， 1 迎接公司评估。及时送交办公室。做好前期自查自纠工作， 2 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。认为：回顾检查自身存在问题。以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 1 学习不够。