记账凭证录入自动生成财务报表、应收应付、预收预付、原材料月报表和三项费用明细账111

1、目目 录录年份: 2011单位凭凭证证录录入入XX单位科目汇总表1月原材料月报表资产负债表2月管理费用明细账损益表3月财务费用明细账应收账款4月制造费用明细账应付账款5月预付账款6月预收账款7月其他应收款8月其他应付款9月10月11月12月说明： 在名称里输入各明细账的名称，各报表中输入当年的年初数，然后在1-12输入每个月的凭证后，就自动出报表。第一次做EXCEL会计账务报表，如果有问题出错，请回复我邮箱。制作人： 依雪茗香邮箱：科目汇总表银行存款应收账款应付账款现金民生银行银行存款西安银行应收票据应收账款坏账准备预付账款其他应收款原材料半成品低值易耗品库存商品待摊费用固定资产累计折旧在建工

2、程长期待摊费无形资产递延资产递延税款短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款应付工资应付福利费应交税费其他应交款预提费用实收资本资本公积盈余公积利润分配所得税本年利润生产成本制造费用主营业务收入主营业务成本营业费用主营业务税金及附加管理费用财务费用其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出以前年度损益调整固定资产清理应付利润其他流动资产预收账款预付账款其他应收款其他应付款管理费用 财务费用 制造费用原材料工资借款利息工资福利费存款利息职工福利费办公费手续费折旧费房产税其他修理费土地使用税办公费差旅费水电费印花税机物料消耗水利基金劳动保护费折旧费租赁费生育基金差旅费工伤基金保险费养老保险费其

3、他失业保险费业务招待费医疗保险其他日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金

4、 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记

5、记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0 00 0日日期期凭凭证证号号摘摘要要一一级级科科目目二二级级科科目目三三级级科科目目汇汇总总借借 方方 金金 额额贷贷 方方 金金 额额记记账账0

6、 00 0记记账账凭凭证证汇汇总总表表1月31日记记账账凭凭证证汇汇总总表表科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额1 1月月期期末末余余额额借借方方金金额额现金0000银行存款0000应收票据0000应收账款0000坏账准备0000预付账款0000其他应收款0000原材料0000半成品0000低值易耗品0000库存商品0000待摊费用0000固定资产0000累计折旧0000在建工程0000长期待摊费0000无形资产0000递延资产0000递延税款0000短期借款0000应付票据0000应付账款0000预收账款0000其他应付款0000应付工资0000应付福利费0000

7、应交税费0000其他应交款0000预提费用0000实收资本0000资本公积0000盈余公积0000利润分配0000所得税0000本年利润0000生产成本0000制造费用0000主营业务收入0000主营业务成本0000营业费用0000主营业务税金及附加0000管理费用0000财务费用0000其他业务收入0000其他业务支出0000营业外收入0000营业外支出0000以前年度损益调整0000固定资产清理0000应付利润00000其他流动资产00000 合合 计计00000000002月28日记记账账凭凭证证汇汇总总表表3月31日贷贷方方金金额额2 2月月期期末末余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金

8、额额3 3月月期期末末余余额额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000记记账账凭凭证证汇汇总总表表记记账账凭凭证

9、证汇汇总总表表4月30日记记账账凭凭证证汇汇总总表表借借方方金金额额贷贷方方金金额额4 4月月期期末末余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

10、00000000000000000000000000000000000005月31日记记账账凭凭证证汇汇总总表表6月30日记记账账凭凭证证汇汇总总表表5 5月月期期末末余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额6 6月月期期末末余余额额借借方方金金额额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

11、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007月31日记记账账凭凭证证汇汇总总表表8月31日贷贷方方金金额额7 7月月期期末末余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额8 8月月期期末末余余额额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

12、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000记记账账凭凭证证汇汇总总表表记记账账凭凭证证汇汇总总表表9月30日记记账账凭凭证证汇汇总总表表借借方方金金额额贷贷方方金金额额9 9月月期期末末余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

13、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010月31日记记账账凭凭证证汇汇总总表表11月30日记记账账凭凭证证汇汇总总表表1010月月期期末末余余额额借借方方金金额额贷贷方方金金额额1111月月期期末末余余额额借借方方金金额额0000000000000000000000

14、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012月31日贷贷方方金金额额1212月月期期末末余余额额00000000000000000000000000000

15、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000记记账账凭凭证证汇汇总总表表 资 产 负 债 表会企01表编制单位： 2011 年1月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产： 流动负债： 货币资金1 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付帐款32 应收帐款4 预收帐款33 减：坏账准备5 其他应付款34 应收账款净值6 应付工资35 其他应收款7 应付福利费36 预付帐款8 应交税金37 应收补贴款9 未付利润38 存货10 其他应交款

16、39 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失 12一年内到期的长期负债 41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14流动负债合计43流动资产合计15长期负债：长期投资： 长期借款44 长期投资16 应付债券45固定资产： 长期应付款46 固定资产原价17 其他长期负债47 减：累积折旧18 其中：住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项50固定资产合计23无形资产及递延资产：负债合计51 无形资产24所有者权益： 递延资产25 实收资本52 资本公积53无形资产及递延

17、资产合计： 26 盈余公积54其他长期资产： 其中：法定公益金55 其他长期资产27 未分配利润56递延税项：所有者权益合计57 递延税款借项28资产总计29负债及所有者权益总计 58单位负责人：会计主管：编制人：损 益 表会企02表编制单位: 0项 目行次1月2月3月一、主营业务收入1- 减:主营业务成本2- 营业费用3- 主营业务税金及附加4-二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)5- 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)6- 减:管理费用7- 财务费用8-三、营业利润(亏损以“-”号填列)9- 加:投资收益(损失以“-”号填列)10 补贴收入11 营业外收入12- 减:营业外支出13-

18、 加：以前年度损益调整14四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15- 减:所得税16-五、净利润(净亏损以“-”号填列)17-4月5月6月7月8月9月-10月11月12月本年累计数-应应收收账账款款月月报报表表1月31日编号单位名称期初余额1月发生额本月余额借方发生额贷方发生额100002000030000400005000060000700008000090000100000110000120000130000140000150000160000170000180000190000200000210000220000合 计：000000002月28日3月31日2月发生额本月余额3月发生额本

19、月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004月30日5月31日4月发生额本月余额5月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

20、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006月30日7月31日6月发生额本月余额7月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008月31日9月30日8月发生额本月余额9月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0

21、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010月31日11月30日10月发生额本月余额11月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

22、00000000000000000000000000000000000000012月31日12月发生额本月余额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 预预付付账账款款月月报报表表编号单位名称期初余额1月发生额借方发生额贷方发生额100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000160001700018000190002000021000220002300024000250002600027

23、000280002900030000310003200033000340003500036000370003800039000400004100042000430004400045000460004700048000490005000051000520005300054000550005600057000580005900060000610006200063000640006500066000670006800069000700007100072000730007400075000合 计：0000000002010年9月接手时总账和明细账相差401月31日2月28日本月余额2月发生额本月余额3

24、月发生额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

25、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003月31日4月30日本月余额4月发生额本月余额5月发生额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

26、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

27、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005月31日6月30日本月余额6月发生额本月余额7月发生额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

28、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

29、0000000000000000000000007月31日8月31日本月余额8月发生额本月余额9月发生额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

30、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009月30日10月31日本月余额10月发生额本月余额11月发生额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000

31、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

32、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011月30日12月31日本月余额12月发生额本月余额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

33、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000其其他他应应收收款款月月报报表表1月31日编号单位名称期初余额1月发生额本月余额借方发生额贷方发生额1000020000300004000050000600007000080000900

34、00100000110000120000130000140000合 计：000000002月28日3月31日2月发生额本月余额3月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004月30日5月31日4月发生额本月余额5月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

35、000000000000000000000000000000006月30日7月31日6月发生额本月余额7月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008月31日9月30日8月发生额本月余额9月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

36、0000000000000000000010月31日11月30日10月发生额本月余额11月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012月31日12月发生额本月余额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000应应付付账账款款 月月报报表表编号单位名称期初余额1月发生额本月余额借方发生额贷方发生额10000200003000

37、040000500006000070000800009000010000011000012000013000014000015000016000017000018000019000020000021000022000023000024000025000026000027000028000029000030000031000032000033000034000035000036000037000038000039000040000041000042000043000044000045000046000047000048000049000050000051000052000053000054000

38、0550000560000570000580000590000600000610000620000630000640000650000660000670000680000690000700000710000720000730000740000750000合 计：0000000000002月28日3月31日2月发生额本月余额3月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

39、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

40、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004月30日5月31日4月发生额本月余额5月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

41、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006月30日7月31日6月发生额本月余额7月发生额本

42、月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

43、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008月31日9月30日8月发生额本月余额9月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

44、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

45、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010月31日11月30日10月发生额本月余额11月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

46、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

47、00000000000000000000000000012月31日12月发生额本月余额借方发生额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000预预收收账账款款月月报报表

48、表1月31日编号单位名称期初余额1月发生额本月余额借方发生额贷方发生额100002000030000400005000060000700008000090000100000110000120000130000140000合 计：0000000000002月28日3月31日2月发生额本月余额3月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004月30日5月31日4月发生额本月余额5月发生额

49、本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006月30日7月31日6月发生额本月余额7月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008月31日9月30日8月发生额本月余额9月发生额

50、本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010月31日11月30日10月发生额本月余额11月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012月31日12月发生额本月余额借方发生

51、额贷方发生额000000000000000000000000000000000000000000000000000其其他他应应付付款款月月报报表表1月31日编号单位名称期初余额1月发生额本月余额借方发生额贷方发生额100002000030000400005000060000700008000090000100000110000120000130000140000150000160000170000180000190000合 计：0000000000002010.09接手时总账和明细相差-812742月28日3月31日2月发生额本月余额3月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0

52、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004月30日5月31日4月发生额本月余额5月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

53、000000000006月30日7月31日6月发生额本月余额7月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008月31日9月30日8月发生额本月余额9月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010月31日11月30日10月发生额本月余额11月发生额本月余额借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012月31日12月发生额本月余额借方发生额贷方发生额000000000000000000