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1、会计学1EAST系统会计全科目分析功能介绍系统会计全科目分析功能介绍 第1页/共24页 第2页/共24页能测试。能测试。 2014 2014年年8 8月召开月召开“EAST“EAST系统会系统会计全科目检查分析功能应用视计全科目检查分析功能应用视频会议频会议”。 第3页/共24页综合反映各科目资金增减变化综合反映各科目资金增减变化情况。情况。明细核算对综合核算起着补充作明细核算对综合核算起着补充作用;综合核算对明细核算起着用;综合核算对明细核算起着统驭作用。全科目会计总帐是统驭作用。全科目会计总帐是综合核算和明细核算相互核对综合核算和明细核算相互核对和统驭明细分户账的主要工具。和统驭明细分户账
2、的主要工具。 第4页/共24页级挖掘级挖掘。基本功能:基本功能:“ “ 查查账账 ” ” 第5页/共24页 第6页/共24页 第7页/共24页 第8页/共24页集,后续采集如有集,后续采集如有变动全量报变动全量报送。送。 第9页/共24页 第10页/共24页1010承兑票据,承兑票据,1111委托贷款,委托贷款,1212信用证,信用证,1313理财业务,理财业务,1414交易,交易,1515利息收入,利息收入,1616中间业务收入。中间业务收入。按银行财报口径如实填报。可按明细科目填报。(主要业务子类将来可根据(主要业务子类将来可根据需要扩展)需要扩展)n报送方式:一次性全量报送,报送方式:一
3、次性全量报送,如有变动全量报送如有变动全量报送。内部科目内部科目对照表只需法人机构报送,分对照表只需法人机构报送,分支机构不需报送此张表。支机构不需报送此张表。 第11页/共24页 第12页/共24页开,能够识别某一科目下级科开,能够识别某一科目下级科目业务曲线变动情况。目业务曲线变动情况。n可按机构划分各科目业务情况,可按机构划分各科目业务情况,从而识别各级机构业务变动情从而识别各级机构业务变动情况。况。n按报送周期同比和环比对比分按报送周期同比和环比对比分析析 。 第13页/共24页 第14页/共24页 EAST系统真实环境演示第15页/共24页 第16页/共24页四、检查示例:四、检查示例:存款关键时点异常变动的分支机构定位分析存款关键时点异常变动的分支机构定位分析第17页/共24页存款在关键时点异常变动的科目定位分析存款在关键时点异常变动的科目定位分析第18页/共24页逾期贷款组成趋势分析逾期贷款组成趋势分析第19页/共24页逾期贷款组成趋势分析逾期贷款组成趋势分析第20页/共24页不良贷款变化机构定位不良贷款变化
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