财务部一年来工作总结

1、财务部一年来工作总结 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务，乐于理解安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情景及清房相关事项等。亲爱的读者，为您准备了一些财务部一年来，请笑纳! 时间如白驹过隙，20年度眼看就要结束，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我?苯峁埂谖环止髯柿系戎疃喾矫嫠渌得挥薪薪洗蟮牡髡捅浠媪侔靶滦问啤履勘辍录芄埂绿粽降鹊刃矶嘈碌幕肪澈吞跫静颇甑恼骞饕哺棵糯戳撕艽蟮难沽墒俏也棵挥形匪醪磺埃窃诠玖斓嫉闹敢透鞑棵诺闹窒拢棵旁惫咀庞械闹耙等惹楹椭霸鹦模忱淖叩搅私袢铡？墒俏颐遣荒芩远鞠吕

2、葱蛭颐敲靼滋岣呤怯绷缘模沙中共攀俏颐堑淖非螅四芄辉?11年度创造新的提高，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回忆和总结，以警示和鼓励自我怎样去走未来的路。 一、作为职能部门，为公司开展供给有用的数据支持是我部的工作重点之一，而本钱工作是重点中的重点 根据管理需要，我部在年初要求本钱组完成本钱模板的组织设计工作，把有用的本钱相关数据信息都包含在内，这也是公司本钱分析会的根底，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情景进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。 二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，

3、但监督需要很强的制度性和原那么性支持，不能凭空做出任何结论和确定，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门明白财务的原那么和底线是什么，这也能够防止因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，异常是在今年销售部门分业务线管理的情景下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强报销工作的标准性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了进取的影响。 三、财务部每一天都

4、会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，异常是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们明白运用这样的管理工具不仅仅是要满足管理者需求，并且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面研究觉得上了一个不适宜的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置研究这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的提高是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。异常是本钱组尤为突出，在shgj的带着下，能够及时的完成每月的本钱工作，并且能够根本保证数据的可用性，同时抽时间汇总

5、sap问题点，并及时进行反应，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，本领与学历并不必须成正比，对这样的员工公司应当给予异常的照顾，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。 四、随着整个包装业务的战略和公司实际开展的需要，二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重研究，抽调专人全程参加扩建工程组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和工程组成员的配合下，经过其自身努力，按方案完成了许多重要工作，工作比拟出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。 五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，

6、进口设备增多，外债登记、结付汇、核销、信用证等诸多业务也随之增加，并且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动供给了资金保障。 六、工作方面我部克服了诸多困难，经过进取与国地税沟通以及查阅很多的资料，按要求完成了国地税08、11年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、10年度固定资产发票抵扣情景的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区

7、重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，并且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成局部转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了进取的推动作用。 七、为了加速包装内部信息的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅仅能够帮助他人，并且能够提高了自我，可能的情景下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。 八、作为10年度的一项重要工作，sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的异常关注，部门各岗位

8、人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月最终编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改善工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应当做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应当包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的为难。 九、按集团关于做好小金库专项治理的的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，经过认真自查自纠以及回忆，公司无明显小金库以及

9、类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠，经过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应当防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，经过提高觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。 十、按集团管理要求，我司需要完成一期工程自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新工程的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，并且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了局部资料的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了必须的推动作用。 十一、培训作为提升员工素质

10、的一种手段，一向以来都被公司各个部门所重视，我部也不例外，在公司较为完善的培训体系指导下，会尽量安排各种类型的培训，以扩充员工的业务本领以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承当起这种职责也是我部关注的重点，虽然说还存在许多不尽人意的地方，但10年度所做的培训根本到达了预期的效果，员工培训的需求很旺盛，可是进行组织培训的主动性还有待改善，这也是公司培训所面临的一种为难。 十二、鉴于资产规模的不断扩大，以及业务量的增长，资产管理和供给商管理越发显得重要，为了给明年工作供给更加有用的支持，我部按照高层领导的

11、要求，由相关岗位分别草拟了资产管理和供给商管理的思路，这暂时将作为一种工作指导性文件下发相关部门，并在实际工作过程中进行补充和修正，这对优化资源，保障资产平安有必须的借鉴作用，也为明年的相关工作给出了大致方向，当然这需要后期的继续跟进，不可流于形式，应当融入实际。 十三、按本部要求，业务部组织结构改变，分业务线进行管理成为定局，同时多家利润点相继进行新厂区扩建工程，受等等诸多因素影响，截止11月底尚未出具11年预算目标以及预算编制时间表，按往年此时预算初稿已编制完成，而此时仅下发了基于sap系统的本钱预算新模板，同时各部门针对新增产品的思路均不是很清晰，这给预算编制带来了诸多困难，但我部也将利

12、用紧张的时间组织完成这一艰巨的任务。这种紧张和不清晰也显现了许多需要思索的问题，比方：分业务线管理是企业开展提高的一种管理方式，这种方式是好的，但谁来执行具体管理应当细心推敲。再如：模板的改变也是有必要的，但有没有研究细致与细化的差异尤为重要。另外：一个工程的推动，需要严谨的方案性。 十四、10年度公司接到了向集团内刊企业忠良的投稿任务，公司对此极为重视，我部也进取响应公司的号召，共投稿两篇，撰文四千余字，占总稿数10%，虽然写作本领欠佳，但这种气氛是值得思考的，做工作首先要动起来，这样的主动性必然能够推动自身成长，不能嘴巴里喊着我要提高，而实际上成为惰的奴隶，这种矛盾的态度绝对是自我在抛弃自

13、我，同时也拖了公司提高的后腿，工作中要异常慎之，认为自我应当是有为的人，更应当好好思考这件事所折射出来的问题。 十五、受公司大环境和员工自身需求的影响，我部10年度共提请离职3人，其中不乏关键岗位人员，同时根据公司实际开展需求，新招聘8人，其中3人为明年储藏人员，尚未入职，新设费用会计岗位1人，新设资产会计岗位1人，这为11年度工作的开展做好了相对坚实的铺垫，培养新人进而成为目前需要关注的一个问题，资源如何合理调配，岗位怎样重新分工还需要严谨思考。另外，公司作为就业基地，培养在校大学生也是应有的社会职责，我部今年接收了1人进行实习，其实习期间的表现也受到了领导表扬，不禁感慨此刻的体制下也不乏比

14、拟优秀的大学生，这也说明了一个问题，优秀不优秀主要在自我。 综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得11年的工作重点应着重于两个方面，其一是如何保证根底工作的质量，其二是如何改善工作态度。 根底工作仍然不可放松，从10年度的工作情景看，我部的根底工作并没有明显的提高，如：会计日常核算、催促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响后期包装内部财务排行的主要因素，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大局部工作的资料都是需要员工自我去思考和完善的，不能想当然怎样样，不是所有的事情都要上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，并且要养成总结问题、并构成工

15、作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。 提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，剩余的事情能够不做，实际上分工只是对一局部主要工作所做的职责界定而已，还有一局部工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅仅需要上级的指派，更需要自身的进取主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情景，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的本领毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要所以牺牲个人利益，这也

16、是无法防止的。 但这必须要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一根底上，否那么团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的提高带动了大家的共同提高的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自我脱离团队，或者说团队放弃自我。 总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应当是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应当没有终点。 一、20xx年度工作总结 20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全

17、体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚决信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的方案性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。 (一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景 1、竣工决算报告编制以及审计配合工作 完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得市20年市级统建公共租赁住房工程竣工决算审计报告(审政报20号)，下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。 2、竣工决算报告编制以及审计配合工作 因市审计局将工程调整至20年审计方案，目前该工程竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按

18、要求做好该工程竣工决算报告编制以及审计配合工作。 3、强化资金方案管理 已按重点工作目标完成工程建设所需资金(月度、季度)方案、偿债资金月度方案，并根据公司情景、工程投资、归还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。 4、加强公司税务管理，配合税务稽查 于20xx年3月20日完成公司20-20年的税务情景进行自查，并按要求上报自查报告，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20-20年的税务情景进行稽查。 5、完善公司预算管理工作 完成公司20年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20年度日常费用预算编制工作、20年度日常费用预算的调整工作，并上报

19、公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。 6、加强公司会计决算管理工作 做好年终对帐、盘点工作，完成20年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表(报国资委、报市财政局)编报;根据国资委绩效指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资本钱率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标(如100%归还到期债务、融资总额等)的实际情景，完成国资委20年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;配合会计师事务所完成20年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。 7、继续推进“收支两条线”管理工作 与委托进行租金收取的子公司进取对接，做好租金台账管

20、理，按月度完成至12月份租金收支情景表编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时进取协调租金下拨事宜。 (二)目标职责书完成情景 已完成竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该工程竣工决算审计报告(审政报20号);工程决算审计工作因市审计局将该工程调整至20年审计方案，目前该工程竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该工程竣工决算报告编制以及审计配合工作。 (三)其他工作 1、公司审计及审计配合工作 已经完成的审计及审计配合工作有：(1)根据审计局的审计书，完成、工程的竣

21、工决算审计整改、账务调整工作;(2)牵头配合省审计厅xx年度保障性安居工程审计工作，参加审计情景反应会，牵头完成审计整改报告;(3)牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告;(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作(第一阶段);(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。 2、公司融资财务配合工作 结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;进取配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;配合融资部日常财务数据的查询需求;配合融资部填报与债务监测相关的

22、各类报表;参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。 3、其他日常工作 进取做好公司工作，包括xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计，严格标准公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应制度、和流程;加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力;配合完成监事会20年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20年财务、税务咨询机构的选聘工作;配合公司各部门、各子公司进行相关工作。 (四)主要问题及解决提议 随着公司创新融

23、资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。 此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享

24、，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。 二、20xx (一)全年重点工作目标方案 1、竣工决算报告编制及审计配合工作 按时完成工程竣工决算报告编制，并按审计安排进取做好竣工决算审计配合工作。 2、继续做好强化资金方案管理 根据公司安排，继续做好资金管理及债务归还工作，完善资金调度安排与编制工程建设所需资金(月度、季度)方案，偿债资金月度方案编制职责制度，保证公司资金使用方案性。 3、进一步完善公司日常费用预算管理工作 做好20年度日常费用预算执行情景分析及20年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。 4、加强公司会计决算管理工作 做好20年度公司个别财务决算

25、报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作;完成20年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;按照金融机构要求按时完成20年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。 5、“收支两条线”管理工作 继续按月度做好20年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。 (二)其他方面的工作方案 1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务归还工作以及20年工程竣工财务决算工作。 2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。 3、加强对子公司的财务管理工作。 4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门

26、建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。 5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。 6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。 回忆过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了必须成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下头将

27、我矿20年的如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最根底也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准标准，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程工程核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：(1)、标准记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

28、 (2)、定期与工程部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 (3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确供给各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位根本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，此刻的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对

29、什么时候报账、出什么表、供给哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供给出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的核对工作，定时与各单位打 或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和、宿州的款项。 财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动供给了应有的效劳，根本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一向很大，尤其是在年底前，在回收工程款和结算

30、支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着"认真、仔细、严谨"的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各工程部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用供给了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各工程部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各工程部的材料使用情景及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全

31、体人员经过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情景，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不标准行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分工程及时正确核算本钱费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营本钱。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理提议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽

32、了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供给了依据;每月定期编制各家银

33、行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;经过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的标准化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不贴合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。 3、财务人员各行各业，需加强财务人员内训，经过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟

34、通，更好地做到上传下达。 年度工作方案 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要、很多的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准那么的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情景下及时衔接。 3、

35、以核算为根底，加大内控管理。真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 作为公司一员，如何提高自我适应企业、效劳企业是我们财务人员思考和改善的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，以适应企业的开展。 忙碌中我们辞别了年，迎来了崭新的年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢! 回忆年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以和资金管理为重点，以务实

36、、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将年的工作做如下简要回忆和总结。 一、认真做好常规性财务工作。 1、公司财务部每月承当着很多的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好很多的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。应对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动供给有力的支持和配合，根本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得

37、到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、装订、归档，一律按照财务制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 二、进取筹措资金，保证现金流的正常化。 按照公司的统一布署，有方案、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证工程投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，进取催要。 三、配合、协助其他部门的工作。 去年在公司办公室人员空缺的情景下，主动完成了年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成工程投标工作。 四、为了提高本部门的

38、综合业务本领，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务本领。 五、存在问题及应对方法 1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的本领。 2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。 年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了

39、较好的成绩。年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，可是，年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、进取的态度去迎接新的挑战，进取进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的开展再创辉煌! 感谢各位同仁对我本人及财务部工作的支持，多谢大家。 年是财务科践行科学开展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，效劳群众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展供给了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现

40、将一年来的工作，汇报如下。 一、财务收支根本情景(截止11月底)。 1、收入情景 年通行费收入方案13100。00万元，实际收入14070。47万元，完成方案的107。41%。 路产索赔收入35万元。 2、人员及公用经费收支情景： 本1857。73万元，拨款1696。54万元，支出管理费1452。44万元，支出与拨款数相比节余244。1万元。 2、日常养护收支情景： 本年度方案190万元，拨款190万元，支出231。4万元，超支41。4万元。 二、主要财务工作。 1、完成年年财务决算编报工作。1月初，财务科理解年年度局财务决算软件培训，全面梳理年财务工作，顺利完成了年年度财务决算报表编报工作，

41、为年财务工作的全面开展打下了良好根底。 2、财政供养人员情景填报工作。3月份，财务科开始填报财政供养人员情景信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。年我处共填报财政供养人员244人，其中正式人员63人，收费人员181人，这为我处人员及公用经费的报批供给了直接的数据依据。 3、申请车辆报废的工作。2月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购

42、，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行“管资产、管人、管事”的职责，异常是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产平安完整，奠定了强有力的根底。 4、审计工作。今年7月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情景进行内部财务审计，经过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全内部控制制度，节俭本钱，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。 5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式：一方面认真学习党的大和省厅国有资产政府采

43、购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改善“重采购、轻管理”传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与等方面的业务知识学习，尤其加强对新企业会计准那么等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。年财政预算安排政府采购资金万元，采购资料为车辆及办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元，用于购置6台，摄相机1台，照相机1台， 机2台，打印机6台，电视机1台，复印机1台。今年政府采购任务与年当期全部完成。这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实根底。 6、完成年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的根底上，全面践行科学开展观，深化认识，提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为职责人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人