企业绩效实操文档绩效体系学习参考资料常用表格 05出纳

1、济济宁宁山山大大奥奥太太电电气气有有限限公公司司员员工工绩绩效效考考核核表表 岗位：出纳 指标类型：硬性指标 考核周期：月度 考核日期 ：序号KPIKPI说明信息来源考核目的计算方式考核标准评分权重得分1审核、报销指对各项费用审核、报销上级反馈保证公司各项开支费用的正确每发现一次不按时审核报销的扣10分100分23%2现金凭证指现金凭证的出纳签字、审核工作，及时核对现金、银行日记账，日清月结银行日记账，现金凭证保证公司运营过程中资金流动的明确性每发现一次现金凭证没有签字或不及时核对现金、银行日记账的扣10分100分12%3财务报表、统计报表指每月末、季末向国家税务部门、财政部门、统计部门、上级

2、总公司等报送财务及统计报表保证公司运营过程中资金流动的明确性每发现一次没有按时报送没有个部门都报送的扣10分100分6%4发票领购、税金缴纳指相关的税务工作如发票的领购、开具、缴销及各项税金的交纳等加强财务管理，保证财务工作的正常运行每发现一次没有及时领购发票的或税务工作出错的扣10分100分6%5安全性、完整性保管保管公司的库存现金、银行存款及有效票据，并负责其安全性和完整性每发现一次在现金、票据出现失误的扣10分100分12%6月末存款、编制调节表指每月末进行银行存款与银行对账单的核对，编制未达账项调节表上级反馈、调节表每发现一次没及时存款、不对帐，或未编制未达账项调节表的扣10分100分

3、6%7周末编报资金情况指每周末编报本周资金收入、支出、节余情况 上级反馈保证公司各项开支费用的正确，资金流动的明确性每发现一次未及时编报或编报有错误的扣10分100分6%8会计凭证、账册、会计档案指月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案，做出标识，并妥善保管会计凭证、账册、会计档案，上级反馈每发现一次月末没整理、装订或保管不妥善的扣10分100分12%9总账、明细帐簿负责打印年度内的总账及明细账簿，整理装订成册，归档管理账册每发现一次没有打印或未整理归档的扣10分100分6%10食堂会计职责指代行食堂会计职责，进行相关业务的核算食堂反馈每发现一次不代行食堂会计职责的或马虎应付的扣10

4、分100分11%综合得分 被考核人： 考核人： 审核人：济济宁宁山山大大奥奥太太电电气气有有限限公公司司员员工工绩绩效效考考核核表表 岗位：出纳（李艳红） 指标类型：硬性指标 考核周期：月度 考核日期 ：序号KPIKPI说明信息来源考核目的计算方式考核标准评分权重得分1审核、报销指对各项费用审核、报销上级反馈、报销凭证保证公司各项开支费用的正确每发现一次不按时按要求审核报销的扣10分100分25%2安全性、完整性保管保管公司的银行存款及有效票据，并负责其安全性和完整性监督检查保障存款和票据安全每发现一次在现金、票据出现失误的扣20分100分10%3月末存款、编制调节表指每月末进行银行存款与银行

5、对账单的核对，编制未达账项调节表上级反馈、调节表保障银行存款安全、准确每发现一次没及时存款、不对帐，或未编制未达账项调节表的扣10分100分10%4周末编报资金情况指每周末编报本周资金收入、支出、节余情况 上级反馈、流动资金表保证公司各项开支费用的正确，资金流动的明确性每发现一次未及时编报或编报有错误的扣10分100分5%5每周向总公司填报回款统计表根据总公司规定每周向总公司报回款统计表上级反馈、总公司投诉保证总公司资产的完整、业务核算准确每发现一次未及时编报或编报有错误的扣10分100分5%6会计凭证、账册、会计档案指月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案，做出标识，并妥善保管会计

6、凭证、账册、会计档案，上级反馈保证会务体系完整每发现一次月末没整理、装订或保管不妥善的扣10分100分15%7总账、明细帐簿负责打印年度内的总账及明细账簿，整理装订成册，归档管理账册保证总帐、明细账薄保管完好每发现一次没有打印或未整理归档的扣10分100分10%8食堂会计职责指代行食堂会计职责，进行相关业务的核算综合部反馈、上级反馈保证食堂帐务正常运转每发现一次不代行食堂会计职责的或马虎应付的扣10分100分20%综合得分 被考核人： 考核人： 审核人：济济宁宁山山大大奥奥太太电电气气有有限限公公司司员员工工绩绩效效考考核核表表 岗位：出纳（周爱文） 指标类型：硬性指标 考核周期：月度 考核日

7、期 ：序号KPIKPI说明信息来源考核目的计算方式考核标准评分权重得分1审核、报销指对各项费用审核、报销上级反馈、各项凭证保证公司各项开支费用的正确每发现一次不按时审核报销的扣10分100分25%2现金凭证及时核对现金、，日清月结银行日记账，现金凭证保证公司运营过程中资金流动的明确性每发现一次现金凭证没有签字或不及时核对现金、银行日记账的扣10分100分10%3发票领购、税金缴纳指相关的税务工作，如发票的领购、开具、缴销、网上认证及各项税金的交纳等上级反馈、完税凭证加强财务管理，保证财务工作的正常运行每发现一次没有及时领购发票的或填写发票、税务工作出错的扣10分100分30%4凭证制作指销售发票制作凭证，销售出库单核对记账生成凭证上级反馈、相关凭证确保财务核算工作的正常进行每出现一次对凭证不制作或制作不完整有错误的扣10分100分5%5重点税源报表及日常发票的审核指填制重点税源报表及日常发票合理与否的审核上级反馈、税源报表和日常发票加强税务工作，保证纳税申报工作的正常运行每发现一次不按要求审核或填制报表有错的扣10分100分10%6安全性、完整性保管保管公司的库存现金，并负责其安全性和完整性上级反馈、现金和帐务对比加强公司财产安全、完整每发现一次现金出现错误的扣10分100分10%7总账、明细帐簿负责打印年度内的总账及明细账簿，整理装订成册，