广告展览器材项目可行性报告

1、广告展览器材项目立项申请报告泓域咨询/规划项目word格式下载可编辑第一章广告展览器材项目绪论1第二章建设背景及行业分析8第三章广告展览器材项目选址科学性分析11第四章工程设计总体方案16第五章工艺技术设计及设备选型方案19第六章广告展览器材项目实施进度计划22第七章项目环境保护分析24第八章节能分析32第九章投资估算与资金筹措34第十章经济评价46第十一章广告展览器材项目综合评价结62第一章广告展览器材项目绪论、项目提出的理由广告展览器材项目“工业4.0”是一个发展的概念，中国制造2025也弱化了以往规划中为期五年的时间限制，规划年限扩展到2025年，更注重中长期规划，主要围绕我国工业有待加

2、强的领域进行强化，力 争使我国在2025年从工业大国转型为工业强国。二、广告展览器材项目名称及承办企业（一）项目名称广告展览器材项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事广告展览器材 项目投资运营。（三）报告说明项目立项申请报告主要是通过对项目的主要内容和配套条 件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面 进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、 经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和 如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的 分析方法。可行性研究具有预

3、见性、公正性、可靠性、科学性的 特点。三、广告展览器材项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资46774.63万元，其中： 固定资产投资33597.64万元，占项目总投资的71.83 %;流动资 金13176.99万元，占项目总投资的28.17%;在固定资产投资中， 建设投资33311.25万元，占项目总投资的71.22 %建设期固定 资产借款利息286.39万元，占项目总投资的0.61 %o2、本期工程项目建设投资33311.25万元，其中：工程建设 费用31044.84万元，占项目总投资的66.37 %,包括：建筑工程 投资14330.87万元

4、，占项目总投资的30.64 %;设备购置费 16227.16万元，占项目总投资的34.69 %;安装工程费486.81万 元，占项目总投资的1.04 %o工程建设其他费用1774.13万元， 占项目总投资的3.79 % （其中：土地使用权费1076.48万元，占 项目总投资的2.30 %）;预备费492.28万元，占项目总投资的 1.05 %o（二）资金筹措方案1、项目总投资46774.63万元，根据资金筹措方案，xxx有限 公司计划自筹资金（资本金）28804.41万元，占项目总投资的 61.58 %2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13266.55万元，占项目总投资的28

5、.36%,其中：项目建设期申请 银行固定资产借款9313.45万元，占项目总投资的19.91 %;本期 工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3953.10万元，占 项目总投资的&45 %o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4703.67万元，占项 目总投资的10.06 % （其中：申请国家专项资金2687.81万元，占 项目总投资的5.75 %;其他融资2015.86万元，占项目总投资的 4.31 %） o（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 124311.27万元（含稅）。2、年总成本费用（tc） : 80786.90万元。3、稅金及附加：

6、949.63万元。4、达纲年利稅总额：52521.48万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 42574.74万元。6、项目达纲年净利润（np） : 31931.05万元。7、项目达纲年纳稅总额：20590.43万元。8、达纲年投资利润率：91.02 %o9、达纲年投资利稅率：112.29%。10、达纲年投资回报率：68.27 %o11、达纲年总投资收益率：92.39 %o12、达纲年资本金净利润率：147.81 %o13、全部投资回收期（所得稅后）（pt） : 3.38年（含建设 期12个月）。14、全部投资财务内部收益率:26.18% （达纲年）o15、固定资产投资回收期：2.43年（

7、含建设期12个月）。16、项目经营盈亏平衡点（bep） : 30.17% （达纲年）。四、项目评价1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综 合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴 衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经 历了 150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一” o在此 背景下出台的中国制造2025，无疑为实现“从制造大国向制 造强国的跨越”指明了方向。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 91.02 %,投资利稅率112.29 %,全部投资回报率68.27 %,项目 全部投资所得稅后财务内部收益率26.18

8、%,达纲年财务净现值 121284.85万元，总投资收益率92.39 %,资本金净利润率 147.81 %,全部投资回收期3.38年（含建设期12个月），固定资 产投资回收期2.43年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点 30.17%,因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强 的盈利能力和抗风险能力。五、项目主要数据序号财务指标名称单位规划目标值序号财务指标名称单位规划目标值1项目经营纲领万元124311.272项目占地指标2总用地面积m385333.762.2代征地面积ma2133.342.3净用地而积rry83200.423项目用地指标3净用地面积m383200.423.2总建筑面

9、积m384902.433.3不计容面积m22146.573.4计容面积m282755.863.5场区总体利用面积nrv83200.423.6绿化景观工程m35707.553.7服务性工程ma3993.623.8绿化覆盖率%6.863.9建筑系数%72.253.10建筑容积率0.993.11办公及生活用地所占比重%4.8032固定资产投资強度万元/公顷4038.1833项目总投资强度万元/公顷5621.9534占地产出收益率万元/公顷14941.263.15占地吸纳当地就业率人/公顷149.4136理论停车泊位个3337土地综合利用率%100.004项目拟定劳动定员人1243.115项目建设期月

10、126能源利用6.1能量利用率（）%100.006.2能源利用率（）%90.546.3综合节能董tee71.116.4综合节能率%18.757项目总投资现值pvi万元46774.637固定资产投资现值万元33597.647丄1项目建设投资万元33311.257.l1.1工程费用万元31044.847丄1.1建筑工程费万元14330.877.1.1.1.2设备购置费万元16227.167.3安装工程费用万元486.817.1.1.2工程建设其他费用万元1774.137.1.2.1无形资产万元1076.48722其他投资万元697.657.1.13预备费万元492.28731基本预备费万元492.

11、287.1.1.3.2涨价预备费万元0.007.1.2建设期利息万元286.397.2流动资金万元13176.997.3铺底流动资金万元3953.108资金来源万元46774.638项目资本金万元28804.418.2债务资金万元13266.55&21建设期投资借款万元9313.458.2.2流动资金借款万元3953.108.3申请国家专项资金万元2687.818.3.1财政无偿资金万元1679.888.3.2财政有偿资金万元1007.938.4其他方式融资万元2015.869经济效益评价序号财务指标名称单位规划目标值9年收入总额万元124311.279.1年营业收入万元124311.

12、279.1.2补贴收入万元0.009.1.3投入产出比2.669.2年综合总成本费用万元80786.909.2.1可变成本万元62389.989.2.2固定成本万元18396.929.2.3经营成本万元78096.189.3企业支付的利息费用万元641.419.4增值税万元8997.119.5税金及附加万元949.639.6年利税额万元52521.489.7年利润总额万元42574.749.8企业所得稅万元10643.699.9稅后净利润万元31931.059.10息税前利润万元43216.1591息稅前利润保障比率0.0067.3892纳稅总额万元20590.4393销售净利润率%25.69

13、94销售利税率%42.2510财务评价指标10.1总投资收益率%92.3910.2资本金净利润率%147.8110.3全部投资回收期年3.3810.4固定投资回收期年2.4310.5全部投资财务内部收益率%26.1810.6财务净现值万元121284.8510.7全部投资利润率%91.0210.8全部投资利税率%112.2910.9全部投资回报率%68.27第二章建设背景及行业分析一、广告展览器材项目建设背景分析1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向， 是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五” 时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置， 大力构建现

14、代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。2、纵观国家领导的论点，绿色发展将成为“十三五”规划的 一个重点。目前仍在“十二五”的后半部，中国经济出现了显著 变化，面对经济下滑的压力，长期积累的资源环境问题亦全面爆 发。在“十三五”时期，“高污染、高消耗推动高增长”必须退 出经济发展的舞台，绿色发展将会是中国应对目前经济难题的答 案之一。单靠大规模投资及大项目已经无法化解发展上的矛盾。 必须一新常态发展，采用绿色发展战略，培育出绿色经济增长点。二、项目可行性分析2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深 化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续 坚持稳中求进工作总基调

15、，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观 政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适 应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的 宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。广告展览 器材制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工 程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程 项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从 “天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下， 一些潜在风险渐渐浮岀水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步 消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有

16、形成传 统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新 旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受 着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让 一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对 这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力 度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维, 打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措 落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。第三章 广告展览器材项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“广告展览器材项目”均按照xxx建设用地规划许可证及 建设用地规划设计

17、要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划 部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场 区总平面图。2、建设项目平面布置符合广告展览器材行业、重点产品的厂 房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地 控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度4038.18万元 /公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的广告展览器材行业固定资产 投资强度$1259.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发 区确定的“固定资产投资强度$3000.00万元/公顷”的具体要求。

18、4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ,完全符合国 土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的广告展览器材行业建筑容积率0.80的规定；同 时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率21.00 ”的具体要 求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国 土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的广告展览器材行业建筑系数$30.00%的规定；同 时，满足xxx经济开发区确定的“建筑系数$35.00 %”的具体要 求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%, 完全符合国土资源部发布的工业项

19、目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）中规定的广告展览器材行业办公及生活用 地所占比重w 7.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办 公及生活用地所占比重w7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%,完全符合国 土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的广告展览器材行业绿化覆盖率w20.00%的规定； 同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具 体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率14941.26万元/ 公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【200

20、8】24号）中规定的广告展览器材行业占地产出 收益率$5000.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区 确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地稅收产出率2474.81万元/ 公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的广告展览器材行业占地稅收 产出率$350.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确 定的“占地稅收产出率450.00万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标 （国土资

21、发【2008】24号）中规定的广告展览器材行业办公及生 活建面所占比重w15.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确 定的“办公及生活建面所占比重w10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %,完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土 资发【2008】24号）中规定的广告展览器材行业土地综合利用率 $90.00%的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合 利用率$95.00%”的具体要求。二、项目建设地概况坚持工业强市不动摇，坚持树立创新、协调、绿色、开放、 共享的发展理念，以中国制造2025和中国制造2025安徽篇 为依据，

22、以提高工业发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改 革为主线，以科技创新和体制创新为根本动力，进一步巩固工业 倍增行动计划成果，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统产 业，加快信息化与工业化深度融合，实施一批重大项目，打造一 批龙头骨干企业，突破一批关键共性技术，引领制造业向高端化、 智能化、品牌化、集群化、绿色化转型，加快构建战略性新兴产 业引领、先进制造业支撑、生产性服务业协同的新型工业体系。 集中各方力量强攻工业，大力推进制造业升级，到2020年，力争 “迈上两个台阶、实现六个提升”。到2020年，全市规模以上工 业完成增加值突破1000亿元，进入全省前列。到2020年，全市 规模以上工业

23、企业数达到2000家。三、广告展览器材项目选址综合评价 综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理 的。第四章工程设计总体方案一、建筑规划方案(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-

24、2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。7、钢结构设计规范(gb50017-2003)。8、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb50018-2002)。10、建筑地面设计规范(gb50037-1996)。11、动力机器基础设计规范(gb50040-96)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足广告展览器材生产工艺专业所提条件的 前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合xxx的自然条件、 施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置， 进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检

25、修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。3、xxx有限公司应该根据广告展览器材行业广告展览器材产 品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防 腐、耐高温等要求。4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、 部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允 许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露 天装置以节约项目建设投资。5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定， 特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。6、“广告展览器材项目”建筑设计及结构设计在满足广告展 览器材生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天 化

26、、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、 防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力 做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时 方便施工、安装和维修。二、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（gb/t50476）之规定， 确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环 境类别为一类，本工程上部主体结构采用c30混凝土，上部结构 构造柱、圈梁、过梁、基础采用c25混凝土，设备基础混凝土强 度等级采用c30级，基础混凝土垫层为c15级，基础垫层混凝土 为c15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋

27、采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋 均采用hrb400,箍筋及其他次要构件为hpb300o2、hpb300级钢筋选用e43系列焊条，hrb400级钢筋选用 e50系列焊条。3、埋件钢板采用q235钢、q345钢，吊钩用hpb235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。第五章工艺技术设计及设备选型方案工业互联网涉及工业和互联网等信息通信技术领域的各个环节和各个主体，正在形成复杂和全新的生态系统。为促进工业互 联网生态体系建设，工业和信息化部积极推动工业互联网发展， 工业互联网试点城市、国家新型工业化产业示范基地建设在全国 各地正在逐步展开。一、工艺技术方案1、对于生产技术方案的选用，

28、遵循“自动控制、安全可靠、 运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进 的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质 量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照广告展览 器材行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广 大顾客提供优质的广告展览器材和良好的服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量 的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高 xxx有限公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型 设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备， 满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际

29、先进水平的生产、 试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、 合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总 体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短 的物流过程、最便捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满 足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理， 按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求广 告展览器材的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保 本期工程项目产品质量。二、设备选型xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量, 最大限度地保证产品质量的需要，努力

30、提高产品生产过程中的自 动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成 本和检测成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适 应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性, 能够达到节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必 须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠, 能够满足生产高质量产品的要求。第六章 广告展览器材项目实施进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分立项申请报告、 水文地质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、 室内外装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面 综合考虑，分标段进行施工，整个阶段需交

31、叉进行确保如期建成 投产，确定项目建设工期为12个月。1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本 期工程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理 制；项目由xxx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业 技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项 目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、 施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活 动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段 的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切 实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。2、本期工程项目承办单位是xx

32、x有限公司，作为项目业主在 项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理, 具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善 财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工 程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金 使用、运行状况、监督工程质量。第七章项目环境保护分析选择一批铸、锻、焊、热处理等行业的龙头企业实施“绿色 基础制造工艺技术与装备应用示范”装针对基础工艺关键工序开 展生产工艺绿色化改造，重点推广绿色、先进的铸造、锻压、焊 接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。建立 绿色化数字化车间/工厂，建立数字化、柔性化、绿色、高效的铸

33、 造车间，以锻压设备为中心构建数字化冲压车间，建设数字化焊 接车间、数字化热处理车间、高效绿色切削加工中心。一、项目建设区域环境质量现状(一) 环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点一xxx经济开发区主要大气污染物 为二氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧 化碳浓度较低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出 现超标现象，环境空气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区， 执行环境空气质量标准(gb3095-2012)二级标准，大气环境 质量现状较好，符合功能区划要求。（二）地

34、表（下）水环境质量现状1、项目建设区域codcr、b0d5、氨氮值浓度均不超标，codcr 质量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29 -0.32之间， 氨氮质量指数在0.26 -0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目 建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（gb3838-2002） iii 类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功 能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下 水质量标准（gb/t14848-93）中的iii类标准要求，水质现状较 好。二、建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1、对施工现

35、场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应 设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放, 防止包装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大 风造成的施工扬尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业牛5次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以内范围。4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查,当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减

36、少30.00%;采取上述措施后建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大 气环境影响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和 施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却 水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、 设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污 染物为sso2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水， 包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、 bod、ss 等，类比 水质为 20.00 m

37、g/l-40.00 mg/l、150.00 mg/l-350.00 mg/l、200.00 mg/l-450.00 mg/lo（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、 石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置 不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项 目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签 订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应 当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石 方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须

38、及时清运，以免影响 周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以 利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道 路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工 地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx 有限公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措 施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。(四) 建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目 噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设 期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、 混凝土搅拌机、砸夯机

39、、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输 的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重 车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00 db (a) -93.00 db (a)和82.00 db (a) -90.00 db (a),打桩机的噪声级范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施工中机械设备产生的噪声最大值约110.00 db (a),特别是夜间施工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工 程项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用” 的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排

40、水系 统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系 统。（一）地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据 生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用 水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体 杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物 理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到污水综合排 放标准（gb8978） 级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作 为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。（二）办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生 办公及生活废水排放量约3454

41、.70立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有： 食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等， 主要污染因子为：c0dcr> ss、氨氮、动植物油等；根据检测， 项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标为：codcr约 620.00 mg/l, ss 约 500.00 mg/l,氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、 生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废 料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品 回

42、收站定期清运。五、运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材 料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数, 建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声 材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特 性。六、综合评价“十三五”期间，在资源能源与环境的约束下，物耗大、污 染物重的基础制造工艺将不断被淘汰。对于切削、热处理、涂镀 等污染严重的行业，采用绿色清洁生产工艺将是主要发展趋势。 例如传统切削加工过程中大量使用切削液，污染严重，而干式切 削和准干式切削一般使用强冷风或其他介质或少量切削液冷却切 削点，可大幅减少切削液

43、污染。第八章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gjb/t2589）的规定，“广告展览器材项目”实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜 水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等，就能源本身 而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选 址在xxx经济开发区，其能源供应基础设施条件较好，主要用能 品种、数量均能得到充裕的供应保障，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能根据项目用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）308.15吨标

44、 准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管 网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供） 电系统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主 要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用 电功率较小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在 科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特 性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备 和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目 的低能消耗；电

45、器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置 的变频节能电机、led节能灯具等。三、项目预期节能综合评价拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量 折合标煤308.15吨；由区域能源状况分析可得，本项目能源结构 与xxx经济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源 消耗水平及能源结构是合理的。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据'广告展览器材项目”其投资估算范围包括：固定资产投资 估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工 程、配套费用、其他费用）、流动资金估算以及总投资估算，本 期工程项目投资估算的主要依据如下：1、建设

46、项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生 的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格 遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“广告展览器材项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算范围包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：

47、工程建设费用包括建筑工程投资、设备 购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括： 征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计费、环评及 安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施 费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的 取值执行国家相关部门的规定。工程建设费用、工程建设其他费 用和预备费三个部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、 设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包 括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察设计费、环 评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时 设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；

48、预备费科目及费 率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等, 建筑工程投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指 标估算；筑（构）物和场区附属工程参照xxx建筑工程概算定额 控制指标进行估算；本期工程项目规划总建筑面积84902.43平方 米，其中：不计容建筑面积2146.57平方米，计容建筑面积82755.86 平方米；预计建筑工程投资14330.87万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似 工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和

49、建设项目概 算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要 的运杂费进行估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检 验设备、安全及环境保护设备共计247台（套），设备购置费16227.16 万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算, 预计安装工程费486.81万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购 置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的 土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿 费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生 的土地复垦费用和土地损失补

50、偿费用等，根据测算，本期工程项 目建设土地征用及迁移补偿费1076.48万元，其中：土地使用权 费1076.48万元，拆迁安置补偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制立项申请报告等与项目启 动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建设 前期准备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86 万°3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的 勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设 计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002 10号） 文件要求和xxx市场情况确定，根据测算，该项费用为45.76万o4、工程规划设计费

51、：是指工程设计人员根据发包人的委托， 提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备 设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 根据工程勘察设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计 价格【2002】10号）文件要求，工程规划设计费采取按照建设项 目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费，根据测算， 该项费用为77.61万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施 工图并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、 现行的预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班 等资源价格，在施工方案或施工组织设计已大致确定的前提下， 按照规定的计

52、算程序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、 利润、稅金等费用，确保单位工程造价的技术经济文件的合理、 科学，根据测算，根据测算，本期工程项目施工图预算编制及审 查费62.09万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保 护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影 响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计 价格【2002 125号文件规定，参考xxx实际收费情况计取，预计 环境影响咨询评估费21.73万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程 实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监 督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国

53、家发改委发改价格2007670号文的规定，参考xxx实际收费情况计列，根据测算, 本期工程项目建设监督监理费46.57万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托， 从事招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文 件规定计取，根据测算，本期工程项目招投标代理服务费15.52万o9、城市基础设施建设配套费：是指根据计价格【2001】585 号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收 费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。根据测算， 该项目城市基础设施配套费424.51万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其他费用177

54、4.13万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委 颁发的计投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格 指数按零计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预 备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定； 本期工程项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的 1.50%计取；根据谨慎财务测算，本期工程项目预备费492.28万o（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项 目建设投资33311.25万元，占项目总投资的71.22 %,其中：建 筑工程投资14330.87万元，占项目总投资的30.6

55、4 %,设备购置 费16227.16万元，占项目总投资的34.69%,安装工程费486.81万 元，占项目总投资的1.04 %,工程建设其他费用1774.13万元， 占项目总投资的3.79 % （其中：土地使用权费1076.48万元，占 项目总投资的2.30 %）;预备费492.28万元，占项目总投资的1.05 %o三、广告展览器材项目总投资估算（一）建设投资及建设期固定资产借款利息1、建设投资估算：根据上述测算，本期工程项目建设投资 33311.25万元，占项目总投资的71.22 %o2、建设期固定资产借款及其利息估算：按照建设规划，本期 工程项目建设期为12个月，项目建设期申请银行固定资产借款 9313.45万元，占项目总投资的19.91 %;假定借款在项目建设期 内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按 中长期借款名义年