差旅费报销制度和申请单

1、1 差旅费报销管理制度为了提升企业形像， 提高外出办事工作效率， 本着勤俭节约、 反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理, 结合我公司实际条件，特制定本制度。具体条款规定如下 : 一、适用报销范围本制度所称出差 , 是指员工因工作需要， 受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务, 开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用.（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等 , 不予报销； ) 二、本规定所涉及的城市等级分类2。1 一类城市（

2、 4 个）: 北京、上海、广州、深圳；2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特. 2.3 三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。三、本规定所涉及的职别分类3.1 总经理3.2 部门经理3.4 其他人员四、差旅费各项报销标准4。1 住宿及市内交通费标准 : 职别分类住宿标准 ( 元/ 天）一类城市二类城市三类城市一160 140 120 二140 120 100 三120 100 80 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递

3、减一级城市标准执行. 2 4。2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40 元。如因业务需要的饭局需向总经理请示，以发票为凭据报销. 4。3 长途交通工具乘坐标准：一律实报实销。五、报销规定细则5。1 差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销, 超标部分自付 ;无住宿发票及发票被认定不合格的均按标准60/ 天报销住宿费，相同性别两人出差，不得开两间单间，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费；长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销; 如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总

4、经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销. 六、因公外派参加会议、 学习、进修、培训的生活补助标准 : 在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销, 会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助 ; 统一安排住宿， 不安排伙食的， 据实报销住宿费， 伙食费按每天 40元报销。七、当天出差、当天返回的生活补助及交通标准7。1 市内出差 , 无餐补 , 交通工具以公交为主 , 如需乘坐出租车，必须向总经理请示. 7。2 省内出差且当天返还的 , 餐补 20 元/ 天，交通以火车为主，如因重要事件或当地无火车站而需乘坐客车，需向总经理请示。八、审批报销程序8.1 差

5、旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁 . 8。2 报销程序：经办人填单部门经理审批总经理审批财务结算. 九、差旅费报销的其他有关规定。9.1 员工出差前必须填写出差申请单, 写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核签字，由总经理批准, 未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经总经理口头批准后出差, 并在出差当日补填出差申请单 ；9。2 需要事先借款的，必须在出差申请单上填写具体的出差借款金额，凭审批后的出差申请单 , 到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借3 款，或者是虽然没有超过上限, 但计算不合理的，财务有权不予借款；9。3 出差人

6、员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案; 9。4 出差返回后应在3 个工作日之内提交报销单 , 并于报销时退回预借的多余的款项。9。5 出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担，若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。9.6 同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用, 按实际费用报销。9.7 出差天数的计算原则为 : 上午出发的，按一天计算 , 下午出发的按半天计算；中午 12 点以前返回的的按半天计算,12 点以后返回的按一天计算。9。8 实行差旅费制度后， 各部门人员出差， 原则上要定任务、 定时

7、间、定地点、定人数 , 实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准, 否则，财务部不予报销。9.9 车票按先后日期顺序依次排列粘贴, 不是微机票的， 注明行车路线（始发地点- 到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期.市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。9。10住宿发票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿发票必须加盖印章 , 印章必须清晰 , 无印章的视为无票，9。11 所有报销以发票为依据 , 且在发票背面注明发生时间和地点。如因特殊原因无发票，需向财务解释且提供收据，否则不予报销，十、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。十一、费用报销时间均在每月20 号统一发放上月费用。十二、本制度由公司总经理负责解释, 未尽事宜由总经理另行规定。十三、本制度自 2012 年 12 月 1 日起执行。十四、附表： 出差申请单xx 公司二零一二