大连XXX生物技术有限公司商业计划书

1、大连xxx生物技术有限公司商业计划书大连xxx生物技术有限公司二零零一年七月指定联系人:xx整理。职务:电话号码:0411 -*04111 91-648*电子邮件:jx-bba*. net地址:大连市中山区独立街*号*大厦*座*室国家、城市:中国大连邮政编码:116001网址h保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于大连nx生物技 术有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向 的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵 守以下的规定：1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目， 请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2)在没有取得大 连x)(x生物技术有限公司的书面同意前，收件人

2、不得将本计 划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态 度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买 时的报价使用。商业计划编号：授方: 签字：公司：日期：目录摘要第一章：公司介绍一、公司概述二、公司经营方针和发展战略三、企业人员及开发能力 第二章：产品介绍一、微生物净水剂二、微生物肥料第三章：市场分析一、市场容量分析二、市场竞争地位分析第四章：公司中小企业融资计划一、中小企业融资方案二、公司中小企业融资需求与投向三、风险分析四、退出机制第五章：财务预测第六章：结论摘要大连xxx生物技术有限公

3、司属技术开发导向型企业，主 要致力于生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化 剂等产品的研制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致 力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果 的产业化，从而实现创造生态文明的宗旨。公司目前的主要 产品是生物水质净化剂和xxx系列生物肥，都是以高科技为 基础的、符合绿色生态的生物产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高 超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远xxx系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获国家

4、发明专利的产品。该产品共计投入研制费用 120万元，现已实现了产业化，每年可实现“原菌液”产值500 万元，利润250万元。目前可满足10家以上大型肥料生产 厂的生产需要，生产)(xx生物肥100万吨以上。公司采用联 合生产的合作方式，即公司提供原菌液、专用肥配方、成套 设备清单并负责技术指导和协调市场销售。目前在东北已有 四家xxx生物肥厂生产专利产品“xxx牌系列生物”，设计生 产能力8万吨，推广面积200万亩。该公司微生物净水剂项目是国家农业部“948”计划项 目，公司共投入研制经费150万元，其中75万元来源于国 家无偿提供的科技型中小企业技术创新基金，40万元来源于 地方政府无偿提供

5、的配套资金，公司自筹35万元。现阶段 该项目已完成室外池塘养殖初试，并已开始后续研发和中试 预计2002年5月中试结束，22年7月之前确定产业化建 设方案。为了完成中试，实现进一步产业化推广，需要继续 投入160万元。目前公司总资产3 00万元，流动资金60万 元，资金缺口 100万元需要进行中小企业融资。第一章公司介绍一、公司概述大连nx生物技术有限公司于20年2月经大连高新技 术产业园区工商行政管理局核准，在大连国家高新技术产业 园区注册成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为 50万元。本公司是依托北京大学技术物理系、中科院微生物 肥料研究所、大连水产学院养殖系、大连轻工学院生物工程

6、 系等科研院所而组建起来的高新技术企业，是集科研、开发、 生产经营于一体的实业公司，有国内著名的生物、水产、土 肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾，专门从事 生物领域高新技术项目的研制开发和生产。公司现有人员36 人，其中专业技术人员32人，占员工总数的。二、公司成立的背景农业是国民经济的基础产业，农业的发展情况关系到国 民经济的全局，同时，农业生产周期性长，受客观环境的影 响比较大，因此国家对农业的发展非常重视，对从事农业科 技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历 一个较长的过程。大连xxx生物技术有限公司正式注册成立 之前，早在1997年就开始从事相关农业科技等方面的

7、研究 和开发工作。高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农业、渔业发展方向。长期以来，化肥的使用使土壤酸 化、板结、肥力下降，对农业生产产生了不利的影响，在这 种情况下，在正式注册成立之前，公司就与北京大学合作开 发了 xxx系列生物肥，此产品的问世为解决上述问题提供了 一条有效的渠道。同时，由于近海水质的不断恶化致使水产 养殖业损失巨大，因此，公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上，开发出了一种绿色生物制品生物水质净化剂。xxx生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使 用对农、渔业的发展具有深远的意义，这些项目也有着巨大 的市场前景。在这一背景下，大连xxx生物技术有限公

8、司于 2000年2月成立了。三、公司的经营方针和发展战略 公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专 家智慧，开发绿色工程，造福人类社会；内引外联，建设跨 国集团，强强合作，寻求更高发展。公司的口号是：利用最 小的生命，创造最大的事业。为实现发展方针和目标，公司 组建研发中心，并为院校提供中试基地，并加强在以下几个 方面的研发工作：1、在已有的成果基础上构建工程菌；2、努力将纳米技术应用于生物领域，提高微生物发酵 物的质量和产物的产能；3、加强固体高效发酵器的研制，加速产业化进程。四、企业人员及开发能力1、xxx，男，公司法人代表，工程师，原辽阳水产研究 所所长，1982年毕业于大连水产

9、学院水产养殖系，毕业后一 直从事水产养殖和水产生态研究工作。1995年辞职到基层创 办企业，从事生物领域的项目产品的研发工作，并引进北京 大学技术物理系的科研成果，成功开发出高效生物有机肥料、 高效微生物菌剂和目前正处于中试阶段的生物水质净化剂 等项目。其中生物水质净化剂项目是由他同大连水产学院桂 远明教授共同开发的，1998年正式通过农业部鉴定，并被列 入农业部“948”计划。2、公司管理层：大连xxx生物技术有限公司现有管理 人员3人，平均年龄40岁，全部为大学文化，其中高级职 称者2人，中级职称者1人。总经理于学忠现年45岁，主要 经历有：服兵役2年，82年毕业于吉林大学，曾任四平市铁

10、西区政府秘书，四平市红嘴集团总经理助理，自1999年担 任公司总经理，具有极强的市场开发能力和管理能力，敬业 精神很强。3、公司其他人员的情况：公司现有人员36人，平均年 龄34岁，文化程度均为大专以上，其中管理人员3人，占 员工总数的，工程技术人员32人，占员工总数的，其他 人员占。4、科研机构情况：公司的研发机构是技术项目研发中心，从事直接研发的人员有12名，占员工总数的，同时依 托专家组协助工作。5、项目技术负责人基本情况：项目技术总顾问是康白 教授，为全国知名微生态学专家；项目技术负责人为大连水 产学院桂远明教授，主要从事微生态研究工作，她所研制的 鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三等奖

11、。第二章项目介绍一、生物水质净化剂生物水质净化剂是公司研究人员在大连水产学院研究 成果的基础上开发出的绿色生物制品，本产品具有相当高的 科技含量，它主要用于集约化水产养殖中，对水体中代谢产 物进行生物净化，改善水质状况，并从根本上解决传统的化 学方法和使用抗生素类药物造成水体的污染、水产动物耐药 性的产生，以及对人类健康产生严重危害的后果。生物水质 净化剂应用实验结果表明，不但水体净化效果好，而且对促 进鱼虾生长和预防传染病有特殊功效，对维持自然界生态平 衡和微生态平衡具有积极意义。该项目经有关专家论证，认 为其成果填补了国内此类研究的空白，其技术已达世界先进 水平，具有广阔的开发应用前景。本

12、产品现已获国家专利， 并且已经纳入农业部“948”计划项目产品研发背景水产养殖业在我国已经形成产业规模，并在国民经济中 占有重要的地位。但由于长期集约化养殖，池塘老化，水体 微生态环境日趋恶化，养殖水体的污染愈发难以控制。由于 大量使用化学方法和抗生素类药物，导致水体生态平衡遭到 严重破坏，加之畜禽养殖业的规模化发展，大量的未经处理 的有机畜禽粪便排入江河、湖泊，这引起了海水赤潮、湖泊 富营养化现象的频繁发生，造成了水产养殖业的滑坡和巨大 的经济损失。因此采取生物手段和高科技手段治理水体污染 促进养殖业健康发展，保证水体生态环境的良性循环，已是 刻不容缓的任务。为此，大连xxx生物技术有限公司

13、同大连 水产学院共同研制了用于水质净化的微生态制剂这种以高 科技为基础的新产品。该产品的问世和应用，对于水体生态 环境污染的治理和促进水产养殖业的发展具有重大的战略 意义。本项目是依托大连水产学院的科研成果，同时nx生 物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的的高技 术企业，因此在技术成果的转化上有可靠的保证。生物水质净化剂的特点1、通过施入有益菌群，抑制致病菌的生长，有效地预 防鱼、虾、贝类等疾病的发生，提高了鱼、虾、贝的成活率；2、有益菌在繁殖过程中，分泌出大量的活性物质，能 有效的促进浮游植物的繁殖，增加水体中溶解氧，其生成絮 凝物是滤食性鱼类的最佳食物；3、能有效地降解水产动物地

14、代谢产物，降低水体中氨氮和硫化氢浓度，促进鱼虾健康生长；4、能提高鱼的越冬能力，降低越冬期间鱼的死亡率。产品性能生物水质净化剂是从海泥、土壤中分离出正常的优势菌 群成员，并接种于适当的培养基而收获纯菌，然后通过特殊 工艺发酵，再加入吸附剂、活化剂、赋形剂和微量元素等， 经干燥后而制成活菌制剂，即生物水质净化剂。生物水质净 化剂施入水体后，在活性催化剂的作用下，几种有益菌在较 短的时间内形成优势菌群，在抑制有害菌群的同时，还能分 解水体中的有害物质，如氨氮、硫化氢等，提高溶解氧，从 而达到净化水质的目的，并且可以使有益菌在繁殖过程中形 成絮凝物为滤食性鱼类提供优质饵料，从而提高水产品的养 殖水平

15、，提高品质和产量，并防治鱼虾传染病害的发生。技术方面1、技术先进性。在本产品的生产过程中，在菌种的分 离与筛选中采用了现代高新技术手段，鱼类生态制剂采用 jy10节杆菌、jy31酪乳杆菌和jg光合菌，虾贝类生态制剂 采用j x5干酪乳菌合jh光合菌，生物水质净化剂采用js7 光合菌，js8、js9芽孢杆菌合js11硝化细菌，其具体的生产工艺是这样的：先将种子液按%一1%量接种入培养基， 然后在37°c下培养1836小时以上后离心沉淀，弃去上清液获取正常菌种群体后加入干燥剂，低温冷冻干燥，使水 分低于8%，确保菌群的活菌数100亿/克以上，最后加入 赋形剂、固化酶、活化剂和微量元素，混

16、合低温干燥后制成 生物水质净化剂。该净化剂有效期大于6个月，2个活菌系数 不低于90%，其效力指标为10亿/g，同时，革兰氏阴性菌 1000个/g，致病菌为零，符合国家规定的饮用水卫生标准。 1998年，在农业部组织的初试鉴定结论为“该制剂填补了水 产动物微生物生态学研究领域的空白”，并正式被列入农业 部“948”计划。2、技术独占性生物水质净化剂及其制备方法已经于2001年4月20日 获得国家专利认证，其知识产权受到法律的保护，大连xxx 生物技术有限公司将在至少20年的时间里拥有对该项产品 技术的独家拥有和独家生产经营的权利；同时，xxx生物技 术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的高

17、技术企业 公司除自身的技术力量外，还聘请了以全国知名的微生态专 家康白教授为代表的十几位生物专家，组成了专家顾问组， 还有北京大学物理系、中国农科院、大连轻工学院生物工程 系等院校和科研院所为后盾，这保证了公司在技术上的先进 性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。3、技术可行性本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已经经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，从 试验的结果来看，产品的使用，不但有净化水体的功能，而 且能促进水产动物增产抗病害的功效，从根本上解决了因使 用化学药物和抗生素制剂给人体健康所带来的严重危害并 造成水体质量恶性循环的不良后果，试验结果证明，该项目 是成熟

18、且可行的并已经正式通过农业部专家的鉴定；另外，本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提 高和水产养殖业对水质净化剂强烈需求的现状，具有成本低、 效果好等优点，可以提高水产养殖产量10%以上，降低发病 率20%以上，提高虾苗的成活率20%以上，能够有效治理水 体有机质污染，使水体生态向着良性循环的方向发展，对提 高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战 略意义，因此，该产品是一种质量可靠、效果明显、生产使 用简单易行而且成本低廉的生态制剂，属于生物高科技项目， 如投入产业化生产，成本低产出高，原料来源充足，生产工 艺不受气候条件和自然环境的限制，其市场范围广阔，养殖 业的投入产出比均

19、在1:4以上，经济效益为投入的5倍以上， 因此，该项目具有相当广阔的市场开发前景。通过内部财务 收益计算，按照设计能力，按第一年迗产10%计算，即年产 3000吨，即可获利税900万元，当年就可以收回全部投资。 资金筹措本项目初试、中试期间，计划需要新增投资300万元，其资金来源为：申请国家科技创新基金无偿支持100万元， 地方政府配套40万元，其余部分由企业自筹。二、xxx系列生物肥本项目是与北京大学合作开发的农业项目，并正式在农 业部登记。xxx系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形 成生产规模的产品。该产品共计投入研制费用120万元，现 已实现了产业化，年可实现产值500万元，利润250

20、万元的 生产规模，可满足10家以上大型肥料生产厂家的生产需要， 生产xxx生物肥100万吨以上，本项目配套产品高效生物复 合肥已经获得国家专利认证。产品研发背景长期以来，由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农 药及杀菌剂等有害物质，使得土壤结构不断遭到破坏，同时， 由于食用了含有大量有害物质的农产品，而使人体健康受到 严重危害。因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生 物有机肥、高效生物菌剂和高效生物农药，对于增进人民身 体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。在此方面，大 连xxx生物技术有限公司走在了前列。公司与北京大学等院 校和科研机构合作生产了科技含量较高的xh系列生物肥。 经国家级

21、专家鉴定和论证，在目前全国范围内替代化肥的有 机肥料中，惟有xxx系列生物肥的配套产品独占市场，迗到 国际先进水平，因此发展的潜力是巨大的。xxx生物肥的主要特点有效活菌数高、适应性广、抗逆性强，具有固氮、解磷、 解钾的功能，促进农作物生长，对各种作物都有显著而稳定 的增产效果；可促进农作物早熟3-5天，并提高作物的抗病能力；提高作物品质，减轻作物中亚硝酸盐的含量；活化土地，减轻土地板结，达到肥田养地的目的。xxx系列生物肥技术方面的特点1、技术先进性就目前来说，大连xxx生物技术有限公司产品的技术水 平和科技含量已经处于国内领先地位，而一些关键技术已迗 到世界先进水平，就xxx系列生物肥而言

22、，其技术方面的先 进性主要体现在如下几个方面：菌种、菌群得抗逆性强。在通常情况下，一般的菌群只能在常温-15°c40°c之间存活68个月就会自然死此，环境适应性较差，而公司用特殊手段所培育的种和多种生物菌而组成的菌群可以在-40 °c60 °c的恶劣环境下存活20个月以上，具有较强的土壤适应能力。 组合能力强。本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学的筛选后，具有较强的组合能力，在载体中不互相排斥，特 别是应用于生物肥料中的三大菌群，在土壤中相互协调，促 使肥料的效果明显提高。因此。可以根据作物品种和土壤、气候条件来科学配比菌种比例和各种类型的专用微生物肥。

23、单体固氮菌的固氮能力强，经过实际测试，要比一般的 和目前国内外通用的单体固氮菌的固氮能力高出一倍至几 倍，而且繁殖速度要提高两倍以上。2、技术独占性到目前为止，没有任何一种微生物肥料能在水田中单独 应用，而“xxx”牌水稻专用生物肥在水田中则有特殊的效 果，不但能促进水稻早熟、增产，而且使稻田中的微生物明 显增加，水田中养殖的鱼类生长速度快、品质佳，另外，在 各地区的农业推广中心等农业技术推广单位的试验结果表 明，xxx系列生物肥的应用能够大幅度地提高农产品的产量， 提高经济效益。因此，在产品技术和科技含量而言，大连xxx 生物技术有限公司处于领先地位，其中的一些关键技术已经 达到世界领先水平

24、，短期内将在这些产品的生产、经营和技 术占有方面具有独特的优势和独占性。3、技术可行性xxx系列生物肥是采用目前国内独一无二的高科技手段 生产研制出来的，已经经过有关专家和技术人员的可行性论 证，并在实际中广泛进行了试验，包括在大豆上，在小麦上， 在水稻育苗上，在水稻栽培过程中及秋白菜、马铃薯等的试 验中都取得了良好的效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟57天，增产%；可以使小麦增产%13%；玉米每亩净增产94公斤，增产率迗16%;可使大豆增产;马 铃薯每亩增产公斤，而且整薯率高；秋白菜每亩增产1515 公斤，增产率达。因此，xxx系列生物肥已在实际试验中证 明，具有明显的促早熟作用和显著

25、的增产效果，还可以改善 作物品质，是发展绿色食品的理想肥料，省工省时，可以大 面积推广使用。本产品的研制生产迎合了人们追求绿色食品 的要求，是取代化学肥料的理想替代品，而且成本低，一旦 投入生产经营并得到推广使用，必将受到广大农业生产者的 欢迎，因此具有广阔的市场开发前景。第三章市场分析一、生物水质净化剂市场分析 市场容量分析生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生 活污水净化，目的是用生物技术来取替化学方法。据农业部 1 998年的统计数字，我国的水产养殖面积已迗万公顷，每 年用于净化水体、防治水产养殖动物病害的化学药剂、抗生 素制剂大约在20亿元以上，不但造成了水体环境的污染， 而

26、且造成了水产养殖业的病害爆发性传染发生，特别是沿海 地区虾贝类的生产处于半瘫痪状态，如果采用生物水质净化 剂解决，平均每公顷用量150公斤，成本为900元，全国年 需求量为90万吨。按照生产设计方案，从生产工艺看，中试 结束后经最后鉴定论证进行产业化生产，完全可利用现有生 产抗生素及化学药品的企业来统一组织生产，避免重复建设 造成浪费。另外，辽宁省养虾面积50余万亩，淡水养殖20 万亩。但养虾水平很低，由于外部水质环境的不断恶化，养 殖虾的产量每亩不足10公斤。不彻底改善水产养殖的水环 境，水产养殖已经几乎无利可图。xxx微生物水质净化剂能 有效防治鱼虾贝类等水产动物疾病的发生，使发病率降低2

27、0% 以上，使养殖鱼类增产10%以上，使对虾的成活率提高10% 以上，延长养殖虾生长周期1个月以上，使养殖鱼虾贝类的 质量迗到野生质量水平。因此xxx生物水质净化剂的推出一 定会受到养殖业户的欢迎。若xxx微生物净水剂能占有辽宁市场的20%,每亩使用 10公斤，则年需求量即为1000吨。加之淡水养殖市场占有 率为10%，每亩使用10公斤，年需求量20 0吨。另外，吉 林黑龙江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求 量在3 00吨以上。因此公司产品的年需求量在1500吨以上，每年销售1000吨是有把握的。市场竞争地位分析随着人们生活水平的不断提高，目前水产品的供应还达 不到实际需求标准，因

28、此，我国的水产养殖业还要进一步发 展，而生物水质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂，具 有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优势，企业将不断提高科研水平，使产品不断更新换代，因此，该产品的经济 寿命期是可持续发展的长线项目。目前的国内净水剂市场，公司的主要对手为“武汉隆华 生物技术有限公司”，该公司主要生产“菌王”，在中国南方 各省推广使用。其产品主要成分是由多种光合菌复合而成， 其主要功能为净化水质，清污增氧、防病、抗病，促进生长。 但该产品是液体形式，施用时需同固形物拌合，由于是单一 菌群，净水效果不如我公司的复合菌产品效果好。我公司产品与竞争对手产品相比较，主要的竞争优势有1、复合型多功

29、能净水剂，既能分解代谢产物，有能降 低氨、氮、硫化氢含量，同时增氧，促进生长。2、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种 群，抑制有害菌的生长，起到防病的作用。3、我公司产品为粉剂，便于运输和施用，施用次数少。4、生物水质净化剂项目所需原材料均为公司自制或者 可以在省内获得，有利于降低原材料的购买成本，同时，也 确保了在生产过程中原材料的及时、足额供应，从而使得生 产流程可以快速、高效运行。本项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，目前，正 处于研发初试阶段，检测检验由大连水产学院负责，中试后 将制定产品标准，并配备相应的检验检测设备。二、xxx系列生物肥市场分析市场需求预测我国是农业大国

30、，目前粮食生产中主要依靠化肥，每年 需要化肥亿吨。由于国内化肥生产量不足，每年需花大量外 汇进口 3000万吨，以满足国内农业生产的需要。而新崛起 的绿色肥料一生物肥，目前产量还不足20万吨。随着我国 农业的发展，生态农业的推广，对生态肥的需求量越来越大。 目前，我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等四厂家联合生产xxx 系列生物肥，年最大生产能力8万吨。东北三省需肥量占全 国1/4，即每年4000万吨。若xxx生物肥占有率5%，则年 需求量2万吨，市场潜力是巨大的。市场竞争地位分析进入二十一世纪，人们绿色消费意识日益增强，对无化 肥、无农药污染的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求 也越来越大。作为

31、生产绿色食品的生物肥的需求量也随之增 大。北京申奥成功无疑是绿色消费的强大动力。因此，产品 的经济寿命期是可持续发展的长线项目。目前在国内注册的微生物肥料不足百家，且真正具有市 场规模的并不多。在国内运作较好的厂家，如北京阿姆斯生 物技术有限公司，在华北具有一定的市场优势，但在东北推广面积不大，主要原因是使用效果不佳。 我公司产品与竞争厂家相比主要优势为:1. xxx生物肥适应北方的气候条件。从黑龙江到辽宁的多点实验和示范中，普遍增产，增产机率99%2. 复合菌具有协同作用和偏利生作用。单一菌种的功能 均比同类产品强。3. 由公司提供种子液确保生产菌不退化。4. 公司以北京大学等院校及科研单位

32、为技术依托，并设 有研发中心，不断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。第四章公司中小企业融资计划一、中小企业融资方案公司拟通过吸收新股东参股的形式中小企业融资。公司 现有总资产价值300万元，是老股东的股东权益；本次中小 企业融资100万元后，公司将把注册资本调整为400万元， 新股东投资100万元占25%的股权。公司经本次增资后，新老 股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次中小企业融 资100万元到位后，一年内，形成年产生物水质净化剂10 00 吨的生产规模，推广面积达到10万亩，通过营销网络，实 现销售收入600万元；通过与相关上、下游企业的合作，进 一步扩大企业的生产、销售规模，向

33、南方其他区域扩张。本 项目进行产业化生产后，计划xx年12月扩大规模生产，xx 年完成产值4800万元，年净利润为1500万元，上缴税金300 万元，到xx年达到设计生产能力，可完成产值亿元，年利润6000万元，上缴稅金12 00万元。二、公司的中小企业融资需求与投向 目前公司固定资产300万元，流动资金60万元，资金 缺口 100万元需要进行中小企业融资。资金的主要投向如下: 扩大生产能力的设备投入1 00万元。扩大营销队伍，增加业务员8-10名。建立xxx生物技术发展中心2-3处需投入资金20万元 扩大示范点面积1万亩，需投入资金30万元。请专家、教授到基层开现场会、办学习班，宣传生态农

34、业、宣传绿色环保、宣传公司产品，需投入5万元。具体方案如下：1、针对微生物净水剂用户众多、分布地域广泛的特点， 公司采取的渠道策略包括：在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。2、市场推广促销方案通过建立示范点，带动当地推广。公司目前已在普兰店、 庄河、东港市、营口、大洼以及吉林、黑龙江省的部分地区 设立了示范点。通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。通过在养殖区办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。 通过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户对生物水质净化剂的信赖。三、风险分析 技术

35、风险公司是依托大连水产学院的科研成果，项目成果的第一 完成单位是大连水产学院养殖系，第一完成人桂远明教授是 公司的特聘技术顾问。因此在技术成果的转化上有可靠保证 公司所在地在大连使公司实施该项目有着得天独厚的地理 位置优势、水资源环境、社会环境和投资环境等优势。在公 司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目 的技术风险降至最低。项目实施的风险从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生 产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看， 本项目的风险较小。按照产业化设计产量为3万吨/年，总 投资为8 00万元人民币，产品的最高成本不超过3000元/t， 出厂价格不低于600

36、 0元/t，通过内部财务收益计算，按照设 计能力，第一年达产10%，即年产30吨，即可获利税9 万元。按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投产 当年即可收回全部投资。因此该项目的风险较小，而且该项目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的生物高科技项目，具有较强的抗风险能力。如国家 在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予一定的扶持， 则该项目的风险应该为零。四、风险投资退出机制公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公 司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及 个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元一 股，作企业上市的努力。股东可在此过程

37、中在认为适当的时 机以股权转让等形式遐出。第五章财务预测盈利预测表 项目筹到位第一年 筹资到位第二年 筹资到位第三年30万160万600万减:主营业务成本15万80万300万 主营业务税金及附加万万66万 二、主营业务利润万万182万 力口：其他业务利润减:营业费用2万5万10万 管理费用1万3万6万 财务费用三、营业利润 力口：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出四、利润总额万 万182万 减：所得税五、净利润万万182万 盈利预测编制基础本盈利预测系根据大连xh生物生物技术有限公司 2000年度及2001年度上半年会计期间的实际经营业绩为基 础，在充分考虑2001年下半年、2002年及xx年国内外同类