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1、第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货款入帐

2、后，再根据银行入帐单冲转在途银行。注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额4000002)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额4000003.2. 系统菜单及交易代码1）分公司缴款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB502）总公司收款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB5

3、03.3. 系统屏幕及栏位解释1）分公司缴款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/19记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/19货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述浦西分公司缴款跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动

4、给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111990000在途银行存款(f001)贷：1111010100工商银行RMB(f011)DC为系统记帐之借贷方标识：S借方，H贷方SH凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额400,000.00本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货

5、币兑换率，自动计算本栏位金额400,000.00文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入浦西分公司缴款业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具董事会，1002震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002选择<细节>进入下一行项目 按<模拟>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方分录业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和

6、损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111990000科目简短说明科目短描述在途银行存款金额凭证金额400000文本凭证行项目摘要浦西分公司缴款由于产生的内部往来行项目为系统自动带出,业务范围和文本不全,选中要修改的行项目双击进入进行补充：栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F011：震旦家具浦西分公司金额分公司货款缴纳金额400000业务范围是一个跨公司代码的核算环境

7、，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具董事会，1002震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002文本凭证行项目摘要浦西分公司缴款按<返回>双击另一行项目进入进行修改:栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司金额分公司货款缴纳金额400000业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1

8、001震旦家具董事会，1002震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002文本凭证行项目摘要浦西分公司缴款按<返回>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次3PK指定行项目的借贷方和科目01：客户发票业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号,对于客户,为客户的编号9941000001科目简短说明科目短描述, 对于客户,为客户的名称震旦家具上海总部金额凭证金额400000文本凭证行项目摘要浦西

9、分公司缴款按<保存>产生记帐凭证。产生跨公司代码的两张凭证，公司往来凭证号:0100000078F01101F011下凭证编号100000078：Dr:1181020000内部往来-AR400000Cr:1111010100工商银行RMB400000F001下凭证编号100001721：Dr: 1111990000在途银行存款400000Cr:1181010000内部往来-AP4000002）总公司收款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/20

10、记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/20货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述浦西分公司缴款收到跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记

11、帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111010100工商银行RMB贷：1111990000在途银行存款 DC为系统记帐之借贷方标识：S借方，H贷方SH凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额40,000.00本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额40,000.00文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入浦西分公司缴款收到业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表

12、、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具董事会，1002震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002选择<细节>进入下一行项目按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目40：总帐借方分录业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行RMB金额凭证金额400000文本凭证行项目摘要浦西分公司缴纳货款收到按<保存>产生记帐凭证。Dr:1111010100工商银行RMB400000Cr:1111990000在途银行存款4000003.4. 显示凭证显示跨公司代码交易过帐凭证路径：会计®财务会计®总分类帐®凭证®公司间往来业务®显示交易代码：FBU3栏位名称栏位说明资料范例公司往来凭证号跨公司代码交易产生的凭证号,同一会计年度、在同一公司代码下的产生的会计凭证编号连续。0100000078F01101：公司往来凭证的编号按<Enter>进入下一画面栏位名称