汽车销售行业业务解决方案（按单车核算）

1、.模板编号:FHHT-02-03-01版本:V3.0日期:04/08/12用友实施方法论标准模板（）汽车U8-ERP系统最终业务解决方案 建立日期: 2004/8/10 修改日期: 2004/8/22 文控编号: UF_ U8_FHHT-02_03-01客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation1 2 3 4 56目 录（）汽车U8-ERP系统1最终业务解决方案1目 录3一、方案概述4二、静态数据编码4三、公司共用系统参数8四、原业务管理

2、应用模型9五、流程整合的业务目标流程解决方案12六、特殊业务处理：15一、方案概述1、 方案应用目标：提高企业效率、增强企业管理力度、修正企业现有管理漏洞、实现真正的最大限度的erp管理控制；2、 方案应用业务范围:财务核算、物流流转及业务信息的管理。备注：应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；二、静态数据编码1、 数据编码的基本原则：整齐、好记忆、好管理、好查询；2、 数据编码的基本规则：分类编码要符合帐套起始建立时定义的编码规则，要符合上下级及档案对应分类的规则。3、 数据编码内

3、容主要包括Ø 基础档案-其他-自定义项：Ø 1）存货：类别自定义项名称档案操作方式备注存货自定义项1采购单号选择：是否建档无录入：号码签订合同时录入存货自定义项2颜色白色、蓝色、黑色、灰色、绿色、红色等选择一项录入档案时选择存货自定义项3车身情况完好、轻微划伤、严重划伤选择一项检测完填存货自定义项4说明书无录入：n本/无检测完填存货自定义项5普通钥匙无录入：n把/无检测完填存货自定义项6遥控钥匙无录入：n把/无检测完填存货自定义项7保修卡无录入：有/无检测完填存货自定义项8关单无录入：有/无检测完填存货自定义项9商检单无录入：有/无检测完填存货自定义项10其他无录入附件：如

4、有烟灰缸1个检测完填存货自定义项11运费无录入金额，默认单位元发生此项费用时填存货自定义项13港杂费无录入金额，默认单位元发生此项费用时填存货自定义项14其他费用无录入金额，默认单位：元发生此项费用时填共11项，在以下的存货档案中的自定义项中维护。2）表头：类别自定义项名称单据中自定义项设置操作说明表头自定义项1币种取自档案，币种档案中的外币编码选择一项表头自定义项7汇率手工录入录入在下面单据格式设置中使用，在入类单据录入时操作 3）表体类别自定义项名称单据中自定义项设置操作说明表体自定义项3备注手工录入录入表体自定义项5汇率公式计算， 表头自定义项7自动带入表体自定义项13外币金额公式计算，

5、表体金额/表头自定义项7（表体自定义项5）自动计算取整在下面单据格式设置中使用，在入类单据录入时操作Ø 1）存货分类：设为四级：2(品牌)/2（类别）/2（车型）/2（型号），如有无法分来的加个品牌：综合如：01 陆虎汽车阿 0101 小轿车 010101威达 01010101 2.2型号 2）存货档案：基本框：底盘号”为存货编码，存货名称为存货实际名称，以“发动机号”为规格型号，存货分类为分类中的末级；自定义项框：（按以上存货，自定义项操作方式录入或选择）1） 颜色（白色、黑色、蓝色等选择）2）说明书3）车身情况（完好、轻微划伤、严重划伤选择）4)普通钥匙5）遥控钥匙6）保修卡7）

6、关单8）商检单9）其他（又无烟灰缸等）10）岗杂费11）其他费用；3）供应商分类：经营类别(01汽车、02服装、03日常费用)+国内/国外- 2/2 4）供应商编码：按经营类别+流水号 3位5）客户分类：按经营类别(01汽车、02服装、03日常费用)+地区（分四级）， 国内/国外-省内/省外-城市（如城市为青岛，再分 地区） 2/2/2/2/26）客户编码：5位，经营类别+地区+流水号，如（汽车（01） 济南（04） 的客户 李云 的编码为：0104001）;7）仓库档案：2位，按实际仓库统计，保税区报关库，也设到仓库档案中，各展区分设仓库档案 8）部门及人员的编码：部门编码：*，*原则，01

7、-99，01-99 ；人员编码：按部门编码+流水号（三位）三、公司共用系统参数1、 基本信息：系统启用：总帐、应收、库存、存货、工资、固定资产，启用时间：04/08/01编码方案：如上（基础档案中提到）数据精度：4/2/2/2/2/22、 单据设计：单据格式设置：采购入库单：表头加 币种（自定义项1）、汇率（自定义项7）；表体加汇率（自定义项5）、外币金额（自定义项13）、备注（自定义项3），自定义项设置：如上在表头、表体自定义项设置中列出的在单据中自定义项设置 调拨单、入库调整单、其他入库单中同上设置；3、 会计期间：130日一个会计期间；4、 存货选项设置：核算方式：按存货，其他默认； 应

8、收设置：设置受控科目，1131/2131/5101/217101055、 总帐中选项按默认；6、 业务基础设置：1)收发类别：收：入库-采购入库，转入；发：出库-销售出库，转出。2）业务类型采购-普通采购，销售-普通销售四、原业务管理应用模型4.1原业务的处理流程1 采购业务处理原状：见下图4.2原业务处理流程五、流程整合的业务目标流程解决方案 5.1业务目标流程 5.2业务解决方案描述： 序号事前状态软件操作生成单据备注1客户签订订单，带合同，相关部门联系采购车加存货档案(无底盘号按流水号3位)、录入入库单（在途库），收发类别选为采购入库；入库单、记帐、生成凭证2货到保税区加存货档案（有底盘

9、号）、录入其他出库单（无底盘号的在途库）、采购入库单（保税区库）其他出库单、采购入库单3业务申请付款作付款凭证凭证4销售车预收单销售发票销售出库单预收单、销售发票、销售出库单、记帐-（期末处理）生成凭证5质量检测维护存货档案的属性（车身等）参照存货自定义项说明，在存货档案中，维护自定义项6付关税入库调整单入库调整单、记帐-生成凭证7车入天津库调拨（转库）单其他入库单、记账-生成凭证8转库调拨（转库）单不做存货记帐、财务处理9客户结算应收模块：手工结算10月末时处理应收模块：批量处理月末结帐库存模块：月末结帐存货模块：记账 期末处理 月末结帐总帐模块：审核凭证、记账、结转、月末结帐凭证 5.3存

10、货查询报表 存货核算的入库汇总表：汇总条件：存货编码、汇率、外币金额、港杂费、其他费用汇总；单据类型及选择：仓库：选择要统计的仓库，单据类型：选择看到的（建议全选）；查询条件：按存货分类查询 ，在已记账单据和未记帐单据前打勾；格式：金额达勾，隐藏存货核算的出库汇总表同上方法查询；存货模块的流水帐及明细账：选择格式，对各要查询的自定义项打勾即可。收发存汇总表：可以查询到所有的自定义项；但没有外币及汇率六、特殊业务处理：特殊需求描述：1、在库存模块中，录入出、入库单及调整单、调拨单时可以录入外币及汇率，并可以在帐表中很清楚的查询到各笔业务发生的外币及当时暂估的汇率、折合人民币金额。 2、存货模块中，调拨单要求不生成凭证，要求由库存模块传递过来的单据能直接生成带外币核算科目的凭证，如入库单,生成凭证为：借：库存商品（外币核算） 贷：物资采购（外币核算） 需求解决：1、 在入库单据上（采购入库单、调拨单、入库调整单、其他入库单）设自定义项，使外币核算的数据可以录入并查询，查询在存货模块的入库汇总表、出库汇总表、流水账、明细帐都可查询到。如：2、 调拨单系统默认就是可以不生成凭证的，只作库存流转的依据；对于生成带外币的凭证，系统没有此功能的，变通的解决方式为：设对方科目或存货科目时