制造行业实施工具-03实施方案库-xxx耐火erp业务解决方案(新)

1、力才耐史材料韦限公司erp项目实施方案建立日期：修改日期：文控编号：客户项目经理：13期：用友项目经理：日期：说明：本方案基于用友u8系列软件，主要针对u890版本，由丁不同版本产品功能会有差 异,当您使用u8其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见123456第一章概述5第二章总体实施架构52.1企业基本信息52.2信息化总体目标62.3erp应用模块62.4信息化总体流程7第三章系统基础数据设置73.1仓库档案设置：73.2存货分类设置：83.3计量单位设置： 83.4存货档案设置：93.5客户分类设置：143.6供应商分类

2、设置： 153.7收发类别设置： 153.8采购类型设置：163.9销售类型设置： 16第四章 关键业务参数及权限设置164.1关键业务参数164.1.1建账参数设置：164.1.2总账参数设置： 174.1.3应收、应付系统参数设置: 174.1.4采购管理参数设置： 184.1.5销住管理参数设置： 184.1.6库存管理参数设置: 184.1.7存货核算参数设置： 194.2权限设置（请参照实施解决方案岗位及权限设置（附）20第五章销售到应收业务流程设计205.1销售到应收管理目标/关键需求205.2销售到应收到一级业务流程及说明215.3二级业务流程及说明235.3.1现场材料需求23

3、5.3.2销住计划管理255.3.3现销管理265.3.4销售结算305.3.5过磅流程325.3.6产品出库流程345.3.7湘钢分部现场材料管理流程365.4关键管理报表37第六章采购到应付业务流程设计376.1采购到应付业务目标/关键需求376.2釆购到应付一级业务流程及岗位操作说明386.3二级业务流程及说明416.3.1采购订货业务416.3.2釆购合同审批流程446.3.3米购入库流程456.3.4釆购结算流程476.3.5來料过磅流程496.3.6來料检验流程516.3.7不良品处理流程536.4特殊业务处理说明546.4.1物料紧急放行业务流程546.4.2供方入选业务流程56

4、6.4.3供方评审流程69第一章概述通过前期对xxx耐火材料冇限公司（以下简称湘钢耐材）的调研，以及调研形成的调研报告；加上湘钢耐材口标业务流程设计及确认，以及经过确认的目标业务流程文档; 同时结合erp的管理思想、功能特点，共同构成了该湘钢耐材项冃实施方案。1. 本实施业务解决方案山用友erp项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签 字。2. 木业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及 岗位，可由相关人员共同商讨确认。3. 本业务解决方案将尽最做到准确、详细、全面，报告屮如有错谋、不当、或遗漏的 问题，请客户方予以纠正和补充。4. 此解决方案为其以后实施工作

5、的重要依据，需要用友和湘钢耐材公司双方最终确 认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和湘钢耐材公司各保留一份。第二章总体实施架构2.1 企业基本信息湘钢耐材的前身是由宜兴市耐火材料有限公司与湖南湘潭钢铁集团公司合资纟fl建了一 家耐火材料公司，2006年顺利改制成湖南省xxx耐火材料有限公司，公司主要面向华菱集 团及下属湘潭钢铁集团的主营业务，提供不定型耐火材料，钢包用耐火材料，高炉热风炉 用系列组合砖，高铝砖，含碳耐材，莫来石砖，炮泥，喷枪，散装料，陶瓷杯，粘土砖，组 合砖等产品。公司从成立以來，为保障湘钢主营业务的正常运行提供了长期稳定的辅助材料保障，随 着华

6、菱集团业务规模的不断扩大，宜兴耐火材料公司的业务需求量逐渐加大，同时伴随钢铁 冶炼企业的外地扩建，宜兴耐火材料公司也跟随到外地建设工厂，提供辅助工作。耐火材料 生产过程复杂，管理难度比较大，本部的牛产经营、炼钢现场作业区业务、外地新建工厂生 产经营等对宜兴耐火材料公司的经营管理带来很大的挑战，为此xxx耐火材料公司提出利 用信息化手段來加强内部经营管理。用友公司作为国内最大的erp管理软件系统供应商，同时也是湘钢集团下属多个企业 的管理软件系统供应服务商，我们一如既往的为宜兴耐火材料冇限公司捉供最优质的产品及 最好的服务。2.2信息化总体目标通过用友erp-u8的实施，可以协助湘钢耐材建立一个

7、以计划为核心的制造物流管理和成 本管理体系，实现：1、建立一个从销伟管理、采购管理、库存管理、mps/mrp计划、生产管理、质呆控制到财 务管理实现全而集成的系统；2、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3、规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成木，与财务、供应、销信、计划、 制造冇效集成；4、规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5、加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并 准确及时反映；6、加强对生产成木与核算的管理，及时准确提供生产成木的动态信息；7、加强销售管理，实现销售与生产

8、、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；8、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；9、加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；10、提供决策支持信息。2.3 erp应用模块系统部署模块001账套公司/部门gl总账财务部、销售部、采购部财务管理报表ar应收管理ap应付管理fa固定资产sc出纳管理管理会计成本管理财务部供应链管理cm合同管理财务部、销售部、采购部、 物流部sa销售管理pu采购管理st库存管理qm质量管理ia存货核算生产制造管理bo物料清单牛产技术部mq需求规划mo生产订单fc车间管理2.4信息化总体流程第三章系统基础数据设置3.1仓库档案设置：维护权限：材料会计（

9、2010年度）仓库档案仓库编码仓库名称计价方法备注是否货位管理01原料库否02成品库否03辅材库否04备品备件库否05在产品间库否06外购产成品库否10五米板现场仓11炼钢现场仓12炼铁现场仓21原料现场仓22成型现场仓23滑板现场仓24烧成现场仓25炮泥现场仓26特耐现场仓41厂内代管仓42湘钢代管仓43阳春代管仓3.2存货分类设置:维护权限：技术部（2010年度）存货分类一级存货分类及编码二级存货分类及编码二级存货分类及编码四级存货分类及编码参见湘宜耐材公司的存货分类文档说明：存货分类的冃的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成木分配时 可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应

10、存货科目3.3计量单位设置：维护权限：技术部计量单位分组计量单位组编码单位组名称计量单位组类 別1常用单位组无换算率计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算 存货计量单位档案单位编码单位名称单位组编码计量单位组名 称主计量单位 标志换算率01吨1常用单位组false02千克1常用单位组false03克1常用单位组false04块1常用单位组false05箱1常用单位组false06个1常用单位组false07瓶1常用单位组false08支1常用单位组false09只1常用单位组false10根1常用单位组false11把1常用单位组false12米1常用单位组false13包1常用单位组

11、false14双1常用单位组false15套1常用单位组false16台1常用单位组false17张1常用单位纟rfalse18平米1常用单位组false19顶1常用单位组false3.4存货档案设置：维护权限：技术部存货编码方式：采用xxx耐火材料有限公司规定的存货编码原则进行编码。存货档案基本页签内容：其小存货编码按公司的编鮒原则进行录入，其中在存货分类小录入存货所属的分类，蓝色的 内容为必输项。存货属性设置：如采购件（配件）必须选择外购、牛产耗用的属性。另外如果配件还可以直接销售，把外销 或者内销属性同时选择产成品必须选择内销或者外销和自制属性。半成品必须选择牛:产耗用、口制属性。存货成

12、本页签主要内容：本页可以将存货的一些基本价格信息录入，供参考使用。其中丄耍供货单位主耍是在进行mrp运算后口动带出采购单位，采购员则是在做采购单据时 h动带出该存货相应的采购业务员。其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。如果存货核算是按存货來进行成本核算，则必须将计价方式录入；若存货核算是按仓库來进 行成本核算，则可以不选择。存货控制页签主要内容:在该页签主要是针对一些开关的设置，需要质检的物料一定要在质检这个开关选中，同时碍 要周期性检验的，在下而的周期检验也同样需要选中，然后设置检验周期。如果有一部分产 品需耍批次管理，则此项选择上。另外、需耍进行最高最低库存控制的存货，不需耍

13、维护的 档案可以不进行维护,其中安全库存在进行mrp运算的时候将会被用来做需求计算,当库存 量少于安全库存时，系统会在进行mrp运算时计算出差额需求。当允许超订单入库时,必须在入库超额上限中录入超额比例,0.5表示50% ,1表示100%。当允许超计划领料时,必须在出库超额上限中录入超额比例,0. 5表示50% ,1表示100%。当允许超计划采购时,必须在订货超额上限中录入超额比例,0. 5表示50% ,1表示100%。最高库存：如果是rop件且需要补充至最高库存，则必须要设置该项资料。最低库存：如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息，则要设置该栏位。 安全库存：采购计划量=净需求+安全

14、库存存货其它页签内容:当需要对存货停用时，可以在停用口期屮录入相应的停用口期。商品或者外销产品需要补充输入辅助信息，些内容如果是外销后装箱单使用参 昭。八、° 存货计划页签内容:对于低值易耗品、辅料（如封口胶）等可以设置为rop件，其它需要进行mrp运算的物料全部设 置为mrp件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。对于湘宜耐材公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料（如： 劳保用品）可以设为rop件，通过rop计算得出相应的釆购计划。当采购件、自制件冇采购周期和生产周期时，必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自 制件的生产周期是指口制件本身

15、的加丄周期，不包含其子件的加工周期。rop件：对于某些物料（特别是不在bom中的），可以采用rop方法制定采购计划。 固定提前期：对于采购物料，设置为采购周期；对于成品不设置。mps/mrp 页:计划时册天数供需政策 u 需求跟踪方式|一- 绘高供应量 供应倍数 变动提前期 供应类型 顾 计划品zjf1检查atp 安全库存方法 期间数zj-nrnz覆盖天数b0m展开单位允许延后天数重亜天数供应期f可替换日期星低供应量吏动基数工程團号低阶码转换因子atp规则期间类型动态安全庠存方法百分比 允许捉前天数k|1 0000p99存货编码020004存货名称广西维罗泥基本成本控制其它计划批次属性质量mp

16、s/mrp国片附件117成本相关厂切除尾数厂令单合并厂重复计划厂mps件厂预测展开厂允许b0m母件p允许b0m子件厂允许生产订单p关键协料生产部门计划员1 计划方法|rzl需求时栅1 如有无法设置的项目 > 昱曼账套參数的轻制，请先到各子系统的业务范的中设置这里主要是对mrp件料品进行维护，主要盂要维护的资料包括计划方法，供应政策，供应期 间，最低供应量等。其中需要参与mrp运算的存货必须将计划方法选择为r ； r0p件则选择n。需要追踪到销售订单（按订单生产）的存货必须将供需政策选择为lp ；对于批量供应，不 需耍跟踪到每张订单的物料将供需政策选择为pe；即同一次mrp运算中不同订单中

17、同一种物 料的需求自动汇总成一条采购记录。对于批量供应的物料通过mrp运算得出的需求可能不适合下达采购订单，则可以设置最低供 应最，当库存量小于需求最时，而需求量又小于最低供应量时，系统白动生成该存货的采购 计划，其采购量就为该最低供应量。最低供应量：设置为最小采购最。 供应倍数：可设置为最小包装量;3.5客户分类设置:维护权限：销售部（2010年度）客户分类分类编码分类名称01重点客户02普通客户03潜在客户说明：客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后，按照客户分类 对其进行汇总统计分析的相关处理。3.6供应商分类设置:维护权限：采购部（2010年度）供应商分类分类编号分类名称01原

18、料02成品耐材()3辅材04备品、备件说明：供应商分类设置的意义在于能在釆购等往來业务发生后，按照供应商 分类对其进行汇总统计分析的相关处理3.7收发类别设置：维护权限：财务会计（2010年度）收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库收101釆购入库收102产成品入库收103半产品入库收104废iii材料入库收105调拨入库收106盘盈入库107代管釆购入库出108其他入库出2出库出201消耗出库出202销售出库出203调拨出库111204盘亏出库出205科研出库iii210修砌出库出210英他出库出3.8采购类型设置:维护权限：采购部门（2010年度）采购类型代码名称入库类别是

19、否默认值是否委外默认1协议合同釆购釆购入库是否2标准合同采购采购入库否否3紧急采购采购入库否否4代管采购代管采购入库否否说明：采购类型：是在开采购订单时区别采购类型，方式对供应商采购进行分类统计3.9销售类型设置:维护权限：销售部门（2010年度）销售类型销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值是否列入mps/mrp 计1总包销售（月计划）true是2总包销售（日计划）销售出库false否3合同销售销售出库false是4现销销售销售出库false是第四章 关键业务参数及权限设置4.1关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产纶重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务 流程影响不人

20、或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。4. 1.1建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2010-10-01月末结账：每刀刀末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度外币：不启用存货分类级次：2-2-2-2-2客户分类级次：2供应商分类：2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2结算方式编码：3企业类型：工行业性质：新会计科口制度4.1.2总账参数设置:维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科n必录现金流量项目口动填补凭证断号可以查询他人的凭证对以使用存货受控科冃

21、固定汇率可以使用应收受控科冃可以使用应付受控科冃凭证编号方式：系统编号4.1.3应收、应付系统参数设置:维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算 单据市核依据：业务日期 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科冃制单方式：汇总方式 控制科冃依据：按客户商 销售科目依据：存货分类 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务li期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据 非受控科it制单方式：汇总方式 控制科bl依据：按供应商 采购科bl依据：按存货分类应付款按余额核销；应

22、收应付业务范围发票审核；发票制单4.1.4采购管理参数设置:维护权限：采购主管公其参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货 业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票单 价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数7天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务4.1.5销售管理参数设置:维护权限：销售主管公共参数业务控制：普通销售必冇订单；不允许超订单发货；销售生成出库单；订单变更保存历史记录；报价含税；销售计划金额含税；其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超

23、存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用最检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库:待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；4.1.6库存管理参数设置:维护权限：仓库主管参数设置通用设置：修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量；销售出库审核吋修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量；产成品入库单审核吋修改

24、现存量；专用设置：业务开关：允许超采购订单入库；允许超生产订单入库；允许超生产订单领料；允许超限额领料；不允许未领料的产成品入库；入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库；定义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在淤且预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划虽、生产未领舌业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。4.1.7存货核算参数设置:维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成木核算：销售出库单控制方式：调拨入库单取不到对应出

25、库成本时取选项成本最高最低控制：业务范围日常业务（釆购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、 出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算42权限设置（请参照实施解决方案岗位及权限设置（附）第五章销售到应收业务流程设计5.1销售到应收管理目标/关键需求通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票 等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助xx公司 构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控 制。5.2销售到应收到一级业务流程及说明流程图岗位说明序号岗位事件处理说

26、明负责部门和 人员时间（及时 或按需）3现销外销 内销员录入合同录入报价单 生成订单与发货单按销售方式录入销售订单销售部及时10销伟部长审核合同、报价单、销 售订单审核提交合同、报价单、销售订单销代部长及时15仓管员安排发货根据发货单与库存安排车辆发货物控部及时合同管理员合同录入销售订单生成 发货单流程说明1、湘宜耐火材料有限公司湘钢分部作业区材料员在erp销售订单处录入月计划销售订单, 作业长査审刀计划，湘钢分部综合管理员二审刀计划，湘钢分部部氏终审刀计划。jt计 划录入erp系统做为生产与采购需求计划目标内容，erp系统做mrp运算，算到材料 需求与生产需求。2、湘宜耐火材料有限公司湘钢分

27、部作业区材料员在erp系统调拨申请单录入口需求，作业 长审核li需求，仓管员参照调拨申请单生成内部门调拨单，物管部审核内部调拨单，并 安排车辆发货过磅，过磅完后打印调拨单发货至湘钢现场作业区。3、经过销售合同评审后，由合同管理员录入到erp系统，外销管理员在系统内根据合同生 成销售订单，客户需要发货时，由销伟员开发货单，物管部仓管员审核并安排车辆发货 过磅，过磅完后白动生成出库单。仓管员打印出库单。4、现销模式，客户需要现货，销售员根据每月存货价格报价给客户，客户同意价格销售员 根据报价单在系统内生成销伟订单并根据销伟订单生成发货单，物管部仓管员审核发货 单并安排车辆发货过磅，过磅完后白动生成

28、出库单，打印出库单发货！5、销售部长对销售合同与订单进行审核，已确定订单的有效性。5.3二级业务流程及说明5.3.1现场材料需求流程图岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1材料员统计材料需求根据上月用量与下月需维修量统计 需求现场服务及时2现场作业长制定刀需求计划现场服务作业长根据统计数据制定 月需求计划现场作业按刀3现场综合管 理员录入刀销售订单生成h调拨单根据制定好的计划录入销售订单现场服务及时4湘钢部长审核月销售订单对销售订单建行第一次审批销售部及时5销售部长终审刀销售订单终审刀销售订单销售部长及时流程说明1、湘钢现场作来区物料需求开始，由材料员统计每月物料需

29、求录入系统，作业长审核刀需 求的有效性。2、湘钢分部综合管理员erp系统月计划二审,分部部长在系统内对其审核，提交至营销部, 营销部部长对其审核。3、材料员在erp系统调拨屮请单录入日需求，作业长市核调拨屮请单。仓管员按屮请单安 发货。5.3.2销售计划管理流程图岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1材料员统计材料需求根据上月用量与下月需维修量统计 需求现场服务及时2湘钢分部部 长制定刀需求计划现场服务作业长根据统计数据制定 月需求计划现场作业按刀3现场综合管 理员录入刀销售订单生成h调拨单根据制定好的计划录入销售订单现场服务及时4现场服务部 长审核月销售订单对销售

30、订单建行第一次审批销售部及时5销售部长终审月销售订单终审月销售订单销售部长及时15仓管员安排发货根据发货单与库存安排车辆发货物控部及时流程说明1、木流程描述销售业务计划管理实现过程。2、湘宜耐火材料有限公司湘钢分部作业区材料员在erp销售订单处录入月计划销售订单, 作业长查审月计划，湘钢分部综合管理员二审月计划，湘钢分部部长终审月计划erp 系统做为生产与采购需求计划目标内容，erp系统做mrp运算，算到材料需求与生产 需求。3、湘宜耐火材料冇限公司湘钢分部作业区材料员在erp系统调拨申请单录入li需求，作业 长审核h需求，仓管员参照调拨屮请单纶成内部门调拨单，物管部审核内部调拨血，并 安排车

31、辆发货过磅，过磅完后打印调拨单发货至湘钢现场作业区。4、经过销售合同评审后，由合同管理员录入到erp系统，外销管理员在系统内根据合同生 成销售订单，客户需要发货时，由销售员开发货单，物管部仓管员审核并安排车辆发货 过磅，过磅完后白动住成出库单。仓管员打印出库单。5、现销模式，客户需要现货，销售员根据每月存货价格报价在erp系统里做报价单，打卬 报价单给客户，客户同意价格销售员根据报价单在系统内生成销售订单并根据销售订单 牛成发货单，物管部仓管员审核发货单并安排车辆发货过磅，过磅完后自动生成出库单, 打印出库单发货！6、销售部长对销售合同与订单进行审核，已确定订单的有效性。5.3.3现销管理流程

32、图xynhxs0501现销产品定价流程岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1现销员定价分析存货价格维 护销篦报价单销倍订 单销售发货单每刀根据市场变动提出产品定价建 议表根据价格委员制定的价格对产 品售价建行维护根据客户要求制定 销伟报价单按报价单生成订单生 产完成生成发货单营销部每刀2营销部部长审核提交定价建议表 审核销售订单对定价建议表建行分析并提交到价 格委员会对销作员销伟订单进行审 核营销部长按月3采购部部长材料价格维护并提交对h前采购价格进行维护采购部部长及时4财务部长成本核算按采购价格对产品做成本核算财务部长及时5价格委员会制定最终销价根据成本市场价格制

33、定当月产品销 价价格委员会及时6信息管理员维护价格选项在销售选项处对价格选项进行维护综合管理部7仓管员安排发货打印出库单根据发货单与库存安排车辆发货打 印过磅数量牛成的出库单物控部及时流程说明1、现销员每月根据市场变动提出产品定价建议表，营销部长对其市核并提交至价格委员 会，同时财务部提供产品成木，价格委员会根据建议表与成木数据制定产品销售价格。2、现销员根据价格委员会制定的价格，在erp系统存货价格管理中对存货价格进行调整， 营销部部长对调价表审核。3、现销员，接到现销客户订单，确定库存数量，并按本月制定好的存货价格，给客户报价!4、客户同意价格后，现销员在系统内，生成销售订单，并领客户去财

34、务部交款！5、发货单生成后，物管部仓管员审核发货单，并安排车辆发货过磅，过磅完成示自动生成 出库单，出库单一式五份！白留-份，其他四份交现销员。现销员拿到出库单后，带领 客户去财务部办理结算，结算完后，到综合管理员办理出门手续，后带货出门。5.3.4销售结算流程图岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1现销员提供单据根据不同销售方式提供不同单据营销部及时2开票专员系统内开发票根据销售员提供单据在erp系统内开 貝发票营销部及吋3营销部长审核发票对系统内发票进行审核营销部长及吋4出纳复审发票对应金额根据黄字单据复核财务部及时1外销员提供单据根据不同销售方式提供不同单据营

35、销部及吋1内销员提供单据根据不同销售方式提供不同单据营销部及时流程说明1、现销员凭物管部仓管员打卬的四联出库单带领客户到财务部办理结算手续，财务部会计 在应收款管理收款单据处理内填制收款单，（抵冲款做应收冲应付）打印收款凭证并对出 库单盖收款章，并打印发票给客户，一联出库单结算完毕。2、现销员在客户结算完毕后，在erp系统销售开票处根据发货单纶成销售发票，财务部会 计在应收管理制单处理处根据销售发票生成应收款，做核销操作。3、外销员根据合同，出库单，在erp系统销伟开票根据发货单生成销售发票，财务部会计 在应收管理制单处理处根据销售发票生成应收款。款项收回后，在应收款管理收款单据 处理内填制收

36、款单。4、内销员根据湘钢内部结算单，在erp系统销售开票处手工录入发票，财务部会计在应收 铮理制单处理处根据销售发票生成应收款。款项收回后，在应收款管理收款单据处理内 填制收款单。5.3.5过磅流程流程图xynhiibc单位：湘钢宜兴耐火材料有陨公司流程名称：过磅流程编制人：流程绘制人流程编号:xynh-wk-02-01版木40最后更新时间:2010.5.30采购部销售部物控部库管员血瞬申请调拨申请单ufida里料采购冬矗申请采购订单ufida ggg丽申请"j磅员发货通知单ufidaa 檢査过磅车辆司磅员生成过琲单过磅单ufida 一一司磅员牛.成弟一次过瞬数sufida装（卸）货

37、司磅员库管员过磅数显诃磅员加料猱购员过砖数奴到货通知单ufida仓管员过榜数眾出货单1、生成第二次过仍数岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1过磅检查检杳过磅车辆物管部及时2司磅员过磅操作按不同类型业务过磅物管部及吋流程说明1、原料采购到货后，原料采购员填写过磅申请（过磅申请内需要标注产品名称，采购订单 号）。2、司磅员收到过磅申请后，首先检查车辆情况，参照采购订单进行第一次过磅然后开始第 一次过磅。笫一次过完磅后，系统会自动产生过磅单3、第一次过磅完成后，进行卸货，然后再检查车辆情况，检查完之后，进行笫二次过磅， 第二次过完磅示，系统会自动产生过磅单及一张到货单。

38、4、确认重量与物料名称没有问题z后，审核到货单，过磅结束。5、仓管员做调拨申请，司磅员接到调拨申请后，对车辆进行首先检查，然后参照调拨申请 单开始第一次过磅。第一次过完磅后，系统会口动产生过磅单.6、车辆装（卸）货完毕后，到过磅处第二次过磅，司磅员进行过磅检验后再次进行过磅操 作，生成调拨单，并对其数量核对后审核单据。7、销售员在erp系统内填制发货单，物管部仓管员安排车辆过磅，过磅员在erp系统内 参照发货单生成过磅单开始第一次过磅检查,检查完毕后，和成第一次过磅数据。8、车辆装货完毕后，到过磅处第二次过磅，司磅员进行过磅检验后再次进行过磅操作，生 成出库单，并对其数量核对后审核单据。5.3

39、.6产品出库流程流程图岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）15仓管员安排发货打印出库单根据发货单与库存安排车辆发货対 自动生成的出库单打印物控部及时物管部长审核岀库单对过磅自动产生的出库单审核物控部长每天流程说明1、发货单生成后，物管部仓管员对其审核并安排车辆过磅，二次过磅示自动生成出库单， 物管部仓管员打印岀库单做为发货凭证。2、物管部部长对生成的出库单核对并审核。了解当天的产品出库情况。3、内部产品耗川，按销售员在为库存管理调拨单处按销售订单生成调拨单，物管部仓管员 按调拨单安排车辆过磅，过磅完成后，打应调拨单为内部发货单。4、物管部部长对调拨产生的其它出库单核

40、对并审核。了解当天的产品出库情况！5.3.7湘钢分部现场材料管理流程流程图岗位说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1湘钢分部现 场班长签字验收调拨单，调拨 单与实物核对根据发货单与库存安排车辆发货対 自动生成的出库单打印湘钢分部门及时填写材料耗用表根据修砌需要，统计耗用，并手工填 写耗用表湘钢分部门及时2材料员接收调拨单并审核其对 应的其它入库单核对现场班长签字调拨单数量，对调 拨入库（对应其它入库单）审核湘钢分部门每天生成发货单（耗用出库）根据耗用单录入发货单并选择对应 修彻部位湘钢分部门及时34作业长复审调拨入库单（其它 入库单）对调至现场材料核对并审核单据湘钢分部

41、每天审核销售发货单对耗用数量复核并审核单据湘钢分部每天天流程说明1、综合管理部司机运货到湘钢分部现场作业区后，现场作业区班长对其签字验收，并将单 据交至材料员，材料员核对签字后，在erp系统内审核调拨单对应的具它入库单。现场 作业长每天对其它入库单做复审。2、现场作业区需要耗用材料时，作业班长填写耗料单领料，领料完成后交至材料员，材料 员根据耗料单做发货单，作业班长对发货单审核，发货单自动产牛出库单并审核！3、耗料单上，必须填写产品，修彻位子，修彻灌等信息，材料员在录入发货单时，对其部 位选择。54关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式第六章采购到应付业务流程设计6.1采购到应付

42、业务目标/关键需求6.2采购到应付一级业务流程及岗位操作说明序号岗位事件处理说明负责部门和 人员时间（及时 或按需）1采购员（分）负责采购订单的下 达、供应商付款的申 请负责根据采购计划下达采购订单及 跟踪、供应商付款的中请釆购部及吋2采购部长采购订单的审核负责采购订单的审核及监控采购部及时3仓管员（分）办理出入库手续开采购入库单、产成品入库单、材料 出库单、销售出库单等单据物管部及时4物管部部长审核审核出入库单据及采购计划，确保数 据的准确性。物管部及时5物管部计划员综合平衡分析所有物 料的采购计划，最终 生成实际的采购让划（请购单）接收各个部门传过来的采购计划，再 综合考虑市场情况、库存情

43、况及 其他特殊情况，最终确定实际采 购计划。物管部及时6司磅员参照采购订单，进行 系统过磅采购照采购订单进行系统过磅，产生 釆购到货单物管部及时7质检员录入检验单将检验结果以检验单的形式录入系 统技术部及时8质检部部长审核检验结果（检验 单）审核检验单，确保数据的正确技术部及时9丫产部计划员制定生产用料采购计 划、生产计划负责采购计划、生产计划的制定与跟 踪丫产部及时10生产副总审核采购计划、生产 计划审核生产部计划员做的计划。生产部及时11作业长将本作业区的问题向 上级反应反应需求及其他生产中的问题。生产部及时12材料会计负责将应付、付款业 转为凭证转入总账负责将应付、付款业转为凭证转入总

44、账财务部及时13财务副总审核付款中请、发票 的审核审核付款中请、发票的审核财务部及时14设备管理员发出备站备件采购屮 请接收各部门需求、发出备站备件采购 申请设备部及时15设备部长审核备品备件屮请单审核备品备件屮请单，并提交到采购 部设备部及时16供销副总市核采购订单、供应 商资格审批表市核采购订单、资格审批表，保证数 据准确，降低风险综合管理部及时17总经理审核采购订单审核采购订单、保证数据准确，降低 风险，同时知会这个事情综合管理部及时岗位说明:流程说明：1、计划下达：1）备品备件的下达：各部门根据实际使用需要向设备部提岀设备要求，设备技术人员 进行分析，向设备管理员提交备件采购需求，设备

45、管理员将采购需求整理汇总，以 部门用料计划单的形式录入系统，再提交给设备部长审批，审批通过后，转到物管计划员，物管计划员进行综合分析，生成请购单（实际的采购计划）2）辅材（如劳保用品、办公用品）的下达：各部门人员提出申请，由部门文员统一以 部门用料计划单的形式录入系统，然后提交给部门主管审核，审核通过后，转到物 管计划员，物管计划员进行综合分析，生成请购单（实际的采购计划）3）原料、外购产成晶的计划下达：牛产部计划员定期在系统中做mrp运算，产牛mrp 计划，并根据实际悄况进行和应调整，调整好示交由生产部部长审核，审核通过示, 提交到物管计划员，物管计划员进行综合分析（考虑市场情况、库存情况及

46、其他 特殊情况）,生成请购单（实际的采购计划）2、物管部部长再对请购单（实际的采购计划）进行审核确认。3、釆购员根据物管计划员传过来的请购单（实际的釆购计划），汇总下达采购订单，然 示提交给采购部长审核，审核通过示采购员将采购订单传给和应的供m商。4、供应商按照我方采购订单的要求（物料名称、数量、到货日期）进行送货。5、供应商的货送到公司后，采购员判断是否需要过磅，如果不需要过磅，就开到货通知单。 如果需耍过磅，就开张纸质的过磅巾请单（其中耍包括源采购订单号），走来料过磅流程（流程一）。6、如果不需要过磅，采购员开到货通知单，通知仓库收货，同时判断此货物是否需要检验, 如果需耍检验，就根据到货

47、单进行报检，走来料检验流程（流程二），如果不-需耍检验， 到货单直接传入仓库。7、仓库依据传过來的到货通知单，开采购入库单，办理货物的入库手续。8、刀末，采购员根据各个供应商的采购入库数量、物料质量等情况进行汇总统计，产生各 个供应商当期的应付款对账单，然后传给相应的供应商，通知其开采购发票。9、采购部收到供应商开过的采购发票之后，交由采购部长审批。审批完之后，采购员将采 购发票与采购入库单进行结算（匹配）。10、结算完z后，发票流入到财务部，财务副总对发票进行审核，形成应付账款。11、财务副总审核完z后，材料会计根据发票制单，进入总账系统。12、采购员定期汇总采购入库信息，同时考虑物料的质量情况，整理、分析、汇总产生各个 供应商的应付款明细表，提交给采购部长审批，采购部长市批完z后再提交给财务副总 市批。财务副总审批z后。材料会计做付款单，