制造行业实施工具-03实施方案库-茶叶细分行业解决方案

1、茶叶加工erp系统解决方案建立 i i 期：2008/9/23修改日期:2008/11/6文控编号:fcgc02_02客户项冃经理：李岚用友项目经理：林杨日期：2008-9-23文档控制更该记录日期更改人版本号备注2008-9-23林娟娟1. 0建立2008-11-07林娟娟2. 0修改2008-11-18林娟娟2. 0修改2008-11-23林娟娟3. 0修改2008-11-28林娟娟3. 0修改审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456文档控制2更该记录2、基本情况：41.1公司组织结构图51.2使用模块71.3方案应用目标:71.4方案应用业务范围：71.5实施范围：7二、 总

2、体流程72工厂基于用友erp-u8业务流程总图:8三、公共信息基础设置： 93.1特殊科目设置:93.2仓库档案设置： 103.3存货分类设置：113.4计量单位设置： 123.5存货档案设置：123.7客户分类设置：193.8供应商分类设迸：193.9收发类别设置： 203.10采购类型设置：203.11销售类型设置：213.12部门档案设置：213.13货位档案设置： 213.14其他档案设置：22四、系统选项及参数设置224.1建账参数设置： 224.2总账参数设置： 234.3应收、应付系统参数设宜：234.4成木管理参数设置： 244.5采购管理参数设置： 254.6销售管理参数设置

3、： 254.7库存管理参数设置：264.8存货核算参数设置： 264.9固定资产参数设置： 27五、业务流程275物料清单275.2销售管理285.2.1普通销售业务295.3采购管理3()5.3.1采购业务315. 4库存管理325.5生产订单375.6财务业务管理395.6.1存货核算总体业务流程405.6.2应收账款业务流程435.6.3应付账款业务流程445.6.4成本管理业务流程455.6.5固定资产流程485.6.6总账、报表业务流程505.7特殊业务：525.7.1委外业务流程525.7.2打样业务流程535.7.3小包装辅料领用业务流程53、基本情况:福建茶叶进出口有限责任公司

4、为中国粮汕食品（集团）有限公司旗下中国茶叶股份冇限公司控股企业。福 建茶叶进出i i有限责任公司前身为中国茶业公司福州分公司，成立于1950年2月，1998年完成改制。公司是中国茶叶进出口大型企业z,主营乌龙茶、花茶、白茶、绿茶、红茶等五大茶类。公司技朮力虽雄厚，加工设备先进，装备冇多条口动化控制的乌龙茶和花茶加工拼配牛产线；具有国际领 先水平最新型的意人利ima-c24型袋泡茶包装机、三角袋泡茶包装机以及各种茶叶小包装设备；检验设备齐 全。公司的“蝴蝶牌”商标为“福建省苦名商标”和“福建出口名牌”。五卜年来“蝴蝶牌”系列茶叶产品远销海外60 多个国家和地区，成为百姓口常生活必备品。公司近年來

5、通过了 is69001国际质.量体系认证、iso-14001 « 际环境管理体系认证、haccp认证证书以及日本、欧盟、美国有机食品认证、qs质量认证、福建ciq“过程 管理”、“实验室”认证。公可在做好主营商品的同时也自营或代埋其它各类商品的进出口业务；承接“三來一补”、定牌加工等业务;接受合资、合作等贸易方式。1.1公司组织结构图厂长室1.2使用模块财务系统：总账、ufo报表、应收/应付款、成本管理、固定资产供应链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、生产制造：物料清单、生产订单1 - 3方案应用目标：通过工厂的业务调研，结合用友u871系统的相关业务处理流程，为实现企业物流

6、、资金流管理、需求规划 的统一，有效达到业务监管h的，满足用户经营管理的整体需耍。提供相应的解决方案。1.4方案应用业务范围： 采购业务管理，包括采购请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表： 销售业务管理，包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表； 仓库管理，包括各种出入库管理； 生产业务管理； 应收应付款管理； 固定资产管理 总账、现金、银行存款、费用、成本等核算；1.5实施范围：单位：福建茶叶进出口有限责任公司福兴加工厂地址：福州福兴投资区福兴人道23号二、总体流程2.1工厂基于用友erp-u8业务流程总图:基础信息管理平台企业门八三、公共

7、信息基础设置:3.1特殊科目设置:维护权限：财务部经理科目编码及名称科目设置方式科目设置目的银行存款下设二级科目（工商银行闽都支行福兴分理处）应收账款不设置明细科h,同时使用客户往来、部门辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商、部门往來辅助核算使用应付系统核算其他应收款下设二级科冃,其他应收款-单位（项目核算）、其他应收款-个人（个人往来）材料采购（物资采购）不设置明细科目使川存货核算系统核算原材料设置明细科目（茶类、包装物分开）使用存货核算系统核算库存商品设置二级科目（茶类）使用存货核算系统核算固定资产设置二级科目（按固定资产类别）累计折旧设置二级科目（按固定资产类别）其他

8、应付款卜设二级科目，其他应付款-单位（项目核算）、其他应付款-个人（个人往來）应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来、部门辅助核算使用应付系统核算预收账款不设置明细科目，使用客户往来、部门辅助 核算使用应收系统核算应付职工薪酬下设二、三级科目（按工资、福利、保险分 类）应交税费下设二、三、四级科目，增值税进销项税额按茶类、包装物分开）在应收、应付、存货模块中按茶类设置利润分配f设二级科目（未分配利润）生产成本设置二、三级科目（薪酬、原材料、包装物、 生产管理费、制造费用）并在明细下设部门 核算制造费川设：、二级科h （薪酬、燃料、水电等）并设部门核算主营业务收入、成本设置二

9、级科目（茶类）使川应收核算系统核算其他业务收入、成本设置二级科目（包装物销售、其他）营业外收入设置二级科日（净收益、其他）营业外支出设置二级科目（盘亏、罚款、其他）管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算（设有二、三级科，按部门）销售费用设置二级科目财务费用设置二级科目（利息收支、手续费、其他）3.2仓库档案设置：维护权限：仓储课课长仓库档案仓库编码仓库名称计价方法核算管理对象是否记 入成本是否货位 管理11福兴原料仓全月平均法存放购入的生产肓接使用的原材料yy12福州原料仓全月平均法存放购入的生产直接使用的原材料yy21福兴包装物仓全刀平均法存放购入的牛产直接使丿ij的包装物yy22福州

10、包装物仓全月平均法存放购入的生产直接使用的包装物yy31福兴成品仓全月平均法存放生产完工的产成晶yn32福州成品仓全刀平均法存放生产完工的产成品yn41委外仓全月平均法存放在委外供应商处的原材料yn51福兴不良品仓全月平均法存放原材料不良、生产不良、销售 退货不良物料yn52福州不良品仓全刀平均法存放原材料不良、生产不良、销售 退货不良物料yn61福兴待处理仓全月平均法收料时待检验区yn62福州待处理仓全月平均法收料时待检验区yn71小包装车间-手包车 间现场仓全刀平均法在车间现场暂存的材料yn81小包装车间-机包车 间现场仓全月平均法在车间现场暂存的材料yn91车间现场仓全月平均法在车间现场

11、暂存的材料yn3.3存货分类设置:维护权限：同存货档案存货分类一级存货分类及编码一级存货分类及编码二级存货分类及编码四级存货分类及编码1原材料11花茶12白茶13乌龙茶1301常规水仙13010常规水仙特级13011常规水仙一级2包装物20 口有2001纸箱2002外封套21中茶3半成品31花茶32白茶4外购成品茶44红茶441x红茶散装442x红茶小包装45绿茶5 口制成品茶51花茶52白茶53乌龙茶54说明：存货分类的n的是方便对某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配, 并可按存货分类对应存货科日3.4计量单位设置：维护权限：同存货档案根据各存货的包装规格，

12、设置固定换算单位组，主计量单位：公斤，辅助计量单位：件、盒、袋固定换算单位组中，s代表散装，该组中的后而代表件重，x代表小包装，该组后的代表货号，各组中的单 位编号均用该组的计量单位组编码加上-k -2组成计量单位分组计量单位组编码单位组名称计量单位组类別0无换算无换算s10散装10公斤/件固定换算率sl 1散装11公斤/件固定换算率xfl()()12克*20泡*200盒固定换算率xf9301a400克*25袋固定换算率x f9301b6千克*2听固定换算率x f9301c1千克*20袋固定换算率计量单位组类别：分为无换算、固定换算、浮动换算存货计量单位档案单位编码单位名称单位组编码计量单位组

13、名称主计量单 位标志换算率01公斤0无换算02个0无换算03米0无换算04令0无换算s02-l公斤s02固定换算率是1s02-l件s02固处换算率否2乂特级绿茶-1公斤火特级绿茶固定换算率是1乂特级绿茶2盒火特级绿茶固定换算率否0.8乂特级绿茶3件乂特级绿茶固定换算率否3.843.5存货档案设置:维护权限：1、原料存货：张雨2、包装物存货：黄倪威3、半成品：徐来明4、成品：叶春环-、存货编码方式:（一）原材料编码：abccd-eeeee-fgg 长度：15位（前五位与存货分类完全相同）a：大类，长度1位，1代表原材料b：茶类，长度1位，1-花茶；2-白茶；3-乌龙茶；4-红茶；5-绿茶；6-普

14、洱茶；7-茶胚；9-其他茶c：品种，长度2位第1位代表农残类别：0-常规1-欧盟2-日本3-美国9-有机笫2位代表品种：按使用频率用流水号标识，例如：口 茶：1-银针2-口牡丹3-贡眉4-寿眉5-新口茶 乌龙茶：1-水仙2-乌龙3-色种4-传统观音5-清香观音 d：等级，长度1位，分类大致如下：g、高级0、特级1、一级2、二级3、三级 e：供应商，长度5位，省外：省份十厂名，不足5位补零；省内：地名+厂名，不足5位补零f：年份，长度1位，用年份的最后一位表示g：批次，长度2位,编码从01、02、03递增我们举例进行详细说明,例如存货编码13111-ycrmc-801：第1-5位：13111,代

15、表乌龙茶原材料，欧盟水仙一级第7-11位：ycrmc,代表永春瑞茗茶叶公司笫13位： 8,代表2008年第14-15位：01,代表第一批13111-ycrmc-801代表：从永春瑞茗茶叶公司采购的欧盟水仙一级，批次为08年第一批（二）包装物编码：abcc-dddddd-e 长度：13位a：大类，长度1位，2代表包装物b：类别，长度1位，0-自有；1 -中茶；2-沃尔玛；3-三井；9-其他c：材料类别，长度2位，01 -纸箱；02-外封套；03-吊牌；04-纸盒；05-铁听；06-塑口罐；07-内袋;08-纸类；09-三角袋;99-其他d：货号或者名称，长度6位，货号或者名称的长度超过6位取前6

16、位，长度不足6位补零e：重复码，长度1位，用来区別前面几位完全相同的代码，编码从0、1、2递增我们举例进行详细说明，例如存货编码2104-800000-0：第1-4位：2104,代表存物为包装物，是中茶牌产品的纸盒第6-11位：800000,代表8000系列产品第13位： 0,代表前儿位编码无重复2104-800000-0代表：此存货为包装，是中茶8000系列产品的纸盒。由于中茶8000系列礼盒有两种,一种横版，一种竖版。因此我们可以用2104-800000-0代表：中茶8000 系列礼盒（横版）；用2104-800000-1代表：中茶8000系列礼盒（竖版）（三）半成品编码：ab-cccc-

17、dddd-e长度：14位a：大类，长度1位，3代表半成品b：茶类，长度1位，1 -花茶；2-白茶；3-乌龙茶；4-红茶；5-绿茶；6-普洱茶；7-茶胚；9-其他茶c：拼号，长度4位新的拼改单号码怏度均为4位。|口的拼号长度不是4位的，按照以下规则转换成4位拼号:旧拼号3位长度的,在第二位补0 （零”旧拼号5位长度的,删除第二位。例如:拼号编码802980297127012801098109d：目数：长度4位，例如：0820代表：8目到20目之间08ms代表:8目上（ms：目上）08mx代表：8冃下（mx：冃下）9999代表：不区分目数e：重复码（工艺），长度1位，编码从0、1、2递增我们举例进

18、行详细说明,例如存货编码34-7001-9999-0：第1-2位：34,代表红茶半成品第4-7位：7001,代表拼号为7001第9-12位：9999,代表不区分日数第14位： 0,代表前儿位编码无重复34-7001-9999-0代表：存货为红茶半成品，是根据拼号7001拼配生产的（四）（外购、自制）成品茶编码：abcd-eeee-ffffff-g-h 长度：20位a：大类，长度1位4、外购成品茶5、自制成品茶b：茶类，长度1位1、花茶2、白茶3、乌龙茶4、红茶5、绿茶6、普洱茶9、其他茶c：包装类别，长度1位1、散装2、小包装9、其他d、品牌，长度1位0、无品牌1、蝴蝶2、ft 3、向阳花4、

19、新芽5、中茶6、海堤7、新的拼改单号码长度均为4位。旧的拼号长度不是4位的，按照以下规则转换成4位拼号:旧拼号3位长度的，在第二位补0 （零）；ih拼号5位长度的，删除第二位。例如：拼号编码802980297127012801098109f：货号或者名称：长度6位货号或者名称（屮文名字，取具汉语拼音的声母），长度超过6位取前6位，长度不足6位补0 （零）。例如：货号或者名称编码et9001ft9001g67113-rm0702g67113ft01ft0100新鸿胜铁观音xhstgy亚洲家庭茉莉花茶yzjtml大红袍dhp000g：包装规格，长度1位，用于区分同一货号不同包装规格，编码从a、b、

20、c递增。例如:货号：f9301散装小包装代码包装规格代码包装规格a8公斤/件（4号纸箱）a10公斤/件（400克*25袋）b14公斤/件（7公斤加高空白纸箱）b12公斤/件（6公斤*2听）c20公斤/件（20公斤花茶纸箱）c20公斤/件（1公斤*20袋）d28公斤/件（花茶专用纸箱）de28公斤/件（2号木箱）ef30公斤/件（花茶专用纸箱）fg30公斤/件（小号国际空白纸箱）ghhh：重复码，长度1位,用来区别前面几位完全相同的代码,编码从0、1、2、3递增。重复码主要应用于区分客户的个性化要求：打暖、贴标签等。例如：同一拼号的原料牛产同一货号的产品，客户 对产品的个性化要求不同，冇的要打陵

21、、冇的要贴客户标签、冇的什么都不要，就要用重复码进行区分。完整编码详细说明5121-7090-f93010-c-0口制花茶小包装成品茶，品牌：蝴蝶牌，拼号：7090,货号:f9301, 包装规格:20公斤/件（1公斤*20袋）5121-7090-f93010-c-1自制花茶小包装成品茶，品牌:蝴蝶牌，拼号:7090,货号：f9301, 包装规格：20公斤/件（1公斤*20袋），贴客户标签5121-7090-f93010-c-2口制花茶小包装成品茶，品牌：蝴蝶牌，拼号：7090,货号：f9301, 包装规格：20公斤/件（1公斤*20袋），打卩麦、贴客户标签二、软件存货档案界面说明: 存货档案基

22、本页签内容：其屮存货编码按公司的编码原则进行录入，其屮在存货代码中录入存货的助记码，蓝色的内容为必输项。存货屈性设迸：比如采购件必须选择外购、生产耗用（会在加匚过程中消耗消失）的属性。产成品必须选择内销和自制（自己加生产）属性。存货成本页签主要内容:本贝可以将存货的一些棊本价格信息录入，供参考使用。其中主要供货单位（主要的供应商）主要是在进行mrp运算后自动带出采购单位，采购员则是在做采购单据时自动 带出该存货相应的采购业务员。其屮默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。存货核算是按存货来进行成木核算，则必须将计价方式录入，计价方式以:全刀平均法存货控制页签主要内容：在该页签屮维护需要进

23、行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，具屮安全库存在进行 ropp运算的时候将会被用来做需求计算，当库存量少于安全库存吋，系统会在进行rop运算吋计算出差额需求。计重的材料允许超订单入库时，必须在入库超额上限中录入超额比例（0.5表示50% , 1表示100%。）。允许超计划领料吋，必须在出库超额i：限中录入超额比例（0.5表示50% , 1表示100%。）允许超计划采购时，必须在订货超额上限中录入超额比例（0.5表示50% ,1表示100%。）最高库存：如來是rop件11需要补充至最髙库存，则必须要设置该项资料。最低库存：如盂要在库存降低至某一存屋时系统出现提示信息，则要

24、设置该栏位。 安全库存：采购计划量二净需求+安全库存批次管理：需进行批次管理，此项必须选中rop (re-orderpoint)：当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法 是一种传统的库存规划方法，在本产品中主要用于在bom结构小未体现的物料如低值易耗品、劳保用品 等的釆购计划编制。“外购属性+件”的存货参与r0p运算，生成采购计划。存货其它页签内容：当需要对存货停用时，可以在停用口期屮录入相应的停用口期。存货计划页签内容:对于辅料、包装物可以设置为rop件，对于工厂的-些需耍长期进行备料的零散部件或一些包装物、辅助材料可 以设为rop件，通过rop计算得出

25、相应的采购计划。固定捉前期在牛产制造的需求规划屮要求设證，现系统屮可不设宜rop件：对于某些物料（特别是不在bom+的），可以采用rop方法制定采购计划。3.7客户分类设置:维护权限：生技课客户分类分类编号分类名称1国内2国外3系统内客户9其他说明：客八分类设置的意义在于能在销售等往來业务发生后，按照客户分类対其进行汇总统计 分析的相关处理。（工厂只记录销售给总部的业务信息，其他的详细信息从总部账套屮查询）供应商分类分类编号分类名称i茶叶2包装物9其他商品说明：供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生示，按照供应商分类对其进行汇总统计 分析的相关处理3.9收发类别设置：维护权限：财务部经

26、理收发类别收发类 别编码收发类别名称收发 标志业务说明i入库分类收101采购入库收用于原材料采购入库存103赠品入库收用于供应商赠送时的入库，不需要付款的104样品入库收用于供应商送样的产品105调拨入库收用于仓库调拨时的入库106盘盈入库收用于仓库盘点时盘盈的入库107半成品入库收用于半成品检验ok后入库108产成品入库收用于产品加工完毕的入库109委外入库收用于外协加工产品完工入库2出库分类发201国外贸易出库发用于产品销伟发货时的出库202国内贸易出库发用于产品销售发货时的出库203赠品出库发用于赠送给客户吋的出库存204样品出库发用于为客户送样时的出库，不收款205调拨出库发用于仓库调

27、拨时的出库206盘亏出库发用于仓库盘点吋盘亏吋的出库207生产领料发用于车间生产领料时的出库208试制领料发用于打样业务209委外发料发用于外协加工产品发料出库210小包装辅料领用发采购类型代码名称入库类别是否默认值01牛产材料采购采购入库是02非牛产材料采购采购入库否03委托加工釆购入库否说明：采购类空：是在开采购订单时区别采购类型，方式対材料采购进行分类统计3.11销售类型设置:维护权限：生技课销售类型销售类型编码悄信类型名称对丿'v岀库类别是否默认值01国外贸易国外贸易出库否02国内贸易国内贸易出库是3/12部门档案设置:维护权限：系统管理员部门编码部门名称部门编码部1 j名称0

28、0总经理室08035g袋泡车间01厂长室0804c24车间02品管课0805c23车间03采购课0806三角袋泡车间04销售课0807拼制车间-手拼车间05人事行政课0808拼制车间-生产线06保卫课0809花茶车间07财务课0810乌龙茶车间08生技课09质检课0801小包装车间-手包车间10仓储课0802小包装车间-机包车间11设备课货位编码货位名称11a11原料库1层东库1区1段22a01车间库2层a区1段62a0112号楼2层东库1区货位档案编码原则：abcde （共五位）a：表示仓库楼1、福兴原料库 2、福兴车间库6、福州12号楼7、福州8号楼8、福州10号楼9、福州7号楼b：表示楼

29、层1、1 层 2.、2 层3、3层c：仓库a、东库/a库b、南库/b库 c、西库/c库 d、北库/d库 e、e库d：区间1、1 区 2.、2 区3、3区e：段1、1 段 2.、2 段3、3段3.14其他档案设置:i:述己说明的档案是主要设置，其他档案町以根据需求而设置。系统选项及参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不人或可随 时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。4.1建账参设置:维护权限：系统管理员账套信息：系统启用时间：2008 11 01月末结账：每月月末（每月25号）本位币：人民币行业：工业企业类型：2007新

30、会计制度外币：不启用存货分类级次：1-1-2-1客户分类级次：1供应商分类：1部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2地区编码：1-1-2结算方式编码:1-2货位编码级次：5-2企业类型：工业行业性质:2007新会计科目制度数据*靑度:谙按您单位的需要认真埴写存货数量小数位4存货体积小数位4存货重量小数位4存货单价小数位开票单价小数位4件数小数位4换算率小数位4税率小数位4确定© i 取消c) | 帮助0)4.2总账参数设置:维护权限：财务部经理制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证岀纳凭证要岀纳签字现金流虽科n必录现金流虽项h自动填补凭证断号可以査询他

31、人的凭证不町以使用存货受控科冃不可以使用应收受控科冃不可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号4.3应收、应付系统参数设置:维护权限：财务部经理应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：单据口期汇兑损益方式：月末处理受控科目制单方式：明细到客户 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科冃依据：按客户分类 销售科h依据：按存货分类凭证可编辑收付款单或应收单制单，表体科冃不合并月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务fi期汇兑损益方式：月末处理受控科目制单方式：明细到供应商非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商分类采购科冃依据：

32、按存货分类应付款按余额核销；收付款单或应付单制单，表体科目不合并应收应付业务范围发票审核；发票制单4.4成本管理参设置:维护权限：财务部经理4.4.1成本核算方法（红字内容一旦确定不可以修改！）项目内容计算方法品种法和分步法是否启用生产制造数据來源是数据精度（金额）4数据粘度（数量）4存货数据來源來源于存货系统出库类别生产领料入库类别产成品入库人工费用來源來源于总帐系统制造费用来源来源于总帐系统折|口数据來源來源于总帐系统英他费用无4.4.2定义分配率公共材料分配率全部统一.按权重系数直接人工分配率全部统一.按权璽系数制造费用分配率按费用明细.按权重系数在产品成本分配率全部统一.只计算材料成本

33、4.5采购管理参数设置:维护权限：产品部经理4.6销售管理参设置:公共参数无远程应用；允许超计划订货；允许超订单到货及入库;订单到货单发票单价収最新价格；历史交易价参照设置：按供应商取价，来源于订单进行采购及预警及报警控制提前预警天数 天，逾期报警天数1天。业务范围启用普通业务，暂估业务维护权限：生技课课长公共参数业务控制：普通销售必有订单；不允许超订单发货;销售生成发货单；订单变更保存历史记录；其他控制：口动匹配入库为：先进先出新增退货单参照出货单生成；新销售发票参照出货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量检杏：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量

34、、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单罐、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税或先开票再发货；4.7库存管理参数设置:维护权限：仓储课课长参数设置通用设置：修改现存量时点：采购入库市核吋修改现存量；销售出库审核时修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量；产成品入库单审核时修改现存量；专用设置：业务开关：允许超采购订单入库；不允许超生产订单入库；不允许超住

35、产订单领料；不允许超限额领料；不允许未领料的产成品入库；入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库；定义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途暈预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库；出库；调拨业务；盘点业务。维护权限：财务部经理参数设置核算方式：按存货核算方式暂估方式单到回冲零出库成本上次入库成木入库成本取上次入库成本红字出库成本収上次出库成本销售成本核算：销售出库单控制方式：调拨入库单取不到对应出库成本吋取选项成本暂估单价与结算单价不一致暂估处理吋是否调整出库成本业务范围fi常业务

36、（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算4.9固定资产参数设置:维护权限：财务部经理参数设置主要折旧方式：平均年限法（一）折1 口周期：1个月刀末结账前一定要完成制单登账业务资产类别编码方式：2-1-1-2固定资产编码方式：手工编码业务范围固定资产增加、减少、调整、计提折旧暂定全部使用默认值五、业务流程5.1物料清单1、使用模块：物料清单2、物料清单（bom）维护3、工艺部将确定耍投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“bom”。4、栏目说明：（1）、产品bom分“主bom”（产品最常用的了件清单）和“替代

37、bom”（另一相同母件的了件清单），“主bom” 和“替代bom”都可以录入多个版木号。产品的改进等可以通过用不同的版木号来实现。（2）、如果有同一物料有多个供应商供货，且产甜牛产时只会用到其中之一或者同时用到其中儿种的情况，在 bom录入时，只要录入其中最常用的一种，其他供应商的物料以“替代料”的形式录入，替代用的“半成品” 也以“替代料”的形式录入。（3）、“物料清单”中的栏目，除如下特别说明的外，其他栏目釆用“默认值”就可以。a、供应类型：除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为“入库倒冲”夕卜，其余均设置为 “领用”。b、牛效h期：子件开始牛效的fi期。生产订单的开工日期

38、，如果落于牛效h和失效fi间，则该物料列入应领 用物料。新增时系统默认母件的“版木ii期”，若是替代清单则默认2（）00/01/01可改，对于主要清单须人于或等 于母件“版本口期”且不可大于”失效口期“，同一”了件+结构自由项”在同一工序行号，其生效口期/失效日期不 可重叠。c、失效口期：了件开始失效的li期。生产订单的开工口期，如果落于生效日和火效li间，则该物料列入应领用 物料，。新增时系统默认2099/12/31可改，不可小于”牛效日期“，同一“子件+结构自由项"在同一工序行号，其牛 效h期/失效fi期不可重叠。5、现将bom分为两层，第一层为裸装茶（不包换任何包装物），由产品

39、部人员编制，第二层为含包装物的成品， 由生技课技术员编写6、操作步骤：物料清单一物料清单维护一物料清单资料维护说明：替代料录入：在了件上单击右键即可进行了件维护。5.2销售管理1、使用模块：销售管理2、工作范围：销售订单录入、发货单录入3、操作步骤：销售订单录入：销售管理一销售订货a销售订单a增加（直接录入）一保存 一a审核 发货单录入：销售管理一销售发货 发货单一a增加（参照销售订单录入）一呆存 一a审核5. 2. 1普通销售业务业务流程说明:业务流程说明:1. 接单员接到公司总部釆购订单后，并与公司总部确认产品需求后，查询库存，是否冇现存量， 如果有，直接录入销售订单并审核，如果没有则录入

40、销售订单并审核后通知产品部与生技课排 产人员，并将需求同吋下达。注此吋的销售订单号采用手工录入，与公司总部采购订单相同。 销售订单发生变化，应及时反映到系统屮；如销售订单停止执行，接单人员必须立即在系统屮将其关闭处理2. 接单员接到公司总部的备货通知单后并确认产品已完工入库后，拷贝订单生成发货单并审核， 此时自动生成销售出库单，此时仓管员对英进行数量核对并审核，完成出库动作。如果无法按 照发货单上的数量发货，则通知接单员更改发货单后再发货、审核；3如遇多天后，接单员才接到公司总部退货单据，则接单员参照发货单生成退货单并审核，系统 自动生成红字销售出库单，此吋仓管员对其进行数量核对并审核，完成退

41、货动作。4. 当盂要确认销售收入时，财务应收会计根据上述信息，拷贝发货单或将发货单与退货单合并生成发票，确认 无谋后复核，则该发票会传递到应收款管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销伟类型生成凭证： 借记：应收账款，贷记：主营业务收入及税金；同时在当月存货会计在存货核算模块对该发票记账并生成凭 证：借记：主营业务成本，贷记：库存商品。5. 月末在处理完毕当月业务示要进行销伟管理模块的月末结账。5.3采购管理1、使用模块：采购管理2、工作范f弘 采购订单录入，采购到货单录入、采购退货单录入3、操作流程及说明：5. 3. 1釆购业务米购业务流程拷贝生成采购订单（审核l采购部 （采购员）拷贝生

42、成（蓝字）采购曲货单 （录冬*采购退货单仓库（仓管员）拷贝生成 （红字）采购叉库单（审核一结算后拷贝生成财务部（应付会计存货会计）对应u8程序记账t成凭证采购发票（结算l审核凭证（采购）-采购订单（库存）采购入库单（采购）采购退货单（存货）正常单据记账（存货）生成凭证（采购）-专用采购发票（采购）-普通采购发票（应付）-应付单据审核（应付）-制单处理采购业务流程说明:1. 采购日常业务必须在期初数据录入完毕一几记账后才町以开始。2. 接单员接到销售订单示，如库存不足发货，则填制销伟需求下达生产；采购员根据接单员出具的需求信息进 行备料，对供应商提供的样品进行评审，审评通过后签订订货协议，在系统

43、中录入并审核采购订单。> 样品检验议价：此步骤在系统外完成，供应商送样经过检验和议价后，得到相应的产品、价格信息。3. 供应商交货到工厂时，采购员在系统中必须参照采购订单生成采购到货单，仓管员拷贝到货单生成入库单,此如果供应商冇赠送物料，则赠送物料不盂要填写采购入库单，由仓库使用一张其他入库单入库。> 原材料检验：此步骤在系统外完成，对送来的原材料进行检验后，确定该批原材料的存货编码、件重、 价格等信息。4. 当确认应付款时，由采购员拷贝采购入库单生成采购发票，财务的应付会计对入库单与发票进行结算；结算 可以最终确认采购入库物料成木。结算后的发票如果需要修改或删除，则要在结算单列表

44、小找到该发票对应的结算单，将其删除后再修改发票; 注意系统中发票金额和税额要与实际发票金额和税额相同。5. 结算后的发票传递到应付款管理模块，审核后牛成凭证：借记物资采购和税金科目，贷记应付账款。结算后的采购入库单由存货会计在存货核算模块记账后牛成凭证：借记库存商品，贷记物资采购。如果当月 发票未到，则采购入库单记账后生成凭证：借库存商吊，贷应付暂估款。6. 对于已经入库后再退货的物料，由采购员必题参照采购订单生成采购退货单，再由仓竹员参照该退货单生成 红字釆购入库单并审核，将物料从仓库退出；财务部门根据红字采购入库单生成红字采购发票，结算后传递到应付款管理模块冲消应付款，审核后生成红 字凭证

45、；红字采购入库单在存货核算模块记账后冲消存货，制单后牛成红字凭证。此退货如不需要再补货，盂要立即关闭采购订单。7. 如有运费需要分摊，则由财务部在采购管理模块开运费发票，然后进行采购结算。如关税、运费与采购货物发票同月到达，则运费可以分摊到入库单上；如晚于采购货物发栗结算月份到达， 则运费只能分摊到存货。运费发票结算后在应付款管理模块审核，形成应付款。8. 委外业务中的加工费，作为存货进采购业务，单据订单、入库、发票单据同普通采购业务相同，只是采购类 型选择“委托加工”5. 4库存管理1、使用模块：库存管理2、工作范围：产品、半成品、材料的收发，岀、入库单据审核，委外、存货盘点等3、操作步骤及

46、说明：1）入库流程库存管理入库流程己审核生产匹也一拷贝生成（车间统计员）产成曲入库单（录）_拷贝生成采购头库单一 （指尢货俚屯核丄i审核（指定货位）其他入库单 （录入、指定货位、审核）2）出库流程已审核生产订单3）其它业务流程（帽）(wtt) 一4）领料业务领料业务流程其他部门车间仓储kwrnw打印主管签字瓦他iiipt单5僅1 -w<ih'v*t己审核生产订单倾用部忌隐尘产订单生腋材斟出bp单5）生产退补料业务审核材料出库单村科朮嶠尬（审箜一5 存）-iflhhiv't退补料业务流稈仓储车间.(j.iwsfiu:-打印th侖科用冲書 （«以亡产1.虹曲签字收料

47、川核红7材料出库单结束退料材斡出阳单（ww4产订帅）领料至严曰一:亠壬h来打印主管签字审核材料出库单发料林料出库唯（mhll产订生nt 肛i:补啊卜念）领料库存业务流程说明：正常的出入库作业：主要包括采购入库、产成品入库，销售出库、材料出库，主要核算原则：1. 采购入库单：仓储在库管理模块必须拷贝到货单牛成；对于入库后退货的物料，首先采购员拷贝原到货单生 成追货单，再由仓管员参照追货单生成红字的采购入库单，审核后改变库存；采购入库单填制时应注意收发 类别及仓库不要填错。2. 产成品入库单：车间统计员在库存管理模块必须拷贝生产订单生成产成品入库单，由仓库人员确认数量后指 定货位并审核；注意输入的

48、收发类别为“产成品入库”；3. -其他入库单：手工增加，用于以下情况：供应商免费提供的物料；英他特姝情况；4. 销售岀库单：由销售模块的发货单白动主成，仓储按照发货单发货完毕后立即审核该出库单；如果无法按照 发货单上的数量发货，则通知接单员更改发货单后再发货、审核；5. 材料出库单：对于按生产订单领料，车间统计员在库存管理模块参照生产订单生成材料出库单并参照货位现 存量选择货位，仓管员确认数量少货位后审核材料出库单。另：委外发料也使用该单据，在收发类别中注明 为委外发料。其他领料市申请部门直接填写材料出库单，仓管员确认数量指定货位后审核。6. 其它出库单：手工增加，用于以下情况：其他特殊情况，

49、如样站领用。7. 调拨作业：调拨单用于仓库z间存货的转库业务或部门z间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如果转出部 门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。 调拨单审核后，自动牛成英他岀、入单据各一张，相关仓库在存货实际发出和收到后分別立即审核这两张单 据，改变库存量；对应收发类别为“调拨出库”、“调拨入库”；8. 盘点作业：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，金业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货 盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按存货类别盘点等等，还可以对各仓库中的全部或部分存货 进行盘点；在盘点数据录入盘点单后，要对盘点单进行审核，盘盈、盘亏的结果会口动生成其他出、入库单, 对应的收发类别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。9. 形态转换业务：此业务适用于产品形态转换，在系统只进行存货价值的转移