红木家具项目建设资金申请报告（范文参考）

1、泓域咨询 /红木家具项目建设资金申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目实施的必要性3三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位4五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 保障措施8八、 监事10九、 预期效果评价11十、 质量管理11十一、 员工技能培训12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析18十七、 项目招标范围19十八、 项目风险分析20十九、 项目总结23二十、 附表24营业收入、税

2、金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：武xx3、注册资本：870万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-3-27、营业期限：2015-3-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事红

3、木家具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司

4、把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称红木家具项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人武xx五、 项目定位及建设理由综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2

5、020年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积24633.411.2基底面积8233.551.3投资强度万元/亩321.172总投资万元7757.752.1建设投资万元6236.182.1.1工程费用万元5513.902.1.2其他费用万元517.162.1.3预备费万元205.122.2建设期利息万元72.322.3流动资金万元1449.253资金筹措万元7757.753.1自筹资金万元4805.933.2银行贷款万元2951.824营业收入万元12700.00正常运营年份5总成

6、本费用万元9523.77""6利润总额万元3104.21""7净利润万元2328.16""8所得税万元776.05""9增值税万元600.17""10税金及附加万元72.02""11纳税总额万元1448.24""12工业增加值万元4840.84""13盈亏平衡点万元3932.56产值14回收期年5.1915内部收益率24.40%所得税后16财务净现值万元4277.10所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积24633.41，其中：

7、生产工程18350.10，仓储工程2035.33，行政办公及生活服务设施2334.50，公共工程1913.48。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4693.1218350.102380.261.11#生产车间1407.945505.03714.081.22#生产车间1173.284587.52595.071.33#生产车间1126.354404.02571.261.44#生产车间985.563853.52499.852仓储工程1976.052035.33229.552.11#仓库592.81610.6068.862.22#仓库494.01508.8

8、357.392.33#仓库474.25488.4855.092.44#仓库414.97427.4248.213办公生活配套442.142334.50365.563.1行政办公楼287.391517.42237.613.2宿舍及食堂154.75817.07127.954公共工程1152.701913.48191.54辅助用房等5绿化工程2188.8635.94绿化率17.28%6其他工程2244.596.797合计12667.0024633.413209.64七、 保障措施(一)优化创新金融环境落实国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见，做大新兴产业创投基金规模，强化对初创期、成长期高技术

9、产业的融资支持。健全多层次资本市场，支持全国中小企业股权转让系统、机构间私募产品报价与服务系统建设发展，推动区域性股权市场建设。(二)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(三)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(四)加强组织领导建立完善由有关部门

10、参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。(五)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商

11、。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(六)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同

12、时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执

13、行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理

14、体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产

15、品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全

16、生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7757.75万元，其中：建设投资6236.18万元，占项目总投资的80.39%；建设期利息72.32万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1449.25万元，占项目总投资的18.68%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比

17、例1总投资7757.75100.00%1.1建设投资6236.1880.39%1.1.1工程费用5513.9071.08%1.1.1.1建筑工程费3209.6441.37%1.1.1.2设备购置费2178.3028.08%1.1.1.3安装工程费125.961.62%1.1.2工程建设其他费用517.166.67%1.1.2.1土地出让金206.192.66%1.1.2.2其他前期费用310.974.01%1.2.3预备费205.122.64%1.2.3.1基本预备费99.521.28%1.2.3.2涨价预备费105.601.36%1.2建设期利息72.320.93%1.3流动资金1449.2

18、518.68%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7757.75万元，其中申请银行长期贷款2951.82万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7757.75100.00%1.1建设投资6236.1880.39%1.2建设期利息72.320.93%1.3流动资金1449.2518.68%2资金筹措7757.75100.00%2.1项目资本金4805.9361.95%2.1.1用于建设投资3284.3642.34%2.1.2用于建设期利息72.320.93%2.1.3用于流动资金1449.2518.68%2.2债务资金2951.82

19、38.05%2.2.1用于建设投资2951.8238.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=600.17万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支

20、出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9523.77万元，其中：可变成本8099.10万元，固定成本1424.67万元。正常经营年份项目经营成本9048.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加72.02万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综

21、合总成本费用-税金及附加=3104.21（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3104.21×25.00%=776.05（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3104.21万元，缴纳企业所得税776.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3104.21-776.05=2328.16（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值

22、累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=24.40%。本期项目投资财务内部收益率24.40%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=4277.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4277.10万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项

23、目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.19年。本期项目全部投资回收期5.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评

24、价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为27.83。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（d

25、scr）为24.75。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设

26、备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业

27、化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验

28、，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对

29、于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信

30、用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成

31、熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7620.009525.0010795.0012700.002增值税337.3143

32、5.89501.60600.172.1销项税990.601238.251403.351651.002.2进项税653.29802.36901.751050.833税金及附加40.4852.3160.1972.023.1城建税23.6130.5135.1142.013.2教育费附加10.1213.0815.0518.013.3地方教育附加6.758.7210.0312.00综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4587.025733.776498.287645.032工资及福利费454.07454.07454.07454.073修理费135.2613

33、5.26135.26135.264其他费用814.30814.30814.30814.304.1其他制造费用64.0364.0364.0364.034.2其他管理费用53.6753.6753.6753.674.3其他营业费用696.60696.60696.60696.605经营成本5990.657137.407901.919048.666折旧费326.35326.35326.35326.357摊销费4.124.124.124.128利息支出144.64144.64144.64144.649总成本费用6465.767612.518377.029523.779.1其中：固定成本1424.67142

34、4.671424.671424.679.2可变成本5041.096187.846952.358099.10固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3798.053617.643437.233256.823076.411.2当期折旧费180.41180.41180.41180.41180.411.3净值3617.643437.233256.823076.412896.002机器设备152.1原值2304.262158.322012.381866.441720.502.2当期折旧费145.94145.94145.94145.94145.942.3净值215

35、8.322012.381866.441720.501574.563合计3.1原值6102.315775.965449.615123.264796.913.2当期折旧费326.35326.35326.35326.35326.353.3净值5775.965449.615123.264796.914470.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值206.19206.19206.19206.19206.191.2当期摊销费4.124.124.124.124.121.3净值202.07197.95193.83189.71185.59利润及利润分配表单位

36、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7620.009525.0010795.0012700.002税金及附加40.4852.3160.1972.023总成本费用6465.767612.518377.029523.774利润总额1113.761860.182357.793104.215应纳所得税额1113.761860.182357.793104.216所得税278.44465.05589.45776.057净利润835.321395.131768.342328.168期初未分配利润0.00751.791932.233330.519可供分配的利润835.322146.92370

37、0.575658.6710法定盈余公积金83.53214.69370.06565.8711可供分配的利润751.791932.233330.515092.8012未分配利润751.791932.233330.515092.8013息税前利润1536.842469.873091.884024.90项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.007620.009525.0010795.0012700.001.1营业收入0.007620.009525.0010795.0012700.002现金流出6236.186900.687407.108976.579555.4

38、62.1建设投资6236.180.002.2流动资金869.55217.391014.47434.782.3经营成本5990.657137.407901.919048.662.4税金及附加40.4852.3160.1972.023所得税前净现金流量-6236.18719.322117.901818.433144.544累计所得税前净现金流量-6236.18-5516.86-3398.96-1580.531564.015调整所得税384.21617.47772.971006.236所得税后净现金流量-6236.18440.881652.851228.982368.497累计所得税后净现金流量-6

39、236.18-5795.30-4142.45-2913.47-544.98计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.57%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：7587.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：4277.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.19年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2951.822951.822951.822951.821.2当期还本付息72.32144

40、.64144.64144.64144.641.2.1还本1.2.2付息72.32144.64144.64144.64144.641.3期末借款余额2951.822951.822951.822951.822951.822利息备付率27.833偿债备付率24.75建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3209.642178.30125.965513.901.1建筑工程费3209.643209.641.2设备购置费2178.302178.301.3安装工程费125.96125.962其他费用517.16517.162.1土地出让金206.19206.193预备

41、费205.12205.123.1基本预备费99.5299.523.2涨价预备费105.60105.604投资合计6236.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息72.3272.320.001.1.1期初借款余额2951.821.1.2当期借款2951.822951.820.001.1.3当期应计利息72.3272.320.001.1.4期末借款余额2951.822951.821.2其他融资费用1.3小计72.3272.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计72.3272.320.00固定资产投资估算