总结公司未来三年财务预测表

1、文件编号：0B-7AFF27-C8第3页共14贞公司未来三年财务预测表整理人尼克商业计划书（提纲）注意：企业可根据具体情况选择制作成PPT或者提供该word版本展示项目计划书，该提 纲仅供企业团队参考，如有部分内容没有或不清楚可不写，参赛者可根据情况进行增减。项目名称项目单位地 址联系人联系电话电子邮件日期声明1、参赛单位或个人同意贏在东莞科技创新创业大赛组委会有权采取任何合法方式核实参 赛资料的真实性、准确性和完整性，如有信息不符实的、资料严重缺漏的情况将自动取消参赛 资格。如因参赛资料真实性、准确性和完整性方而的瑕疵造成的组委会或主办单位或其他参赛 企业或个人产生任何纠纷或损失的，提供虚假

2、材料的参赛企业或个人应予以赔偿并承担相应的 其他法律责任。2、参赛企业或个人有关行业或企业商业机密的信息，在答辩PPT里及比赛答辩时，请务 必谨慎处理。在参赛过程中如产生企业技术或商业机密泄露，大赛组委会概不负责。3、不以任何方式未经大赛组委会许可私自与评委联系，若有违反，大赛组委会有权取消 其比赛资格或奖励。文件编号：0B-7AFF27-C8摘要【摘要内容仅供企业团队参考说明：建议在两页纸内完成本摘要。1、公司基本情况（公司爼称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例， 主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）2、主要管理者情况（姓划、性别、年

3、龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治而貌，行业 从业年限，主要经历和经营业绩。）3、产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产 品的竞争优势。）4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情 况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）5、行业及市场（行业历史与前景，帀场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优 势，未来3年市场销售预测。）6、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方而拟采取的策略及其可操作性和有效 性，对销售人员的激励机制。）7、产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）8、管

4、理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）9、融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟岀让股份，投资者权利，退出方式。）10、财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）11、风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。） 第1章基本概况1.1公司情况介绍1.1.1公司基本信息注 册 资 料公司名称法人代表公司性质注册资本实收资本注册时间公司地址经营范围主营业务公司沿革资质情况将公司获得的荣誉、奖项、资质等情况在此列示1.1. 2股权结构序号股东名称认缴出资额(元)股权比例时间12合计注：按验资报告、章程或工商登记信息填报匚1.1.3公司管理及组织架构注

5、：简要说明公司目前的管理机制、部门设置以及各部门业务等治理结构、组织架构图。1.1.4人力资源状况注：说明公司现有人员数，按学历、职称、工种做统讣，配合饼图淸晰明了。1.1.5公司知识产权、荣祥情况(1)知识产权第6页共14贞文件编号：0B7AFF-27C8注：XX公司髙度重视原创性创新和自主开发，20XX年被认定为"国家高新技术企业"。截 至目前.公司取得实用新型专利X项，发明专利X项。表1 专利情况列表序 号专利名称专利类别专利号/授权号专利所有 权人权日期1（2）其他除专利外公司拥有其他资质及荣誉情况如下：表2资质及荣誉证书名称证书编号发证日期/有效期备注注：其他知识

6、产权情况包括软件著作权、软件产品登记证书、集成电路布图、药品批文.医疗器械批文、注册商标等。1.1. 6关联企业情况公司主要股东参股企业情况如下:表3-公司股东参股企业情况汇总参股公司名参股人员及股份比例参股公司经营范围1.2项目情况介绍1. 2.1项目由来1.2.2项目具体方案1. 2.3项目现状1. 2. 4预期效果第6贞共14贞文件编号：0B-7A-FF-27-C8第2章主要团队情况项目主要团队介绍注：介绍董事长（总经理）、研发部经理、市场部经理和财务部经理相关简历，如以下格 式：董事长、总经理XXX男，XX岁，XX大学XX专业本科。主要工作经历：主要成果及形式：主要社会荣誉：第8页共1

7、4贞文件编号：0B-7AFF27-C8第3章业务及市场3.1公司主营业务发展情况注：公司从事业务及产品情况。侧重于产品、技术的领先性、先进性，与市场现有产品、 技术的比较和价值所在，包括：产品开发、生产策略，行业特点、竞争焦点、主要的技术指标和关键技术说明、主要介绍 技术、产品及服务的背景、目前所处发展阶段、与国内外同行业其它公司同类技术、产品及服 务的比较，本公司技术、产品及服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、 配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。3.2项目业务情况3.3项目市场的规模注：就参赛项目所从事细分行业市场容量做岀合理判断及估计（配合柱状图效果好）

8、。市 场定位及需求分析，产品市场概况，市场需求程度，规模及增长趋势，市场左位的合理性，未 来市场销售预测，以及英他方而。3.4市场行业前景注：侧重于参赛项目在行业的发展趋势、市场前景、发展潜力（柱状图+曲线图）。行业历 史与前景分析与预测，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒， 贸易壁垒，政策限制，以及其他方面。3.5主要竞争对手表主要厂商竞争优劣势对比厂商优势劣势注：参赛项目主要竞争对手，对国内外相关企业对比说明，包括：技术实力、团队、销售 渠道.客户关系、产品性能、成本价格、售后等进行分析厂商具备的优势和劣势。第4章竞争优势4.1技术实力4.2产品优势4.3渠道优

9、势4.4客户关系4.5客户服务注：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关。如成本相同但销售 价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等， 描述所属行业及市场地位。第11页共14页第5章商业模式5.1项目的主要客户注：说明项目的目标客户怎位，结合产品优势、企业优势等确定该项目产品细分市场的 定位，须淸晰阐述目标市场状况：规模、趋势和影响因素等，如由于宏观经济政策利好，运营 商对产品需求增长，国内市场的发展动态。列出典型用戸，如XX公司、XX科研机构等；5.2销售渠道注：说明目前销售渠道（直销、代理、其他），在建立销售网络、销售渠逍、设立代理

10、商、 分销商方而的策略：在广告促销方而的策略；在产品销售价格方面的策略：在建立良好销售队 伍方而的策略；如何保证销售策略具体实施的有效性：对销售队伍采取什么样的激励机制等。5.3产品发展战略注：说明未来在产品层面上相关的发展策略，包括：开发、生产策略：主要阐述利用企业优势、合理整合各种资源，描述产品开发、生产、 销售的合理策划，如何提高产品性能，如何降低产品成本，如何提高产品综合竞争力，如何满 足市场的需求，如何在较短时间内开发和生产出具有竞争力的产品。市场营销策略：制定产品市场的推广计划，制定产品销售il划，制定计划时所采取的 各种营销策略。其他发展策略。5.4采购模式注：说明采购模式及流程

11、（附流程图效果更好）。5.5生产模式注：以公司主要产品说明公司生产模式及流程（附流程图效果更好）。5.6项目发展规划注：分析说明未来三年发展规划，包括财务规划（总资产规模、营业收入、浄利润等）、 管理规划（髙企认定、iso认左等）、研发规划（新项目、新产品等）、知识产权规划（片利保护、 专利维护等人上市规划（新三板.创业板等）。文件编号：0B-7AFF27-C8第6章财务情况6.1公司近年财务情况6. 1.1资产负债表（直接扫描近三年的资产负债表6. 1.2利润表（直接扫描近三年的利润表）6.1.3现金流量表（不强制要求）6. 1. 4主要财务指标（不强制要求）财务指标2017 年2028 年

12、2019 年资产周转能力：应收帐款周转率（次）存货周转率（次）总资产周转率（次）偿债能力：流动比率（倍）速动比率（倍）资产负债率（）盈利能力：毛利率（）净利率（）三项费用率（）净资产收益率（）注：按最近三年的财务报表的敎据进行计算。6.2项目财务预算6.3项目筹资方案注：简要说明募集资金所对应的股权？债权？多少？计划岀让多少股份？如：股权融资金额、拟岀让股权比例、il划融资时间债权融资金额、贷款、可以接受的最高年利率、计划融资时间6.4未来三年盈利预测注：分析募集资金后可为企业带来的预期销售收入、毛利润、净利润。下表供参考:生产年份第一年第三年销售收入（不含税减：总成本费用减:营业税金及附加利润总额（毛利润减：所得税（税率25%）净利润6.5资金使用计划注：分析募集资金的使用计划，列岀资金使用方向细目，包括固定资产投入、在建工程、 研发投入、管理费等，建议用表格格式列示。第16页共14页第7章投资风险及对策1.市场风险：如市场萎缩等2.政策风险：如政策变化等3.技术风险：技术更新换代等4.商业模式被复制的风险：商业模式简单，容易被复制应用等5.管理风险：管理漏洞、管理不规范等6.财务风险：应收款坏账、资金周转不灵等7.团队风险：核心人员流失等注：结合企业实际，分析项目实施过程中所存在或潜在的风险，进行风险识别，