茶舍茶楼茶馆投资项目融资商业计划书及整体运营方案

1、融资计划书1 投资项目商业计划书目录一、名词释义 . 5二、声明和承诺 . 5三、投资要素 . 6四、投资架构介绍 . 6融资计划书2 （一）发起人基本情况 . 6（二）领投人基本情况 . 错误!未定义书签。（三）新设有限合伙企业 . 6五、项目的商业前景 . 7（一）中国茶馆服务行业的现状 . 7（二）茶舍的商业优势 . 81. 突破传统的经营模式 . 82. 地理优势 . 93. 供应渠道优势 . 94. 成本优势 . 10 六、募集方案 . 10 （一）投资模式 . 10 1. 投资流程 . 10 （二）投资对象范围 . 11 1投资对象范围 . 11 2认筹对象缴款安排 . 12 （三

2、） 认筹标准 . 12 （四）认筹人回报 . 12 1. 分红安排 . 12 2 获赠 vip 金卡 . 13 （五）回购条款 . 13 1. 回购权的行使主体 . 13 融资计划书3 2. 回购条件 . 14 3. 回购价格及其确定原则 . 14 （六）回售条款 . 14 1. 回售权的行使主体 . 14 2. 回售条件 . 15 3. 回售价格及其确定原则 . 15 （七）认筹额度及预计募集资金总额. 15 （八）募集资金用途 . 16 （九）本次募集有关安排 . 16 1对认筹人名单筛选的标准和依据. 16 2资金超募时的对应的安排. 17 3出现募集中止时的应急预案. 17 4募集期信

3、息披露以及投后管理的基本安排 . 17 （十）认筹人的权益保障 . 18 1.xxx茶业股权质押担保 . 18 2. 领投人承诺 . 18 3. 合伙企业在中心进行托管. 19 4. 盈利预测 . 19 七、本次投资的风险揭示. 19 （一）项目风险 . 20 1. 市场风险 . 20 2. 财务风险 . 20 融资计划书4 3. 经营风险 . 20 （二）认筹人适当性标准 . 21 （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 . 21 八、投资发起人和财务顾问. 21 （一）发起人 . 21 （二）财务顾问 . 21融资计划书5 一、名词释义1. 在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下

4、含义：2. 茶舍或茶舍： xxxxxxx；3.xxx茶业：指 xxx茶业股份有限公司；4. 元、万元：指人民币元、人民币万元；5. 股份中心、中心、投资平台： 6. 领投人、中介机构、财务顾问： ；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 b 投资有限公司不对其提供材料的真实性、 准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由 b 投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、 准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接

5、的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供 c 股份转让中心 （以下简称 “中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。 b 投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。融资计划书6 三、投资要素产品代码15zc001 简称“茶舍”股权投资最低募集额度总募集金额（ 300 万元）的 50% 封闭期2 年四、投资架构介绍（一）发起人基本情况本次投资项目发起人，系茶舍投资人。xxxx （三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：出资 15 万元认筹人实物出资（作价 310万元）a茶舍有

6、限合伙发起人领投人出资 285 万元a茶舍融资计划书7 序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（% ）出资方式1 xx 310 50.82% 实物资产2 xxxx 15 2.46% 货币3 认筹人（48人）285 46.72% 货币合计610 100% - 五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。2008 年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰

7、的发展脉络与方向。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸， 在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。融资计划书8 （二）茶舍的商业优势1. 突破传统的经营模式茶舍跳出了传统茶馆业发展， 将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合， 带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。 茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动， 借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体

8、验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大， 茶舍将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶舍会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化等，让会员在品茶休闲的同时， 体验到更多的茶文化。 茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验，茶舍在装修、 销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶融资计划书9 舍独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2. 地理优势xxxxx 。3. 供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。茶舍的茶叶全部由xxx茶业提供。xxx茶业坐落于省成都市蒲江县，公司成立于2006 年，主营业务涉及从茶叶种植、

9、 加工到终端销售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。 公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色的 “xxx ”茶工艺体系， 生产出的“蒲江雀舌” 、“xxx ”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖、山东、山西、 c 、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。 xxx茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，xxx茶业以生态有机茶为典范， 引进北京三安农业科学技术， 从茶园选址到融资计划书10 管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。4. 成本优势六、募集方案（一）投资模式本次投资以渝北区御贡茶叶经

10、营部（以下简称“茶舍”）投资人作为发起人， 以其拥有的茶舍的实物资产作价310万元作为投资， 再向合格认筹人募集300 万元的资金，成立有限合伙企业， 打造茶舍 c区域品牌旗舰店。 新设有限合伙企业拟出资总额为610 万。募集资金主要用于茶舍旗舰店的承租、 装修及前期运营。 新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1. 投资流程（1）投资流程图股权质押担保项目立项筹集资金尽职调查、 拟定投资方案领投、监管资金认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议财务顾问沁园春茶业投资平台融资计划书11 （2）投资流程股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；中介机构组织投资项目路演；认筹人签

11、署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；募集期内，股份中心登记认筹人名册；认筹人筛选。 募集期内， 发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过投资平台查询筛选结果；募集期结束， 如投资金额未达到最低募资金额标准，则投资失败，认筹资金无息退回；募集期结束，如投资金额达到最低募资金额标准， 投资成功，股份中心将投资款项划转至发起人指定账户；成立有限合伙企业，项目启动；（二）投资对象范围1投资对象范围本次投资对象范围为：实施项目认筹人退出控制并经营项目签订回购协议解除合伙人关系获得分红签订回售协议接触合伙人关系2 年后， 退出发起人认筹人融资计划书12 a.

12、 茶舍高级管理人员、核心员工；b. 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48 名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50% 以上的法人企业、个人独资企业或社团；2认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期 （缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若投资成功， 5 个工作日之内划转至发起人指定账户；若投资失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1 元/ 份，封闭期： 2 年。（四） 认筹人回报1. 分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资， 茶舍将在投资成功后

13、的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。融资计划书13 （2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、 财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。2 获赠 vip 金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本投资项目设置投资即获vip 金卡条款， vip 金卡设置如下：个人机构认筹额度vip金卡额度认筹额度vip 金卡额度6-12 万元3000元10-2

14、0 万4000元13-18 万元6000元21-30 万8000元19-24 万元9000元31-40 万12000元25-30 万元12000元41-50 万16000元注：代金券消费范围：茶舍所有消费项目。（五）回购条款1. 回购权的行使主体发起人拥有针对本次投资份额的回购权。封闭期满后，在符合相融资计划书14 关法律、法规及规范性文件的前提下， 发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。 一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散， 并在变更当日起 10 个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2. 回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关

15、法律、法规及规范性文件。3. 回购价格及其确定原则当（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度 24% 时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红 +第二年分红） /原始认筹额度 24% 时，发起人以（1+24%- （第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度） *原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1. 回售权的行使主体认筹人拥有针对本次投资份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下， 认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。 一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起 10 个工作日内，完成工商管理部门相关手续。融资计划书15 2. 回售

16、条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回售价格及其确定原则当（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度 24% 时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红 +第二年分红） /原始认筹额度 24% 时，发起人以（1+24%- （第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度） *原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次投资拟融资规模为300 万元，认筹数量为 300 万份，认筹标准为 1 元/份。机构认筹人认筹下限为10 万份，上限为 50 万份；个人认筹人认筹下限为6 万份，上限为 30 万份（如有其他条件可附加说明） , 否则视为无效认筹

17、。作为项目发起人， 以茶舍所有资产进行投资，作价310 万元，占比 50.82%， 同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他 49.18%的资金通过投资的方式募集，财务顾问领投募集总额的5% 。其他认筹人认筹 285 万，认筹对象不超过48 人。序号股东金额占比1 310 50.82% 融资计划书16 2 b 投资有限公司15 2.46% 3 投资认筹人285 46.72% 总计610 100% （八）募集资金用途本次募集资金主要用于茶舍旗舰店的承租和装修，该店位于 c市渝北区绿地翠谷湖影街4 号。 新开旗舰店是一家以茶艺、 茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所

18、。旨在打造茶舍 c 区域品牌旗舰店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：序号项目金额1 房租40 万2 装修200万3 流动资金60 万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1对认筹人名单筛选的标准和依据本次投资对象筛选标准和依据： 机构认筹人认筹下限为10 万份，上限为 50 万份；个人认筹人认筹下限为6 万份，上限为 30 万份（如有其他条件可附加说明）, 否则视为无效认筹。募集期内，投资平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。融资计划书17 募集期结束后， 投资平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册， 发起人和中介机构对

19、认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50 人。2资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金， 相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时， 在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3出现募集中止时的应急预案募集期内， 发起人出现意外事件、 不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向投资平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已

20、经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请投资平台对其认筹款进行冻结或退款。4募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内， 发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过投资平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通融资计划书18 过投资平台及时发布投资项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、 期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。投资项目完成工

21、商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过投资平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益， 发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1.xxx茶业股权质押担保对于本次投资事项， xxx茶业作为本次投资项目担保方， 按照 xxx茶业目前股份市值， 以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务， 则 xxx茶业将对此承担连带责任， 避免认筹人遭受任何经济损失。2. 领投人承诺本次投资事项， 设置领投人条款。 财务顾问（ b 投资有限公司

22、）将作为本次投资项目的领投人，认筹5% 的份额。融资计划书19 3. 合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。4. 盈利预测根据茶舍最近四个月的营收情况，我们保守预测2015年到2017年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）2014年 11 月208,780 69,587 139,193 105225 2014年 12 月213,171 69,832 143,339 107920 2015年 1 月160,170 66,890 93,280 75046 2015年 2 月127,136 64,930 62,206 53294 2015年 3 月171,221 67,503 103,718 82166 2015年2,000,000 166,300 1,833,700 1206655 2021年3,000,000 224,500 2,775,500 1818825 2017年4,500,000 307,750 4,192