20XX年某公司财务部工作计划

1、云南红富化肥有限公司财务部20XX 年工作总结及20XX 年工作计划回顾过去的一年 , 财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及支持下 , 在完成财务部各项工作的同时 , 积极地配合了公司各个部门的工作。 958836934一、 20XX年财务部工作总结：1、财务日常核算工作。 我们严格遵照公司的财务制度，付款及报销审批程序，做好日常报销以及往来款结算、 工程款项结算工作，每月按时编制并上报财务报表以及财务分析， 及时上报上级公司要求填制的各种报表。2、税务工作。 20XX年我部门顺利完成 20XX年度企业所得税汇算清缴工作。并和税局加强交流沟通，通过企业和税局的信息交流 ，了解最新的税

2、收政策， 及时的进行自检自查，提出合理化建议规避企业涉税风险。3、预算工作。 20XX年我部门完成了20XX年-20XX 年的预算编制工作，包括对日常运营费用、财务费用、生产成本、产量、产值、销售收入、以及损益、现金流的预测，并编制完成20XX年-20XX 年预算的利润表，资产负债表、现金流量表以及预算情况说明。为公司经营管理和决策提供数据支持。4. 完善财务内控制度。 为了加强公司内部管理， 强化财务内控制度，建立健全了各项财务管理制度：1、修订了费用报销制度， 为了规范公司财务报销行为 , 合理控制费用支出，重新 修订了费用报销制度，更加完善了 借款和各项费用开支标准及审批程序。2、建立了

3、物资采购管理制度， 为了贯彻节约成本原则，做到物资采购符合实际需求， 制定了本制度， 各部门在需要采购物品时向经营部提交采购计划表，注明所需物品名称，用途、规格及数量，经部门负责人及总经理批示后， 再由经营部填制付款申请表并在完成付款审批程序后附上采购计划表提交给财务部办理付款手续。3、建立了仓库物资管理制度， 为了加强和控制公司资产的财务监管，使公司的资产实物管理和财务管理能够相互稽核、监督、保证公司资产的安全、完整， 制定了本制度 。 对仓库物资实行数量、金额式的分种类明细核算，每月底仓库管理员与财务进行账目核对。 20XX年年底财务部配合仓库、对仓库各类物资进行全面盘点，以及账目核对工作

4、，对仓库物资的类别进行了梳理及更合理的分类，另外对各类物资的数量、 金额、结存，结合实际盘点的结果进行核对，并编制了“盘点情况汇总表”。 以保证仓库管理的准确性、 真实性和实物资产的安全性，确保实物资产与材料账目做到帐实相符。二、 20XX年财务部工作计划1、完成 20XX年决算工作， 按照中航集团的要求， 我部门将按时完成 20XX年年度决算报表及财务分析，并配合会计师事务所的审计工作，提供审计资料，取得 20XX年度财务审计报告。2、建立成本核算体系。 20XX年磷酸一铵项目收尾工作完成， 20XX年年初进入正式生产， 我部门将按照公司生产流程及工艺流程，结合实际、制定出适合本公司的成本核算流程及成本核算方法。3. 加强与银行沟通， 解决资金缺口。 根据 20XX年项目建设需要，预计我公司 20XX年资金缺口在 3.1 亿元左右，为了取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中的资金缺口，20XX 年我们将与银行建立更加密切的联系， 确保取得银行贷款， 确保公司生产和项目建设顺利进行。4. 人才储备和培养，提高财务人员综合素质 。20XX年我部门组织员工培训，包括税务知识、会计专业知识的培训，并将培训内容进行内部学习、讨论， 20XX