酒店款项支付管理财务管理制度

1、酒店款项支付管理财务管理制度 酒店财务管理制度之款项支付管理 一、酒店各种款项支付程序: 1、员工工资的支付:按酒店工资发放管理规定执行; 2、银行代扣代缴费用(银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等)的支付:财务部出纳员依据酒店与相关银行签定的委托代扣代缴协议(合同)或经相关部门审核的费用缴付通知单,在扣款期前支配足额款项存入相应银行帐号; 3、工程款的支付:酒店工程部行政秘书依据合同或工程进度填写工程付款审批表(见附件九)-工程部相关主管签署意见-工程总监确认-财务总监审核-总经理审批-主管会计填写付款凭证(见附件十)-出纳员受理票据予以付款; 4、固定供应商货款的支付:主管会计依

2、据合同填写付款凭证-选购总监确认-财务总监审核-总经理审批-出纳员凭付款凭证予以付款; 5、非选购、工程合同款的支付:主管会计依据合同填写付款凭证-相关部门负责人确认-财务总监审核-总经理审批-出纳员凭付款凭证予以付款; 6、报销及日常费用的支付:需报销费用的员工将费用报销单据粘贴在费用报销单上并签名-部门负责人审核-主管会计填写付款凭证-财务总监审核-总经理审批-出纳员凭付款凭证予以付款-报销员工签收; 7、暂借款的支付:酒店员工因公外出或办理业务及其他原因需要借款时,由借款人填写借款单-部门负责人确认-财务总监审核-总经理审批-出纳员付款。 8、选购借款支付: 1)选购部选购员日借款金额在

3、1万元(含1万元)以下,由借款人填写借款单-选购总监确认-财务总监审批-出纳员付款; 2)选购员日借款金额在1万元以上10万元(含10万元)以下的,须凭有效选购申请单填写借款单-选购总监确认-财务总监审批-出纳员付款; 3)选购员日借款金额在10万元以上的,须凭有效选购申请单填写借款单-选购总监确认-财务总监审核-总经理审批-出纳员付款。 9、备用金的支付:由需要使用备用金的部门提出书面申请-总经办审批-申请部门填写借款单-财务总监审批-出纳员付款。 10、保证金的支付: 1)合同保质(修)金的支付:保质(修)期满后,酒店相关部门提交保质(修)金支付报告-总经办审批-主管会计填写付款凭证-相关

4、部门负责人签认-财务总监审核-总经理审批-出纳员凭付款凭证付款; 2)员工、住客、挂帐协议客户的押金支付:押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写付款凭证-财务总监审核-总经理审批-出纳员付款-收款人签收。 二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外,其他款项的支付由财务部依据各部门每周五17:00前提交的下周部门资金使用计划表(见附件十一)编制周付款计划表(见附件十二),于次周一上午报总经办审批。出纳员依据经审批同意的周付款计划表按上述程序办理支付手续。遇特别状况,未列入周付款计划表但必需支付的款项须报总经办审批。 三、每周一至周五14:00至17:00为财务部出纳员向受款人支付款项的时间。 四、财务部出纳员不准白条抵库,跨月借款必需准时入帐,特别状况须报总经办审批。 五、员工借款须严格按申请用途使用,业务完毕后,借款人须准时办理报销或还款手续,还款期限不得超过一个月。遇特别状况,不能按时报销或还款的,借款人须提前填写借款异常状况说明表(见附