财富公司出差管理制度

1、财富公司出差管理制度 财宝管理公司出差管理制度 1.出差类型: 当日出差:出差当日能来回者。 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 远途出差:出差必需在外住宿者。 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 远途出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时 可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 出差审批流程 个人申请出差 1.主管级以下人员出差应提前2-5日办理出差申请,按要求填写出差审批单注明出 差时间、地点和事由,并按审

2、批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。 2.主管级以上的出差须提前2-5日办理出差申请,按要求填写出差审批单,注明出 差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。 公司指派出差 1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管依据业务及其他工作需要,指派其部门涉 及 岗位人员出差。 1.指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后,被指派人按出差流程填写出差 申请单注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并根据本制度 执行出差费用申请、核销事项。 其他规定 1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视状况需要事先予以核定。 因公后补办手续。 2.出差员工(总

3、经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理 外 出考勤登记和核实。 1.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审 核批准。 出差费用标准及相关规定 出差时间规定 出差当日12:00以前动身按1天计算; 出差当日12:00以后动身按半天计算; 出差当日12:00以前返回按半天计算; 出差当日12:00以后返回按1天计算; 此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 出差费用标准如下表: 公司出差费用标准 项目职位交通费用住宿标准出差补贴 重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差 公司/部门经理实支200元/

4、日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天 业务或其他人员实支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天 备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);2、出差补贴标准包含路程时间;3、重点城市:x市、x市、广州、深圳等;4、对于需报住宿人员,出差期间本着节省的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理;5、全部报销项目需持相关票据,如的确不能供应相关票据的项,需写状况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。 出差费用的预借支、核销流程 出差费用预借支 1.因公出差的员工需预支出差费用的

5、,凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。 预借支: 1.全部预借支都需报总经理审批,借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2.出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; 3.借款要准时清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 4.借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 5.借款金额原则上限制为:平凡职员借款金额在10002000元,主管级以上员工金额在10003000以内,特别

6、用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。 出差费用核销程序 核销规定: 1.住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司支配的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2.业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。 3.全部报销项目均需凭发票等票据报销,如的确不能供应相关票据的项,需写状况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 4.当日出差者不报销住宿费。 5.出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特别状况经总经理核准后予以报销。 6.本制度中涉及报销的费用,如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 7.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情支配补休。 核销程序 1.员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。 2.从财务部领取报销单后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 3.填好报销单的全部明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并