财务资产部职责说明书

1、财务资产部职责说明书 石油公司财务资产部职责说明书 财务资产部 部门名称:财务资产部部门定编/ 直接上级:公司分管领导下属部门/ 部门主要职能:通过建立完善财务管理体系并组织推动实施,提高公司资金使用效率,保障公司资产安全,为公司日常运作和持续发展供应财务管理专业支持 序号职能领域主要职责 1、财务管理体系建设 依法组织编制公司财务相关流程与制度 明确财务工作中的责任人和工作权限 组织制定各项财务管理制度和工作规范 负责督促机关各部室、所属各公司实施和执行各项制度,并对实施过程进行监督和考核 指导所属各公司编制财务人员工作规范,并对其财务工作进行业务指导监管 2、预决算管理 负责建立公司预算管

2、理体系,建立相应配套的预算执行、掌握机制 负责公司财务预算前期调研工作,指导机关各部室、所属各公司编制预算草案并进行初审、汇总、平衡 编制、实施预算掌握方案 负责监督检查机关部室以及所属公司的预算执行状况 定期汇总、分析机关各部室、所属各公司编制的预算执行差异分析报告,考核各责任部门预算执行成果,并提出奖惩建议,负责撰写年度预算执行报告书 负责工程项目中的决算审核 3、资金管理(含有价证券) 根据国家、集团公司有关规定,编制公司资金管理制度,并严格执行 建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证 严格审核全部单据凭证,按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务 组织编制

3、资金计划 负责公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理 负责编制记账凭证,登记现金日记账、银行存款日记账 负责网银功能开通,及相关密钥、口令的保管 负责与银行进行对账、网银支付与日常管理 4、会计核算 负责审核公司各类原始凭证、记账凭证,并据实登记各类明细账、总账 负责公司各类明细账与总账的核算 负责公司各项经济业务的核算 监督财务运行状况 负责公司应收应付款项的清理结算工作 负责编制公司各类会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析 监督公司财务运行状况,做到账账、账实、账证相符 负责机关各部室工资的审核,计算实发工资,办理代扣代缴业务 协作政府部门及上级做好财务审计、检查工作 负责公

4、司所属各公司的建账工作 5、财务稽核 草拟稽核工作计划和目标,定期组织财务稽查工作 严格审核各类凭证、账簿及其有关附件的合法、合规、真实和精确性 负责各项财务收支、财务报表的稽核 审查机关各部门、所属各公司的收入、成本费用状况,并审查财务成本计划及其执行状况 编写财务稽核报告 6、财务分析 草拟、完善财务分析制度 收集公司及各职能部门的财务数据、业务数据,建立行业总体和同行业经营状况数据库,按时编写财务分析报表 实时把握公司财务状况并分析,按要求定期供应财务分析报告,提出风险规避和掌握措施 为公司重大经营活动供应财务分析支持 负责投资、融资、预算等项目的财务分析支持 7、报表管理 严格遵守财经

5、纪律和各项规章制度 负责督促所属各公司按时上报各种报表 负责编制、上报各类财务报表 依据规定的会计科目设置总账及明细分类账,准时审查记帐凭证,月末编制科目余额表和谋算平衡表,依据核对无误的总分类帐编制会计报表 负责编制资产负债表、损益表、财务状况变动表及其他辅助报表,检查各表之间的勾稽关系,保证数据的真实性及正确性 负责各报表资料归档保管 8、纳税筹划 负责公司税务筹划,参与公司日常经营中的税务管理,建立整体节税模式 准时收集和分析税务信息,争取和落实优待政策 负责公司日常经营活动定期税务审查,负责重大涉税事项的专项审计,负责审计工作中税务审计部分,负责为公司重大经营业务提出税务意见与建议,负

6、责为公司内部提出税务咨询 按规定准时办理纳税申报和缴纳税款 负责协作税务管理部门的各项检查工作,并协调涉税问题的处理,与税务征收管理部门建立和维持正常的工作关系 负责公司发票管理及开票员培训工作 9、投融资管理 参与公司及所属各公司投融资项目的审核工作 负责公司投融资项目的成本预算、市场风险掌握、财务评估 对短期、长期资金需求进行预估,提出解决方案并实施 与银行保持良好合作关系 保管投融资项目涉及财务方面的资料 10、财务档案管理 根据会计法与会计档案管理方法的规定和要求,参与制定会计档案管理制度,并负责监督执行 负责会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料定期整理、装订、立卷、归档 负责会

7、计档案的日常管理,安全保管会计档案 负责会计档案的清理和销毁 11、财务印章印鉴管理 负责分级保管公司财务印章,保证财务印章安全 规范谨慎按规定程序使用财务印章,统一加盖财务印鉴 使用财务印章前需检查审批程序,检验用章的合法及合规 12、部门基础管理 制定本部门工作计划、目标和任务,并组织执行,做好年度工作总结 制定本部门年度财务预算,根据规定的管理制度进行支出 依据人力资源部的要求进行本部门人员考勤管理和工作考核评定 制定本部门的培训计划,提交人力资源部,并协助人力资源部对本部门人员进行业务培训,提高其业务能力和管理水平 负责本部门各类办公设备的正常维护和保养 部门协作关系: 内部协调关系:公司各部