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文档简介

1、财务出纳岗位工作职责职责一:财务出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,准时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调整表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月协作人事编制好

2、工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 职责二:财务出纳岗位职责 1.专心执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。 4.负责货币资金的收付和管理工作。 5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。 7.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用

3、订本式,做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。 8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。 9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要准时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。 10.听从领导支配,准时协作会计做好其他日常工作。 职责三:财务出纳岗位职责 1.公司财务部库存现金掌握在核定限额内,不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应准时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9

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