中山关于成立分子筛公司可行性报告（参考范文）

1、泓域咨询 /中山关于成立分子筛公司可行性报告中山关于成立分子筛公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资577.50万元，占xxx投资管理公司55%股份；xx投资管理公司出资473万元，占xxx投资管理公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43322.13万元，其中：建设投资32205.73万元，占项目总投资的74.34%；建设期利息841.19万元，占项目总投资的1.94%；流动资金10275.21万元，占项目总投资的23.72%。项目正常运营每年营业收入96500.00万元，综合总成本费用79

2、613.65万元，净利润12346.47万元，财务内部收益率21.21%，财务净现值18090.35万元，全部投资回收期6.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。为打赢蓝天保卫战，国务院要求重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。提前实施国六标准创造了尾气处理系统升级的巨大需求，预计未来用于柴油车尾气治理的分子筛产品需求将出现爆发性增长。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称

3、8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业、市场分析26一、 分子筛行业技术演进过程26二、 行业技术水平及技术特点27第四章 背景、必要性分析29一、 行业面临的机遇与挑战29二、 行业发展趋势31三、 项目实施的必要性36第五章 发展规划分析

4、38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第七章 项目风险防范分析51一、 项目风险分析51二、 公司竞争劣势54第八章 环保分析55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析56三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析59五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析60七、 营运期环境影响60八、 环境管理分析61九、 结论及建议63第九章 项目选址65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标72五、 产业

5、发展方向75六、 项目选址综合评价80第十章 项目投资计划81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 经济效益及财务分析90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表99六、

6、 经济评价结论99第十二章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 总结分析102第十四章 补充表格103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购

7、置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1050万元三、 注册地址中山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事分子筛相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

8、技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15591.5612473.2511693.67负债总额7580.616064.495685.46股

9、东权益合计8010.956408.766008.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入60980.8348784.6645735.62营业利润15186.0412148.8311389.53利润总额13379.9310703.9410034.95净利润10034.957827.267225.16归属于母公司所有者的净利润10034.957827.267225.16（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协

10、调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2

11、018年12月资产总额15591.5612473.2511693.67负债总额7580.616064.495685.46股东权益合计8010.956408.766008.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入60980.8348784.6645735.62营业利润15186.0412148.8311389.53利润总额13379.9310703.9410034.95净利润10034.957827.267225.16归属于母公司所有者的净利润10034.957827.267225.16六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立分子筛公司的投

12、资建设与运营管理。（二）项目提出的理由分子筛系列新材料产品的生产需要将计量好的硅源、铝源、碱源、模板导向剂、水等原料加入到成胶罐中打浆均匀后，转入晶化釜中加热到工艺规定温度进行反应，反应后转入中间罐，再通过带机进行过滤洗涤，将分子筛和交换液进行交换后，再通过带机进行过滤洗涤，洗涤后进行干燥、焙烧，包装得到成品，或者先进行活化，然后进行干燥、焙烧，包装得到成品。每道工序的关键控制参数、关键设备的选型都影响着最终产品收率及产品质量，因此对工艺技术要求较高，需要充分了解反应机理才能有效的控制。“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总

13、的来看，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供

14、新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨分子筛的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积101950.69，其中：生产工程69067.83，仓储工程15310.08，行政办公及生活服务设施8

15、964.51，公共工程8608.27。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43322.13万元，其中：建设投资32205.73万元，占项目总投资的74.34%；建设期利息841.19万元，占项目总投资的1.94%；流动资金10275.21万元，占项目总投资的23.72%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：96500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：79613.65万元。3、净利润（NP）：12346.47万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.00年。5、财务内部收益率：21.21%。6、财务净现值：18090.35万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。

16、（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新

17、、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、分子筛行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精

18、神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资577.50万元，占xxx投资管理公司55%股份；xx投资管理公司出资473万元，占xxx投资管理公司45%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系

19、，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并

20、主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作

21、有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结

22、算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成

23、本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供

24、应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经

25、理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、薛xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。

26、2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、孙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、罗xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今

27、任公司独立董事。8、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公

28、司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但

29、是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事

30、会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条

31、件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业、市场分析一、 分子筛行业技术演进过程20世纪40年代，以Barrer为首的沸石化学家成功模拟了天然沸石的生成环境，在水热条件下合成了低硅铝比的丝光沸石X型和Y型沸石，并尝试将它们应用于催化反应，为分子筛工业与科学的发展奠定了科学基础。20世纪60年代，美国Mobil公司的科学家将季铵盐作为分子筛合成中的模板剂，得到了以ZSM-5为代表的高硅三维交叉孔道新型沸石分子筛，之后ZSM-11、ZSM-12、ZSM-21和ZSM-34等合

32、成沸石相继出现，高硅沸石的硅铝比为20至100，甚至更高。20世纪80年代，UCC公司的科学家Wilson等成功合成了一个全新的分子筛家族磷铝分子筛AlPO4-n（n为编号），打破了分子筛组成元素仅限于硅、铝的界限。20世纪90年代，Estermann和徐如人分别发表了两种新的具有二十元环的超大孔Cloverite和JDF-20分子筛，分子筛的合成方法也由传统的水热晶化合成法发展到非水体系合成、气固相合成、高压合成、超临界条件合成、失重条件合成等多种方法，新型分子筛材料不断涌现。时至今日，全球分子筛关键技术主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中，高端产品领域主要被这些跨国

33、企业占领。我国在相关领域的研究起步较晚，相关技术运用基本局限于中石化内部体系。在国内，石油化工科学研究院在新结构工业应用的分子筛合成领域具有一定的领先优势，如：石油化工科学研究院对称的双季铵碱作为模板剂合成了硅铝组成的新结构分子筛，这种材料相比硅锗组成的新结构分子筛可能更具工业应用前景。另外，上海石油化工研究院在合成SCM-14的新结构分子筛方面，实现了国内企业在新结构分子筛合成领域零的突破。该分子筛材料目前已经获得了IZA授予的结构代码SOR，具有独特的12×8×8元环三维孔道体系，且热稳定性优异，在催化与吸附等方面具有潜在的应用前景。二、 行业技术水平及技术特点分子筛是

34、一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择性活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有筛分分子和择形催化的作用。按工业上的用途可以划分为催化剂分子筛、吸附分离（多组分气体分离与净化）分子筛以及离子交换分子筛，广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域。20世纪60年代初期，我国开始对分子筛的研究，由上海试剂五厂等开展沸石分子筛的研发工作，合成出A型、X型、Y型沸石分子筛；70年代初，国有企业陆续开始在上海、大连和河南等地建厂；80

35、年代，金陵石化有限公司炼油厂首次工业化生产ZSM-5沸石分子筛。之后，南开大学、石科院、兰化炼油厂和中科院大连化学物理研究所等单位开展对于分子筛的开发生产及应用领域。在我国分子筛催化剂领域，由于分子筛催化剂对技术要求很高，而下游石油、石化的产业集中度高，因此分子筛催化剂的研发、生产和应用主要被中石油、中石化等国有石油化工企业垄断，只有少数民营企业可涉足分子筛催化剂领域的研发和生产，且这些民营企业与中石油和中石化等国有企业也有着一定历史关系。第四章 背景、必要性分析一、 行业面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）石油化工产品的强劲需求为催化剂分子筛行业发展提供了机遇石油化工指以石油和天然气

36、为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业，范围很广，细分领域众多。我国对高端化工产品的需求量巨大，将带动乙烯/丙烯、对二甲苯、乙二醇等有机化工原料（约200种）消费需求，而长期以来我国这几种基本原料的产能一直不足、自给率低，如目前我国乙烯2018年产量为1841.0万吨，同比仅增长1.0%，而表观消费量约2085万吨，同比增长3%，未来依然要适度扩大产业规模，保障国内自给率稳步提升。随着国务院通过石化产业规划布局方案和炼化一体战略提上日程，未来除动力燃料外，其他石化产品如：乙烯、芳烃、甲苯、聚丙烯等化工原材料的产能进一步释放，将带动与石化相关催化剂及其上游分子筛（特别是择形分子筛系列）的稳

37、步提升。（2）国六标准的强制实施推动了催化剂分子筛市场快速增长根据2018年6月，国家发改委联合公安部、生态环境部、商务部等部门发布重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）和轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），要求我国从2020年7月1日起对轻型柴油车、从2021年7月1日起对重型柴油车的燃气车辆和城市车辆实施国六a标准。因国六标准对氮氧化物排放要求的大幅严格化，将直接带动汽车尾气催化净化器的快速发展，与之核心组件的分子筛需求量将加速放大。（3）中美贸易争端推动分子筛行业将在新材料的进口替代中发挥重要作用随着我国社会的不断进步与发展，各行业对化工新材料的需求逐渐增加，我

38、国化工新材料产业取得前所未有的繁荣和发展，并成为化工产业进步的关键所在。但与发达国家相比，我国化工新材料产业仍存在明显不足：缺乏相关知识产权技术、公司整体规模比较小、行业整合度比较低等，同时，中美贸易战也为我国化工新材料产业带来严峻挑战，如：国内汽车制造行业所使用的净化器80%都来自美国安格、庄信万丰、优美科和德尔福等四家外国企业。汽车尾气净化器等绝对依赖进口的产品将成为进口替代战略的重要内容，因此，催化剂分子筛行业将获得一次绝好的行业升级和技术迭代的机遇。2、行业发展面临的挑战（1）催化剂分子筛技术研发周期长、投资大，对民企的发展壮大有一定的挑战国内分子筛研究始于20世纪60年代，而此时的美

39、国，分子筛已基本实现工业化，走在了世界前列。我国相关催化剂分子筛企业要在技术上快速迎头赶上，将面临较大地挑战。一方面，催化剂分子筛产品的制备技术研发周期长，人才、资金需求量大；其次，国内外大型分子筛生产企业掌握大量专利技术，行业内存在一定的技术垄断。因此，相关技术的研发需要有良好的外部环境和内部科技人员不懈的努力，才会有催化剂分子筛高端产品领域的突破，对于发展中的中小民企具有一定的挑战。（2）分子筛行业国际巨头纷纷在中国设厂，导致行业竞争加剧分子筛行业巨头瞄准快速崛起的中国市场，纷纷在国内设厂。美国环球石油产品公司（UOP）在上海设有上海环球分子筛公司；阿科玛CECA在北京、广州、上海、常熟等

40、地拥有多家生产基地；日本东曹在上海、广州、北京设有公司，导致国内分子筛市场竞争激烈，国内企业需要不断增强自主研发创新能力，才可保持市场竞争力。二、 行业发展趋势长期以来，国际分子筛厂商凭借领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断。当前分子筛及其下游催化剂行业全球主要生产企业被巴斯夫、霍尼韦尔、庄信万丰等公司垄断。随着下游应用市场的快速发展，近几年来全球分子筛市场需求旺盛。根据国际咨询公司TechNavio的统计，2018年全球分子筛市场容量为14.97亿美元，到2023年市场容量将增长到20.10亿美元，复合增长率达到6.08%。在催化剂分子筛的研究方面，我国起步较

41、晚，一直扮演追赶者角色。特别是在石油化工催化新材料、环保催化新材料等方面，目前，我国一直是由中石油、中石化等大型央企主导和垄断了石油化工领域的催化剂市场，该领域分子筛催化剂的研发和生产都集中在这些大型国有企业，只有少数民营企业能够涉足该领域。1、分子筛在石油化工领域的应用现状及发展前景石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，主要过程为催化反应。炼油催化剂主要由基质和活性组分组成，有时还需要粘结剂，其中的活性组分主要为分子筛，作用为提供催化剂的裂化活性、选择性、水热稳定性和抗中毒能力。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分。催化剂技术为实现原油高效转化和清

42、洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。（1）炼油催化剂及相关分子筛产品的全球情况据弗里多尼亚集团（FreedoniaGroup）咨询公司的世界炼油催化剂市场报告显示，到2020年，全球炼油催化剂需求将以3.6%的速度增长，需求将达到47亿美元。其中，FCC催化剂增长最为强劲，其次是加氢处理催化剂、烷基化催化剂和重整催化剂。炼油催化剂需求的大部分增长将来自发展中市场（例如中国、印度、印度尼西亚），这些地区采用更为严格的燃料标准以及对炼油产品需求的增长将推动催化剂需求增长。受生产低硫燃料和更高辛烷值汽油的带动，这些地区的加氢处理催化剂和重整催化剂将强劲增长。发达国家到2020年对炼

43、油催化剂的需求增长有限，原因是已经实行了严格的燃料标准、汽油消耗量下降、炼油能力下降。在发达市场中，炼油厂能够灵活选择原油的催化剂机会更多。到2020年，新催化剂的开发将集中在：更高的温度和压力下提高催化剂的功能，提高催化剂在较高进料速率或较长运行时间下的操作能力，以及生产更高品质的成品。（2）炼油催化剂及相关分子筛产品的国内情况介绍目前，我国主要石化产品的生产能力位居世界前列，2019年原油加工量为65,198.10万吨，但产业一体化水平偏低，高端石化产品发展滞后，供给存在结构性短缺，部分传统领域行业产能过剩严重，短期内化解产能过剩的压力巨大。为完善我国石化产业布局和安全环保集约发展，我国提

44、出将重点建设大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地建设，并鼓励支持民营和外资企业独资或控股投资石化产业。原油经过炼油进行分馏，分馏后的汽油煤油柴油做为动力燃料，剩余的组分作为石油化工的基础提取物，石油化工指以石油和天然气为原料。自2002年中国成为全球第二产能炼油国后，中国炼油能力结构性过剩趋重。2016-2018年，国内炼油能力已连增三年，2018年中国炼油能力为8.31亿吨/年，较上年净增2,225万吨/年；其中新增能力3,390万吨/年，淘汰落后能力1,165万吨/年。中国新增炼能扩张势头强劲。随着国务院通过石化产业规划布局方

45、案，炼化一体战略提上日程，未来除动力燃料外，其他石化产品如：乙烯、芳烃、甲苯、聚丙烯等化工原材料的产能将进一步释放。相关石化产品产量的提升将为催化剂及其上游产品分子筛需求带来稳步提升。根据中石油经济技术研究院数据，截至2019年底，全国地方炼厂（含央企收购或控股的地方炼油企业）的炼油总能力达3.40亿吨/年，占全国炼油总产能的39.51%。按照国家十三五的规划，国内主要催化剂生产厂家开始调整产品结构，扩大产能为未来市场的需求增长做好准备。2、分子筛在相关环保领域的应用现状及发展前景据联合国的调查报告则显示：世界城市中的空气污染，主要来自内燃机尾气排放。其中空气污染物六成来自汽车尾气。随着全球汽

46、油、柴油车数量的增多导致空气污染逐渐加重，汽车尾气净化问题越来越受到大众的广泛关注。机动车尾气排放出的污染物主要有：一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物（总碳氢、非甲烷碳氢、甲烷）、颗粒污染物等，对环境及人体健康有着长远的危害。目前对机动车尾气污染控制主要有两个方面，分别为机内净化和机外净化。机内净化主要是提高燃料质量和改善燃料在发动机里的燃烧条件，减少污染物的生成；机外净化主要为安装催化净化器，通过对发动机排放的尾气进行处理，降低有害气体含量。汽车尾气催化净化器主要组成包括：载体、表面涂层、助剂。（1）分子筛在汽车尾气净化器领域的全球市场发展态势汽车制造业是内燃机最大客户之一，根据GrandVie

47、wResearch,Inc.预测，到2025年全球内燃机（ICE）市场需求预计将达到22,943.9万台，年复合增长率4.9%。根据研究，按照欧洲的第六代排放标准，每台内燃机需按照欧六标的尾气净化器，每台尾气净化器平均需要分子筛约1.5公斤。按此预测，2025年全球内燃机尾气催化净化器用分子筛约为34.42万吨。（2）分子筛在内燃机尾气净化器领域的国内市场发展态势根据生态环境部公布的中国机动车环境管理年报（2018），我国的大气污染主要来源于机动车排放尤其柴油车尾气和工业废气排放，柴油车氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）排放量分别占汽车排放量的68.30%、99.00%以上，而重型柴油货车氮氧

48、化物（NOx）和颗粒物（PM）的排放量占柴油车排放量的比重高达67.22%和59.84%。为此，根据国家发改委联合公安部、生态环境部、商务部等部门于2018年6月发布的重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）和轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），要求我国从2020年7月1日起对轻型柴油车、从2021年7月1日起对重型柴油车的燃气车辆和城市车辆实施国六a标准。因国六标准对氮氧化物排放要求的大幅严格化，将直接带动汽车尾气催化净化器的快速发展，与之核心组件的分子筛需求增长。另外，中国内燃机工业协会统计数据显示，2019年我国柴油机全年销量535.78万台，占内燃机总销量的比重

49、为11.38%；汽油机全年销量4,173.31万台，占内燃机总销量的比重为88.62%。在不考虑存量替换，只考虑柴油机和汽油机增量的前提下，依据各自应该标配的尾气净化器所需分子筛的单耗量分别为2.5公斤和1.0公斤计，2022年我国内燃机尾气催化净化器所需分子筛耗量总计为4.49万吨。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章

50、发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分

51、发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。

52、按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (二)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(三)加强组织领导建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落实的监管。(四)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信

53、息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(五)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。(六)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构

54、等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并

55、、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本

56、条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司