上海泥城中学2016单位

1、上海市泥城中学2016年度单位决算第一部分 上海市泥城中学单位概况一、主要职能1、配合教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。  2、贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育和高中教育。   3、组织、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。  4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育,认真落实高考新政。  5、协助上级教育主管部门做好学校

2、教师考核工作， 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。  6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区泥城中学设4个内设机构，包括：教务处、德育处、发展处、信息资源处。第二部分 上海市泥城中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,877.82一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入61.09四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出3,402.23五、附属单

3、位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入6.76七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出556.01九、医疗卫生与计划生育支出146.23十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出101.91二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出6.01本年收入合计3,945.67本年支出合计4,212.39用事业基金弥补收支差额0.77结余分配0.00年初

4、结转和结余283.42年末结转和结余17.47总计4,229.86总计4,229.8619 / 19文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,945.673,877.820.0061.090.000.006.76205教育支出3,135.513,073.670.0061.090.000.000.7520502普通教育3,027.222,965.380.0061.090.000.000.752050203 初中教育1,629.911,596.300.0033.610.00

5、0.000.002050204 高中教育1,397.321,369.080.0027.480.000.000.7520509教育费附加安排的支出108.29108.290.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出108.29108.290.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出556.01556.010.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休556.01556.010.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休27.6127.610.000.000.000.000.002080505 机关

6、事业单位基本养老保险缴费支出290.21290.210.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出238.19238.190.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出146.23146.230.000.000.000.000.0021005医疗保障146.23146.230.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗146.23146.230.000.000.000.000.00221住房保障支出101.91101.910.000.000.000.000.0022102住房改革支出101.91101.910.0

7、00.000.000.000.002210201 住房公积金101.91101.910.000.000.000.000.00229其他支出6.010.000.000.000.000.006.0122999其他支出6.010.000.000.000.000.006.012299901 其他支出6.010.000.000.000.000.006.012016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,212.393,955.54256.850.000.000.00205教育支出3,402.233,151.392

8、50.840.000.000.0020502普通教育3,167.823,088.4679.360.000.000.002050203 初中教育1,729.321,649.9679.360.000.000.002050204 高中教育1,438.501,438.500.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出234.4162.93171.480.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出234.4162.93171.480.000.000.00208社会保障和就业支出556.01556.010.000.000.000.0020805行政事业单位离退休556.01

9、556.010.000.000.000.002080502 事业单位离退休27.6127.610.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出290.21290.210.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出238.19238.190.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出146.23146.230.000.000.000.0021005医疗保障146.23146.230.000.000.000.002100502 事业单位医疗146.23146.230.000.000.000.00221住房保障支出101.9

10、1101.910.000.000.000.0022102住房改革支出101.91101.910.000.000.000.002210201 住房公积金101.91101.910.000.000.000.00229其他支出6.010.006.010.000.000.0022999其他支出6.010.006.010.000.000.002299901 其他支出6.010.006.010.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,877.82一、一般公共服务支出0.00

11、0.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出3,339.633,339.630.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出556.01556.010.00九、医疗卫生与计划生育支出146.23146.230.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出

12、0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出101.91101.910.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,877.82本年支出合计4,143.784,143.780.00年初财政拨款结转和结余283.42年末财政拨款结转和结余17.4717.470.00 一般公共预算财政拨款283.42 政府性基金预算财政拨款0.00总计4,161.24总计4,16

13、1.244,161.240.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出3,339.633,088.79250.8420502普通教育3,105.223,025.8579.362050203 初中教育1,695.721,616.3579.362050204 高中教育1,409.501,409.500.0020509教育费附加安排的支出234.4162.93171.482050999 其他教育费附加安排的支出234.4162.93171.48208社会保障和就业支出556.01556.0

14、10.0020805行政事业单位离退休556.01556.010.002080502 事业单位离退休27.6127.610.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出290.21290.210.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出238.19238.190.00210医疗卫生与计划生育支出146.23146.230.0021005医疗保障146.23146.230.002100502 事业单位医疗146.23146.230.00221住房保障支出101.91101.910.0022102住房改革支出101.91101.910.002210201 住房公积金101.9110

15、1.910.00合计4,143.783,892.94250.842016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,966.652,966.65-30101 基本工资459.30459.30-30102 津贴补贴107.56107.56-30103 奖金153.26153.26-30104 其他社会保障缴费201.34201.34-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1,436.771,436.77-30108机关事业单位基本养老保险缴费290.21290.

16、21-30109职业年金缴费238.19238.19-30199 其他工资福利支出80.0280.02-302商品和服务支出528.58-528.5830201 办公费22.51-22.5130202 印刷费28.81-28.8130203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.09-0.0930205 水费6.50-6.5030206 电费16.59-16.5930207 邮电费3.00-3.0030208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费77.18-77.1830211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 7.26-7.2630213 维修（护）费

17、145.14-145.1430214 租赁费8.02-8.0230215 会议费0.00-0.0030216 培训费2.66-2.6630217 公务接待费0.65-0.6530218 专用材料费12.62-12.6230224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费2.48-2.4830227 委托业务费8.60-8.6030228 工会经费24.40-24.4030229 福利费58.09-58.0930231 公务用车运行维护费29.56-29.5630239 其他交通费用3.84-3.8430240 税金及附加费用0.00-0.00302

18、99 其他商品和服务支出69.78-69.78303对个人和家庭的补助279.5279.5-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金147.79147.79-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金101.91101.91-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出29.8029.80-310其他资本性支出

19、118.21-118.2131002 办公设备购置10.29-10.2931003 专用设备购置5.85-5.8531007 信息网络及软件购置更新68.76-68.7631013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出33.31-33.31合计3,892.943,246.15646.792016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数

20、预算数决算数预算数决算数预算数决算数32.0037.470.007.2630.0029.560.000.0030.0029.562.000.652016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市泥城中学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为4,229.86万元、支出总计为4,229.86万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加524.77万元。主要原因：教育

21、费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,945.67万元，其中：财政拨款收入3,877.82万元，占98.28%；事业收入61.09万元，占1.55%；其他收入6.76万元，占0.17%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4,212.39万元，其中：基本支出3,955.54万元，占93.90%；项目支出256.85万元，占6.1%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算4,161.24万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各

22、增加557.20万元，增长15.46%。主要原因：教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加和绩效工资标准的提高。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,143.78万元，占本年支出合计的97.96%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加760.58万元，增长22.48%。主要原因：教育费附加项目经费的增加、教职工一次性奖金的增加、绩效工资标准的提高以及上年结转经费在本年支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,143.7

23、8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,339.63万元，占80.59%；社会保障和就业支出（类）556.01万元，占13.42%；医疗卫生与计划生育（类）146.23万元，占3.53%；住房保障支出（类）101.91万元，占2.46%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,157.72万元，支出决算为4,143.78万元，完成年初预算的131.23%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加教育费附加经费、教职工一次性奖金、绩效工资标准以及上年结转经费在本年支出。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,695.

24、72万元。主要用于：直接从事学校初中部运行经费与项目支出。年初预算为1,293.84万元，支出决算为1,695.72万元，完成年初预算的131.06%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加教职工一次性奖金和绩效工资标准。2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1,409.50万元。主要用于：直接从事学校高中部运行经费与项目支出。年初预算为1,252.49万元，支出决算为1,409.50万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加教职工一次性奖金和绩效工资标准。3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排支出（项）234.41万元。主要用于：高中走

25、班制教室设施设备、英语听说教室设备、高中教职工绩效工资提高等。年初预算为0万元，支出决算为234.41万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加项目经费和教职工绩效工资。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）27.61万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为27.43万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加退休人员福利费标准。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）290.21万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费

26、的支出。年初预算为307.35万元，支出决算为290.21万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险经费未用完，被财政总预算收回。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）238.19万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为238.19万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未安排此项经费，调整预算时增加。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）146.23万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为169.

27、04万元，支出决算为146.23万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险经费未用完，被财政总预算收回。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.91万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为107.57万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：公积金未用完，被财政总预算收回。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,892.94万元，包括人员经费3,246.15万元，公用经费646.79万元。基

28、本支出中：1、工资福利支出2,966.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出528.58万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出279.50万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出118.21万元，主要用于：办公设备购置、专业设备

29、购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为32.00万元，支出决算为37.47万元，完成预算的117.09%，其中：因公出国（境）费决算为7.26万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.56万元，完成预算的98.53%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%。2016

30、年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费用年初预算为0，而决算有支出数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.88万元，增长40.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.26万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.20万元，增长12.14%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长182.61%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年没用此项支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是学校租用车辆费用的增加。公务接待费支出增加的主要原因是学校活动客饭费用的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.26万元，占19.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.56万元，占78.89%；公务接待费支出决算0.65万元，占1.73%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出7.26万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人