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文档简介

1、别墅项目物业财务管理工作模式制度 别墅项目物业财务管理工作模式、制度 1物业管理财务运作模式 据财政部"财基字第7号文件"物业管理企业财务管理规定,并结合由国家发改委,建设部联合下发的且于2021年1月1日起实施的物业服务收费管理方法的规定,以及会计法及相关法规,作为物业管理企业财务运作模式. 2相关财务管理制度 财务管理制度依照物业管理企业财务管理的要求和国家相关财务管理制度的要求,主要项目如下: (1)建帐制度 -总帐建帐原则:依服务行业科目设定 -明细帐建帐原则:以大溪地别墅的详细特点,设置明细帐,如按业态收费标准不同分开商住收支帐,底商收支帐等 -日记帐建帐原则:掌

2、握现金银行等资金状况,掌握日常库存进出状况等 -备查帐建帐原则:用于帐外辅助统计工作,如应收帐收缴率备查等 (2)费用报销制度 -报销权限授权:仅项目经理有报销授权,权限上限及项目据公司统一要求及项目接管进度而定 -报销附件说明:符合财务要求和内部掌握要求 -报销时间:每周规定固定日 (3)报表制度 -按我国企业会计制度规定,应按期编报相应报表 -按管理处收支期间,编报相应报表 -其他为便于物业服务工作开展而供应的其他报表 -公示制度,按物业管理相关规定,每半年公示一次收支状况 (4)选购制度 -选购原则:同前述选购原则 -供应商选定:货比三家的原则 -选购申请流程 (5)库存管理制度 -入库

3、管理制度:审批齐全,单据齐全,实物数量单价合格,登记造册 -出库管理制度:审批授权,领用记录,登记造册 -盘点制度:定期盘点,帐实相符 -库房安全管理制度:防火防盗,分类保管,专人保管 (6)备用金制度 -备用金限额及使用人授权:收款员备用金200元找零,选购员备用金 -备用金定期清查 (7)收费制度 -收费标准及依据的建立:据国家相关规定及相关协议收费,我司供应物业服务合同商定以外的服务,服务费报发展商审定 -收费帐单及每月挂计应收业主帐目 -收费流程:据业主公约商定日收费,并据此预备帐单 -欠费统计:每月实行欠费统计,报客务部追缴 (8)合同管理制度 -合同分类管理:收费合同,付款合同,保险合同 (9)固定资产管理制度 -申购制度:年度预算,月选购计划 -保管制度:部门经理负责制 -定期清查制度:自查及定期财产总查 (10)

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