2020年【精选】财务工作计划3篇

1、【精选】财务工作计划 3 篇 时间乘着年轮循序往前，又将开始新的征途，是时候写一份工 作计划，为下一阶段工作开展提供依据。 工作计划怎么写才不会流于 形式呢？下面是关于财务工作计划 3 篇，仅供参考，欢迎大家阅读。一、6 月份：20xx 年 6 月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配 合下，主要完成了以下工作任务：（一）、做好了 6 月份公司计划安排的各项工作：1 、认真做好了 5-6 月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财 务核算的内部审核工作， 共审核记账凭证 300 余张，资金达 25447.67 万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了 较好的监督和指导作用

2、。2 、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作， 初步共计 核对了 3436种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有 432 种物资， 占总数的 12.57%；盘盈物资有 2307 种，占总数的 67.14%；盘亏物资 有 697 种，占总数的 20.29%。盘盈物资中有 323 种（占总数的 9.4%） 物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由 于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。3 、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明 细账登记的工作量相当大， 经请示董事长和白总同意请了一人帮助高 晨婷记账，

3、高晨婷等两人本月共完成了 350 笔原材料、 设备物资明细 帐的记账工作 , 其中：入库发生额 100 笔，出库发生额 250 笔。通过 手工记账与电脑记账的相互核对， 及时发现并纠正了重复录入用友财 务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。蒋鹏已经登记了 92笔材料物资的领用总帐， 数量达 148个单位 量，金额达3.216 万元，其中：入库发生额 24 笔，金额 1.892 万元，领用 发生额 68笔，其中：办公用品和物品 46个（件），金额 1.324 万元。 已经录入电脑的领用明细台帐从 20xx 年2月 7日到 20xx 年6月25 日止，共计发生 92笔，部门 6 个

4、，人数 128人，其中：办公用品和 物品数量 368个（件），金额 3.642 万元。做好了出入库的办理手续、 物品的回收工作。 由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大， 登记明细台帐的工作正在进行中。4 、及时做好了原始凭证的审核记账工作。 及时做好对采购合同、 到货入库验收单、 物资出库单、 付款原始单据和往来帐款的审核和记 账工作。5 、及时核对银行存款、现金帐的发生额和余额，及时与往来对 象核对往来款的发生额和余额，每月的 10 日以前按时审核并发放了 员工的工资。段晓磊本月收付并且登记了 119 笔银行存款和现金收付日记账， 其中：收方发生额 12 笔，金额 1425.88 万

5、元，付方发生额 107笔， 金额 1395.89 万元。6 、姚毅梅本月采购了 64次材料物资，数量达二三十种，金额 达 103441 元，其中：办公用品数量达十种，金额 41880 元；食堂物 品（含菜）数量达十多种，金额 42983.5 万元；其他物品数量达十多 种，金额 18577.5 元。完成了公司需要购买的物品。7 、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作8 、李彦如正在核实20xx年5月25日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、 已经代扣代缴营业税费和所得税， 可以抵 扣的营业税费和所得税、 余欠营业税费和所得税以及房产税是多少？ 是否与地税局检查的数据有相

6、差等项工作 ?9 、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导 交办的其他临时工作任务。10 、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备 及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。11 、组织有关财务人员对安全知识、 营业税、房产税、 增值税、 个人所得税等有关财务、 税收方面的资料进行学习， 从而加强业务知 识，提高业务技能。12 、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件 的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。13 、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳 “五险一金” 的，在公司缴纳个人所得税基数时， 应先进行抵扣后再缴纳个

7、人所得 税的问题。由于此项工作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂 缓进行。14 、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司 不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。15 、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标 准，需要待白总回公司后予以审定。16 、严格按照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工 资及时补发工作。（二）完成了公司领导交办的其他各项工作任务1 、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了关于要求 减免和暂缓缴纳房产税的申请。2 、6月 10日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为 了及时告诉实情， 稳定民心， 用手机短信和黑板报

8、的形式及时向部门 负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。3 、根据白总的安排，对聚丰物流 20xx年1-6月份的会计记账 凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的 . 错误，加强了财 务管理。4 、根据公司金政字 20xx55 号文件关于机构设置、编写岗 位职责及相关事宜 _ 要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上 报白总审核。5 、庞学伟审核并办理了 260人的伙食补助。组织对药店 143种 药品、食堂 115 种物品进行了盘点。6 、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状 况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。二、7 月份工作计划1 、陈新智负责认真

9、做好 7 月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流 财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。2 、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入 电脑和三级帐单据的传递工作。 及时配合物流部门认真仔细地做好公 司所购设备及材料的到场情况、 价款支付情况和验收入库的登录工作。 （此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察）3 、高晨婷继续负责搞好原材料、 辅助材料和设备物资入出库的 明细记账工作。（此项工作由陈新智、白总监负责督察）4 、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和 低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。 （此项工作由陈新智、白总 监负责督察）5 、及时做好原始凭证

10、的审核记账工作。及时做好对采购合同、 到货入库验收单、 物资出库单、 付款原始单据和往来帐款的审核和记 账工作（此项工作由李彦如、 庞学伟、李小春、张娜娜负责， 陈新智、 白总监负责督察）。6 、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往 来对象核对往来款的发生额和余额， 及时将银行存款对账单录入用友 财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。每月的 10 日以前按时 审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每月的 26 日）。（此项 工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白 总监负责抽审和督查）7 、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。8 、做好各种款项的收付工作，

11、合理组织并安排资金的支付和各 种财务报表的编制上报工作。 （此项工作由李彦如负责安排资金并编 制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报 表的上报）9 、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才能 报账，否则扣除税款后才能报销， 税款必须由采购经手人与经销商协 商支付，物资采购的价格不变。 （此项工作由李彦如、段晓磊负责把 好关，陈新智、白总监负责督察并审核）10 、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导 交办的其他临时工作任务。新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：一、医院总业务量大致恒定 （ 指医保总量恒定 ）的情况下，财务 赢利结构显得成为重要

12、， 我院主要是医、药的比例结构，以去年为例， 这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别 65%与 35%，而药品收入 成本占 74%，另加上交药品收入的 5%，共计 79%，而医疗收入成本占 10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出 1%，即 37.1 万，如 是增医疗收入 1%，成本仅 3.71 万，赢利 7.8 万，两者相差 25.6 万， 同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期， 三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常， 因此说今年医、 药比例定为 38:62 是可信的，

13、我也希望通过领导能调 节到这个比例， 我希望在比例结构达到目标时， 每月能超计划数 5%， 这样今年预计超 180 万左右，在最后两个月适当控制药品处方， 此时， 医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达 31:69 ，此时将贡献利润 100 左右，我将每月结果报告领导，借领导 掌握来实现 - 范文库 . 之。二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头 上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配 合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。1. 进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改 革意义讲透，主要是已有人员编制

14、不动，改革是引入机制，并非侵害 他们的利益。2. 人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组 多与中心工作人员联络， 同时充分发挥管理员曹娟的管理职能， 倾听 他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发 现问题，随时解决 网站不错哦收集 ，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报， 财务组在业务上多指导， 使这一工作平稳过 渡。三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、 川北两大块都实施， 且运行效果不错， 完全达到了物价局提出的明细 化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解 决网站不错哦收集 ，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐

15、个展开， 稳步推进，今年同样采取这一方法 :为您搜集 . ，预备先后在东苑、 广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项 目电脑管理。四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在 实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的 “非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又 出台了一个“乙类药”自负 10%的政策，干扰了计划的实施，但通过 年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到 哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量， 我们财务组将在医院领导指导下， 制订一个较为详尽的各部门按时间 的计划用量，做

16、到胸中有数。今年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。 做到财务工作长计划， 短安排使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订 今年公司财务工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织 的财务人员继续教育，去年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家 财务部最新发布公告： 11 年财务上将有大的变动，实行新会计准 则新科目 新规范制度，可以说财务部今年的工作将一切围 绕这次改革展开工作， 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了 更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌 握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参 加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公 司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4 、财务人员必须按岗位