户外用品项目经济效益综合评价（参考范文）

1、泓域咨询 /户外用品项目经济效益综合评价目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目背景分析5五、 公司简介5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 机会分析（o）7八、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12十一、 质量管理12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 招标信息发布17十六、 项目风险分析风险风

2、险及应对措施18十七、 总结18一、 项目名称及建设性质（一）项目名称户外用品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人林xx三、 项目定位及建设理由在新的历史时期，深圳必须始终坚持发展第一要务，牢牢把握战略机遇期，坚定不移地走质量引领、创新驱动的发展之路，释放开放互动、绿色低碳的巨大潜能，汇聚协调均衡、共建共享的强大力量，在新一轮改革开放中率先突破，在应对国际竞争中占得先机，在服务发展大局中主动担当，继续种好国家改革开放的试验田、打造创新发展的高地、成为包容发展的示范城市。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占

3、地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积38395.161.2基底面积13640.001.3投资强度万元/亩252.942总投资万元11243.562.1建设投资万元8715.702.1.1工程费用万元7375.372.1.2其他费用万元1106.482.1.3预备费万元233.852.2建设期利息万元251.362.3流动资金万元2276.503资金筹措万元11243.563.1自筹资金万元6113.693.2银行贷款万元5129.874营业收入万元25100.00正常运营年份5总成本费用万元19992.14""6利润总额万元4976.13"&quo

4、t;7净利润万元3732.10""8所得税万元1244.03""9增值税万元1097.75""10税金及附加万元131.73""11纳税总额万元2473.51""12工业增加值万元8344.19""13盈亏平衡点万元10257.65产值14回收期年5.5215内部收益率25.68%所得税后16财务净现值万元5700.70所得税后四、 项目背景分析户外运动是指人们在闲暇时间，为了满足自身健康、休闲、人际交往以及刺激等多方面的需求，采用体育运动的方式在山地、水域、荒漠、高原等各种

5、特定自然环境下进行的户外体验活动。户外运动集健身、休闲、旅游为一体，包括登山、攀岩、野营、滑雪、钓鱼运动、野外生存、山地自行车、漂流、潜水等多种形式。广义的户外运动还包括城市散步、慢跑等城市休闲活动，甚至包括征服自然、融入生态的极限运动项目。五、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工

6、成长与公司发展的良性互动。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积38395.16，其中：生产工程23529.00，仓储工程5041.34，行政办公及生活服务设施4303.35，公共工程5521.47。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6820.0023529.002885.031.11#生产车间2046.007

7、058.70865.511.22#生产车间1705.005882.25721.261.33#生产车间1636.805646.96692.411.44#生产车间1432.204941.09605.862仓储工程3000.805041.34433.532.11#仓库900.241512.40130.062.22#仓库750.201260.34108.382.33#仓库720.191209.92104.052.44#仓库630.171058.6891.043办公生活配套838.864303.35620.943.1行政办公楼545.262797.18403.613.2宿舍及食堂293.601506.1

8、7217.334公共工程3000.805521.47487.06辅助用房等5绿化工程3077.8050.77绿化率13.99%6其他工程5282.2023.507合计22000.0038395.164500.83七、 机会分析（o）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技

9、术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技

10、术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期

11、工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和

12、资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量361.86万kwh，折合444.72tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量6948.00/a，折合0.60tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期

13、工程项目年综合总耗能量445.32tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229361.86444.72当量值2水m³kgce/m³0.08576948.000.60工质合计tce445.32十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保

14、证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动

15、资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11243.56万元，其中：建设投资8715.70万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息251.36万元，占项目总投资的2.24%；流动资金2276.50万元，占项目总投资的20.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11243.56100.00%1.1建设投资8715.7077.52%1.1.1工程费用7375.3765.60%1.1.1.1建筑工程费4500.8340.03%1.1.1.2设备购置费2703.7324.05%1.1.1.3安装工程费170.811.52%1.1.2工程建设其他费用1106.489.84%1

16、.1.2.1土地出让金619.995.51%1.1.2.2其他前期费用486.494.33%1.2.3预备费233.852.08%1.2.3.1基本预备费106.790.95%1.2.3.2涨价预备费127.061.13%1.2建设期利息251.362.24%1.3流动资金2276.5020.25%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11243.56万元，其中申请银行长期贷款5129.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11243.56100.00%1.1建设投资8715.7077.52%1.2建设期利息251.362.2

17、4%1.3流动资金2276.5020.25%2资金筹措11243.56100.00%2.1项目资本金6113.6954.38%2.1.1用于建设投资3585.8331.89%2.1.2用于建设期利息251.362.24%2.1.3用于流动资金2276.5020.25%2.2债务资金5129.8745.62%2.2.1用于建设投资5129.8745.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通

18、知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1097.75万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19992.14万元，其中：可变成本16462.06万元，固定成本3530.08万元。正常经营年份项目经营成本19286.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加131.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（