金自天正2021年二季度财务分析报告

1、金自天正2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：公司是经国家经贸委批准，由自动化院作为主以起人，联合富丰公司，北京市机电 研究院，北京国冶星自动化工程有限公司，深圳市禾滨实业有限公司共同发起设立的股份有限 公司。主营业务：工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三 电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等;经营范围：自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造、销售 计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、 电子元器件、控制系统配套仪表；承接系统集成工程。自

2、营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）15, 721.4320, 855. 933, 453. 2310,712. 3814, 638. 3416, 125.627. 40%-24. 62%收到的税费返 还（万元）130. 728.564. 8632.98130. 66169. 430. 04%1438.46%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,

3、758. 74645. 721, 840. 22599. 17774. 64205. 99127. 04%172.37%经营活动现金 流入小计（万元）17,610. 8921,510. 155, 358. 311,344. 5315, 543. 6516, 501.0413. 30%-18.13%购买商品、接10, 109. 5111,835. 363, 641. 5414, 322. 946, 782. 8910, 870. 4549. 04%-14. 58%2021-06-2021-03-2020-12-2020-09-2020-06-3031313030受劳务支付的现金（万元）支付给职工

4、以 及为职工支付 的现金（万元）1,428. 772, 297. 336,310. 891,216. 351,196. 51支付的各项税 费（万元）981.81723.011, 296. 291,470.79254.6支付其他与经 营活动有关的2, 097. 7816. 67447. 611,255. 052, 273, 56现金（万元）经营活动现金 流出小计（万1114,617.815, 672. 3711,696. 3218, 265. 1310, 507. 55元）经营活动产生 的现金流量净2, 993. 095, 837. 78-6, 338. 02-6, 920. 615, 036.

5、 09额（万元）收回投资收到 的现金（万元）4, 981.623,018. 3810,213.5122, 536. 4910, 500. 0收到其他与投 资活动有关的2, 200. 0851.661, 255. 373, 908. 721,523.31现金（万元）投资活动现金 流入小计（万7, 241.93, 871. 7411,747. 6726, 688. 5611,935. 47元）购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金16. 6972. 79-175. 14235. 2413. 75（万元）投资支付的现 金（万元）5, 500. 05, 000. 05, 000. 016

6、, 300. 015, 000. 0支付其他与投资活动有关的 现金（万元）3, 400. 02, 000. 01,400.02, 700. 01,000.0投资活动现金 流出小计（万8,916. 697, 072. 796, 224. 8619, 235. 2416,013. 75元）投资活动产生 的现金流量净-1, 674. 79-3, 201.055, 522. 827, 453.31-4, 078. 27额（万元）现金及现金等价物净增加额352.23, 383. 28-1, 390. 39-232.36845. 11期初现金及现 金等价物余额7, 459. 74, 076. 425, 4

7、66. 85, 699. 174, 854. 06（万元）期末现金及现7,811.97, 459.74, 076. 425, 466. 85, 699. 17609. 029, 995. 63, 000. 011,015. 13-1,019. 53235. 794,618.274, 854. 062020-03-31同比环比1,818.6819.41%1,947. 56285. 63%-7. 73% 156. 86%15, 245. 721,255. 328,1,907. 7544. 42%-40. 57%.56%-39.32%87. 05%15. 1321.38%-77. 08%-63. 3

8、3%10. 00%240. 00%70. 00%-44. 32%-58.93%-58.32%53. 68%37. 07%26. 07%-47. 68%-89.59%83. 00%4. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金等价物余额 （万元）l：营业总收入（亿元）季度走势1005 -00 -gi l ru利润分析：2021年二季度利润总额为1514. 99万元，与2020年二季度的1399. 65万元相比, 增长8. 24%；环比2021年一季度的1684. 51万元相比，增长-10. 06%,利

9、润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）珥,721.4320, 855. 933, 453. 2310,712. 3814, 638. 3416, 125. 627. 40%-24. 62%收到的税费返 还（万元）130. 728.564. 8632.98130. 66169. 430. 04%1438. 46%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 758. 74645. 721, 840. 22599.17774.

10、 64205. 99127. 04%172.37%经营活动现金 流入小计（万元）17,610. 8921,510. 155, 358. 311,344. 5315, 543. 6516, 501.0413. 30%-18.13%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）10, 109. 5111,835. 363,641.5414, 322. 946, 782. 8910, 870. 4549. 04%-14. 58%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,428. 772, 297. 336,310. 891,216. 351, 196. 511, 947. 5619. 41%)-37.

11、81%支付的各项税 费（万元）981.81723.011, 296. 291,470. 79254.61,818. 68285.63%35. 79%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）2, 097. 7816. 67447. 611, 255. 052, 273. 56609. 02-7. 73%156.86%经营活动现金 流出小计（万元）14,617.815, 672. 3711,696. 3218, 265. 1310, 507. 5515, 245. 7239.12%-6. 73%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）2, 993. 095, 837. 78-6, 338. 02-6

12、, 920. 615, 036. 091,255. 32-40. 57%-48. 73%收回投资收到1的现金（万元）4, 981.623,018. 3810,213.5122, 536. 4910, 500. 08, 000. 0：-52.56%65. 04%收到其他与投 资活动有关的 现金（万元）2, 200. 0851.661,255. 373, 908. 721,523.311,907. 7544. 42%158.32%投资活动现金 流入小计（万元）7, 241.93, 871.7411,747.6726, 688. 5611,935. 479, 995. 6-39. 32%87. 05

13、%购建固定资 产、无形资产16. 6972. 79-175. 14235. 2413. 7515. 1321. 38%-77.08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资支付的现 金（万元）5, 500. 05, 000. 05, 000. 016, 300. 015, 000. 08, 000. 0-63. 33%|10. 00.支付其他与投 资活动有关的 现金（万元）3, 400. 02, 000. 01,400.02, 700. 01,000.03, 000.

14、0240. 00%|70. 00%投资活动现金 流出小计（万元）8,916. 6917, 072. 796, 224. 8619, 235. 2416,013. 7511,015. 13-44. 32%|26. 07%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,674. 79-3, 201.055, 522. 827, 453.31-4, 078. 27-1,019. 53-58. 93%-47. 68%现金及现金等 价物净增加额352.23, 383. 28-1, 390. 39-232.36845. 11235. 79一58.32%一89. 59%期初现金及现 金等价物余额（万元）7, 4

15、59. 74, 076. 425, 466. 85, 699. 174, 854. 064, 618. 2753. 68%83. 00%期末现金及现 金等价物余额（万元）7,811.97, 459. 74, 076. 425, 466. 85, 699. 174, 854. 0637. 07%4. 72%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为7811. 9万元，与2020年二季度的5699. 17万元相比,增长37.07%；环比2021年一季度的7459. 7万元相比，增长4. 72%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09

16、-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）8, 537. 399, 225. 436, 588. 716, 833. 075, 699. 175, 864. 0849. 80%-7. 46%应收票据（万元）24, 070. 516, 547. 0930, 049. 2525, 831.8514, 368. 9411,489. 6467. 52%45. 47%应收账款（万元）32, 726. 6231,974. 2531,836. 0433, 982. 932, 169. 5329, 457. 541. 73%2. 35%预付款项（万元）15, 778. 4416,

17、897. 3417, 662. 8417, 196. 2713, 150. 0315, 526. 9819.99%-6. 62%其他应收款（万元）1,540. 551,821.31,986. 893, 043. 472, 457. 952, 949. 537. 32%15.41%存货（万元）65, 156. 4265, 187. 1158, 825. 5551,775.3157, 049. 1455, 938. 1714. 21%-0. 05%其他流动资12, 835. 811,067. 458, 175. 9612, 008. 3320, 440. 0516, 356. 4215. 98%2

18、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产（万元）37. 20%流动资产合 计（万元）169, 305. 39163,261.75169, 623. 11152, 899. 12145, 358. 95137, 600. 2516. 47%3. 70%投资性房地 产（万元）6, 766. 86, 835.316, 903. 826, 883. 926, 950. 577, 119. 47-2. 64%-1.00%固定资产（万元）10, 920.411,089.4111,212.9811,467. 7111,6

19、26. 1811,744. 53-6. 07%-1. 52%在建工程（万元）57. 8853.7150. 9237. 2233. 1125. 1874. 80%7. 76%无形资产（万元）2, 432. 792, 439. 282, 456. 242, 474. 412,491.42, 508. 39-2. 35%-0. 27%长期待摊费 用（万元）41. 1843. 1145.0546. 9848.9150. 8415. 79%-4. 48%递延所得税 资产（万元）3, 473. 183, 498. 083, 481.513, 113. 523, 172.373, 172.619. 48%-

20、0. 71%非流动资产 合计（万元）26, 174. 6626, 441. 3326, 632. 9426,715. 6227,014.4127,312. 88-3. 11%-1.01%资产总计（万元）195, 480. 05189, 703. 09196, 256. 05179, 614. 74172, 373. 35164,913. 1313.41%3. 05%应付票据（万元）4, 269. 367,899.5113, 497.619, 508. 447, 949. 884, 929. 3546. 30%45. 95%应付账款（万元）22, 953. 5224, 163. 1917, 92

21、9. 0424, 243. 7217,214. 6419, 022. 1833. 34%-5. 01%应付职工薪 酬（万元）2, 027. 481,524. 091,580. 322, 203. 582, 156. 582, 122. 13-5. 99%33. 03%应交税费（万元）313. 43158.04695. 75685. 04329. 93-16.31-5. 00%98. 33%其他应付款 （万元）1,422.311,602.41,332. 192, 305. 691,964. 551,619. 4627. 60%11.24%流动负债合 计（万元）108, 502. 16102, 7

22、68. 58110, 723. 0994, 222. 8888, 337. 081, 146. 122. 83%5. 58%递延所得税 负债（万元）49. 8649. 8649. 8681.2881.2881.2838.65%0. 00%其他非流动 负债（万元）550.0550.0550.0550.0550.0650.00. 00%0. 00%非流动负债 合计（万元）1, 765. 951, 760. 221,784.512, 040. 192,057.012, 181.314. 15%0. 33%负债合计 （万元）110, 268. 1104, 528. 8112,507.696, 263.

23、 0790, 394. 0283, 327.421.99%5. 49%!实收资本 （或股本）（万元）22, 364. 5522, 364. 5522, 364. 5522, 364. 5522, 364. 5522, 364. 550. 00%0. 00%资本公积金 （万元）20, 690. 0520, 690. 0520, 690. 0520, 690. 0520, 690. 0520, 690. 050. 00%0. 00%盈余公积金6, 194. 066, 194. 066, 194. 066, 005. 816, 005.816, 005. 813. 13%0. 00%2021-06-

24、302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）未分配利润 （万元）32, 438. 6532, 475. 2231,082.9830, 705. 6129, 380. 8929, 009. 6410. 41%-0. 11%归属于母公 司股东权益 合计（万元）81,969. 8682, 006. 4480,614.280, 226.678, 901.8978, 530. 633. 89%-0. 04%少数股东权 益（万元）3, 242. 083, 167. 853, 134. 253, 125. 073, 077. 453

25、, 055. 15. 35%2. 34%股东权益合 计（万元）85,211.9585, 174. 2983, 748. 4583, 351.6781,979. 3481, 585. 733. 94%0. 04%负债和股东 权益合计1195, 480. 05189, 703. 09196, 256. 05179,614. 74172, 373. 35164,913. 1313.41%3. 05%资产分析：2021年二季度资产总计为195480. 05万元，与2020年二季度的172373. 35万元相 比，增长13. 41%；环比2021年一季度的189703. 09万元相比,增长3. 05%。

26、负债分析：2021年二季度负债总计为110268. 1万元，与2020年二季度的90394. 02万元相 比，增长21. 99%；环比2021年一季度的104528. 8万元相比，增长5. 49%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 050. 060. 030. 060. 050. 03-0. 00-0.01扣除非经常损益后的净 利润（万元）636. 651,357. 1127. 261,085. 35975. 08577. 83338. 43720. 44

27、经营活动净收益（万元）970. 931, 569. 15-31.034,316. 121, 590. 5495. 72619. 57598.22价值变动净收益（万元）85. 850. 88135. 2397. 58113.387. 85-27. 4484. 97净资产收益率roe （%）1.371.710.71.661.550. 89-0. 18-0. 34净资产收益率（扣除非0. 781.670. 161.361.240. 74-0.46_n qq经常损益）（%）u. oy总资产净利率roa （%）0. 620. 740.310.810. 750. 46-0. 13-0. 12销售净利率（%

28、）7. 1810.014. 874. 757. 996. 46-0.81-2. 83销售毛利率（%）19.825.4529.324. 8228. 2820. 09-8. 48-5. 65营业总成本/营业总收 入（%）94. 1988.99100. 2685. 789. 9395. 74. 265. 20营业利润/营业总收入 （%）9. 0511.841.35. 769.06. 740. 05-2.79净利润/营业总收入（%）7. 1810.014. 874. 757. 996. 46-0.81-2. 83营业费用/营业总收入2. 223. 237. 531.472. 263. 39-0. 04

29、-1.01(%)管理费用/营业总收入(%)财务费用/营业总收入(%)经营活动净收益/利润总额(%)价值变动净收益/利润总额(%)扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)益()(%)营业收入环比增长率(%)营业利润同比增长率(%)营业利润环比增长率(%)净利润同比增长率(%)1=净利润环比增长率(%)1=归属母公司股东的净利润同比增长率(%)归属母公司股东的净利润环比增长率(%)2021-2021-2020-12-2020-2020-2020-|=114zit up06-3003-313109-3006-3003-31irj m弓、pl4.64. 8212.052. 14. 556. 130. 05-0. 22-0. 07-0. 04-0.21-0. 020. 05-0. 06-0. 12-0. 0364. 0993. 15-53.81238. 95113. 6459. 38-49. 55-29. 065