陕西建工2021年二季度财务分析报告

1、陕西建工2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由陕西省种业集团有限责任公司作为主发起人，联合杨凌现代农业开发有限 公司、中国宝鸡天外天集团公司、西北农业大学农业科技发展公司、中国科学院西北植物研究 所科飞农业科技开发中心共同发起，于1998年11月30日设立的股份公司，设立时总股本为 8082万股。其中主发起人以净资产及股权出资，折股为国有法人股4708万股；其余发起人 分别以净资产、股权或现金出资，共折为国有法人股3374万股。公司成立后，原发起人中国宝 鸡天外天集团公司因故不再作为公司发起人，其发起人地位由陕西嘉业科工贸有限公司和陕西 省投资公司替代。经本次公开发

2、行人民币普通股4800万股后，公司总股本己增至12882万股。主营业务：工程承包业务。经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；炼油、化 工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；园林绿化工程施工；土石 方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；五金产品零售；建筑工程机 械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；专业设 计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维 护；咨询策划服

3、务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：特种设备制造；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智 能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工； 建筑物拆除作业（爆破作业除外）；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规 划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商3, 637, 1

4、12. 753, 224, 247. 89, 153,828. 92132,331.79138, 553. 18109,875. 272525.07%12.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比口矗琳蟀脉金元炒鼬云醉赫钢蟀(757c)242, 233. 711142, 230. 26591,652. 36-2, 468. 958, 652. 092, 098. 242699.71%70.31%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）3, 879, 338. 393, 366, 543. 169, 74

5、5, 481.28134,800.74147, 205. 27111,973.512535.33%15.23%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金 （万 元）3, 644, 350. 992,943, 117. 398, 559, 283. 13134, 461.7100, 380. 64106, 129. 553530.53%23. 83%sts 元133, 199. 55149, 637. 64453, 428. 7822,799.7716, 652. 6423, 488. 03699.87%-10. 99%财够碱费(7583, 254. 5138, 846. 07246, 529.

6、812, 725. 212, 765. 294, 795. 862910. 70%-40. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）刎鼬弊酬？1瓣蟀(75%)230, 395. 75154,710.81718, 691. 13, 699. 636, 500. 073, 988. 323444.51%48.92%经营 活动 现金 流出 小计（万 元）4, 091,200.813, 386,311.99, 977, 932. 82163,686.31126, 298. 64138,401. 76313

7、9.31%20. 82%ii必st£-211,862.4-19,768.74-232,451.53-28, 885. 5720, 906. 63-26, 428. 25-1113.37%971. 70%处置 固定 资）、（万 元）56. 85284.592, 407. 778.09. 190. 43518.72%-80.02%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）98. 874, 365. 722, 208, 053. 458.09. 190. 43976.02%-97. 74%购建51,679. 7765, 823. 23140, 155.21,111.92854. 51952.

8、885947. 92%-21.49%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比眺资东霰峰普ii票投资 活动 现金 流出 小计（万 元）54, 208.8169,819. 191,482, 757. 921, 111.92854. 51952. 886243.88%-22.36%瞄sst席-54, 109. 94-65, 453. 46725, 295. 53-1, 103. 92-845. 32-952. 456301.14%-17. 33%s?s492, 765. 38281,700. 431,551,97

9、4. 380.00.09, 500. 0inf%74.93%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）801,747.61281,830. 432, 117, 240. 310.00.09, 500. 0inf%184.48%219, 101.2325, 735. 55-417, 503. 8-1,916. 02-75. 769, 500. 0289294. 82%751.36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额sig现金 及现 金等 价物 净增 加额-46, 082. 8-59, 092. 5175,

10、 149. 85-31,905.5119, 985. 55-17,880.7-330.58%-22.02%余额 （万 元）1,486,809. 651,545, 902. 1655, 774. 5387, 680. 0467, 694. 4985, 575. 192096.35%-3. 82%余额 （万 元）1,440, 726. 851,486, 809. 651,545, 902. 1655, 774. 5387, 680. 0467, 694. 491543.16%-3.10%1200 -1000 -800 -600 -400 -200 -0-35 -30 -25 -20 -15 -10

11、-5-0-30 -25 -20 -15 -10 -5-0-gisie06z二：利润总额（亿元）季度走势三：净利润（亿元）季度走势 906zcsj7s ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为155277. 97万元，与2020年二季度的8429. 81万元相 比，增长1742. 01%；环比2021年一季度的82957. 47万元相比,增长87. 18%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金 （万 元）3, 637

12、, 112. 753, 224, 247. 89, 153,828. 92132,331.79138, 553. 18109,875. 272525.07%12.81%购510翼穿242, 233. 71142, 230. 26591,652. 362, 468. 958, 652. 092, 098. 242699.71%70.31%经营 羸动 现金 流入 小计（万 元）3, 879, 338. 393, 366, 543. 169, 745, 481.28134,800. 74147, 205. 27111,973.512535.33%15.23%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金

13、 （万 元）3, 644, 350. 992,943, 117. 398, 559, 283. 13134, 461.7100, 380. 64106, 129. 553530.53%23. 83%133, 199. 55149, 637. 64453, 428. 7822,799.7716, 652. 6423, 488. 03699.87%-10. 99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比sts刎喘费£83, 254. 5138, 846. 07246, 529. 812,725.212

14、, 765. 294, 795. 862910. 70%-40.04%抑觐唯酬赫瓣畦(75为230, 395. 75154,710.81718, 691. 13, 699. 636, 500. 073, 988. 323444. 51%48.92%经营 活动 现金 流出 小计（万 元）4, 091,200.83,386,311.99, 977, 932. 82163, 686. 31126, 298. 64138,401.763139.31%20.82%|懿额冥-211,862.4-19, 768. 74-232,451.53-28, 885. 5720, 906. 63-26, 428. 2

15、5-1113.37%971.70%处置 固定 资）、56. 85284.592, 407. 778.09. 190. 43518.72%-80.02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净额 （万 元）投资 活动 现金 流入 小计（万 元）98.874, 365. 722, 208, 053. 458.09. 190. 43976. 02%-97. 74%15资魏卧饕饕葬£51,679. 7765, 823. 23140, 155.21, 111.92854. 51952. 885947.92

16、%-21.49%小计 （万 元）54, 208.8169,819. 191,482, 757. 921, 111.92854. 51952. 886243.88%-22.36%瞄碱必脉蠲做额s7u)-54,109.94-65, 453. 46725, 295. 53-1, 103. 92-845. 32-952. 456301.14%-17. 33%1矗金案492, 765. 38281,700. 431,551,974. 380.00.09, 500. 0inf%74.93%筹资 活动801,747.61281,830. 432, 117, 240. 310.00.09, 500. 0inf

17、%184.48%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金 流入 小计（万 元）蠹盆舞额£219, 101.2325, 735. 55-417, 503.8-1,916. 02-75.769, 500. 0289294.82%751. 36%盆箫嚣-46, 082. 8-59, 092.5175, 149. 85-31,905.5119, 985. 55-17,880. 7-330.58%-22.02%余额 （万 元）1,486,809. 651,545,902. 1655, 774. 5387

18、, 680. 0467, 694. 4985, 575. 192096. 35%-3. 82%余额 （万 元）1,440, 726. 851,486, 809. 651,545, 902. 1655, 774. 5387, 680. 0467, 694. 491543. 16%-3. 10%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为1440726. 85万元，与2020年二季度 的87680. 04万元相比，增长1543. 16%；环比2021年一季度的1486809. 65万元相比，增长- 3. 1%0（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-31

19、2020-09-302020-06-|302020-03-31同比环比货币资 金（万元）1,894,022. 431,890, 603. 421, 972, 993.6861,683. 3493,588.6977, 608. 641923.77%0. 18%应收票 据（万元）253,833. 13265, 507. 62216, 701.9214, 849.2128, 770. 992, 428. 45782.25%-4. 40%应收账 款（万 元）9, 099, 346. 088, 783, 187. 119, 206, 317. 43317, 333. 86314, 709.96342,8

20、01. 392791.34%3. 60%预付款 项（万 1元）.271,049. 54284, 554. 75162,597.273, 942. 023, 501.099, 360. 497641.86%-4. 75%其他应 收款 （万元）638,461.83617, 154.0573, 582. 136, 969. 266,310. 065, 701.210018. 17%3. 45%存货 （万元）252, 589. 43263, 840. 74228, 760.0117, 577. 2710, 804. 3523, 251.02237. 85%-4.26%其他流 动资产 （万元）234,

21、647. 24270, 125.3249, 455. 334, 699. 4232, 823. 9422,789.21614. 87%-13.13%流动资 产合计 （万元）18,065,005.0116, 784, 097. 4516, 109, 668. 63783, 482. 27796,972. 13669,660.622166. 70%7. 63%长期股 权投资 （万元）97, 771. 7699, 447.4196, 854. 884, 773. 564, 948. 624, 842. 351875.74%-1.68%投资性 房地产 （万元）65, 296. 3766, 722. 6

22、767,631.891,390.811, 144. 621, 160. 725604. 65%-2.14%固定资 产（万 元）288,451. 17288, 875. 54293, 108. 1260, 029.3161,257. 7262, 141.53370. 88%-0.15%在建工 程（万 元）150, 026. 74147, 329.7133,913.31,094. 96949. 47614. 4615701.13%1.83%尢形贷 产（万 元）133,879. 17135, 005. 86136, 223. 89, 230. 328, 843. 579, 036.41413. 86

23、%-0. 83%商誉（万元）815. 73815. 73815. 73815. 73815. 73815. 730. 00%0. 00%长期待 摊费用 （万元）42, 172. 1635, 642.541, 750. 122,219. 452, 207. 462, 409. 81810.44%18.32%递延所 得税资 产（万 元）162, 672. 34148,442. 02152, 552.2116, 118. 7915, 837. 2715,036. 84927. 15%9. 59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

24、0-03-31同比环比其他非 流动资 产（万元）1,040, 197.31939, 349. 67989,516. 586, 994. 226, 962. 167, 523. 0814840.73%10. 74%非流动 资产合 计（万元）2, 304, 266. 472, 148, 828. 422, 086, 858. 76112,610. 67112,910. 13113, 524.441940. 80%7. 23%资产总 计（万 元）20, 369, 271.4718, 932, 925. 88118, 196, 527. 4896,092. 94909,882. 26783, 185.

25、062138. 67%7. 59%短期借 款（万 元）601, 114. 17576, 964. 47542, 882. 849, 500.09, 500. 09, 500.06227.52%4. 19%应付票 据（万 1元）.1,658, 348.311,487,881. 111, 107,508. 2414, 779. 4214, 476. 029, 428. 5711355.83%11.46%应付账 款（万 元）.10, 188,001.699, 664, 244. 359, 389, 747.41450, 965. 44465, 287. 6383,471.632089.61%5. 4

26、2%应付职 工薪酬 （万元）138, 429.31142,458. 12173,715. 113, 609. 2513, 109. 5613, 090. 54955. 94%-2. 83%应交税 费（万 元）158,681.25215, 164. 25236, 888. 438, 296. 289, 257. 3213,649.971614. 12%-26. 25%其他应付款（万元）1, 146, 723. 921,220, 653. 251,228,275.2715,012.9413, 692. 3812, 756. 28274.91%-6. 06%其他流 动负债 （万元）854, 707.

27、 71741,765. 68802,978. 3644, 706. 9839, 721.2729, 479. 672051.76%15. 23%流动负 债合计 （万元）16,513,049. 6315,555, 379. 8315, 039,851.55598,108.96609,787. 68488,793. 632608. 00%6. 16%预计负债（万元）78, 564. 8571,874. 3968,245.38210. 32243.74281.2832133.60%9.31%递延所 得税负 债（万元）3, 434. 223, 469. 983,517. 35657. 78599. 5

28、2565.57472. 82%-1.03%非流动 负债合 计（万元）1,654, 200. 71,555, 401.011,429, 323. 72868. 1843. 26846.85196067.32%6. 35%负债合18, 167,250. 3317, 110, 780. 8516, 469, 175. 27598, 977. 06610, 630. 94489, 640. 482875. 16%6. 17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比计（万元）实收资 本（或 股本）（万 元）375,

29、129. 01314, 798. 19314, 798. 1991,795. 2791,795. 2791,795. 27308.66%19.16%资本公 积金 （万元）294, 896. 23146, 291.22146, 291.2258, 987. 2458, 987. 2458, 987. 24399.93%101.58%专项储 备（万 元）144, 090. 95152, 999. 96133, 485. 2616, 078.3116, 267. 4715,896. 32785.76%-5. 82%盈余公 积金 （万元）10, 053. 8310, 053. 8310, 053. 8

30、36, 828. 366,828. 366, 828. 3647. 24%0. 00%未分配 利润（万元）766, 828. 27672, 138. 43598, 166.61：123, 406.7125,352. 97120,017. 39511.74%14. 09%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）2, 037, 303. 861,662, 983. 671,569, 153.2297, 115. 88299,251.31293,544.58580. 80%22.51%股东权 益合计 （万元）2,202,021. 151,822, 145. 031, 727,352.13297, 1

31、15. 88299, 251.31293, 544. 58635. 84%20. 85%和权计 债东合 负股益20, 369,271.4718, 932, 925. 8818, 196, 527. 4896,092. 94909,882. 26783, 185. 062138.67%7. 59%资产分析：2021年二季度资产总计为20369271. 47万元，与2020年二季度的909882. 26万元 相比,增长2138. 67%；环比2021年一季度的18932925. 88万元相比,增长7. 59%。负债分析：2021年二季度负债总计为18167250. 33万元，与2020年二季度的6

32、10630. 94万元 相比，增长2875. 16%；环比2021年一季度的17110780. 85万元相比，增长6. 17%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 330. 240. 89-0. 020. 08-0. 020. 260. 102021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比扣除非经常 损益后的净 利润(万元)123, 563. 3274, 129. 9210, 1

33、57. 57-2,210. 546,914. 49-12, 042. 42116648. 8349433. 40经营活动净 收益(万元)290,057. 0987, 659. 99562, 840. 49-965.1313, 226. 95-398. 55276830.14202397. 11价值变动净 收益(万元)-497. 22243. 0221,559. 15-175.06106.27-60.6-603. 49-740. 24净资产收益 率 roe(%)6. 784. 5829. 98-0. 652. 42-0. 694. 362. 20净资产收益 率(扣除非经 常损益)(%)1 6.6

34、84. 591.09-0. 742. 33-0. 694. 352. 09总资产净利 率 roa(%)0. 673.07-0. 220. 85-0. 25-0. 180. 27销售净利率 (%)2.812. 462. 38-1. 312.96-2.71-0. 150. 35销售毛利率 (%)8. 436. 367.854. 968. 176. 630. 262.07营业总成本/ 营业总收入(%)93.897. 1295.43100. 6594. 55100. 53-0. 75-3. 32营业利润/营 业总收入(%)3. 292. 752.82-1.293. 47-2. 98-0. 180. 5

35、4净利润/营业总收入(%)2.812. 462. 38-1.312.96-2.71-0. 150. 35营业费用/营 业总收入(%)0. 060. 050. 050. 740.40. 99-0. 340.01管理费用/营 业总收入(%)1.491.81.984. 032. 125. 35-0. 63-0.31财务费用/营 业总收入(%)0. 070. 790. 53-0. 03-0. 06-0.410. 13-0. 72经营活动净 收益/利润总额(%)186.8105. 67161.4159. 23156.9117. 8929. 8981. 13价值变动净 收益/利润总 额(%)-0. 320. 296. 1810. 741.262. 72-1.58-0.61扣除非经常 损益后的