储值卡管理办法新版

1、储值卡管理方法新版储值卡管理方法第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储 值 卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的平安有效， 制定 本方法。第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统进 行 管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店效劳中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负 责人， 并明确责任。第三条职能分工一营销中心负责储值卡的需求统计、 定制、验收、写 磁、售后效劳换卡除外，同时负责储值卡全面管理。二财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。三信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解 决系统出现的问题。四各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储

2、值卡的使用；效劳中心负责储值卡的销售、问题卡的 处理；收银部负责储值卡销售时的收款。第四条储值卡管理业务流程一空白储值卡的定制1? 定制。营销中心根据市场需求， 确定空白储值卡的面 额 及相应数量，并进行招标采购卡面的内容、卡号的准确、 卡 的磁性。2?验收。营销中心负责按批次随机抽检 10张供给商制 送的 空白储值卡。3. 保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立?空 白 储值卡库存登记表?附件 2 。二充值交付1? 储值卡申请。 各门店制定次月储值卡需求方案表， 由 财 务部于当月 5日前报财务结算中心。2?卡号注册。每月 8日前，财务结算中心根据储值卡需 求 和营销中心提供的卡号，注册

3、相应的储值卡信息，制作?储 值 卡注册单?附件 3式两联，一联由财务结算中心记账 , 一 联交营销中心留存。3?刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的?储值卡注册单?进行刷卡写磁，于当月 22日前完成遇中秋、 春节两 大节日，提前 1 个月内分批完成。在刷卡写磁前应 核对每盒 储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复 核，以核实卡 号的准确性，复核率须不低于 5%。对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作?储值卡 注 销单?附件 4 一式两联，财务结算中心与营销中心各存 一 联，分别进行注销、封存。4?交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在?储值卡部门交接单?附件 6上签字后，将已充值

4、的储值卡交 付 财务结算中心。财务结算中心以?储值卡部门交接单?作 为记 账凭证，根据此表进行入账，形成储值卡的库存。财务结算中心核实已写磁储值卡与?储值卡注册单?数 量 是否一致，于每月 24日前入账。三门店领用及保管门店每月 25 日起到财务结算中心领用本月储值卡。财 务 结算中心根据门店报送储值卡需求，制作?储值卡申领单? 附件 7 一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联 由 门店留存记账。清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入 银 库，由两人以上共同启封。效劳中心到财务部领用储值卡 时， 须制作?储值卡申领单?，一式两联，一联由门店财务 留存记 账，一联由效劳中心留存记账

5、。每日下班后，效劳中 心须将剩 余储值卡加封，存放于银库。四门店销售1?门店效劳中心人员制作 ?储值卡售卡单? 附件 8 一 式两联，一联由效劳中心记账，一联由收银部记账，并根 据 顾客要求的支付方式选择“开通类型。2?顾客持?储值卡售卡单?到指定收款台，收银员根据其支付方式进行收款， 再在前台销售管理系统的外挂程序中 操作， 门店效劳中心收取顾客带回的已盖章的?储值卡售卡 单?，并 在会员管理系统中确认储值卡已付款，再发放储值 卡。3?门店财务部、收银部每日与效劳中心核对单据、 收款 额。4. 因系统问题或顾客要求改变储值卡面额等原因需作 退 卡处理的，门店效劳中心应首先确认储值卡无消费记录

6、， 方可 填写?储值卡退卡申请表?附件 10,经门店总经理签 字后， 制作?储值卡退卡单?附件 11进行处理。未经审 批，门店 效劳中心不得私自进行退卡处理。1储值卡已发放时， 作退卡操作， 应选择“真正退 回， 并将储值卡统一交予集团营销中心处理后，方可再次 销售、使 用。2储值卡尚未发放时， 作退卡操作， 应选择“冲红 , 方 可再次销售。五库存盘点每月 23 日由营销中心负责空白储值卡进行盘点，财务 结 算中心、门店财务部、门店效劳中心负责对保管的储值卡 进行 盘点，并详实填制?储值卡盘点表?附件 9。集团安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。六补磁、重写、换卡 门店效劳中心负责问题

7、卡的处理，填制?问题储值卡登 记 表?附件 5以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销中心处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期， 不能 超过 5天，禁止门店由顾客直接到集团自行处理。1 ?储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时，门店效劳中心负责将问题卡统一交予营销中心处理， 并 填写?储 值卡补磁登记表?附件 12或?储值卡重写登记 表?附件 13。2?储值卡因磁条损坏、 卡面折断等原因导致无法使用 时， 门店效劳中心负责将问题卡统一交于集团处理，先到财 务结算 中心更换无卡号的空白储值卡，并填写?储值卡更换 登记表? 附件 14,再由营销中心进行重写。?储值卡更换 登记表?一

8、 式两联，财务结算中心与营销中心各存一联。更换掉的储值卡由营销中心封存。3?重写前操作人员，须查看受理期间此储值卡是否仍有操作，如消费 . 补磁等， 确认没有前方可操作， 否那么，须 落实原因后， 再进行相关处理。七储值卡回收 储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打 孔 并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条 处作 打孔处理后，再交予顾客。第五条 储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写 完整， 并严格审批流程。第六条 储值卡销售的支付方式不受限制，包括银联 卡、 支票等，并不得收取手续费，款到帐前方可开通。第七条 收银员受理储值卡支付时，须先刷卡，再输入 版 面卡号，核对

9、储值卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收 款。第八条 顾客用储值卡支付时，须在发票上盖“储值卡 消 费局部不作报销凭证章。第九条 储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。第十条 违反以上条款者，视情节轻重，处以 50元以 上罚 款。第十一条 本方法自发布之日起执行，本方法由集团营 销中心负责解释2.3.4.5.6.7.8.9.10?11?12.13.14.空白储值卡库存登记表? 储值卡注册单? 储值卡注销单? 问题储值卡登记表? 储值卡部门交接单? 储值卡申领单? 储值卡售卡单? 储值卡盘点表? 储值卡退卡申请表? 储值卡退卡单?储值卡补磁登记表? ?储值卡重写登记表? ?储值卡更换登记表?营销

10、中心二00九年六月九日附件1:储值卡发行及售后流程金额数？ WUKi0?11口勒口 n>口期】口赂进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余20箱数张数30箱数张数50箱数张数100箱数张数200箱数张数300箱数张数400箱数张数500箱数张数600箱数张数800箱数张数1000箱数张数2000箱数张数5000箱数张数附件3: 系统单据储值卡注册单时间:单据号面值元起始卡号终止卡号数量张录入日期记账日期财务结算中心：营销中心:附件 4：系统单据储值卡注销单时间:单据号面值元起始卡号终止卡号数量张备注记帐日期冋题储值卡登记表接收日期顾客卡号现余额績客

11、签名联系 效劳中心经办人返还日期现余额願客签名效劳中心经办人备注附件6:储值R部门交接单日期:单张面额元起始卡号终止卡号制卡数量张实际数量张合计金额万元备注合计附件 7:系统单据打印时间:储值卡申领单发卡部单据号：发卡单位:申领组织：申领部门:面值起始卡面号结束卡面号数量金额申领数量：申领金额:发卡人：屮领人：附件 8:系统单一据储值卡售卡单单据号打印时间：记账时间:售卡组织：售卡部门:卡面值起始卡面号结束卡面号数量金额合计销售额：支付方式：制单人:收款员：顾客:附件9:储值卡盘点表日期:卡面值起止卡号库存数量库存金额实盘数量实盘金额盈亏数量盈亏金额合计：盘点人：监点人:附件10:储值卡退卡申请表门店：日期:卡面值起始卡面号结束卡面号数量金额合计退卡原因