公司出纳职员月工作总结范本【五篇】

1、公司出 纳职员 月工作 总结范本【五篇】工作总结是为了我们的工作能够做得更好，我 们的能力有所提高而要求撰写的， 这个 工作 总结要怎么去写呢 ?下面就是小 编给大家带来的月度工作 总结，欢迎大家 阅读 参考， 我们 一起来看一看吧。我调任到如今 财务部出 纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的 职责 是现金收支， 现 金日记账的登记和账务核对，手写支票，工 资及奖金的核 对和发放。回 顾这几个月来的工 作，我虚心学 习新的专业知识，积极配合同事之 间的工作，努力适 应新的工作 岗位，以最 快的速度和的状 态进 入自己的工作状 态。我的缺点也是不可掩 饰的。首先，在 领导 的帮助下我了解了出 纳

2、岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事 们 的指 导和帮助下使我学到了很多工作中的知 识，使我最快的熟悉了 这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体 现人生价 值。同时为了提高工作效率，平 时自 学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。其次作 为公司出 纳，我在收付、反映、 监督四个方面尽到了 应尽的 职责，过去的几个 月里在不断改善工作方式方法的同 时 ，顺利完成如下工作：一、 日常工作：1、 严格执行现 金管理和 结算制度，定期向会 计核对现 金与 帐 目， 发现 金额不符，做 到及时汇报，及时处理。2、 及 时收回公司各 项收入，

3、开出收据，及 时收回 现金存入银行。3、 根据会 计提供的依据，与 银行相关部 门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它 应发放的经费发放工作。4、 坚持财务手续， 严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能 给予支付）， 对不符手 续的凭 证不付款。二、 其他工作1、迎接公司上市 财务审计 ，准备所需财务相关材料 为迎接审计部门对我公司帐务情 况的检查工作，做好前期自 查自纠工作， 对检查中可能出 现的问题做好统计，并提交 领导 审阅。在工作中，我忠于 职守，尽力而 为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查 自身存在的 问题，我 认为：一

4、、学习不够。当前，以信息技 术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业 知识、 工作方法等不能完全适 应 新的工作。二、对针对 以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。 对业务 的熟悉，必 须通过相关专业 知识的学 习， 虚心请教领导和同事增 强分析问题、解决 问题的能能力，努力学 习，争取在明年取得会 计从业资 格证书 。综上所述。在 过去的几个月中，付出 过努力，也得到 过回报。人到中年，用 严肃认 真 的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的 执行制度，是我 们的优势。我坚持要求自己做到 谨 慎的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该 掌握的原 则。作为财务 人员特别需

5、要在制度 和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯 规 章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业 务水平才能使工作更 顺利的进行。在即将到来的 2019 年，我会 扬长避短，更好的完成本 职工作。转眼间，某某年即将 过去。展望未来，我 对公司的 发展和今后的工作充 满了信心和希 望， 为了能够制定更好的工作目 标，取得更好的工作成 绩，我把参加工作以来的情况 总结 如下：一、工作 岗位 认识我是 2019 年某某月 调入某某公司 财务科，至今任 职半年多 时间，负责出纳工作。初 入公司，我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较 短、 业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我 时常会主 动加班，

6、保 证及时将工作保 质保量完成。我自 觉加强学习，虚心 求教释惑，不断理清工作思路， 总结工作方法，在各 级领导 和同事的帮助指 导下，从不熟 悉到熟悉，我逐 渐 摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因 为我中途来到 这 个项 目由不熟悉到熟悉的 过程，使我能更 好、更有效的投入到工作中去。通 过这 段时间的工作和学 习，我深知出 纳工作首先要有足 够的耐心和 细心，不能出任何差 错，在每次 报账的时候，每笔 钱我都会算两遍点两遍 ;每日 做好结账盘库 工作，做好 现金盘点表;每月末做好 银行对账工作，及 时编制银行余额调节表， 并做好和会

7、计账的对账工作。在公司工作的 这段时间里，我学 习并积累了以下几个方面的 经验 和收获：1、只有 摆正自己的位置，下功夫熟悉基本 业务，才能尽快适 应新的工作 岗位;2、只有主 动融入集体， 处理好各方面的关系，才能在新的 环境中保持好的工作状 态 ;3、只有 坚持原则落实制度， 认真理财管账，才能履行好 财务职责 ;4、只有 树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好 ;5、只有保持心 态平和，取人之 长、补 己之短，才能不断提高、取得 进步。二、思想方面在政治思想上，我 坚持社会主 义道路， 拥护 共产党的领导 ，认真学 习党的重要思想， 深入把握其精神 实质。我积极参加思想政治学

8、习，提高自己的政治理 论水平和 综合素质， 并在实际工作中，根据自身 岗位特点，切 实做好本职工作。通 过学习，进一步提高了思想 政治 觉悟和道德品 质修养，做到了与人 为善，和睦相 处。增 强了在思想上、政治上同党中 央保持高度一致的自 觉性，提高了 对发展是第一要 务的认识 ，有效地增 强了工作的系 统性、 预见 性和创造性。三、 2019 年工作 计划作为企业正常运转不可或缺的 环节，我深深的感到自己 岗位的价 值，同时也为自己的 工作设定了新的目 标：1、协助财务负责 人做好 财务工作计划，以 预算为依据， 积极控制 成本、费用的支出，并在日常的 财务管理中加 强与各部门的沟通，充分

9、发挥预算的目 标作 用，不断完善事前 计划、事中控制、事后 总结反馈的财务 管理体系。 2、实抓应收账款及 往来帐的管理， 预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。以上是我 对自己工作的 总结 汇总，敬请各级领导给 予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断 总结工作经验;努力学 习，不断提高自己的 专业知识和业务能力，以新形象，新面貌， 为公 司的辉煌发展而努力 奋斗。不知不觉加入公司 这个大家庭已 经一年了，在 这段时间，不仅仅认识 了这么多好同事， 更多的是学到了很多 东西，以前 对房地 产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能 协 助销售人员签定购房合同， 这对我来说

10、是很大的收 获。在新的一年即将到来的 时刻，我把 自我这一年来的出 纳工作进行总结，请领导、同事 对我进行监督。作为一名财务人员，一名出 纳，我十分清楚自我的 岗位职责，也是严格在照此 执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭 证，每日按 凭证逐笔登入 现金日记帐 。2、严格保证现 金的安全，防止收付差 错。对收入和付出的 现金及支票都由我和主任 双重复核，以确保准确无 误 。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日 结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及 时 发现，及时改正。 严格遵守 银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无 误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证

11、，处理银行往来 业务。对业务单 位交来的支票，在收到支 票时，认真审核该支票的金 额，日期，印 鉴，然后正确填写 银行进帐单 。坚持做到每日序 手工登 记“银行存款日 记帐 ”。5、随时掌握银行存款余 额，不签发空头支票。保管好 现金，收据，保 险柜密码，印 鉴，支票等。妥善保管好收付款凭 证，月末准确填写好凭 证交接单，及时传递到集 团公司 分管财务手里。对于这快日常，自我 经手以来，没有出 过任何差 错，我想 这一点就 应是值 得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及 时汇总 各部门当月考勤状况， 询问李总当月工 资是 否有 变化，然后根据其 编制工资报表， 编制完毕先交由金主任 审核，审

12、核无误后，交由李 总签 字确认。最后是在工 资的发放过程中，做到 认真仔 细，不出差 错，在 这点上，我有 过 一点失 误，虽 然及 时纠 正了，但也是我 值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里 还有一块就是和房地 产业务 有必须关系的，就是去集 团公司给媒体及相关 业务单位请款。李 总刚交给我这份的时候，我并没有把它和 业务联系在一 齐，只是广宣部 的同事将 单据及 请款单填好 签好字后，我便盲目的就拿到集 团公司，一旦分管会 计问到我 相关 问题，我便是一问三不知，只好又回来 问广宣部的同事， 这样既浪 费了时间，又给人 留下不好的印象。 经过主任和广宣部同事的指 导，我逐 渐对房地产广

13、宣方面有了了解，之 后再去 请款，也 顺利了很多，也 节约了很多时间。而且，我将 请款这项 用细致的表格健全， 做到有据可 查，也便于年 终统计 。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做出 纳，本身就是做一些日常 性的事 务 ，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指 导，争取在新的一年里，把做得更 细，更完善，不出癖漏。2019 年是深入学 习贯彻 落实党的十八大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国 特色社会主义适合建设的关键一年。作 为公司财务出纳人员，在本年度的工作当中 认真学 习党的十八大精神，在思想 认识、学 习和业务潜力上都有了

14、很大的 进步和提高， 这都要感 谢单位领导和同事 们对我的扶持与帮忙，十分高 兴能够与大家一同在 这个温暖的大家庭中 成长 、进 步。一、体 验企业文化，思想素 质提高很快。刚进入公司， 应对陌生的环境，我感到极不适 应，公司的 领导给予我温暖的鼓励 ;周围 的同事都伸出了 热 情的双手，耐心地手把手教我。 这种温馨的工作氛 围 ， 让我对公司的 “团结、协作、和 谐、奋进”的企 业文化有了深刻 认识，更加尊敬周 围的所有同事，更加 热 爱公司，同 时 学会了如何与同事沟通，如何相 处，如何相互 协作，互帮互助。在具体的 岗 位实践中，我 对财务工作认识也逐步深刻， 树立了爱岗敬业、精心细致、

15、按章 办事的工作 理念。 财务工作与公司的利益密切相关，不断需要 严格按照操作流程和 规章制度 进行，而 且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个 标点符号的 错误，一个数字的失 误，一个表 格的失 误，都会造成工作地被 动，给公司带来重大损失，因此能 够说财务 工作职责 重于泰 山，务必以高度的 职责感对待，注重 细节，真正践行 “细节决定成败”的职业观 。俗话说， “实践出真知 ”，透过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业 素质有了全面的了 解，这是在学校 难以学到的可 贵经验。二、刻苦学 习，知 识水平有很大提升。作为一名新人，透 过与周 围优 秀的同事比 较，我深感自身的知 识

16、的欠缺，于是加快了 学习的步伐，将 书本理论和工作实践结合起来， 坚持学中干，干中学， 进步较快。一是 树 立勤学好 问的意识。遇到不会的 问题，我主动向领导请教，向周 围经验丰富的同事学 习， 把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。 业余时间，结合岗位工作需要， 我重新翻 阅大学的课本，力求将理 论知识与实践操作结合起来，透 过这种结合式学习，觉 得对原先的理 论知识有了全新的 认识，顺利透过了银行资格从 业考试。二是将学思 结合起 来，注重 总结经验 教训。孔子云： “学而不思则罔，死而不学 则怠。 ”每一天晚上我都将白 天的工作做一个小 结，总结 一下一天的收 获，分析一下工

17、作中哪些工作做的不到位，哪些 做的出色，以后 该注意什么，力求改善工作方法，避免以后重犯同 样的失误。每月 进行一 次大的总结，回顾过去的成 绩与不足，思考下一步的工作。透 过思考与总结，感觉自我每 一天都能 积累一些知 识和经验 ，每一天都有新的收 获，每一天都有新的体会，自我感 觉收 获颇 丰，也感到每一天都日子快 乐而充实。三、大胆 实践，全力提高 业务 潜力。实习期间，我主要从事 银行账户和企业账户 管理。工作中，在 领导和同事的指 导帮忙 下，大胆 实践，认认真真对待每项工作，尽 职尽责完成领导交付的大小任 务，逐步熟悉了 银行账户和企业账户管理的具体流程， 对财务 公司的整体运行也

18、有了必 须了解，完善适 应 了工作 环境。首先，我用心参加公司的 统一组织 的学习培训，虚心向周 围同事讨教，仔仔 细细学习了内控流程、 岗位标准和公司以及部 门的规章制度， 树立了遵纪守法、坚持原则、 按流程办事、合规操作的观念，充分 认识到：确保资金安全和 资金使用效率是 资金管理的 核心资料，也是 财务工作重中之重的工作，管理好 资金是每个 财务人员的义务。其次，大 胆实践，与同事 们一齐开展银行账户管理工作。 见习期间，我掌握了 银财对账 的基本方法， 学会了 编制差异表和装 订 凭 证等，勤于 动手，操作潜力有了很大提高。不久，我正式在 银 行管理岗位独立工作，每一天 认认真真对各家

19、银行业务进 行对账、查帐，不放过一个环节， 不疏漏一个 细节 ，较好地完成了一个 阶段的工作。同 时，我大胆参与， 结合实际 工作需要， 提出合理化推荐， 协助同事一 齐编写修正了 银行账户 管理 岗 的操作流程，必须程度上提高 了工作效率。另外，根据 领导安排又在企 业管理岗锻炼 ，期间整理了公司所有开 户企业资 料台帐，掌握了 ATOM 系统操作技巧， 进一步把握企 业账户 管理的基本要 领。经过一段时间学习和锻炼 ，我业务潜力有了很大提高，基本能 够独立进行银企账户 管理。四、总结自我，正 视自身的缺点与不足在领导的指导和同事 们的帮忙下，健康成 长，各方面都取得必 须进步，但是与周 围

20、优 秀同事相比仍然存在 较大差距，主要表此刻 :一是主 动学习、自觉参与实践的意 识不强。工 作中仅仅满足于完成手 头的工作和领导交付的任 务，既没有去深挖 细节问题 ，也没有主 动 学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和 领导 要求之外的技能，没有很好地主 动学习， 没有努力地去拓展知 识面，存在 满足现状的意 识和实用主义观念，缺乏探索更多知 识与工 作资料的精神，必 须程度存在 “别人推才 动、别人不推就不 动”的倾向。二是工作用心性 还 不够高，创新意 识不够强 。虽然尽力以高度的 热情参与工作，但是仍然与周 围同事存在不 小差距，缺乏 创新意识，不能很好地改善工作方式方法，提高工作效

21、率;依靠性 强，自主、独立开展工作地潜力差，眼里看不 见需要做到活，不能及 时发现问题 ，一也不具 备处 理突 发事件的潜力 ;作为公司的新生力量和年 轻人，没有很好地 发挥 自身的用心性和 创造性， 过 分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的状况必 须 程度存在，影响了工作地效率。正视自身的不足，才能超越自我。今后我将 针对缺点和差距，有 针对 性地改正，具体 做到：一制定完善的工作要求和工作 规划。首先，明确自身的近期的工作目 标，那就是加 强学习，弥补不足，全面熟悉 业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的 财务 人员;其 次，明确学 习的重点，即不 仅仅要全面细致地了解企 业对账的

22、流程，而且 还要全面把握所 有在公司开 户企业的数量、性 质、资金运转、信誉 评价等基本状况。二培养 细致周到的工 作作 风。要带着职责意识、细心意识参与工作，从小事做起，从小 处入手，无 论是清 扫卫 生， 还是账户 登记，无论是整理材料， 还是填制表格，有意 识地追求完美无缺效果，尽心 尽力、一 丝不苟地将每一件小事做好，做 圆满，逐步培养 细 致周到的工作作 风。三要培养 钻研精神和探索精神。 继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤 问， 掌握更多地 业务 知识，学会更多的 业务技能，提高自身的适 应潜力。四要改善工作 态度， 增强工作的用心性和主 动性。要做到四勤：眼

23、勤，要 观察多学 习多了解 业务，及时发现问 题并作相 应处 理;脑勤，要善于思考善于 总结，提高工作水平 ;手勤，要多 联系多操作多 实践，遇到工作要 抢着干;腿勤，要做老同志的帮手，主 动为老同志跑前忙后，在 实践中学 习 更多的 东西。五、融入 团队，力争 为群众增光添彩。除了学习与工作外，我 还以饱满热情用心参与 团委、工会等 组织的各项活动，努力将 自我融入到 团队中去，进一步增强团队 意识和群众荣誉感，力争 为群众增光添彩。九月初， 冒着炎炎烈日，我和同事 们参加了西南局 组织的唱 红歌比 赛 ，较好地展示我公司青年的良 好精神 风 貌。以上就是本年度个人工作 总结报 告，不当之

24、处还请领导 批评 指正。在以后的工作中， 我会不断提高自身的思想政治素 质、业务潜力和综合素质，勤勤 恳恳做事， 谦虚诚实做人， 奋力拼搏，争取 为公司做出更大的 贡 献。在 7 月份杭州高 级人才交流会上 认识了杜总，我拿到的第一份 资料就是介绍新厂画册， 当时只是觉得企业规模很大，和杜 总交谈后，感 觉老板很平易近人。 对其它方面就不太知道了，特 别是 对化纤行业几乎一无所知。通 过三个月的 亲身体会， 对化纤行业和公司有了 一定了解。公司的理念被杜 总通俗的解 释为五个 发，确 实是很恰当，本人 对这一理念非常 认同。公司 发展不忘回 报社会的壮 举，令人敬佩。公司以人 为本、尊重人才的

25、思想在 实际 工作中贯彻，这是大发能发展壮大的重要原因。在十一年 时间实现 跨越发展的确很不容易， 争做全球第一是大 发的雄心壮志，也是凝聚人才的核心 动力。现在某某在 涤纶短纤行业起 到了举足轻重的地位，今后 还将更加辉煌。二、遵守各 项规 章制度， 认真工作，使自己素养不断得到提高。爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最 终取得成功的保障。在 这三个月 的时间里，我能遵守公司的各 项规章制度，兢兢 业业做好本 职业工作，三个月从未 迟到早 退，用满腔热情积极、认真地完成好每一 项任务，认真履行 岗位职责，平时生活中 团结同 事、不断提升自己的 团队合作精神。一本 细节决定成 败让我豪情万丈，一种 积极豁达 的心态、一种良好的 习惯、一份计划并按 时完成竟是如此重要，并最 终决定一个的人成 败 这本书让我对自己的人生有了 进一步的 认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生 活中 时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。三、 认真学 习岗 位 职 能，工作能力得到了一定的提高。根据目前工作分工，我的主要工作任