U8标准标准流程

1、米购业务流程:请购 订货 到货 质检 发票 采购结算1. 请购单 ：供应链 采购管理 业务 请购 请购单 点增加 输入存货编码，数量等点保存 审核2. 采购订单： 供应链 采购管理 业务 订货采购订单 点增加 -输入供货单，存货编码，数量等 -保存 -审核。（本单据也可以根据请购单生成。 点增加之后点生单，选择请购单 - 点过滤选中点确定）3. 到货单： 供应链 采购管理 业务 到货 到货单 点增加 - 输入供应商，部门，存货编码等 -点保存。（本单也可以根据采购订单参照生成。点 增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单： 供应链 采购管理 业务 质检采购检验单 增加

2、生单点过滤选中确定 输入合格数据等 -保存。（本单据只有在存货档案里 面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票： 供应链 采购管理 业务发票-点增加 -输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。（本单可以根据入库单，订单生成。点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算： 供应链 采购管理 业务采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择） 自动结算：点自动结算 - 输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算 -选单过滤 -刷入，刷票 -确定-分摊-结算二 销售业务流程： 销售订货 发货 开票1. 销售订货： 供应链 -销售管理 业务

3、销售订货 销售订单 点增加 输入客户，存货等信息点保存 审核2. 发货单： 供应链 -销售管理 业务 发货单 -点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定） 保存 审核3. 开票： 供应链 -销售管理 业务销售普通（专用）发票 点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认） 保存 如果是现结可以点现结复核三 库存管理： 入库出库调拨盘点1. 采购入库单： 供应链-库存管理 日常业务 -入库 采购入库单 -点生单（选择采购订单或采购到货单） 过滤 选中单据 点显示表体 输入仓库 确定是审核2. 销售出库单： 供应链 -库存管理 日常业务 -出库 销售出库单 （本单据一般会自动生成，

4、进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单 -选择单据点显示表体点确定 审核3. 调拨单： 供应链-库存管理 日常业务-调拨输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存 -审核4. 盘点单：供应链-库存管理 日常业务 -盘点 点增加 输入盘点仓库点菜单的盘库 -出现选项点是，确定 输入盘点数量（实 盘数） 保存 审核四 存货核算： 记账生成凭证1. 正常单据记账 ：供应链-存货核算业务核算正常单据记账 选择仓库及单据类型 确定选中-点记账2. 生成凭证 ：供应链 -存货核算财务核算 生成凭证 点选择选中单据点确定 选中要生成凭证的单据点确定 生成保存一 应收款管理：应收单据处理 收款单据处理 核

5、销处理 制单处理1. 应收单据处理： 销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系 统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。应收单据录入：财务会计 日常处理 -应收款管理 - 应收单据录入。输入客户金额等点保存（本单据主要是录入其他应收单）应收单据审核：财务会计 日常处理 -应收款管理 -应收单据审核。选择日期点确定，选中单据点审核2. 收款单据处理： 收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入，以及单 张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企业所

6、收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。收款单据录入：财务会计 日常处理 -应收款管理 -收款单据处理 收款单据录入 增加 录入客户，结算方式等 保存 收款单据审核：财务会计 日常处理 -应收款管理 -收款单据处理 收款单据审核 输入日期点确定 选中单据点审核3. 核销处理： 核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收 款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。核销处理：财务会计 日常处理-应收款管理 -核销处理-自动核 输入客户点确认4. 制单处理： 制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。制单

7、处理：财务会计 日常处理 -应收款管理 -制单处理 - 选择单据点确定 选择单据点制单 生成二 应付款管理：应付单据处理 付款单据处理 核销处理 制单处理1.应付单据处理： 采购发票与应付单是应付款管理系统日常核算的原始单据。采购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操作。此时应付系统需要录入的只限于应付单。应付单据录入：财务会计-日常处理应付单据处理 应付单据录入 录入供应商，金额等点保存应付单据审核：财务会计-日常处理 应付单据处理 应付单据审核 选择日期，选中示完全报销确认 选中单据点审核2.付款单据处理： 付款单据处理主要是对结算单据（在应付系统中结算单包括付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、 收款单的录入与审核以及单账结算单的核销。付款单据录入：财务会计-日常处理付款单据处理 付款单据录入 输入供应商等点保存付款单据审核：财务会计-日常处理 付款单据处理 付款单据审核 确定选择中单据 审核3. 核销处理： 核销处理指日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录， 监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。核销处理：财务会计 -日常处理 核销处理 自动核销 选择供应商确定4制单处理：制单即生成凭证，并将凭