公司出纳年度工作总结900字

1、第 1 页 共 7 页 公司出纳年度工作总结 900 字 公司出纳年度工作总结 900 字 公司出纳年度工作总结 900 字（一） 20 xx 年财务中心将在继续严格执行原各项财务 制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制 度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公 司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核 报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领 导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面： （ 一 ） 首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐 务结转工作。 根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务 预算，合理安排，实行科学预算

2、，有效控制各项费用的不合理 开支。为一年的工作打好基础。 （ 二 ） 由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极 协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于 XX 年度已结 束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量 的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中 介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工 作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得 起以后各相关 部门的检查。 （ 三 ） 在 4-5 月主要任务是作好 XX 年度的企业所得税汇 第 2 页 共 7 页 算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学 习，加强与税务部门的联系和协

3、调，避免因政策法规理解不透 给公司造成损失。 （ 四 ） 在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后 的正常销售。 此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行 了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。 （ 五 ） 在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查 清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、 避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细， 完备交接领用 手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜 绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确 保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。 （ 六 ） 在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时 清理应收

4、款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年 处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩 效考核和来年考核指标的确定。 （ 七 ） 在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子 公司的经营业绩指标考核工作。 （ 八 ） 加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司 的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资 金，充 分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进 行。 （ 九 ） 在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实 第 3 页 共 7 页 际， 以更好的做好财务工作为目标， 进一步明确各会计人员的 岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员 的业务培

5、训 , 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平， 引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部 门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团 增加效益。 （ 十 ） 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算 的新要求， 进一步健全和完善财务管理制度， 严格财务人员核 算管理，制定完善的内部财务 规章制度，使财务工作有一个 更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度， 堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行 自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。 总之， 财务中心将严格遵守财经法律、 法规和国家统一会 计制度，遵守职业道德，树立

6、良好的职业品质，严谨工作作 风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努 力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相 关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司 发展做出应有的贡献。 公司出纳年度工作总结 900 字（二） 公司财务工作的指 导思想是： 在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作 会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节 支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金 管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；第 4 页 共 7 页 以 现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建 设。 20 xx

7、 年公司财务工作要重点抓好以下工作： 一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾 电价矛盾 是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网 实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。 二、继续强化预算管理，确保资 产经营目标的实现 全面 预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主 要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要 开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要 把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固 树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成 本。 1、 降低生产经营成本。 要求各单位 20# 年的成本费用必 须控制在预算

8、内，确保资产经营目标实现。 2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全 投资项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前 的财务预评估制度与 项目投产后的后评估制度，提高项目投 资经济效益。 3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金 的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准 确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资 成第 5 页 共 7 页 本。 三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建 设提供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化 资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作 力度，充分发挥中国电力财务公司广西

9、业务部的融资理财功 能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利 用银行授信，选择灵活多样的融资方式 ，为电网建设提供财 务支持。 四、 积极参与电力体制改革方案的实施， 确保各项财务工 作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关 资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策，做好厂网分 开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关 系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要 积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问 题。 五、 大力推进财务经营管理信息系统建设， 推动财务管理 现代化 20 xx 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整 理

10、与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门 和南宁供电局（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中 要配合项目实施，确保项目顺利完成。 六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的 竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求 各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做 好。 第 6 页 共 7 页 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我 们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电 企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代 管供电 企业的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共 中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行 2006 年财务 收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审