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文档简介

1、SAP在建工程转固目的由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产/在建工程的申请，经审批后，若是需要安装调试，则由财务部固定资产会计建立内部订单收集成本，月末结转在建工程。项目完工后，相关部门（公司装备部、分公司装备部与使用部门）须对需要转固的在建工程进行验收，进行在建工程项目的竣工结算，形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进行转固账务处理，形成固定资产。流程1）由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请，经审批后由财务部固定资产会计在SAP系统中创建内部订单、在建工程、固定资产。2）记录发生的费用。3）月末将内部订单归集的费用结算到在建工程

2、；4）完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。前提1）建立内部订单，并为该内部订单设置预算；2）建立在建工程主数据，并将内部订单设置到在建工程主数据中；3）建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入；4）通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程（测试阶段可以直接通过F-90购置来增加在建工程的价值）。处理流程对于处理流程，分统计型内部订单或者结算型内部订单，如果是统计型内部订单，将无法完成上述操作。我们使用的是投资型内部订单，只是对在建工程的预算进行控制。而在建工程的价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增加。（F-02/FB60/F-90等等）。1、维护结算规则（AIAB）：填入公司代

3、码、在建工程资产号，其余采用默认值。系统将显示目前记账到该在建工程的价值，状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规则。选中第一行，点击上方“输入”，维护价值结算规则：其中，FXA表示资产，结算接收方表示价值转入的固定资产，%表示比例，如果需要将价值转到多个固定资产，可以在这里设置分配比例。返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规则：保存，提示“分配规则已保存”。2、进行在建工程结算（AIBU）：输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日（固定资产的入账日期，一般为结转日期），为慎重起见，点击中间的模拟按钮：系统生成模拟凭证，借：固定资产 贷：在建工程。确认无误，返回。点击“执行”，进行测试结算：确认无误，返回，去掉“测试运行”，执行：正式过帐，在建工程转固完毕。3、查看固定资产和在建工程的价值（AS03）：在建工程已通过事务类型345将价值全部转出，并通过346将价值全部转入固定资产，固定资产已资

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